SBGB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи государственных облигаций
Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Общая информация
Сбербанк

Эмитент

1,157 RUB

Расчетная цена

Friday, January 25, 2019

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4,202,544,555 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1000F9

ISIN

SBGB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

RGBITR

Код индекса

Состав SBGB
Актив Доля
26228RMFS 6.26%
26229RMFS 6.03%
26209RMFS 5.41%
26227RMFS 5.36%
26226RMFS 4.94%
26207RMFS 4.90%
26221RMFS 4.87%
26212RMFS 4.73%
26219RMFS 4.73%
26220RMFS 4.71%
26222RMFS 4.71%
26225RMFS 4.65%
25083RMFS 4.63%
26224RMFS 4.60%
26223RMFS 4.51%
26230RMFS 4.27%
26214RMFS 3.88%
26217RMFS 3.83%
26218RMFS 3.72%
26215RMFS 3.43%
26205RMFS 2.02%
26211RMFS 1.98%
26210RMFS 1.66%
Денежные средства 0.18%
Качество диверсификации

24

Количество активов

4.17%

Среднее долей

4.64%

Медиана долей

17.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.94%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с отслеживаемый индексом "Индекс МосБиржи государственных облигаций"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда SBGB

Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

Управляющей компанией фонда является Сбербанк - Управления Активами. Это полностью дочерняя организация Сбербанка, ответственное за финансовые продукты холдинга.

За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.