Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USD / 7,48 RUBРасчетная цена
25 259 200 USD / 1 872 649 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| ASML Holding NV, ASML UW | 3.14% |
| Lam Research, LRCX | 3.08% |
| CDW Corp, CDW | 2.91% |
| KLA-Tencor, KLAC | 2.88% |
| Applied Materials, AMAT | 2.83% |
| VeriSign, VRSN | 2.81% |
| Facebook, FB | 2.81% |
| Adobe, ADBE | 2.65% |
| Texas Instruments, TXN | 2.62% |
| Maxim Integrated Products Inc, MXIM | 2.62% |
| Okta Inc, OKTA | 2.62% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.61% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 2.60% |
| NVIDIA, NVDA | 2.57% |
| Intuit, INTU | 2.53% |
| Autodesk, ADSK | 2.51% |
| Analog Devices, ADI | 2.50% |
| Atlassian Corp PLC, TEAM | 2.46% |
| Xilinx, XLNX | 2.44% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.42% |
| AMD, AMD | 2.41% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.40% |
| Apple, AAPL | 2.39% |
| Workday Inc, WDAY | 2.34% |
| Broadcom, AVGO | 2.33% |
| Micron Technology, MU | 2.31% |
| Marvell Technology, Inc., MRVL | 2.31% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.30% |
| Synopsys, SNPS | 2.29% |
| ANSYS, ANSS | 2.26% |
| Check Point Software Technologies Ltd, CHKP | 2.26% |
| Match Group Inc, MTCH | 2.26% |
| Qualcomm, QCOM | 2.25% |
| Zoom Video Communications Inc, ZM | 2.22% |
| Cognizant Technology Solutions, CTSH | 2.19% |
| Intel Corporation, INTC | 2.17% |
| DocuSign Inc, DOCU | 2.04% |
| Splunk, SPLK | 2.03% |
| Baidu, BIDU | 1.80% |
| Alphabet Class C, GOOG | 1.68% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.65% |
| Денежные средства, | 0.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.01 % | 1.69 % | 34.85 % | |||
| -2.19 % | 0.98 % | 35.42 % | |||
| -2.86 % | -0.61 % | 51.38 % | 87.48 % | 29.05 % | |
| 0.76 % | 0.85 % | 50.73 % | 101.30 % | 21.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 4 | 1 |
| RUB/USD | 5 | 1 |
| Американские акции | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российские акции | 3 | 5 |
| Золото и серебро | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 3 | 6 |
| RUB/USD | 5 | 6 |
| Российские акции | 5 | 7 |
| Американские акции | 0 | 13 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Золото и серебро | 5 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TSPV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 0.87 | 86.36% | Акции |
| TBIO | 0.86 | 81.82% | Акции |
| AKNX | 0.86 | 68.18% | Акции |
| TSPX | 0.83 | 81.82% | Акции |
| SCIP | 0.83 | 81.08% | Акции |
| AKSP | 0.80 | 75.68% | Акции |
| MTEK | 0.79 | 75.68% | Акции |
| VTBA | 0.78 | 80.56% | Акции |
| SBSP | 0.78 | 81.08% | Акции |
| FXWO | 0.75 | 81.08% | Акции |
| FXIT | 0.75 | 78.38% | Акции |
| FXUS | 0.74 | 81.08% | Акции |
| VTBE | 0.73 | 72.22% | Акции |
| OPNW | 0.72 | 71.43% | Все активы |
| FXIM | 0.71 | 71.43% | Акции |
| FXCN | 0.65 | 70.27% | Акции |
| AKCH | 0.64 | 57.14% | Акции |
| FXRW | 0.61 | 70.27% | Акции |
| AKEU | 0.60 | 72.97% | Акции |
| FXDE | 0.52 | 64.86% | Акции |
| TUSD | 0.50 | 64.86% | Все активы |
| TEUR | 0.46 | 64.86% | Все активы |
| VTBH | 0.34 | 63.89% | Облигации |
| FXFA | 0.31 | 66.67% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKME | 0.00 | 92.86% | Акции |
| VTBU | -0.01 | 90.54% | Облигации |
| VTBB | 0.03 | 87.84% | Облигации |
| SUGB | -0.03 | 98.48% | Облигации |
| SBRB | -0.04 | 93.24% | Облигации |
| RCMB | 0.05 | 94.83% | Облигации |
| VTBM | 0.06 | 90.54% | Облигации |
| RUSB | 0.07 | 93.24% | Облигации |
| SBCB | 0.08 | 95.95% | Облигации |
| FXRU | 0.08 | 95.95% | Облигации |
| DIVD | 0.09 | 93.75% | Акции |
| GPBM | 0.11 | 90.54% | Облигации |
| FXTB | 0.12 | 93.24% | Облигации |
| FXDM | -0.14 | 100.00% | Акции |
| ESGR | 0.14 | 93.24% | Акции |
| SBRI | 0.16 | 92.42% | Акции |
| VTBG | 0.17 | 95.95% | Биржевые товары |
| FXRB | -0.17 | 95.95% | Облигации |
| SBGB | -0.17 | 87.84% | Облигации |
| FXRL | 0.18 | 95.95% | Акции |
| RUSE | 0.19 | 95.95% | Акции |
| SBMX | 0.19 | 98.65% | Акции |
| VTBX | 0.20 | 98.65% | Акции |
| FXMM | -0.21 | 90.54% | Облигации |
| TMOS | 0.21 | 95.95% | Акции |
| FXKZ | 0.21 | 95.95% | Акции |
| AKMB | 0.23 | 95.95% | Облигации |
| FXGD | 0.25 | 93.24% | Биржевые товары |
| RCMX | 0.25 | 95.95% | Акции |
| FMUS | 0.26 | 88.46% | Акции |
| TRUR | 0.29 | 93.24% | Все активы |
| GPBS | 0.29 | 90.54% | Облигации |
| VTBY | 0.30 | 100.00% | Облигации |
| TGLD | 0.30 | 95.95% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TECH
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
