Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,11 USD / 8,27 RUBРасчетная цена
29 802 400 USD / 2 179 711 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Atlassian Corp PLC, TEAM | 3.07% |
| AMD, AMD | 2.76% |
| Apple, AAPL | 2.73% |
| Autodesk, ADSK | 2.73% |
| Synopsys, SNPS | 2.70% |
| KLA-Tencor, KLAC | 2.69% |
| Facebook, FB | 2.67% |
| ASML Holding NV, ASML UW | 2.65% |
| Lam Research, LRCX | 2.64% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.63% |
| Intuit, INTU | 2.61% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.60% |
| CDW Corp, CDW | 2.60% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 2.59% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.56% |
| Adobe, ADBE | 2.55% |
| Applied Materials, AMAT | 2.54% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 2.53% |
| Xilinx, XLNX | 2.50% |
| Splunk, SPLK | 2.49% |
| Cognizant Technology Solutions, CTSH | 2.48% |
| DocuSign Inc, DOCU | 2.46% |
| Match Group Inc, MTCH | 2.46% |
| ANSYS, ANSS | 2.44% |
| Qualcomm, QCOM | 2.43% |
| Broadcom, AVGO | 2.41% |
| Zoom Video Communications Inc, ZM | 2.41% |
| NVIDIA, NVDA | 2.38% |
| Maxim Integrated Products Inc, MXIM | 2.36% |
| Micron Technology, MU | 2.35% |
| Okta Inc, OKTA | 2.35% |
| VeriSign, VRSN | 2.32% |
| Check Point Software Technologies Ltd, CHKP | 2.32% |
| Workday Inc, WDAY | 2.31% |
| Analog Devices, ADI | 2.27% |
| Intel Corporation, INTC | 2.27% |
| Texas Instruments, TXN | 2.26% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.11% |
| Baidu, BIDU | 2.05% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.29% |
| Alphabet Class C, GOOG | 1.24% |
| Денежные средства, | 0.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 % | 7.10 % | 39.54 % | |||
| 1.80 % | 8.21 % | 39.81 % | |||
| 2.36 % | 9.42 % | 41.69 % | 105.57 % | 36.83 % | |
| 2.78 % | 7.93 % | 39.61 % | 106.86 % | 27.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 4 | 1 |
| RUB/USD | 5 | 1 |
| Американские акции | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Золото и серебро | 5 | 4 |
| Российские акции | 4 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 5 | 6 |
| RUB/USD | 5 | 7 |
| Российские акции | 6 | 7 |
| Американские акции | 1 | 15 |
| Нефть Brent | 6 | 11 |
| Золото и серебро | 7 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBI | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SPBC | 1.00 | 75.00% | Облигации |
| TGRN | 0.97 | 100.00% | Акции |
| AKMD | 0.94 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.87 | 83.67% | Акции |
| TIPO | 0.84 | 88.24% | Акции |
| AKNX | 0.83 | 76.47% | Акции |
| TSPX | 0.79 | 79.41% | Акции |
| AMIN | 0.77 | 84.62% | Акции |
| AMCC | 0.77 | 92.31% | Акции |
| TBIO | 0.77 | 76.47% | Акции |
| AMGR | 0.76 | 92.31% | Акции |
| SPBF | 0.75 | 75.00% | Облигации |
| MTEK | 0.74 | 71.43% | Акции |
| FXIT | 0.72 | 77.55% | Акции |
| SBSP | 0.72 | 75.51% | Акции |
| FXWO | 0.71 | 77.55% | Акции |
| AMGF | 0.70 | 92.31% | Акции |
| FXUS | 0.69 | 75.51% | Акции |
| FXIM | 0.68 | 75.76% | Акции |
| VTBE | 0.64 | 73.47% | Акции |
| VTBA | 0.62 | 65.31% | Акции |
| FXES | 0.62 | 100.00% | Акции |
| FXRW | 0.57 | 67.35% | Акции |
| FXCN | 0.57 | 63.27% | Акции |
| AKEU | 0.55 | 65.31% | Акции |
| OPNW | 0.55 | 65.38% | Все активы |
| SBCS | 0.55 | 75.00% | Все активы |
| AKCH | 0.53 | 54.55% | Акции |
| AMHC | 0.53 | 84.62% | Акции |
| AMSC | 0.50 | 69.23% | Акции |
| TSPV | 0.49 | 66.67% | Акции |
| TUSD | 0.48 | 65.31% | Все активы |
| FXDE | 0.45 | 57.14% | Акции |
| TEUR | 0.40 | 61.22% | Все активы |
| PRIE | 0.38 | 53.85% | Облигации |
| GROD | 0.36 | 57.14% | Акции |
| FXFA | 0.32 | 66.67% | Облигации |
| AMIG | 0.31 | 69.23% | Облигации |
| VTBH | 0.31 | 75.51% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBU | 0.00 | 92.86% | Облигации |
| AMDG | 0.00 | 96.15% | Акции |
| AKME | -0.01 | 89.39% | Акции |
| FXDM | 0.01 | 93.75% | Акции |
| SUGB | -0.04 | 98.89% | Облигации |
| VTBB | -0.04 | 94.90% | Облигации |
| FMUS | 0.05 | 94.00% | Акции |
| DIVD | 0.05 | 92.86% | Акции |
| FXRB | -0.05 | 96.94% | Облигации |
| RCMB | 0.05 | 91.46% | Облигации |
| SBGB | 0.05 | 92.86% | Облигации |
| SBMX | 0.06 | 98.98% | Акции |
| VTBM | 0.06 | 88.78% | Облигации |
| SBRB | -0.06 | 92.86% | Облигации |
| SBCB | 0.07 | 94.90% | Облигации |
| GPBM | 0.07 | 86.73% | Облигации |
| RUSB | 0.08 | 92.86% | Облигации |
| AMLV | 0.09 | 88.46% | Акции |
| AMGM | -0.10 | 88.46% | Акции |
| FXRU | 0.10 | 94.90% | Облигации |
| FXTP | 0.10 | 95.45% | Облигации |
| VTBG | 0.12 | 96.94% | Биржевые товары |
| FXTB | 0.12 | 94.90% | Облигации |
| ESGR | 0.12 | 96.94% | Акции |
| RUSE | 0.12 | 90.82% | Акции |
| AKMB | 0.13 | 94.90% | Облигации |
| AMEM | 0.13 | 96.15% | Акции |
| SBRI | 0.13 | 92.22% | Акции |
| AMHY | 0.13 | 88.46% | Облигации |
| FXRL | 0.16 | 90.82% | Акции |
| FXMM | -0.16 | 88.78% | Облигации |
| SBRS | 0.17 | 75.00% | Все активы |
| SBPS | 0.17 | 87.50% | Все активы |
| VTBX | 0.17 | 94.90% | Акции |
| TMOS | 0.18 | 96.94% | Акции |
| SBDS | 0.18 | 87.50% | Все активы |
| FXGD | 0.19 | 96.94% | Биржевые товары |
| AMVF | -0.19 | 96.15% | Акции |
| SBWS | 0.19 | 75.00% | Все активы |
| FXKZ | 0.19 | 94.90% | Акции |
| TRUR | 0.21 | 94.90% | Все активы |
| VTBY | 0.21 | 100.00% | Облигации |
| RCMX | 0.22 | 96.94% | Акции |
| TGLD | 0.24 | 94.90% | Биржевые товары |
| AMMF | 0.24 | 96.15% | Акции |
| AMSL | -0.26 | 96.15% | Биржевые товары |
| GPBS | 0.27 | 96.94% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TECH
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
