Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,26 RUB / 4,26 RUBРасчетная цена
3 378 214 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром, GAZP | 20.88% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 12.16% |
| Норильский никель, GMKN | 8.81% |
| Сбер Банк, SBER | 8.47% |
| НОВАТЭК, NVTK | 5.25% |
| Роснефть, ROSN | 3.98% |
| Yandex, YNDX | 3.85% |
| Полюс Золото, PLZL | 2.69% |
| Магнит, MGNT | 2.60% |
| Татнефть, TATN | 2.27% |
| TCS Group, TCSG | 2.10% |
| ФосАгро, PHOR | 2.03% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 1.74% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.71% |
| НЛМК, NLMK | 1.67% |
| Polymetal, POLY | 1.63% |
| Северсталь, CHMF | 1.59% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.58% |
| МТС, MTSS | 1.57% |
| РУСАЛ, RUAL | 1.29% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.06% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 0.94% |
| ГДР X5 RetailGroup, FIVE | 0.86% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.76% |
| РусГидро, HYDR | 0.76% |
| Fix Price Group, FIXP | 0.74% |
| Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN | 0.74% |
| ПИК, PIKK | 0.73% |
| Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP | 0.69% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.57% |
| En+ Group, ENPG | 0.50% |
| Ростелеком, RTKM | 0.49% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.49% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 0.40% |
| HeadHunter Group PLC, HHR | 0.40% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.37% |
| VK, VKCO | 0.33% |
| МКБ, CBOM | 0.30% |
| АФК Система, AFKS | 0.28% |
| Детский Мир, DSKY | 0.25% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.19% |
| ФСК ЕЭС, FEES | 0.18% |
| Petropavlovsk PLC, POGR | 0.10% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 % | -1.35 % | -33.19 % | -8.06 % | ||
| -0.47 % | -2.81 % | -33.04 % | -7.87 % | ||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -6.64 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -11.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 12 |
| Российский IMOEX | 25 | 1 |
| Growth фактор | 16 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 28 |
| Нефть Brent | 2 | 23 |
| Драгоценный металл | 11 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| TBEU | -0.84 | 71.43% | Облигации |
| TEUR | -0.78 | 68.75% | Все активы |
| TUSD | -0.77 | 62.50% | Все активы |
| AMHY | -0.71 | 70.45% | Облигации |
| TSPV | -0.70 | 64.00% | Акции |
| AMIG | -0.67 | 61.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
