TECH Тинькофф Насдак Технологии
Базовые активы: Акции технологических компаний США
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,75 RUB

Расчетная цена

26.08.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
10 493 150 USD / 794 961 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101X68

ISIN

TECH

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
Lam Research, LRCX 3.29%
Applied Materials, AMAT 3.24%
KLA-Tencor, KLAC 3.16%
Xilinx, XLNX 3.01%
Qualcomm, QCOM 2.93%
Micron Technology, MU 2.87%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.80%
Maxim Integrated Products Inc, MXIM 2.80%
Analog Devices, ADI 2.74%
Microchip Technology, MCHP 2.74%
Intuit, INTU 2.66%
CDW Corp, CDW 2.65%
ASML Holding NV, ASML 2.61%
Autodesk, ADSK 2.58%
AMD, AMD 2.57%
Texas Instruments, TXN 2.54%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.54%
Workday Inc, WDAY 2.52%
Splunk, SPLK 2.51%
Cadence Design Systems, CDNS 2.50%
NVIDIA, NVDA 2.48%
DocuSign Inc, DOCU 2.47%
Synopsys, SNPS 2.44%
Apple, AAPL 2.43%
Broadcom, AVGO 2.42%
Facebook, FB 2.42%
Baidu, BIDU 2.42%
Cerner, CERN 2.40%
Cisco, CSCO 2.39%
Microsoft Corporation, MSFT 2.38%
ANSYS, ANSS 2.33%
Skyworks Solutions, SWKS 2.25%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP 2.25%
Adobe, ADBE 2.22%
VeriSign, VRSN 2.18%
NetEase Inc, NTES 2.16%
Intel Corporation, INTC 2.10%
Citrix Systems, CTXS 1.99%
Alphabet Class A, GOOGL 1.34%
Alphabet Class C, GOOG 1.34%
Денежные средства, 0.33%
Качество диверсификации

41

Количество активов

2.44%

Среднее долей

2.48%

Медиана долей

9.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.58%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

0,11%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
RUB/USD 1 1
RUB/EUR 1 1
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты TECH
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 1
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 2
RUB/USD 2 1
Золото и серебро 1 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.92 92.86% Акции
VTBA 0.90 92.86% Акции
FXUS 0.90 92.86% Акции
FXIT 0.85 85.71% Акции
SCIP 0.79 78.57% Акции
AKSP 0.78 71.43% Акции
AKNX 0.78 71.43% Акции
FXWO 0.77 85.71% Акции
MTEK 0.77 71.43% Акции
FXRW 0.62 71.43% Акции
VTBE 0.61 78.57% Акции
TRUR 0.56 71.43% Все активы
AKEU 0.53 71.43% Акции
FXDE 0.52 71.43% Акции
AKMB 0.49 50.00% Облигации
FXCN 0.47 85.71% Акции
VTBH 0.45 71.43% Облигации
RCMX 0.43 64.29% Акции
TEUR 0.42 64.29% Все активы
TUSD 0.39 71.43% Все активы
FXRB 0.36 64.29% Облигации
TGLD 0.36 64.29% Биржевые товары
TMOS 0.34 57.14% Акции
VTBX 0.34 57.14% Акции
FXGD 0.33 57.14% Биржевые товары
FXRL 0.33 57.14% Акции
SBMX 0.33 50.00% Акции
VTBG 0.31 64.29% Биржевые товары
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.54 50.00% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.01 92.86% Облигации
FXRU -0.03 92.86% Облигации
VTBU -0.04 92.86% Облигации
SBCB -0.05 92.86% Облигации
FXKZ 0.07 100.00% Акции
RUSB 0.08 85.71% Облигации
FXTB -0.08 85.71% Облигации
OPNW 0.08 94.44% Все активы
FXMM 0.10 92.86% Облигации
GPBS -0.12 92.86% Облигации
VTBB 0.13 78.57% Облигации
SUGB 0.14 90.00% Облигации
ESGR 0.18 100.00% Акции
SBRI 0.19 100.00% Акции
VTBM 0.23 92.86% Облигации
SBRB 0.25 85.71% Облигации
RUSE 0.27 100.00% Акции
SBGB 0.30 92.86% Облигации

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.