Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,30 RUBРасчетная цена
3 849 095 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбер Банк, SBER | 13.83% |
| Газпром, GAZP | 13.74% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 12.47% |
| Норильский никель, GMKN | 7.15% |
| Yandex, YNDX | 6.05% |
| НОВАТЭК, NVTK | 5.39% |
| Роснефть, ROSN | 3.67% |
| TCS Group, TCSG | 2.98% |
| Магнит, MGNT | 2.86% |
| Полюс, PLZL | 2.46% |
| Татнефть, TATN | 2.00% |
| ФосАгро, PHOR | 1.97% |
| МТС, MTSS | 1.90% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 1.78% |
| Северсталь, CHMF | 1.75% |
| ГДР X5 RetailGroup, FIVE | 1.50% |
| Polymetal, POLY | 1.49% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.42% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.39% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.38% |
| НЛМК, NLMK | 1.28% |
| Сбер Банк ап, SBERP | 1.28% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 1.15% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.12% |
| РУСАЛ, RUAL | 1.01% |
| ПИК, PIKK | 0.83% |
| ММК, MAGN | 0.75% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.66% |
| РусГидро, HYDR | 0.65% |
| VK, VKCO | 0.54% |
| МКБ, CBOM | 0.50% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.45% |
| Ростелеком, RTKM | 0.43% |
| Fix Price Group, FIXP | 0.40% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.38% |
| АФК Система, AFKS | 0.34% |
| En+ Group, ENPG | 0.31% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.28% |
| Детский Мир, DSKY | 0.26% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.21% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 16 |
| Российский IMOEX | 34 | 1 |
| Growth фактор | 23 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 43 |
| Нефть Brent | 8 | 32 |
| Драгоценный металл | 18 | 21 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
| TBIO | -0.51 | 56.00% | Акции |
| PRIE | -0.42 | 61.36% | Облигации |
| OPNW | -0.40 | 53.57% | Все активы |
| AKMD | -0.40 | 48.57% | Акции |
| OPNS | -0.37 | 41.94% | Акции |
| GSCD | -0.37 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
