TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

3,46 RUB

Расчетная цена

2 913 171 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ, LKOH 15.55%
Газпром, GAZP 14.47%
Сбер Банк, SBER 11.27%
Норильский никель, GMKN 7.07%
Yandex, YNDX 6.19%
НОВАТЭК, NVTK 5.96%
Роснефть, ROSN 3.35%
Магнит, MGNT 3.25%
TCS Group, TCSG 2.85%
Татнефть, TATN 2.69%
ФосАгро, PHOR 2.03%
Полюс Золото, PLZL 1.73%
МТС, MTSS 1.67%
АЛРОСА, ALRS 1.65%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.64%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.56%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.33%
Северсталь, CHMF 1.14%
Московская Биржа, MOEX 1.08%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.02%
Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP 1.00%
Polymetal, POLY 0.99%
НЛМК, NLMK 0.97%
РУСАЛ, RUAL 0.95%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.90%
ПИК, PIKK 0.80%
Денежные средства, 0.74%
РусГидро, HYDR 0.70%
Банк ВТБ, VTBR 0.69%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.55%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.54%
Ростелеком, RTKM 0.53%
VK, VKCO 0.48%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.44%
МКБ, CBOM 0.44%
Fix Price Group, FIXP 0.36%
АФК Система, AFKS 0.34%
En+ Group, ENPG 0.32%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.30%
Детский Мир, DSKY 0.29%
Аэрофлот, AFLT 0.17%
Качество диверсификации

41

Количество активов

2.44%

Среднее долей

1.00%

Медиана долей

41.29%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

3,66

Закрытие торгов

3,62

Справедливая цена

0,92%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 15
Российский IMOEX 32 1
Growth фактор 21 10
События, сопровождающие резкие росты TMOS
41 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 36
Нефть Brent 6 27
Драгоценный металл 16 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
EQMX 0.99 100.00% Акции
RCMX 0.98 88.29% Акции
ESGE 0.98 91.67% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.97 87.39% Акции
AKME 0.97 86.32% Акции
AMRE 0.96 66.67% Акции
MBEQ 0.95 72.97% Акции
ESGR 0.95 77.48% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GPBC -0.61 50.00% Акции
GQGD -0.56 45.45% Акции
AKEU -0.52 50.00% Акции
VTBI -0.51 68.75% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .