Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,18 RUBРасчетная цена
11 339 800 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ЛУКОЙЛ | 14.06% |
Сбер Банк | 13.01% |
Газпром | 12.19% |
Татнефть | 5.92% |
Т-Технологии | 5.65% |
Яндекс | 4.63% |
НОВАТЭК | 4.38% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-1.93 % | 0.33 % | -5.42 % | 54.22 % | 4.58 % | |
-0.80 % | 6.68 % | -4.62 % | 56.14 % | 4.86 % | |
-0.74 % | 6.59 % | -3.57 % | 62.50 % | 6.20 % | |
-1.08 % | 3.98 % | -12.02 % | 24.01 % | -1.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 39 | 30 |
Российский IMOEX | 66 | 1 |
Нефть Brent | 35 | 26 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 92 |
Нефть Brent | 20 | 61 |
Драгоценный металл | 36 | 45 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
SBPS | -0.62 | 57.48% | Все активы |
SBWS | -0.62 | 55.61% | Все активы |
GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Прошлое название фонда Тинькофф Индекс МосБиржи
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф индекс мосбиржи» от 13.07.2020.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.