Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,46 RUBРасчетная цена
2 913 171 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 15.55% |
| Газпром, GAZP | 14.47% |
| Сбер Банк, SBER | 11.27% |
| Норильский никель, GMKN | 7.07% |
| Yandex, YNDX | 6.19% |
| НОВАТЭК, NVTK | 5.96% |
| Роснефть, ROSN | 3.35% |
| Магнит, MGNT | 3.25% |
| TCS Group, TCSG | 2.85% |
| Татнефть, TATN | 2.69% |
| ФосАгро, PHOR | 2.03% |
| Полюс Золото, PLZL | 1.73% |
| МТС, MTSS | 1.67% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.65% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 1.64% |
| ГДР X5 RetailGroup, FIVE | 1.56% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.33% |
| Северсталь, CHMF | 1.14% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.08% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.02% |
| Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP | 1.00% |
| Polymetal, POLY | 0.99% |
| НЛМК, NLMK | 0.97% |
| РУСАЛ, RUAL | 0.95% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 0.90% |
| ПИК, PIKK | 0.80% |
| Денежные средства, | 0.74% |
| РусГидро, HYDR | 0.70% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.69% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.55% |
| Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN | 0.54% |
| Ростелеком, RTKM | 0.53% |
| VK, VKCO | 0.48% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.44% |
| МКБ, CBOM | 0.44% |
| Fix Price Group, FIXP | 0.36% |
| АФК Система, AFKS | 0.34% |
| En+ Group, ENPG | 0.32% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.30% |
| Детский Мир, DSKY | 0.29% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.58 % | -12.06 % | -52.74 % | -15.17 % | ||
| -15.75 % | -8.41 % | -50.78 % | -13.48 % | ||
| -15.39 % | -7.91 % | -50.27 % | -12.73 % | -12.35 % | |
| -15.86 % | -9.08 % | -52.21 % | -25.38 % | -16.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 15 |
| Российский IMOEX | 32 | 1 |
| Growth фактор | 21 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 36 |
| Нефть Brent | 6 | 27 |
| Драгоценный металл | 16 | 17 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
| GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
| AKEU | -0.52 | 50.00% | Акции |
| VTBI | -0.51 | 68.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
