Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,52 RUBРасчетная цена
8 553 570 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ЛУКОЙЛ, LKOH | 17.51% |
Сбер Банк, SBER | 12.60% |
Газпром, GAZP | 12.54% |
Яндекс, YDEX | 4.26% |
Татнефть, TATN | 3.98% |
Норильский никель, GMKN | 3.70% |
ТКС Холдинг, TCSG | 3.70% |
НОВАТЭК, NVTK | 3.42% |
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 3.16% |
Сургутнефтегаз, SNGS | 3.03% |
Полюс, PLZL | 2.79% |
Сбер Банк ап, SBERP | 2.50% |
Северсталь, CHMF | 1.75% |
Роснефть, ROSN | 1.65% |
Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.55% |
РУСАЛ, RUAL | 1.39% |
НЛМК, NLMK | 1.24% |
Корпоративный Центр Икс 5, RU000A108X38 | 1.18% |
Московская Биржа, MOEX | 1.16% |
ПИК, PIKK | 1.15% |
Ozon Holdings PLC, OZON | 1.15% |
Магнит, MGNT | 1.05% |
ММК, MAGN | 0.97% |
МТС, MTSS | 0.96% |
РусАгро, AGRO | 0.82% |
АЛРОСА, ALRS | 0.74% |
Банк ВТБ, VTBR | 0.73% |
Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.72% |
Группа Позитив, POSI | 0.69% |
ФосАгро, PHOR | 0.67% |
Аэрофлот, AFLT | 0.67% |
Ростелеком, RTKM | 0.63% |
МКБ, CBOM | 0.59% |
Банк Санкт-Петербург, BSPB | 0.51% |
ВК, VKCO | 0.49% |
АФК Система, AFKS | 0.47% |
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.45% |
Совкомфлот, FLOT | 0.36% |
Денежные средства, | 0.35% |
Эн+, ENPG | 0.34% |
ФСК Россети, FEES | 0.34% |
Группа Астра, ASTR | 0.28% |
Мосэнерго, MSNG | 0.28% |
Юнипро, UPRO | 0.27% |
Мечел, MTLR | 0.24% |
Селигдар, SELG | 0.24% |
РусГидро, HYDR | 0.22% |
Европлан, LEAS | 0.19% |
ГК Самолет, SMLT | 0.15% |
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP | 0.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-6.05 % | -9.84 % | -12.24 % | -23.72 % | 3.12 % | |
-6.16 % | -10.11 % | -12.79 % | -23.95 % | 3.05 % | |
-6.10 % | -9.65 % | -12.05 % | -20.89 % | 4.46 % | |
-6.76 % | -10.51 % | -19.14 % | -38.01 % | -3.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 35 | 24 |
Российский IMOEX | 55 | 1 |
Нефть Brent | 30 | 21 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 80 |
Драгоценный металл | 31 | 41 |
Нефть Brent | 15 | 56 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
SBPS | -0.75 | 64.61% | Все активы |
SBWS | -0.72 | 61.80% | Все активы |
INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
SBDS | -0.66 | 62.36% | Все активы |
GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.