Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USDРасчетная цена
34 423 350 USD / 2 787 259 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Meta Platforms, META | 3.67% |
| Splunk, SPLK | 3.59% |
| NVIDIA, NVDA | 3.39% |
| Adobe, ADBE | 3.28% |
| Broadcom, AVGO | 2.99% |
| Synopsys, SNPS | 2.92% |
| Palo Alto Networks, PANW | 2.87% |
| Intuit, INTU | 2.86% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.73% |
| Applied Materials, AMAT | 2.71% |
| Lam Research, LRCX | 2.69% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.68% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 2.61% |
| Alphabet Class C, GOOG | 2.57% |
| Crowdstrike Holdings Inc, CRWD | 2.54% |
| KLA-Tencor, KLAC | 2.53% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.52% |
| Workday Inc, WDAY | 2.45% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 2.39% |
| Baidu, BIDU | 2.39% |
| ANSYS, ANSS | 2.38% |
| Micron Technology, MU | 2.38% |
| AMD, AMD | 2.37% |
| Apple, AAPL | 2.34% |
| Intel Corporation, INTC | 2.34% |
| Cognizant Technology Solutions, CTSH | 2.32% |
| Atlassian, TEAM | 2.30% |
| Zscaler Inc, ZS | 2.30% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 2.27% |
| Analog Devices, ADI | 2.25% |
| Autodesk, ADSK | 2.18% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.07% |
| VeriSign, VRSN | 2.04% |
| Qualcomm, QCOM | 2.03% |
| Fortinet Inc, FTNT | 1.95% |
| Datadog Inc, DDOG | 1.93% |
| Zoom Video Communications Inc, ZM | 1.90% |
| Texas Instruments, TXN | 1.89% |
| Match Group Inc, MTCH | 1.71% |
| DocuSign Inc, DOCU | 1.29% |
| ASML Holding NV, ASML US | 0.70% |
| Денежные средства, | 0.42% |
| Okta Inc, OKTA | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 26.53 % | 7.45 % | |
| -2.45 % | -0.80 % | -6.31 % | 21.05 % | 6.21 % | |
| -3.55 % | -1.36 % | 36.58 % | 24.15 % | 6.38 % | |
| -4.83 % | -3.06 % | 31.80 % | 29.96 % | 7.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Нефть Brent | 3 | 7 |
| Growth фактор | 9 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Американский S&P500 | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRE | -0.46 | 52.00% | Акции |
| SPBF | -0.41 | 48.00% | Облигации |
| OPNB | -0.41 | 40.00% | Облигации |
| ESGR | -0.40 | 52.00% | Акции |
| OPNU | -0.39 | 52.00% | Облигации |
| SPBC | -0.39 | 40.00% | Облигации |
| DIVD | -0.39 | 36.00% | Акции |
| AMRB | -0.38 | 52.00% | Облигации |
| FMRU | -0.36 | 36.00% | Акции |
| OPNR | -0.35 | 48.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TECH
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
