Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,11 USD / 7,08 RUBРасчетная цена
50 196 190 USD / 3 348 086 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| AMD, AMD | 3.37% |
| Baidu, BIDU | 3.21% |
| Splunk, SPLK | 3.12% |
| KLA-Tencor, KLAC | 3.09% |
| Texas Instruments, TXN | 3.02% |
| Palo Alto Networks, PANW | 2.92% |
| Analog Devices, ADI | 2.92% |
| Micron Technology, MU | 2.84% |
| Fortinet Inc, FTNT | 2.81% |
| Synopsys, SNPS | 2.79% |
| Intel Corporation, INTC | 2.77% |
| Broadcom, AVGO | 2.75% |
| Cognizant Technology Solutions, CTSH | 2.75% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.67% |
| Apple, AAPL | 2.66% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 2.65% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.59% |
| Adobe, ADBE | 2.56% |
| ASML Holding NV, ASML UW | 2.53% |
| Autodesk, ADSK | 2.52% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.52% |
| Lam Research, LRCX | 2.49% |
| Applied Materials, AMAT | 2.43% |
| Qualcomm, QCOM | 2.38% |
| Crowdstrike Holdings Inc, CRWD | 2.36% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 2.33% |
| VeriSign, VRSN | 2.27% |
| NVIDIA, NVDA | 2.18% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.17% |
| Match Group Inc, MTCH | 2.09% |
| Intuit, INTU | 2.06% |
| ANSYS, ANSS | 1.96% |
| Meta Platforms, FB | 1.90% |
| Datadog Inc, DDOG | 1.85% |
| DocuSign Inc, DOCU | 1.82% |
| Workday Inc, WDAY | 1.74% |
| Zoom Video Communications Inc, ZM | 1.70% |
| Atlassian Corp PLC, TEAM | 1.66% |
| Zscaler Inc, ZS | 1.50% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.37% |
| Alphabet Class C, GOOG | 1.36% |
| Okta Inc, OKTA | 1.18% |
| Денежные средства, | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.19 % | 13.54 % | ||
| 0.00 % | 3.01 % | 2.71 % | 15.46 % | ||
| 0.50 % | -13.40 % | -11.00 % | 65.71 % | 4.97 % | |
| -2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | 3.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Нефть Brent | 3 | 7 |
| Growth фактор | 9 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Американский S&P500 | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.93 | 50.00% | Облигации |
| VTBL | -0.82 | 66.67% | Акции |
| INFL | -0.73 | 30.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.57 | 40.00% | Акции |
| FXRU | -0.48 | 52.00% | Облигации |
| SBCB | -0.47 | 52.00% | Облигации |
| FXMM | -0.47 | 52.00% | Облигации |
| SBWS | -0.47 | 64.00% | Все активы |
| AMRE | -0.46 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TECH
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
