TMOS Т-Капитал Индекс МосБиржи
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

6,46 RUB

Расчетная цена

12 037 890 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ 14.19%
Сбер Банк 12.37%
Газпром 12.02%
Татнефть 5.74%
Т-Технологии 5.41%
НОВАТЭК 5.17%
Полюс 4.64%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.03%

Медиана долей

38.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

49.73%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,54

Закрытие торгов

6,51

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
82 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 40 31
Российский IMOEX 70 1
Нефть Brent 35 30
События, сопровождающие резкие росты TMOS
103 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 95
Нефть Brent 23 61
Драгоценный металл 37 46
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKFN 1.00 100.00% Акции
AKCN 1.00 100.00% Акции
AKBC 0.99 87.50% Акции
PSRE 0.99 90.00% Акции
EQMX 0.99 93.98% Акции
SBBC 0.98 86.36% Акции
TRND 0.98 84.62% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.97 89.43% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GPBC -0.61 50.00% Акции
SBPS -0.60 55.80% Все активы
GQGD -0.56 45.45% Акции
AKEU -0.52 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS: вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.059%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

А финам нагло воруют чужое.

Прошлое название фонда Тинькофф Индекс МосБиржи

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф индекс мосбиржи» от 13.07.2020.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.