TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

4,26 RUB / 4,26 RUB

Расчетная цена

3 378 214 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
Газпром, GAZP 20.88%
ЛУКОЙЛ, LKOH 12.16%
Норильский никель, GMKN 8.81%
Сбер Банк, SBER 8.47%
НОВАТЭК, NVTK 5.25%
Роснефть, ROSN 3.98%
Yandex, YNDX 3.85%
Полюс Золото, PLZL 2.69%
Магнит, MGNT 2.60%
Татнефть, TATN 2.27%
TCS Group, TCSG 2.10%
ФосАгро, PHOR 2.03%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.74%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.71%
НЛМК, NLMK 1.67%
Polymetal, POLY 1.63%
Северсталь, CHMF 1.59%
АЛРОСА, ALRS 1.58%
МТС, MTSS 1.57%
РУСАЛ, RUAL 1.29%
Московская Биржа, MOEX 1.06%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 0.94%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 0.86%
Банк ВТБ, VTBR 0.76%
РусГидро, HYDR 0.76%
Fix Price Group, FIXP 0.74%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.74%
ПИК, PIKK 0.73%
Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP 0.69%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.57%
En+ Group, ENPG 0.50%
Ростелеком, RTKM 0.49%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.49%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.40%
HeadHunter Group PLC, HHR 0.40%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.37%
VK, VKCO 0.33%
МКБ, CBOM 0.30%
АФК Система, AFKS 0.28%
Детский Мир, DSKY 0.25%
Аэрофлот, AFLT 0.19%
ФСК ЕЭС, FEES 0.18%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.10%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

0.90%

Медиана долей

41.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

55.57%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.96%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

4,25

Закрытие торгов

4,26

Справедливая цена

-0,14%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TMOS
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 12
Российский IMOEX 25 1
Growth фактор 16 8
События, сопровождающие резкие росты TMOS
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 28
Нефть Brent 2 23
Драгоценный металл 11 14
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBX 1.00 92.39% Акции
VTBF 0.99 80.00% Акции
RCMX 0.98 85.87% Акции
MBEQ 0.98 66.67% Акции
AKME 0.98 88.16% Акции
AMRE 0.98 86.96% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
DIVD 0.97 83.10% Акции
SBMX 0.96 86.96% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
TBEU -0.84 71.43% Облигации
TEUR -0.78 68.75% Все активы
TUSD -0.77 62.50% Все активы
AMHY -0.71 70.45% Облигации
TSPV -0.70 64.00% Акции
AMIG -0.67 61.36% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .