TMOS Т-Капитал Индекс МосБиржи
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

6,22 RUB

Расчетная цена

11 285 070 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ 14.74%
Сбер Банк 13.84%
Газпром 13.21%
Татнефть 6.11%
Т-Технологии 5.05%
НОВАТЭК 4.66%
Яндекс 3.70%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

0.83%

Медиана долей

41.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.28%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,25

Закрытие торгов

6,26

Справедливая цена

-0,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TMOS
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 35 25
Российский IMOEX 55 1
Нефть Brent 31 20
События, сопровождающие резкие росты TMOS
92 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 84
Драгоценный металл 32 44
Нефть Brent 18 57
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 1.00 100.00% Акции
SBBC 1.00 100.00% Акции
EQMX 0.99 95.27% Акции
TRND 0.98 100.00% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.97 90.28% Акции
AKIE 0.96 88.24% Акции
ESGE 0.96 88.51% Акции
BCSR 0.96 92.59% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
SBPS -0.63 58.74% Все активы
SBWS -0.62 55.83% Все активы
GPBC -0.61 50.00% Акции
BNDB -0.61 25.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Прошлое название фонда Тинькофф Индекс МосБиржи

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф индекс мосбиржи» от 13.07.2020.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.