TECH Тинькофф Насдак Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 8,27 RUB

Расчетная цена

29 802 400 USD / 2 179 711 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
Atlassian Corp PLC, TEAM 3.07%
AMD, AMD 2.76%
Apple, AAPL 2.73%
Autodesk, ADSK 2.73%
Synopsys, SNPS 2.70%
KLA-Tencor, KLAC 2.69%
Facebook, FB 2.67%
ASML Holding NV, ASML UW 2.65%
Lam Research, LRCX 2.64%
Cadence Design Systems, CDNS 2.63%
Intuit, INTU 2.61%
Skyworks Solutions, SWKS 2.60%
CDW Corp, CDW 2.60%
Marvell Technology, Inc., MRVL 2.59%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.56%
Adobe, ADBE 2.55%
Applied Materials, AMAT 2.54%
Microsoft Corporation, MSFT 2.53%
Xilinx, XLNX 2.50%
Splunk, SPLK 2.49%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.48%
DocuSign Inc, DOCU 2.46%
Match Group Inc, MTCH 2.46%
ANSYS, ANSS 2.44%
Qualcomm, QCOM 2.43%
Broadcom, AVGO 2.41%
Zoom Video Communications Inc, ZM 2.41%
NVIDIA, NVDA 2.38%
Maxim Integrated Products Inc, MXIM 2.36%
Micron Technology, MU 2.35%
Okta Inc, OKTA 2.35%
VeriSign, VRSN 2.32%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP 2.32%
Workday Inc, WDAY 2.31%
Analog Devices, ADI 2.27%
Intel Corporation, INTC 2.27%
Texas Instruments, TXN 2.26%
Microchip Technology, MCHP 2.11%
Baidu, BIDU 2.05%
Alphabet Class A, GOOGL 1.29%
Alphabet Class C, GOOG 1.24%
Денежные средства, 0.19%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.47%

Медиана долей

8.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 1
RUB/USD 5 1
Американские акции 5 2
Нефть Brent 3 5
Золото и серебро 5 4
Российские акции 4 6
События, сопровождающие резкие росты TECH
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 5 6
RUB/USD 5 7
Российские акции 6 7
Американские акции 1 15
Нефть Brent 6 11
Золото и серебро 7 11
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
SPBC 1.00 75.00% Облигации
TGRN 0.97 100.00% Акции
AKMD 0.94 100.00% Акции
SCIP 0.87 83.67% Акции
TIPO 0.84 88.24% Акции
AKNX 0.83 76.47% Акции
TSPX 0.79 79.41% Акции
AMIN 0.77 84.62% Акции
AMCC 0.77 92.31% Акции
TBIO 0.77 76.47% Акции
AMGR 0.76 92.31% Акции
SPBF 0.75 75.00% Облигации
MTEK 0.74 71.43% Акции
FXIT 0.72 77.55% Акции
SBSP 0.72 75.51% Акции
FXWO 0.71 77.55% Акции
AMGF 0.70 92.31% Акции
FXUS 0.69 75.51% Акции
FXIM 0.68 75.76% Акции
VTBE 0.64 73.47% Акции
VTBA 0.62 65.31% Акции
FXES 0.62 100.00% Акции
FXRW 0.57 67.35% Акции
FXCN 0.57 63.27% Акции
AKEU 0.55 65.31% Акции
OPNW 0.55 65.38% Все активы
SBCS 0.55 75.00% Все активы
AKCH 0.53 54.55% Акции
AMHC 0.53 84.62% Акции
AMSC 0.50 69.23% Акции
TSPV 0.49 66.67% Акции
TUSD 0.48 65.31% Все активы
FXDE 0.45 57.14% Акции
TEUR 0.40 61.22% Все активы
PRIE 0.38 53.85% Облигации
GROD 0.36 57.14% Акции
FXFA 0.32 66.67% Облигации
AMIG 0.31 69.23% Облигации
VTBH 0.31 75.51% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU -0.59 66.67% Облигации
AKSP -0.55 50.00% Акции
FXIP -0.42 62.50% Облигации
FMRU -0.36 50.00% Акции
AMRB -0.35 50.00% Облигации
BCSB -0.34 50.00% Облигации
AMRE -0.31 56.25% Акции
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.00 92.86% Облигации
AMDG 0.00 96.15% Акции
AKME -0.01 89.39% Акции
FXDM 0.01 93.75% Акции
SUGB -0.04 98.89% Облигации
VTBB -0.04 94.90% Облигации
FMUS 0.05 94.00% Акции
DIVD 0.05 92.86% Акции
FXRB -0.05 96.94% Облигации
RCMB 0.05 91.46% Облигации
SBGB 0.05 92.86% Облигации
SBMX 0.06 98.98% Акции
VTBM 0.06 88.78% Облигации
SBRB -0.06 92.86% Облигации
SBCB 0.07 94.90% Облигации
GPBM 0.07 86.73% Облигации
RUSB 0.08 92.86% Облигации
AMLV 0.09 88.46% Акции
AMGM -0.10 88.46% Акции
FXRU 0.10 94.90% Облигации
FXTP 0.10 95.45% Облигации
VTBG 0.12 96.94% Биржевые товары
FXTB 0.12 94.90% Облигации
ESGR 0.12 96.94% Акции
RUSE 0.12 90.82% Акции
AKMB 0.13 94.90% Облигации
AMEM 0.13 96.15% Акции
SBRI 0.13 92.22% Акции
AMHY 0.13 88.46% Облигации
FXRL 0.16 90.82% Акции
FXMM -0.16 88.78% Облигации
SBRS 0.17 75.00% Все активы
SBPS 0.17 87.50% Все активы
VTBX 0.17 94.90% Акции
TMOS 0.18 96.94% Акции
SBDS 0.18 87.50% Все активы
FXGD 0.19 96.94% Биржевые товары
AMVF -0.19 96.15% Акции
SBWS 0.19 75.00% Все активы
FXKZ 0.19 94.90% Акции
TRUR 0.21 94.90% Все активы
VTBY 0.21 100.00% Облигации
RCMX 0.22 96.94% Акции
TGLD 0.24 94.90% Биржевые товары
AMMF 0.24 96.15% Акции
AMSL -0.26 96.15% Биржевые товары
GPBS 0.27 96.94% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.