TECH Тинькофф Насдак Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 7,08 RUB

Расчетная цена

50 196 190 USD / 3 348 086 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TECH

График TradingView с котировками TECH
Полный состав TECH
Актив Доля
AMD, AMD 3.37%
Baidu, BIDU 3.21%
Splunk, SPLK 3.12%
KLA-Tencor, KLAC 3.09%
Texas Instruments, TXN 3.02%
Palo Alto Networks, PANW 2.92%
Analog Devices, ADI 2.92%
Micron Technology, MU 2.84%
Fortinet Inc, FTNT 2.81%
Synopsys, SNPS 2.79%
Intel Corporation, INTC 2.77%
Broadcom, AVGO 2.75%
Cognizant Technology Solutions, CTSH 2.75%
NXP Semiconductors NV, NXPI 2.67%
Apple, AAPL 2.66%
Microsoft Corporation, MSFT 2.65%
Cadence Design Systems, CDNS 2.59%
Adobe, ADBE 2.56%
ASML Holding NV, ASML UW 2.53%
Autodesk, ADSK 2.52%
Microchip Technology, MCHP 2.52%
Lam Research, LRCX 2.49%
Applied Materials, AMAT 2.43%
Qualcomm, QCOM 2.38%
Crowdstrike Holdings Inc, CRWD 2.36%
Marvell Technology, Inc., MRVL 2.33%
VeriSign, VRSN 2.27%
NVIDIA, NVDA 2.18%
Skyworks Solutions, SWKS 2.17%
Match Group Inc, MTCH 2.09%
Intuit, INTU 2.06%
ANSYS, ANSS 1.96%
Meta Platforms, FB 1.90%
Datadog Inc, DDOG 1.85%
DocuSign Inc, DOCU 1.82%
Workday Inc, WDAY 1.74%
Zoom Video Communications Inc, ZM 1.70%
Atlassian Corp PLC, TEAM 1.66%
Zscaler Inc, ZS 1.50%
Alphabet Class A, GOOGL 1.37%
Alphabet Class C, GOOG 1.36%
Okta Inc, OKTA 1.18%
Денежные средства, 0.13%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

2.49%

Медиана долей

9.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

30.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TECH
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TECHA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TECH
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 6
Нефть Brent 3 7
Growth фактор 9 0
События, сопровождающие резкие росты TECH
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 6
Драгоценный металл 2 6
Американский S&P500 0 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TECH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TECH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TECH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TECH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRAI 0.98 93.33% Акции
GPBW 0.96 75.00% Акции
TFNX 0.93 93.33% Акции
BCSH 0.91 92.86% Акции
RCUS 0.90 82.61% Акции
TSST 0.90 100.00% Акции
TSPX 0.88 84.00% Акции
MTEK 0.88 80.00% Акции
AKVG 0.88 85.71% Акции
TIPO 0.87 92.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.93 50.00% Облигации
VTBL -0.82 66.67% Акции
INFL -0.73 30.00% Облигации
MBEQ -0.57 40.00% Акции
FXRU -0.48 52.00% Облигации
SBCB -0.47 52.00% Облигации
FXMM -0.47 52.00% Облигации
SBWS -0.47 64.00% Все активы
AMRE -0.46 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X68

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TECH

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.

NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.

Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.

Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .