Эмитент
0,09 USD / 6,75 RUBРасчетная цена
26.08.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
Технологические акцииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
TECHТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок TECH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Lam Research, LRCX | 3.29% |
| Applied Materials, AMAT | 3.24% |
| KLA-Tencor, KLAC | 3.16% |
| Xilinx, XLNX | 3.01% |
| Qualcomm, QCOM | 2.93% |
| Micron Technology, MU | 2.87% |
| NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.80% |
| Maxim Integrated Products Inc, MXIM | 2.80% |
| Analog Devices, ADI | 2.74% |
| Microchip Technology, MCHP | 2.74% |
| Intuit, INTU | 2.66% |
| CDW Corp, CDW | 2.65% |
| ASML Holding NV, ASML | 2.61% |
| Autodesk, ADSK | 2.58% |
| AMD, AMD | 2.57% |
| Texas Instruments, TXN | 2.54% |
| Cognizant Technology Solutions, CTSH | 2.54% |
| Workday Inc, WDAY | 2.52% |
| Splunk, SPLK | 2.51% |
| Cadence Design Systems, CDNS | 2.50% |
| NVIDIA, NVDA | 2.48% |
| DocuSign Inc, DOCU | 2.47% |
| Synopsys, SNPS | 2.44% |
| Apple, AAPL | 2.43% |
| Broadcom, AVGO | 2.42% |
| Facebook, FB | 2.42% |
| Baidu, BIDU | 2.42% |
| Cerner, CERN | 2.40% |
| Cisco, CSCO | 2.39% |
| Microsoft Corporation, MSFT | 2.38% |
| ANSYS, ANSS | 2.33% |
| Skyworks Solutions, SWKS | 2.25% |
| Check Point Software Technologies Ltd, CHKP | 2.25% |
| Adobe, ADBE | 2.22% |
| VeriSign, VRSN | 2.18% |
| NetEase Inc, NTES | 2.16% |
| Intel Corporation, INTC | 2.10% |
| Citrix Systems, CTXS | 1.99% |
| Alphabet Class A, GOOGL | 1.34% |
| Alphabet Class C, GOOG | 1.34% |
| Денежные средства, | 0.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 % | 8.46 % | 35.94 % | |||
| 4.84 % | 7.77 % | 30.37 % | |||
| 4.54 % | 5.31 % | 34.45 % | 70.05 % | 20.32 % | |
| 1.82 % | -0.55 % | 42.21 % | 85.76 % | -3.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| RUB/USD | 1 | 1 |
| RUB/EUR | 1 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 1 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| RUB/USD | 2 | 1 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | 0.92 | 92.86% | Акции |
| VTBA | 0.90 | 92.86% | Акции |
| FXUS | 0.90 | 92.86% | Акции |
| FXIT | 0.85 | 85.71% | Акции |
| SCIP | 0.79 | 78.57% | Акции |
| AKSP | 0.78 | 71.43% | Акции |
| AKNX | 0.78 | 71.43% | Акции |
| FXWO | 0.77 | 85.71% | Акции |
| MTEK | 0.77 | 71.43% | Акции |
| FXRW | 0.62 | 71.43% | Акции |
| VTBE | 0.61 | 78.57% | Акции |
| TRUR | 0.56 | 71.43% | Все активы |
| AKEU | 0.53 | 71.43% | Акции |
| FXDE | 0.52 | 71.43% | Акции |
| AKMB | 0.49 | 50.00% | Облигации |
| FXCN | 0.47 | 85.71% | Акции |
| VTBH | 0.45 | 71.43% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 64.29% | Акции |
| TEUR | 0.42 | 64.29% | Все активы |
| TUSD | 0.39 | 71.43% | Все активы |
| FXRB | 0.36 | 64.29% | Облигации |
| TGLD | 0.36 | 64.29% | Биржевые товары |
| TMOS | 0.34 | 57.14% | Акции |
| VTBX | 0.34 | 57.14% | Акции |
| FXGD | 0.33 | 57.14% | Биржевые товары |
| FXRL | 0.33 | 57.14% | Акции |
| SBMX | 0.33 | 50.00% | Акции |
| VTBG | 0.31 | 64.29% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBM | -0.01 | 92.86% | Облигации |
| FXRU | -0.03 | 92.86% | Облигации |
| VTBU | -0.04 | 92.86% | Облигации |
| SBCB | -0.05 | 92.86% | Облигации |
| FXKZ | 0.07 | 100.00% | Акции |
| RUSB | 0.08 | 85.71% | Облигации |
| FXTB | -0.08 | 85.71% | Облигации |
| OPNW | 0.08 | 94.44% | Все активы |
| FXMM | 0.10 | 92.86% | Облигации |
| GPBS | -0.12 | 92.86% | Облигации |
| VTBB | 0.13 | 78.57% | Облигации |
| SUGB | 0.14 | 90.00% | Облигации |
| ESGR | 0.18 | 100.00% | Акции |
| SBRI | 0.19 | 100.00% | Акции |
| VTBM | 0.23 | 92.86% | Облигации |
| SBRB | 0.25 | 85.71% | Облигации |
| RUSE | 0.27 | 100.00% | Акции |
| SBGB | 0.30 | 92.86% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда TECH
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Насдак Технологии” инвестирует в крупнейшие 40 технологических компаний напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TECH. Целевым индексом является NASDAQ-100 Technology Sector.
NASDAQ-100 - это индекс фондового рынка, состоящий из 103 долевых ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. В составе NDX присутствуют Эппл, Микрософт, Qualcom, Фейсбук, NVidia. Это модифицированный взвешенный по капитализации индекс. Веса акций в индексе основаны на их рыночной капитализации, при этом существуют правила для ограничения влияния крупнейших эмитентов.
Индекс NDX перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ переоценивает все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. Соответственно, самые большие ребалансировки и просадки у фонда !!!! возможны в декабре.
Совокупные расходы TECH составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TECH от изменений значений NDX не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50 млн. рублей.
