Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,30 RUBРасчетная цена
3 849 095 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Сбер Банк, SBER | 13.83% |
Газпром, GAZP | 13.74% |
ЛУКОЙЛ, LKOH | 12.47% |
Норильский никель, GMKN | 7.15% |
Yandex, YNDX | 6.05% |
НОВАТЭК, NVTK | 5.39% |
Роснефть, ROSN | 3.67% |
TCS Group, TCSG | 2.98% |
Магнит, MGNT | 2.86% |
Полюс, PLZL | 2.46% |
Татнефть, TATN | 2.00% |
ФосАгро, PHOR | 1.97% |
МТС, MTSS | 1.90% |
Сургутнефтегаз, SNGS | 1.78% |
Северсталь, CHMF | 1.75% |
ГДР X5 RetailGroup, FIVE | 1.50% |
Polymetal, POLY | 1.49% |
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.42% |
Московская Биржа, MOEX | 1.39% |
АЛРОСА, ALRS | 1.38% |
НЛМК, NLMK | 1.28% |
Сбер Банк ап, SBERP | 1.28% |
Ozon Holdings PLC, OZON | 1.15% |
Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.12% |
РУСАЛ, RUAL | 1.01% |
ПИК, PIKK | 0.83% |
ММК, MAGN | 0.75% |
Банк ВТБ, VTBR | 0.66% |
РусГидро, HYDR | 0.65% |
VK, VKCO | 0.54% |
МКБ, CBOM | 0.50% |
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.45% |
Ростелеком, RTKM | 0.43% |
Fix Price Group, FIXP | 0.40% |
Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.38% |
АФК Система, AFKS | 0.34% |
En+ Group, ENPG | 0.31% |
Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.28% |
Детский Мир, DSKY | 0.26% |
Аэрофлот, AFLT | 0.21% |
Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 20 | 16 |
Российский IMOEX | 34 | 1 |
Growth фактор | 23 | 11 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 43 |
Нефть Brent | 8 | 32 |
Драгоценный металл | 18 | 21 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
TBIO | -0.51 | 56.00% | Акции |
PRIE | -0.42 | 61.36% | Облигации |
OPNW | -0.40 | 53.57% | Все активы |
AKMD | -0.40 | 48.57% | Акции |
OPNS | -0.37 | 41.94% | Акции |
GSCD | -0.37 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .