TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

6,32 RUB

Расчетная цена

9 061 307 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

График TradingView с котировками TMOS
Полный состав TMOS
Актив Доля
ЛУКОЙЛ, LKOH 15.59%
Сбер Банк, SBER 12.99%
Газпром, GAZP 10.58%
Татнефть, TATN 4.58%
Норильский никель, GMKN 4.45%
НОВАТЭК, NVTK 3.72%
ТКС Холдинг, TCSG 3.43%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 3.39%
Сургутнефтегаз, SNGS 3.35%
Сбер Банк ап, SBERP 2.53%
Полюс, PLZL 2.19%
Северсталь, CHMF 2.14%
Денежные средства, 2.10%
Роснефть, ROSN 1.84%
ПИК, PIKK 1.80%
НЛМК, NLMK 1.63%
Ozon Holdings PLC, OZON 1.55%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.42%
РУСАЛ, RUAL 1.42%
ММК, MAGN 1.32%
Магнит, MGNT 1.31%
Московская Биржа, MOEX 1.28%
МТС, MTSS 1.26%
X5 RetailGroup ГДР, FIVE 1.14%
РусАгро, AGRO 0.98%
АЛРОСА, ALRS 0.95%
Ростелеком, RTKM 0.84%
АФК Система, AFKS 0.82%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.81%
Positive Technologies, POSI 0.78%
ВК, VKCO 0.73%
ФосАгро, PHOR 0.71%
МКБ, CBOM 0.66%
Аэрофлот, AFLT 0.64%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 0.50%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 0.48%
Совкомфлот, FLOT 0.46%
ФСК Россети, FEES 0.42%
Эн+, ENPG 0.40%
Мечел, MTLR 0.40%
Мосэнерго, MSNG 0.32%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.31%
ГК Самолет, SMLT 0.30%
Юнипро, UPRO 0.28%
Селигдар, SELG 0.26%
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP 0.26%
Европлан, LEAS 0.25%
РусГидро, HYDR 0.24%
Сегежа, SGZH 0.17%
Банк ВТБ, VTBR 0.00%
Качество диверсификации

50

Количество активов

2.00%

Среднее долей

0.97%

Медиана долей

39.16%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,31

Закрытие торгов

6,28

Справедливая цена

0,54%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
58 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 30 22
Российский IMOEX 48 1
Нефть Brent 28 17
События, сопровождающие резкие росты TMOS
84 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 76
Драгоценный металл 30 40
Нефть Brent 14 55
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
EQMX 0.99 95.19% Акции
FXRL 0.97 94.94% Акции
SBMX 0.96 90.15% Акции
RCMX 0.96 89.66% Акции
TDIV 0.95 85.29% Акции
ESGE 0.95 85.58% Акции
AMRE 0.95 77.06% Акции
INRU 0.95 91.78% Акции
AKME 0.94 85.56% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.88 73.33% Облигации
SBPS -0.77 69.14% Все активы
SBWS -0.75 66.67% Все активы
SBDS -0.69 67.90% Все активы
INEM -0.66 67.74% Облигации
GLVD -0.63 45.45% Акции
GPBC -0.61 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".