TECH Т-Капитал Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,00 USD / 0,05 RUB

Расчетная цена

218 437 USD / 22 362 690 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TECH

График TradingView с котировками TECH
Полный состав TECH
Актив Доля
SU26234RMFS3 - ОФЗ 26234 70.55%
- Денежные средства 29.45%
GOOG - Alphabet Class C 0.00%
GOOGL - Alphabet Class A 0.00%
ADBE - Adobe 0.00%
AVGO - Broadcom 0.00%
AAPL - Apple 0.00%
INTU - Intuit 0.00%
NVDA - NVIDIA 0.00%
META - Meta Platforms 0.00%
ADSK - Autodesk 0.00%
MSFT - Microsoft Corporation 0.00%
TXN - Texas Instruments 0.00%
NXPI - NXP Semiconductors NV 0.00%
ADI - Analog Devices 0.00%
MCHP - Microchip Technology 0.00%
QCOM - Qualcomm 0.00%
CDNS - Cadence Design Systems 0.00%
INTC - Intel Corporation 0.00%
AMAT - Applied Materials 0.00%
MU - Micron Technology 0.00%
AMD - AMD 0.00%
NFLX - Netflix 0.00%
PYPL - PayPal Holdings 0.00%
ZM - Zoom Video Communications Inc 0.00%
DDOG - Datadog Inc 0.00%
CRWD - Crowdstrike Holdings Inc 0.00%
EA - Electronic Arts 0.00%
EBAY - eBay 0.00%
FTNT - Fortinet Inc 0.00%
ABNB - Airbnb, Inc 0.00%
MRVL - Marvell Technology, Inc. 0.00%
ZS - Zscaler Inc 0.00%
PANW - Palo Alto Networks 0.00%
MELI - MercadoLibre Inc 0.00%
ON - ON Semiconductor Corp 0.00%
TTD - Trade Desk Inc/The 0.00%
LRCX - Lam Research 0.00%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Нефть Brent 3 7
Growth фактор 9 0
События, сопровождающие резкие росты TECH
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 6
Драгоценный металл 2 6
Американский S&P500 0 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRAI 0.98 93.33% Акции
GPBW 0.96 75.00% Акции
TFNX 0.93 93.33% Акции
BCSH 0.91 92.86% Акции
RCUS 0.90 82.61% Акции
TSST 0.90 100.00% Акции
TSPX 0.88 84.00% Акции
MTEK 0.88 80.00% Акции
AKVG 0.88 85.71% Акции
TIPO 0.87 92.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.93 50.00% Облигации
INFL -0.73 30.00% Облигации
MBEQ -0.57 40.00% Акции
FXRU -0.48 52.00% Облигации
SBCB -0.47 52.00% Облигации
FXMM -0.47 52.00% Облигации
SBWS -0.47 64.00% Все активы
AMRE -0.46 52.00% Акции
RCMX -0.45 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Т-Капитал Технологии: ЗПИФ-А.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.