Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,49 RUBРасчетная цена
9 462 493 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 15.28% |
| Сбер Банк, SBER | 12.78% |
| Газпром, GAZP | 11.92% |
| Татнефть, TATN | 4.40% |
| Норильский никель, GMKN | 4.34% |
| НОВАТЭК, NVTK | 3.79% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 3.31% |
| ТКС Холдинг, TCSG | 3.26% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 2.60% |
| Денежные средства, | 2.60% |
| Сбер Банк ап, SBERP | 2.50% |
| Полюс, PLZL | 2.17% |
| Северсталь, CHMF | 2.09% |
| Роснефть, ROSN | 1.76% |
| ПИК, PIKK | 1.65% |
| НЛМК, NLMK | 1.64% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 1.56% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.43% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.34% |
| РУСАЛ, RUAL | 1.33% |
| ММК, MAGN | 1.32% |
| Магнит, MGNT | 1.29% |
| МТС, MTSS | 1.10% |
| X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 1.10% |
| РусАгро, AGRO | 0.89% |
| АЛРОСА, ALRS | 0.88% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.83% |
| Ростелеком, RTKM | 0.81% |
| АФК Система, AFKS | 0.80% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.79% |
| Positive Technologies, POSI | 0.78% |
| ФосАгро, PHOR | 0.73% |
| ВК, VKCO | 0.73% |
| МКБ, CBOM | 0.64% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.62% |
| Банк Санкт-Петербург, BSPB | 0.50% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.46% |
| ФСК Россети, FEES | 0.41% |
| Совкомфлот, FLOT | 0.40% |
| Эн+, ENPG | 0.39% |
| Мечел, MTLR | 0.36% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.33% |
| Мосэнерго, MSNG | 0.32% |
| Юнипро, UPRO | 0.30% |
| ГК Самолет, SMLT | 0.29% |
| Европлан, LEAS | 0.28% |
| Мечел - Привилегированные акции, MTLRP | 0.26% |
| Селигдар, SELG | 0.26% |
| РусГидро, HYDR | 0.25% |
| Сегежа, SGZH | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.45 % | -9.40 % | 6.89 % | -2.39 % | 6.82 % | |
| -0.47 % | -7.80 % | 9.50 % | -0.12 % | 7.41 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 8.87 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | 0.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 30 | 22 |
| Российский IMOEX | 48 | 1 |
| Нефть Brent | 28 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 78 |
| Нефть Brent | 16 | 55 |
| Драгоценный металл | 31 | 40 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| SBPS | -0.77 | 68.90% | Все активы |
| SBWS | -0.74 | 66.46% | Все активы |
| SBDS | -0.69 | 67.07% | Все активы |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе