TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,52 RUB

Расчетная цена

8 553 570 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ, LKOH 17.51%
Сбер Банк, SBER 12.60%
Газпром, GAZP 12.54%
Яндекс, YDEX 4.26%
Татнефть, TATN 3.98%
Норильский никель, GMKN 3.70%
ТКС Холдинг, TCSG 3.70%
НОВАТЭК, NVTK 3.42%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 3.16%
Сургутнефтегаз, SNGS 3.03%
Полюс, PLZL 2.79%
Сбер Банк ап, SBERP 2.50%
Северсталь, CHMF 1.75%
Роснефть, ROSN 1.65%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.55%
РУСАЛ, RUAL 1.39%
НЛМК, NLMK 1.24%
Корпоративный Центр Икс 5, RU000A108X38 1.18%
Московская Биржа, MOEX 1.16%
ПИК, PIKK 1.15%
Ozon Holdings PLC, OZON 1.15%
Магнит, MGNT 1.05%
ММК, MAGN 0.97%
МТС, MTSS 0.96%
РусАгро, AGRO 0.82%
АЛРОСА, ALRS 0.74%
Банк ВТБ, VTBR 0.73%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.72%
Группа Позитив, POSI 0.69%
ФосАгро, PHOR 0.67%
Аэрофлот, AFLT 0.67%
Ростелеком, RTKM 0.63%
МКБ, CBOM 0.59%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 0.51%
ВК, VKCO 0.49%
АФК Система, AFKS 0.47%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.45%
Совкомфлот, FLOT 0.36%
Денежные средства, 0.35%
Эн+, ENPG 0.34%
ФСК Россети, FEES 0.34%
Группа Астра, ASTR 0.28%
Мосэнерго, MSNG 0.28%
Юнипро, UPRO 0.27%
Мечел, MTLR 0.24%
Селигдар, SELG 0.24%
РусГидро, HYDR 0.22%
Европлан, LEAS 0.19%
ГК Самолет, SMLT 0.15%
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP 0.15%
Качество диверсификации

50

Количество активов

2.00%

Среднее долей

0.78%

Медиана долей

42.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

67.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

5,59

Закрытие торгов

5,56

Справедливая цена

0,51%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 35 24
Российский IMOEX 55 1
Нефть Brent 30 21
События, сопровождающие резкие росты TMOS
88 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 80
Драгоценный металл 31 41
Нефть Brent 15 56
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKFB 1.00 100.00% Облигации
EQMX 0.99 95.83% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.96 90.87% Акции
TDIV 0.96 86.00% Акции
RCMX 0.96 90.23% Акции
AKAI 0.96 100.00% Все активы
ESGE 0.95 87.50% Акции
AMRE 0.95 79.57% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
SBPS -0.75 64.61% Все активы
SBWS -0.72 61.80% Все активы
INEM -0.66 67.74% Облигации
SBDS -0.66 62.36% Все активы
GLVD -0.63 45.45% Акции
GPBC -0.61 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.