Базовые активы: Инструменты денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
111,22 RUBРасчетная цена
4 811 483 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,19%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства, | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.27 % | 3.73 % | 14.41 % | |||
1.26 % | 3.84 % | 14.50 % | |||
-0.12 % | -2.41 % | -2.68 % | 2.39 % | -3.49 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMNR | 0.88 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.72 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 0.71 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.69 | 100.00% | Облигации |
TEMS | 0.58 | 42.86% | Акции |
SBFR | 0.57 | 92.86% | Облигации |
AKQU | 0.57 | 58.14% | Акции |
TPAS | 0.54 | 28.57% | Акции |
GPBR | 0.45 | 44.83% | Облигации |
TCBR | 0.39 | 52.94% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2023Начало торговли
БПИФ TMON «Тинькофф Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. TMON следит за индикатором Tinkoff Funding Average Index, рассчитываемого Тинькофф на основе сделок репо.
Совокупные расходы TMON будут разными в различные отрезки времени:
Комиссия биржи, спецдепа и реестродержателя составляет 0,05%, а иные расходы 0.04%.
Ранее TMON следовал за RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".