Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,29 RUBРасчетная цена
5 054 506 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбер Банк, SBER | 14.89% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 14.52% |
| Газпром, GAZP | 12.38% |
| Yandex, YNDX | 5.69% |
| Норильский никель, GMKN | 5.57% |
| НОВАТЭК, NVTK | 5.08% |
| Роснефть, ROSN | 3.87% |
| Татнефть, TATN | 3.02% |
| TCS Group, TCSG | 2.47% |
| Полюс, PLZL | 2.26% |
| Магнит, MGNT | 1.98% |
| Денежные средства, | 1.93% |
| МТС, MTSS | 1.80% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 1.73% |
| Сбер Банк ап, SBERP | 1.60% |
| ФосАгро, PHOR | 1.58% |
| Северсталь, CHMF | 1.48% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 1.30% |
| НЛМК, NLMK | 1.26% |
| Московская Биржа, MOEX | 1.25% |
| Polymetal, POLY | 1.25% |
| ПИК, PIKK | 1.17% |
| АЛРОСА, ALRS | 1.14% |
| Интер РАО ЕЭС, IRAO | 1.12% |
| X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 1.06% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 1.05% |
| РУСАЛ, RUAL | 0.95% |
| Банк ВТБ, VTBR | 0.93% |
| ММК, MAGN | 0.74% |
| VK, VKCO | 0.59% |
| Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 0.55% |
| РусГидро, HYDR | 0.53% |
| Ростелеком, RTKM | 0.48% |
| Татнефть - привилегированные акции, TATNP | 0.48% |
| МКБ, CBOM | 0.47% |
| Аэрофлот, AFLT | 0.39% |
| АФК Система, AFKS | 0.34% |
| Fix Price Group, FIXP | 0.29% |
| Globaltrans Investment PLC, GLTR | 0.28% |
| En+ Group, ENPG | 0.28% |
| РусАгро, AGRO | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 % | 23.91 % | 31.46 % | 3.37 % | ||
| 10.06 % | 22.70 % | 30.57 % | 3.17 % | ||
| 10.08 % | 22.66 % | 32.18 % | 22.92 % | 4.53 % | |
| 6.61 % | 18.38 % | 16.21 % | -3.63 % | -3.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 17 |
| Российский IMOEX | 36 | 1 |
| Нефть Brent | 20 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 55 |
| Нефть Brent | 12 | 40 |
| Драгоценный металл | 24 | 28 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
| TBIO | -0.51 | 56.00% | Акции |
| PRIE | -0.42 | 61.36% | Облигации |
| OPNW | -0.40 | 53.57% | Все активы |
| AKMD | -0.40 | 48.57% | Акции |
| OPNS | -0.37 | 41.94% | Акции |
| GSCD | -0.37 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
