Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,96 RUBРасчетная цена
9 297 360 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 15.20% |
| Сбер Банк, SBER | 12.66% |
| Газпром, GAZP | 11.16% |
| Норильский никель, GMKN | 5.32% |
| Татнефть, TATN | 4.79% |
| НОВАТЭК, NVTK | 4.05% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 3.56% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 3.18% |
| Сбер Банк ап, SBERP | 2.54% |
| Северсталь, CHMF | 2.49% |
| Полюс, PLZL | 2.35% |
| НЛМК, NLMK | 2.03% |
| Роснефть, ROSN | 1.93% |
| ПИК, PIKK | 1.87% |
| Магнит, MGNT | 1.64% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.60% |
| РУСАЛ, RUAL | 1.48% |
| МТС, MTSS | 1.39% |
| ММК, MAGN | 1.34% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 1.27% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.22% |
| X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 1.08% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.08% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.99% |
| РусАгро, AGRO | 0.96% |
| ВК, VKCO | 0.96% |
| Ростелеком, RTKM | 0.92% |
| АФК Система, AFKS | 0.91% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.87% |
| ФосАгро, PHOR | 0.85% |
| МКБ, CBOM | 0.73% |
| ТКС Холдинг, TCSG | 0.70% |
| Мечел, MTLR | 0.58% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.56% |
| Эн+, ENPG | 0.53% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.52% |
| Positive Technologies, POSI | 0.51% |
| Совкомфлот, FLOT | 0.51% |
| Банк Санкт-Петербург, BSPB | 0.49% |
| ГК Самолет, SMLT | 0.45% |
| Мечел - Привилегированные акции, MTLRP | 0.43% |
| ФСК Россети, FEES | 0.41% |
| Селигдар, SELG | 0.40% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.39% |
| Сегежа, SGZH | 0.34% |
| Мосэнерго, MSNG | 0.30% |
| Юнипро, UPRO | 0.25% |
| РусГидро, HYDR | 0.20% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 % | 9.19 % | 38.59 % | 15.56 % | 10.20 % | |
| 4.19 % | 8.91 % | 37.61 % | 15.31 % | 10.15 % | |
| 4.11 % | 8.91 % | 39.52 % | 19.93 % | 11.67 % | |
| 4.11 % | 8.74 % | 29.99 % | -4.47 % | 4.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 29 | 19 |
| Российский IMOEX | 44 | 1 |
| Growth фактор | 28 | 14 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 74 |
| Нефть Brent | 13 | 54 |
| Драгоценный металл | 29 | 38 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| SBPS | -0.79 | 73.51% | Все активы |
| SBWS | -0.77 | 70.86% | Все активы |
| SBDS | -0.72 | 71.52% | Все активы |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе