TECH Тинькофф Насдак Технологии
Базовые активы: Акции технологических компаний США
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 6,02 RUB

Расчетная цена

26.08.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
6 642 350 USD / 506 619 341 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101X68

ISIN

TECH

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
AMD 3.37%
NVIDIA 3.19%
Qualcomm 3.03%
Apple 3.01%
DocuSign Inc 3.00%
Cognizant Technology Solutions 2.93%
Broadcom 2.81%
Workday Inc 2.72%
Adobe 2.69%
NetEase Inc 2.69%
ANSYS 2.63%
Cadence Design Systems 2.61%
Synopsys 2.59%
Intuit 2.59%
Texas Instruments 2.57%
Check Point Software Technologies Ltd 2.57%
Skyworks Solutions 2.56%
Maxim Integrated Products Inc 2.50%
Microsoft Corporation 2.49%
Facebook 2.48%
NXP Semiconductors NV 2.46%
Xilinx 2.44%
Splunk 2.35%
Baidu 2.34%
Lam Research 2.33%
ASML Holding NV 2.32%
VeriSign 2.28%
Microchip Technology 2.28%
Micron Technology 2.28%
Autodesk 2.26%
Citrix Systems 2.19%
Cerner 2.19%
KLA-Tencor 2.18%
Applied Materials 2.18%
CDW Corp 2.18%
Analog Devices 2.18%
Cisco 2.01%
Western Digital 1.98%
Intel Corporation 1.94%
Alphabet Class A 1.18%
Alphabet Class C 1.12%
Денежные средства 0.30%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.45%

Медиана долей

9.59%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

0,38%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TECH
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.86 40.00% Акции
VTBA 0.68 80.00% Акции
VTBU 0.65 60.00% Облигации
SBSP 0.64 80.00% Акции
VTBH 0.62 60.00% Облигации
FXTB 0.62 80.00% Облигации
RUSB 0.61 60.00% Облигации
FXRU 0.55 80.00% Облигации
TUSD 0.46 60.00% Все активы
FXWO 0.44 100.00% Акции
FXIT 0.43 80.00% Акции
FXUS 0.41 100.00% Акции
AKNX 0.40 60.00% Акции
FXRL 0.32 80.00% Акции
FXCN 0.31 80.00% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.87 60.00% Облигации
GPBM -0.82 60.00% Облигации
FXDE -0.81 40.00% Акции
VTBB -0.71 20.00% Облигации
VTBG -0.58 40.00% Биржевые товары
FXGD -0.56 40.00% Биржевые товары
VTBM -0.54 40.00% Облигации
FXRB -0.46 40.00% Облигации
AKEU -0.32 20.00% Акции
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBE 0.01 70.00% Акции
TEUR -0.05 90.00% Все активы
TRUR -0.05 70.00% Все активы
FXRW -0.08 90.00% Акции
MTEK 0.10 90.00% Акции
AKMB -0.11 90.00% Облигации
TMOS 0.12 70.00% Акции
SBMX 0.14 70.00% Акции
FXKZ 0.15 90.00% Акции
ESGR -0.17 70.00% Акции
SBRB -0.17 90.00% Облигации
RCMX 0.18 70.00% Акции
RUSE 0.20 70.00% Акции
SBGB -0.22 90.00% Облигации
TGLD -0.22 90.00% Биржевые товары
SBCB 0.24 90.00% Облигации
SCIP 0.26 70.00% Акции
FXMM -0.27 90.00% Облигации
VTBX 0.28 70.00% Акции

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.