TMON Т-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

120,39 RUB

Расчетная цена

33 956 450 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,09%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMON

График TradingView с котировками TMON
Полный состав TMON
Актив Доля
Денежные средства, 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMON
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.07.2023
Биржевая цена - TMON RUB 1.35 % 4.28 % 16.84 % 15.60 %
Расчетная цена состава - TMONA RUB 1.49 % 4.26 % 16.82 % 15.66 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.11 % -1.30 % -4.77 % -2.28 % -6.82 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMONA

Тикер INav

120,50

Закрытие торгов

120,38

Справедливая цена

0,10%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMON с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMON с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMON с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMON с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FINC 0.92 62.50% Облигации
BCSD 0.84 100.00% Облигации
SCLI 0.83 100.00% Облигации
AMNR 0.81 100.00% Облигации
PSMM 0.80 100.00% Облигации
LQDT 0.73 100.00% Облигации
SBMM 0.73 100.00% Облигации
AKMM 0.72 100.00% Облигации
FMMM 0.61 75.00% Облигации
TEMS 0.58 42.86% Акции
Подробней
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKAI -1.00 50.00% Все активы
AKIE -0.67 60.00% Акции
RCUS -0.44 44.44% Акции
AKSC -0.35 44.44% Акции
AKVG -0.35 55.56% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106DL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMON

Документы

БПИФ TMON «Т-Капитал Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. TMON следит за индикатором Tinkoff Funding Average Index, рассчитываемого Тинькофф на основе сделок репо.

Совокупные расходы TMON состоят из:

  • Вознаграждение УК составит 1%.
  • Комиссия биржи, спецдепа и реестродержателя составляет 0,05%, а иные расходы 0.04%.

    • Ранее TMON следовал за RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Имел название «Тинькофф Денежный рынок».

    Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф денежный рынок» от 22.12.2022.