TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

6,29 RUB

Расчетная цена

7 178 814 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ, LKOH 16.23%
Сбер Банк, SBER 13.04%
Газпром, GAZP 11.79%
Норильский никель, GMKN 7.22%
Татнефть, TATN 5.39%
НОВАТЭК, NVTK 3.49%
Сургутнефтегаз, SNGS 3.39%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 2.82%
Сбер Банк ап, SBERP 2.49%
Роснефть, ROSN 2.45%
Полюс, PLZL 2.40%
РУСАЛ, RUAL 1.84%
Магнит, MGNT 1.79%
Северсталь, CHMF 1.77%
ПИК, PIKK 1.75%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.63%
НЛМК, NLMK 1.58%
Яндекс, YNDX 1.40%
ММК, MAGN 1.23%
АЛРОСА, ALRS 1.18%
МТС, MTSS 1.11%
Московская Биржа, MOEX 1.08%
Банк ВТБ, VTBR 0.99%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.99%
Ростелеком, RTKM 0.91%
РусАгро, AGRO 0.88%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.87%
ФосАгро, PHOR 0.81%
МКБ, CBOM 0.74%
TCS Group, TCSG 0.71%
Эн+, ENPG 0.71%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.60%
АФК Система, AFKS 0.54%
Аэрофлот, AFLT 0.53%
ФСК Россети, FEES 0.51%
X5 RetailGroup ГДР, FIVE 0.42%
ВК, VKCO 0.40%
Селигдар, SELG 0.33%
Positive Technologies, POSI 0.32%
Polymetal, POLY 0.30%
Юнипро, UPRO 0.29%
QIWI, QIWI 0.29%
РусГидро, HYDR 0.29%
Сегежа, SGZH 0.26%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.21%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

0.99%

Медиана долей

41.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.31%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,24

Закрытие торгов

6,25

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TMOS
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 26 19
Российский IMOEX 42 1
Нефть Brent 25 16
События, сопровождающие резкие росты TMOS
72 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 65
Нефть Brent 12 50
Драгоценный металл 28 33
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TDIV 1.00 100.00% Акции
EQMX 0.99 97.22% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.96 90.64% Акции
RCMX 0.96 89.47% Акции
AKME 0.95 86.45% Акции
AMRE 0.95 74.64% Акции
ESGE 0.95 88.89% Акции
INRU 0.95 91.78% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GPBC -0.61 50.00% Акции
GQGD -0.56 45.45% Акции
AKEU -0.52 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".