TECH Тинькофф Насдак Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,43 RUB

Расчетная цена

22 662 660 USD / 1 686 947 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
Baidu, BIDU 3.56%
Applied Materials, AMAT 3.20%
ASML Holding NV, ASML UW 3.02%
Intel Corporation, INTC 2.97%
Micron Technology, MU 2.92%
CDW Corp, CDW 2.89%
Skyworks Solutions, SWKS 2.84%
Analog Devices, ADI 2.78%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.77%
Lam Research, LRCX 2.76%
KLA-Tencor, KLAC 2.73%
Broadcom, AVGO 2.70%
Texas Instruments, TXN 2.68%
Microsoft Corporation, MSFT 2.67%
NVIDIA, NVDA 2.66%
Microchip Technology, MCHP 2.63%
ANSYS, ANSS 2.58%
Maxim Integrated Products Inc, MXIM 2.50%
Match Group Inc, MTCH 2.42%
Intuit, INTU 2.37%
Synopsys, SNPS 2.34%
Cadence Design Systems, CDNS 2.34%
Workday Inc, WDAY 2.32%
DocuSign Inc, DOCU 2.32%
Marvell Technology Group Ltd, MRVL 2.28%
Okta Inc, OKTA 2.28%
Adobe, ADBE 2.26%
Facebook, FB 2.21%
Autodesk, ADSK 2.20%
Zoom Video Communications Inc, ZM 2.18%
Apple, AAPL 2.16%
Atlassian Corp PLC, TEAM 2.16%
Qualcomm, QCOM 2.15%
Splunk, SPLK 2.13%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.11%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP 1.98%
Xilinx, XLNX 1.98%
AMD, AMD 1.98%
VeriSign, VRSN 1.96%
Alphabet Class A, GOOGL 1.40%
Alphabet Class C, GOOG 1.40%
Денежные средства, 0.21%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.34%

Медиана долей

9.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,40%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 1
RUB/EUR 2 1
Российские акции 3 2
Американские акции 4 1
Нефть Brent 3 2
Золото и серебро 4 1
События, сопровождающие резкие росты TECH
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 4
RUB/USD 4 4
Российские акции 4 5
Американские акции 0 9
Нефть Brent 3 7
Золото и серебро 3 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 0.91 91.67% Акции
TIPO 0.85 91.67% Акции
AKNX 0.81 66.67% Акции
AKCH 0.81 63.64% Акции
OPNW 0.80 50.00% Все активы
FXUS 0.80 77.78% Акции
SCIP 0.79 77.78% Акции
SBSP 0.79 81.48% Акции
FXWO 0.78 81.48% Акции
VTBA 0.77 81.48% Акции
VTBE 0.76 74.07% Акции
FXIT 0.76 74.07% Акции
MTEK 0.74 74.07% Акции
TSPX 0.73 75.00% Акции
DIVD 0.72 83.33% Акции
FXCN 0.72 81.48% Акции
FXRW 0.72 74.07% Акции
AKSP 0.68 70.37% Акции
FXIM 0.67 54.55% Акции
TRUR 0.55 59.26% Все активы
FXDE 0.53 66.67% Акции
AKEU 0.52 70.37% Акции
AKMB 0.46 59.26% Облигации
RCMX 0.45 59.26% Акции
RUSE 0.40 59.26% Акции
FXRL 0.39 55.56% Акции
TMOS 0.39 59.26% Акции
SBMX 0.39 51.85% Акции
VTBX 0.38 55.56% Акции
TUSD 0.36 59.26% Все активы
AKME 0.35 72.73% Акции
TEUR 0.35 59.26% Все активы
FXGD 0.31 51.85% Биржевые товары
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS -0.60 33.33% Акции
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.01 98.15% Облигации
RUSB 0.03 94.44% Облигации
SBCB -0.03 98.15% Облигации
FXKZ 0.04 98.15% Акции
VTBU -0.05 94.44% Облигации
FXTB -0.05 98.15% Облигации
VTBY 0.05 85.71% Облигации
SUGB 0.06 97.83% Облигации
FXRU -0.06 98.15% Облигации
GPBM 0.09 90.74% Облигации
FXMM -0.10 87.04% Облигации
VTBM 0.10 87.04% Облигации
VTBB 0.14 94.44% Облигации
SBGB 0.20 94.44% Облигации
RCMB -0.22 97.37% Облигации
SBRB 0.23 83.33% Облигации
VTBG 0.24 98.15% Биржевые товары
GPBS 0.24 87.04% Облигации
ESGR 0.26 87.04% Акции
SBRI 0.27 84.78% Акции
VTBH 0.28 87.04% Облигации
TGLD 0.28 94.44% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.