Эмитент
4,76 RUBРасчетная цена
26.08.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
TMOSТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбербанк России | 13.99% |
| Газпром | 12.57% |
| ЛУКОЙЛ | 10.28% |
| Yandex | 9.30% |
| Норильский никель | 6.76% |
| НОВАТЭК | 4.87% |
| Полюс Золото | 3.22% |
| Роснефть | 3.12% |
| Магнит | 2.57% |
| Polymetal | 2.45% |
| Татнефть | 2.36% |
| ГДР X5 RetailGroup | 2.31% |
| Сургутнефтегаз | 2.22% |
| МТС | 2.19% |
| MAIL.RU | 1.85% |
| TCS Group | 1.54% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 1.49% |
| Московская Биржа | 1.48% |
| Интер РАО ЕЭС | 1.38% |
| НЛМК | 1.35% |
| АЛРОСА | 1.32% |
| Сбербанк России - привилегированные акции | 1.29% |
| Северсталь | 1.16% |
| Банк ВТБ | 0.87% |
| Ростелеком | 0.67% |
| ФосАгро | 0.63% |
| Транснефть | 0.58% |
| Petropavlovsk PLC | 0.57% |
| РУСАЛ | 0.56% |
| Магнитогорский металлургический комбинат | 0.49% |
| АФК Система | 0.48% |
| Татнефть - привилегированные акции | 0.48% |
| ПИК | 0.47% |
| Детский Мир | 0.44% |
| РусГидро | 0.43% |
| ФСК ЕЭС | 0.37% |
| Денежные средства | 0.35% |
| Группа ЛСР | 0.30% |
| Аэрофлот | 0.27% |
| МКБ | 0.27% |
| QIWI | 0.25% |
| Российские сети | 0.23% |
| Юнипро | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -34.74 % | |||||
| -47.89 % | |||||
| -4.65 % | 7.12 % | 11.14 % | 69.02 % | -51.23 % | |
| -4.78 % | 4.49 % | 4.72 % | 40.60 % | -52.05 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| RCMX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| RUSE | 0.99 | 100.00% | Акции |
| VTBX | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXRL | 0.95 | 100.00% | Акции |
| VTBE | 0.92 | 100.00% | Акции |
| GPBS | 0.91 | 80.00% | Облигации |
| TRUR | 0.90 | 100.00% | Все активы |
| ESGR | 0.90 | 80.00% | Акции |
| SBSP | 0.80 | 100.00% | Акции |
| FXUS | 0.80 | 80.00% | Акции |
| FXRW | 0.79 | 80.00% | Акции |
| FXWO | 0.75 | 80.00% | Акции |
| VTBA | 0.71 | 100.00% | Акции |
| FXRB | 0.67 | 80.00% | Облигации |
| AKEU | 0.60 | 100.00% | Акции |
| FXGD | 0.60 | 80.00% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.55 | 80.00% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.50 | 80.00% | Акции |
| VTBB | 0.47 | 60.00% | Облигации |
| FXDE | 0.41 | 80.00% | Акции |
| FXMM | 0.38 | 40.00% | Облигации |
| SCIP | 0.34 | 60.00% | Акции |
| SBRB | 0.33 | 40.00% | Облигации |
| TEUR | 0.32 | 80.00% | Все активы |
| FXIT | 0.31 | 60.00% | Акции |
| SBGB | 0.31 | 40.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MTEK | -0.03 | 90.00% | Акции |
| VTBM | 0.06 | 90.00% | Облигации |
| VTBH | -0.07 | 70.00% | Облигации |
| TECH | 0.12 | 70.00% | Акции |
| TGLD | 0.14 | 70.00% | Биржевые товары |
| SBCB | -0.16 | 90.00% | Облигации |
| AKSP | -0.17 | 90.00% | Акции |
| TUSD | -0.19 | 70.00% | Все активы |
| FXRU | -0.23 | 90.00% | Облигации |
| VTBU | -0.26 | 90.00% | Облигации |
| FXTB | -0.30 | 90.00% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
