TECH Тинькофф Насдак Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,48 RUB

Расчетная цена

25 259 200 USD / 1 872 649 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
ASML Holding NV, ASML UW 3.14%
Lam Research, LRCX 3.08%
CDW Corp, CDW 2.91%
KLA-Tencor, KLAC 2.88%
Applied Materials, AMAT 2.83%
VeriSign, VRSN 2.81%
Facebook, FB 2.81%
Adobe, ADBE 2.65%
Texas Instruments, TXN 2.62%
Maxim Integrated Products Inc, MXIM 2.62%
Okta Inc, OKTA 2.62%
Microchip Technology, MCHP 2.61%
Microsoft Corporation, MSFT 2.60%
NVIDIA, NVDA 2.57%
Intuit, INTU 2.53%
Autodesk, ADSK 2.51%
Analog Devices, ADI 2.50%
Atlassian Corp PLC, TEAM 2.46%
Xilinx, XLNX 2.44%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.42%
AMD, AMD 2.41%
Skyworks Solutions, SWKS 2.40%
Apple, AAPL 2.39%
Workday Inc, WDAY 2.34%
Broadcom, AVGO 2.33%
Micron Technology, MU 2.31%
Marvell Technology, Inc., MRVL 2.31%
Cadence Design Systems, CDNS 2.30%
Synopsys, SNPS 2.29%
ANSYS, ANSS 2.26%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP 2.26%
Match Group Inc, MTCH 2.26%
Qualcomm, QCOM 2.25%
Zoom Video Communications Inc, ZM 2.22%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.19%
Intel Corporation, INTC 2.17%
DocuSign Inc, DOCU 2.04%
Splunk, SPLK 2.03%
Baidu, BIDU 1.80%
Alphabet Class C, GOOG 1.68%
Alphabet Class A, GOOGL 1.65%
Денежные средства, 0.50%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.41%

Медиана долей

9.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.84%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

-0,29%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TECH
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 1
RUB/USD 5 1
Американские акции 4 2
Нефть Brent 3 4
Российские акции 3 5
Золото и серебро 4 4
События, сопровождающие резкие росты TECH
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 6
RUB/USD 5 6
Российские акции 5 7
Американские акции 0 13
Нефть Brent 5 8
Золото и серебро 5 10
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
TSPV 1.00 100.00% Акции
TIPO 0.87 86.36% Акции
TBIO 0.86 81.82% Акции
AKNX 0.86 68.18% Акции
TSPX 0.83 81.82% Акции
SCIP 0.83 81.08% Акции
AKSP 0.80 75.68% Акции
MTEK 0.79 75.68% Акции
VTBA 0.78 80.56% Акции
SBSP 0.78 81.08% Акции
FXWO 0.75 81.08% Акции
FXIT 0.75 78.38% Акции
FXUS 0.74 81.08% Акции
VTBE 0.73 72.22% Акции
OPNW 0.72 71.43% Все активы
FXIM 0.71 71.43% Акции
FXCN 0.65 70.27% Акции
AKCH 0.64 57.14% Акции
FXRW 0.61 70.27% Акции
AKEU 0.60 72.97% Акции
FXDE 0.52 64.86% Акции
TUSD 0.50 64.86% Все активы
TEUR 0.46 64.86% Все активы
VTBH 0.34 63.89% Облигации
FXFA 0.31 66.67% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -1.00 50.00% Облигации
AMRE -0.94 75.00% Акции
BCSB -0.46 50.00% Облигации
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.00 92.86% Акции
VTBU -0.01 90.54% Облигации
VTBB 0.03 87.84% Облигации
SUGB -0.03 98.48% Облигации
SBRB -0.04 93.24% Облигации
RCMB 0.05 94.83% Облигации
VTBM 0.06 90.54% Облигации
RUSB 0.07 93.24% Облигации
SBCB 0.08 95.95% Облигации
FXRU 0.08 95.95% Облигации
DIVD 0.09 93.75% Акции
GPBM 0.11 90.54% Облигации
FXTB 0.12 93.24% Облигации
FXDM -0.14 100.00% Акции
ESGR 0.14 93.24% Акции
SBRI 0.16 92.42% Акции
VTBG 0.17 95.95% Биржевые товары
FXRB -0.17 95.95% Облигации
SBGB -0.17 87.84% Облигации
FXRL 0.18 95.95% Акции
RUSE 0.19 95.95% Акции
SBMX 0.19 98.65% Акции
VTBX 0.20 98.65% Акции
FXMM -0.21 90.54% Облигации
TMOS 0.21 95.95% Акции
FXKZ 0.21 95.95% Акции
AKMB 0.23 95.95% Облигации
FXGD 0.25 93.24% Биржевые товары
RCMX 0.25 95.95% Акции
FMUS 0.26 88.46% Акции
TRUR 0.29 93.24% Все активы
GPBS 0.29 90.54% Облигации
VTBY 0.30 100.00% Облигации
TGLD 0.30 95.95% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.