SBGB Первая - Фонд Государственные облигации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,63 RUB / 11,63 RUB

Расчетная цена

16 288 650 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGB

График TradingView с котировками SBGB
Полный состав SBGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 5.31%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 5.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.14%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 5.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 5.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 4.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 4.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 4.53%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 4.48%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 4.21%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 4.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 4.08%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 4.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 4.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 4.01%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 3.82%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 3.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 3.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 3.08%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 3.04%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 2.44%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 2.36%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 1.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 1.79%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.11%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.35%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

4.05%

Медиана долей

15.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGBA

Тикер INav

11,64

Закрытие торгов

11,63

Справедливая цена

0,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBGB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 9 1
Growth фактор 5 4
Драгоценный металл 6 3
События, сопровождающие резкие росты SBGB
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 7
Драгоценный металл 3 10
Американский S&P500 5 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.89 50.00% Акции
AMRB 0.73 63.64% Облигации
SBRB 0.72 63.64% Облигации
RCHY 0.68 63.64% Облигации
GPBR 0.66 64.71% Облигации
AKMB 0.63 54.81% Облигации
MBGB 0.61 33.33% Облигации
GPBM 0.61 51.68% Облигации
INGO 0.60 56.82% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.97 50.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.95 40.00% Все активы
RQIE -0.89 76.00% Все активы
RQIU -0.86 76.92% Все активы
AKVG -0.84 74.07% Акции
AKSC -0.78 66.67% Акции
RCUS -0.77 66.67% Акции
AKQU -0.74 61.76% Акции
FXEM -0.59 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000F9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGB

Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .