Эмитент
1 197,69 RUBРасчетная цена
25.01.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ГосдолгКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
SBGBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| 26228RMFS | 6.26% |
| 26229RMFS | 6.03% |
| 26209RMFS | 5.41% |
| 26227RMFS | 5.36% |
| 26226RMFS | 4.94% |
| 26207RMFS | 4.90% |
| 26221RMFS | 4.87% |
| 26212RMFS | 4.73% |
| 26219RMFS | 4.73% |
| 26220RMFS | 4.71% |
| 26222RMFS | 4.71% |
| 26225RMFS | 4.65% |
| 25083RMFS | 4.63% |
| 26224RMFS | 4.60% |
| 26223RMFS | 4.51% |
| 26230RMFS | 4.27% |
| 26214RMFS | 3.88% |
| 26217RMFS | 3.83% |
| 26218RMFS | 3.72% |
| 26215RMFS | 3.43% |
| 26205RMFS | 2.02% |
| 26211RMFS | 1.98% |
| 26210RMFS | 1.66% |
| Денежные средства | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +18.932% | Доходность отслеживаемого индекса, RUB |
| +0.255% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, RUB |
| -0.800% | Комиссия за управление, RUB |
| +0.203% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, RUB |
| +18.591% | Итоговая среднегодовая доходность, RUB |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKEU | -0.01 | 98.78% | Акции |
| SBRB | -0.01 | 96.15% | Облигации |
| VTBA | 0.01 | 97.98% | Акции |
| FXJP | 0.01 | 96.82% | Акции |
| FXAU | -0.02 | 91.95% | Акции |
| MTEK | -0.02 | 100.00% | Акции |
| SBSP | 0.03 | 98.20% | Акции |
| FXUS | 0.03 | 98.72% | Акции |
| FXKZ | -0.04 | 94.32% | Акции |
| FXMM | 0.04 | 97.62% | Облигации |
| FXUK | 0.05 | 96.07% | Акции |
| FXIT | 0.05 | 99.45% | Акции |
| VTBB | 0.06 | 95.67% | Облигации |
| VTBU | 0.08 | 92.86% | Облигации |
| FXRB | 0.09 | 98.35% | Облигации |
| RUSB | -0.11 | 81.87% | Облигации |
| FXDE | 0.11 | 99.82% | Акции |
| SBMX | 0.11 | 95.05% | Акции |
| AKSP | 0.12 | 97.73% | Акции |
| VTBH | -0.12 | 92.76% | Облигации |
| FXGD | -0.12 | 91.39% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.12 | 92.31% | Все активы |
| SBCB | -0.14 | 86.88% | Облигации |
| VTBE | 0.15 | 94.52% | Акции |
| RUSE | 0.15 | 96.15% | Акции |
| FXRL | 0.17 | 93.59% | Акции |
| FXCN | 0.17 | 99.45% | Акции |
| VTBM | 0.18 | 96.15% | Облигации |
| AKNX | 0.19 | 96.13% | Акции |
| FXTB | -0.21 | 85.75% | Облигации |
| FXRU | -0.21 | 86.26% | Облигации |
| FXWO | 0.28 | 89.29% | Акции |
Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.
Управляющей компанией фонда является Сбербанк - Управления Активами. Это полностью дочерняя организация Сбербанка, ответственное за финансовые продукты холдинга.
За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.
Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.
Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.