Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,00 USD / 0,05 RUBРасчетная цена
218 437 USD / 22 362 690 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
SU26234RMFS3 - ОФЗ 26234 | 70.55% |
- Денежные средства | 29.45% |
GOOG - Alphabet Class C | 0.00% |
GOOGL - Alphabet Class A | 0.00% |
ADBE - Adobe | 0.00% |
AVGO - Broadcom | 0.00% |
AAPL - Apple | 0.00% |
INTU - Intuit | 0.00% |
NVDA - NVIDIA | 0.00% |
META - Meta Platforms | 0.00% |
ADSK - Autodesk | 0.00% |
MSFT - Microsoft Corporation | 0.00% |
TXN - Texas Instruments | 0.00% |
NXPI - NXP Semiconductors NV | 0.00% |
ADI - Analog Devices | 0.00% |
MCHP - Microchip Technology | 0.00% |
QCOM - Qualcomm | 0.00% |
CDNS - Cadence Design Systems | 0.00% |
INTC - Intel Corporation | 0.00% |
AMAT - Applied Materials | 0.00% |
MU - Micron Technology | 0.00% |
AMD - AMD | 0.00% |
NFLX - Netflix | 0.00% |
PYPL - PayPal Holdings | 0.00% |
ZM - Zoom Video Communications Inc | 0.00% |
DDOG - Datadog Inc | 0.00% |
CRWD - Crowdstrike Holdings Inc | 0.00% |
EA - Electronic Arts | 0.00% |
EBAY - eBay | 0.00% |
FTNT - Fortinet Inc | 0.00% |
ABNB - Airbnb, Inc | 0.00% |
MRVL - Marvell Technology, Inc. | 0.00% |
ZS - Zscaler Inc | 0.00% |
PANW - Palo Alto Networks | 0.00% |
MELI - MercadoLibre Inc | 0.00% |
ON - ON Semiconductor Corp | 0.00% |
TTD - Trade Desk Inc/The | 0.00% |
LRCX - Lam Research | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.08.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -7.26 % | 5.18 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -29.58 % | -0.73 % | |
2.71 % | 1.92 % | 11.37 % | 23.95 % | 11.92 % | |
1.09 % | 5.50 % | 26.26 % | 40.96 % | 14.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 6 |
Нефть Brent | 3 | 7 |
Growth фактор | 9 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 6 |
Драгоценный металл | 2 | 6 |
Американский S&P500 | 0 | 7 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBR | -0.93 | 50.00% | Облигации |
INFL | -0.73 | 30.00% | Облигации |
MBEQ | -0.57 | 40.00% | Акции |
FXRU | -0.48 | 52.00% | Облигации |
SBCB | -0.47 | 52.00% | Облигации |
FXMM | -0.47 | 52.00% | Облигации |
SBWS | -0.47 | 64.00% | Все активы |
AMRE | -0.46 | 52.00% | Акции |
RCMX | -0.45 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Т-Капитал Технологии: ЗПИФ-А.
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.