TECH Тинькофф Насдак Технологии

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,43 RUB

Расчетная цена

22 662 660 USD / 1 686 947 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс NASDAQ Technology

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TECH

Полный состав TECH

Актив	Доля
Baidu, BIDU	3.56%
Applied Materials, AMAT	3.20%
ASML Holding NV, ASML UW	3.02%
Intel Corporation, INTC	2.97%
Micron Technology, MU	2.92%
CDW Corp, CDW	2.89%
Skyworks Solutions, SWKS	2.84%
Analog Devices, ADI	2.78%
NXP Semiconductors NV, NXPI	2.77%
Lam Research, LRCX	2.76%
KLA-Tencor, KLAC	2.73%
Broadcom, AVGO	2.70%
Texas Instruments, TXN	2.68%
Microsoft Corporation, MSFT	2.67%
NVIDIA, NVDA	2.66%
Microchip Technology, MCHP	2.63%
ANSYS, ANSS	2.58%
Maxim Integrated Products Inc, MXIM	2.50%
Match Group Inc, MTCH	2.42%
Intuit, INTU	2.37%
Synopsys, SNPS	2.34%
Cadence Design Systems, CDNS	2.34%
Workday Inc, WDAY	2.32%
DocuSign Inc, DOCU	2.32%
Marvell Technology Group Ltd, MRVL	2.28%
Okta Inc, OKTA	2.28%
Adobe, ADBE	2.26%
Facebook, FB	2.21%
Autodesk, ADSK	2.20%
Zoom Video Communications Inc, ZM	2.18%
Apple, AAPL	2.16%
Atlassian Corp PLC, TEAM	2.16%
Qualcomm, QCOM	2.15%
Splunk, SPLK	2.13%
Cognizant Technology Solutions, CTSH	2.11%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP	1.98%
Xilinx, XLNX	1.98%
AMD, AMD	1.98%
VeriSign, VRSN	1.96%
Alphabet Class A, GOOGL	1.40%
Alphabet Class C, GOOG	1.40%
Денежные средства,	0.21%

Качество диверсификации

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.34%

Медиана долей

9.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TECH

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 28.08.2020
Биржевая цена - TECH USD	1.11 %	9.53 %			44.26 %
Расчетная цена состава - TECHA USD	0.91 %	9.21 %			43.11 %
Индекс NASDAQ Technology - ^NDXT USD	4.49 %	10.75 %	55.34 %	86.16 %	40.49 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD	-1.55 %	5.31 %	53.02 %	87.08 %	15.86 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TECHA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,40%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TECH

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/USD	2	1
RUB/EUR	2	1
Российские акции	3	2
Американские акции	4	1
Нефть Brent	3	2
Золото и серебро	4	1

События, сопровождающие резкие росты TECH

12 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/EUR	3	4
RUB/USD	4	4
Российские акции	4	5
Американские акции	0	9
Нефть Brent	3	7
Золото и серебро	3	7

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

33 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBIO	0.91	91.67%	Акции
TIPO	0.85	91.67%	Акции
AKNX	0.81	66.67%	Акции
AKCH	0.81	63.64%	Акции
OPNW	0.80	50.00%	Все активы
FXUS	0.80	77.78%	Акции
SCIP	0.79	77.78%	Акции
SBSP	0.79	81.48%	Акции
FXWO	0.78	81.48%	Акции
VTBA	0.77	81.48%	Акции
VTBE	0.76	74.07%	Акции
FXIT	0.76	74.07%	Акции
MTEK	0.74	74.07%	Акции
TSPX	0.73	75.00%	Акции
DIVD	0.72	83.33%	Акции
FXCN	0.72	81.48%	Акции
FXRW	0.72	74.07%	Акции
AKSP	0.68	70.37%	Акции
FXIM	0.67	54.55%	Акции
TRUR	0.55	59.26%	Все активы
FXDE	0.53	66.67%	Акции
AKEU	0.52	70.37%	Акции
AKMB	0.46	59.26%	Облигации
RCMX	0.45	59.26%	Акции
RUSE	0.40	59.26%	Акции
FXRL	0.39	55.56%	Акции
TMOS	0.39	59.26%	Акции
SBMX	0.39	51.85%	Акции
VTBX	0.38	55.56%	Акции
TUSD	0.36	59.26%	Все активы
AKME	0.35	72.73%	Акции
TEUR	0.35	59.26%	Все активы
FXGD	0.31	51.85%	Биржевые товары

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMUS	-0.60	33.33%	Акции

Независимые

22 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXRB	-0.01	98.15%	Облигации
RUSB	0.03	94.44%	Облигации
SBCB	-0.03	98.15%	Облигации
FXKZ	0.04	98.15%	Акции
VTBU	-0.05	94.44%	Облигации
FXTB	-0.05	98.15%	Облигации
VTBY	0.05	85.71%	Облигации
SUGB	0.06	97.83%	Облигации
FXRU	-0.06	98.15%	Облигации
GPBM	0.09	90.74%	Облигации
FXMM	-0.10	87.04%	Облигации
VTBM	0.10	87.04%	Облигации
VTBB	0.14	94.44%	Облигации
SBGB	0.20	94.44%	Облигации
RCMB	-0.22	97.37%	Облигации
SBRB	0.23	83.33%	Облигации
VTBG	0.24	98.15%	Биржевые товары
GPBS	0.24	87.04%	Облигации
ESGR	0.26	87.04%	Акции
SBRI	0.27	84.78%	Акции
VTBH	0.28	87.04%	Облигации
TGLD	0.28	94.44%	Биржевые товары

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.