TECH Тинькофф Насдак Технологии

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,12 USD / 8,38 RUB

Расчетная цена

43 007 260 USD / 3 047 593 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TECH

Полный состав TECH
Актив Доля
AMD, AMD 2.85%
Baidu, BIDU 2.78%
Match Group Inc, MTCH 2.75%
Marvell Technology, Inc., MRVL 2.72%
Splunk, SPLK 2.69%
Autodesk, ADSK 2.65%
Crowdstrike Holdings Inc, CRWD 2.62%
Workday Inc, WDAY 2.61%
Apple, AAPL 2.58%
Check Point Software Technologies Ltd, CHKP 2.58%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.58%
Intel Corporation, INTC 2.58%
Intuit, INTU 2.57%
Analog Devices, ADI 2.57%
NVIDIA, NVDA 2.56%
Atlassian Corp PLC, TEAM 2.56%
Texas Instruments, TXN 2.54%
Microsoft Corporation, MSFT 2.54%
Okta Inc, OKTA 2.52%
CDW Corp, CDW 2.50%
ANSYS, ANSS 2.50%
Adobe, ADBE 2.48%
Cadence Design Systems, CDNS 2.47%
Broadcom, AVGO 2.46%
ASML Holding NV, ASML UW 2.44%
Qualcomm, QCOM 2.43%
DocuSign Inc, DOCU 2.43%
Synopsys, SNPS 2.42%
Applied Materials, AMAT 2.41%
Skyworks Solutions, SWKS 2.38%
Facebook, FB 2.38%
VeriSign, VRSN 2.37%
Zoom Video Communications Inc, ZM 2.36%
KLA-Tencor, KLAC 2.35%
Micron Technology, MU 2.33%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.33%
Microchip Technology, MCHP 2.27%
Lam Research, LRCX 2.26%
Xilinx, XLNX 2.02%
Alphabet Class A, GOOGL 1.29%
Alphabet Class C, GOOG 1.25%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

2.49%

Медиана долей

8.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 27.08.2020
Биржевая цена - TECH USD 1.55 % 5.18 % 38.63 % 35.51 %
Расчетная цена состава - TECHA USD 1.91 % 5.00 % 38.68 % 35.84 %
Индекс NASDAQ Technology - ^NDXT USD 1.84 % 4.89 % 37.95 % 130.23 % 33.84 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 1.18 % 1.61 % 31.66 % 115.70 % 24.50 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,12

Закрытие торгов

0,12

Справедливая цена

0,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TECH
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
Американские акции 1 0
Российские акции 0 2
EURRUB 3 0
Нефть Brent 0 3
Золото и серебро 2 1
События, сопровождающие резкие росты TECH
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 1 0
Российские акции 1 0
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 0 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TECH с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
56 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 1.00 100.00% Облигации
FXIT 0.98 100.00% Акции
FXIM 0.98 100.00% Акции
AMLV 0.97 100.00% Акции
AMGF 0.96 71.43% Акции
AKNX 0.96 85.71% Акции
AMHC 0.94 85.71% Акции
TSPX 0.94 85.71% Акции
AKEU 0.94 85.71% Акции
AMMF 0.93 85.71% Акции
AMSC 0.93 100.00% Акции
TIPO 0.93 85.71% Акции
FXUS 0.93 100.00% Акции
SCIP 0.92 85.71% Акции
AMIN 0.92 85.71% Акции
FXRW 0.92 100.00% Акции
AMCC 0.92 71.43% Акции
OPNE 0.92 85.71% Акции
VTBA 0.91 100.00% Акции
OPNS 0.91 100.00% Акции
RUSE 0.90 85.71% Акции
FXDM 0.89 85.71% Акции
FXDE 0.88 71.43% Акции
SBSP 0.88 71.43% Акции
AMGR 0.87 71.43% Акции
FXWO 0.87 85.71% Акции
TBIO 0.87 85.71% Акции
FXES 0.85 85.71% Акции
AKMD 0.83 71.43% Акции
AMDG 0.81 71.43% Акции
OPNW 0.81 85.71% Все активы
TGRN 0.80 100.00% Акции
RCUS 0.79 60.00% Акции
MTEK 0.76 57.14% Акции
AMVF 0.75 71.43% Акции
TUSD 0.75 71.43% Все активы
AKSP 0.72 71.43% Акции
FMUS 0.71 71.43% Акции
FXRD 0.71 71.43% Облигации
AMRB 0.71 42.86% Облигации
AMEM 0.71 71.43% Акции
VTBE 0.62 85.71% Акции
TEUR 0.61 71.43% Все активы
SBCS 0.60 71.43% Все активы
OPNA 0.58 85.71% Акции
VTBY 0.57 57.14% Облигации
OPNB 0.56 71.43% Облигации
TSPV 0.48 71.43% Акции
AMGM 0.47 57.14% Акции
AMHY 0.47 85.71% Облигации
AMSL 0.47 71.43% Биржевые товары
SBRB 0.42 57.14% Облигации
AMIG 0.41 57.14% Облигации
GROD 0.40 71.43% Акции
FXKZ 0.33 42.86% Акции
TGLD 0.31 57.14% Биржевые товары
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF -0.71 25.00% Акции
SBWS -0.56 71.43% Все активы
RCHY -0.46 57.14% Облигации
VTBX -0.38 42.86% Акции
OPNR -0.37 42.86% Акции
FXTB -0.35 57.14% Облигации
FXRU -0.34 57.14% Облигации
TMOS -0.31 42.86% Акции
FXTP -0.31 57.14% Облигации
VTBB -0.31 57.14% Облигации
RCMM -0.30 42.86% Облигации
SBMX -0.30 42.86% Акции
Независимые
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMB 0.00 92.86% Облигации
OPNU 0.00 92.86% Облигации
INEM 0.01 78.57% Облигации
VTBM -0.03 92.86% Облигации
RUSB -0.03 92.86% Облигации
SBRI 0.04 78.57% Акции
AKQU 0.05 83.33% Акции
SBPS -0.06 78.57% Все активы
INGO -0.06 92.86% Облигации
AKME -0.07 92.86% Акции
FXIP -0.07 92.86% Облигации
GPBS -0.08 92.86% Облигации
MKBD 0.08 92.86% Акции
FXGD 0.09 92.86% Биржевые товары
AKSC -0.10 90.00% Акции
SPBC 0.13 92.86% Облигации
FXCN 0.13 92.86% Акции
SBCB 0.14 78.57% Облигации
BCSB 0.14 78.57% Облигации
AMRH -0.14 92.86% Облигации
SBRS -0.15 92.86% Все активы
TRUR -0.15 92.86% Все активы
SUGB -0.16 92.86% Облигации
TBRU 0.16 92.86% Облигации
VTBG 0.17 92.86% Биржевые товары
FXRB -0.18 78.57% Облигации
ESGR 0.19 78.57% Акции
DIVD 0.19 64.29% Акции
SPBF 0.20 64.29% Облигации
AMRE -0.21 92.86% Акции
VTBU 0.23 78.57% Облигации
GPBM 0.24 92.86% Облигации
VTBH 0.24 64.29% Облигации
VTBI 0.24 78.57% Облигации
RCMX -0.25 92.86% Акции
FMRU 0.26 92.86% Акции
AKMB -0.26 92.86% Облигации
SBDS 0.27 78.57% Все активы
AKCH 0.27 78.57% Акции
SBGB 0.27 92.86% Облигации
PRIE -0.28 83.33% Облигации
FXRL -0.28 92.86% Акции
FXMM -0.28 92.86% Облигации
FXFA 0.29 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.