Эмитент
5,14 RUB / 5,14 RUBРасчетная цена
26.08.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
TMOSТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбербанк России, SBER | 14.29% |
| Газпром, GAZP | 12.63% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 10.94% |
| Yandex, YNDX | 8.68% |
| Норильский никель, GMKN | 7.45% |
| НОВАТЭК, NVTK | 5.42% |
| Роснефть, ROSN | 3.71% |
| Полюс Золото, PLZL | 2.72% |
| Татнефть, TATN | 2.43% |
| Магнит, MGNT | 2.37% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 2.24% |
| Polymetal, POLY | 2.21% |
| ГДР X5 RetailGroup, FIVE | 1.97% |
| МТС, MTSS | 1.92% |
| MAIL.RU, MAIL | 1.59% |
| TCS Group, TCSG | 1.57% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.47% |
| НЛМК, NLMK | 1.46% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.41% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.35% |
| Северсталь, CHMF | 1.26% |
| Сбербанк России - привилегированные акции, SBERP | 1.25% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.19% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.84% |
| АФК Система, AFKS | 0.71% |
| ФосАгро, PHOR | 0.66% |
| Ростелеком, RTKM | 0.59% |
| Транснефть, TRNFP | 0.58% |
| РУСАЛ, RUAL | 0.56% |
| Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN | 0.50% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.48% |
| Детский Мир, DSKY | 0.46% |
| ПИК, PIKK | 0.46% |
| Petropavlovsk PLC, POGR | 0.44% |
| РусГидро, HYDR | 0.42% |
| ФСК ЕЭС, FEES | 0.30% |
| Российские сети, RSTI | 0.26% |
| Группа ЛСР, LSRG | 0.25% |
| QIWI, QIWI | 0.21% |
| МКБ, CBOM | 0.20% |
| Денежные средства, | 0.20% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.19% |
| Юнипро, UPRO | 0.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 % | 3.34 % | 17.84 % | |||
| 8.12 % | 2.08 % | 14.62 % | |||
| 8.18 % | 1.67 % | 10.03 % | 71.56 % | 12.71 % | |
| 8.18 % | -0.16 % | 3.10 % | 40.99 % | 4.86 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 2 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| RUB/USD | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| RCMX | 0.99 | 92.86% | Акции |
| SBMX | 0.98 | 92.86% | Акции |
| RUSE | 0.97 | 92.86% | Акции |
| ESGR | 0.96 | 92.86% | Акции |
| SBRI | 0.95 | 80.00% | Акции |
| FXRL | 0.91 | 85.71% | Акции |
| FXRW | 0.88 | 71.43% | Акции |
| TRUR | 0.81 | 71.43% | Все активы |
| AKEU | 0.79 | 85.71% | Акции |
| FXDE | 0.78 | 71.43% | Акции |
| VTBB | 0.62 | 71.43% | Облигации |
| FXRB | 0.57 | 78.57% | Облигации |
| SBSP | 0.56 | 64.29% | Акции |
| SUGB | 0.55 | 70.00% | Облигации |
| VTBE | 0.53 | 64.29% | Акции |
| VTBA | 0.52 | 64.29% | Акции |
| FXUS | 0.51 | 64.29% | Акции |
| SBGB | 0.50 | 71.43% | Облигации |
| FXWO | 0.41 | 57.14% | Акции |
| FXIT | 0.39 | 42.86% | Акции |
| SBRB | 0.37 | 64.29% | Облигации |
| TECH | 0.34 | 57.14% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RCMB | -0.78 | 83.33% | Облигации |
| FXTB | -0.72 | 78.57% | Облигации |
| FXRU | -0.71 | 71.43% | Облигации |
| SBCB | -0.66 | 71.43% | Облигации |
| VTBU | -0.65 | 71.43% | Облигации |
| RUSB | -0.64 | 78.57% | Облигации |
| TUSD | -0.42 | 71.43% | Все активы |
| TGLD | -0.39 | 64.29% | Биржевые товары |
| VTBH | -0.36 | 57.14% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MTEK | -0.02 | 78.57% | Акции |
| AKNX | -0.06 | 78.57% | Акции |
| FXKZ | -0.07 | 100.00% | Акции |
| GPBS | -0.11 | 92.86% | Облигации |
| FXCN | -0.13 | 92.86% | Акции |
| OPNW | -0.14 | 83.33% | Все активы |
| FXMM | 0.16 | 100.00% | Облигации |
| GPBM | 0.17 | 92.86% | Облигации |
| VTBM | 0.17 | 92.86% | Облигации |
| TEUR | -0.21 | 85.71% | Все активы |
| SCIP | 0.26 | 92.86% | Акции |
| FXGD | -0.27 | 92.86% | Биржевые товары |
| AKSP | 0.28 | 92.86% | Акции |
| VTBG | -0.29 | 85.71% | Биржевые товары |
| AKMB | 0.30 | 100.00% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
