TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

4,30 RUB

Расчетная цена

3 849 095 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
Сбер Банк, SBER 13.83%
Газпром, GAZP 13.74%
ЛУКОЙЛ, LKOH 12.47%
Норильский никель, GMKN 7.15%
Yandex, YNDX 6.05%
НОВАТЭК, NVTK 5.39%
Роснефть, ROSN 3.67%
TCS Group, TCSG 2.98%
Магнит, MGNT 2.86%
Полюс, PLZL 2.46%
Татнефть, TATN 2.00%
ФосАгро, PHOR 1.97%
МТС, MTSS 1.90%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.78%
Северсталь, CHMF 1.75%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.50%
Polymetal, POLY 1.49%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.42%
Московская Биржа, MOEX 1.39%
АЛРОСА, ALRS 1.38%
НЛМК, NLMK 1.28%
Сбер Банк ап, SBERP 1.28%
Ozon Holdings PLC, OZON 1.15%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.12%
РУСАЛ, RUAL 1.01%
ПИК, PIKK 0.83%
ММК, MAGN 0.75%
Банк ВТБ, VTBR 0.66%
РусГидро, HYDR 0.65%
VK, VKCO 0.54%
МКБ, CBOM 0.50%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.45%
Ростелеком, RTKM 0.43%
Fix Price Group, FIXP 0.40%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.38%
АФК Система, AFKS 0.34%
En+ Group, ENPG 0.31%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.28%
Детский Мир, DSKY 0.26%
Аэрофлот, AFLT 0.21%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

41

Количество активов

2.44%

Среднее долей

1.28%

Медиана долей

40.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

4,29

Закрытие торгов

4,31

Справедливая цена

-0,52%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TMOS
42 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 16
Российский IMOEX 34 1
Growth фактор 23 11
События, сопровождающие резкие росты TMOS
48 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 43
Нефть Brent 8 32
Драгоценный металл 18 21
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
EQMX 0.99 96.55% Акции
ESGE 0.96 89.66% Акции
AMRE 0.96 67.37% Акции
ESGR 0.94 77.34% Акции
DIVD 0.94 85.98% Акции
FMRU 0.92 71.76% Акции
GROD 0.92 77.91% Акции
OPNR 0.85 83.78% Акции
OPNU 0.79 40.00% Облигации
OPNB 0.67 48.65% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GQGD -0.56 45.45% Акции
TBIO -0.51 56.00% Акции
PRIE -0.42 61.36% Облигации
OPNW -0.40 53.57% Все активы
AKMD -0.40 48.57% Акции
OPNS -0.37 41.94% Акции
GSCD -0.37 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .