Общее
?
Тинькофф

Эмитент

114,19 RUB

Расчетная цена

7 829 984 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,19%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMON

График TradingView с котировками TMON
Полный состав TMON
Актив Доля
Денежные средства, 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMON
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMONA

Тикер INav

115,04

Закрытие торгов

114,88

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMON с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMON с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMON с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMON с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSMM 0.90 100.00% Облигации
AMNR 0.81 100.00% Облигации
LQDT 0.70 100.00% Облигации
AKMM 0.68 100.00% Облигации
SBMM 0.68 100.00% Облигации
AMNY 0.62 100.00% Облигации
TEMS 0.58 42.86% Акции
AKQU 0.55 54.72% Акции
TPAS 0.54 28.57% Акции
SBFR 0.45 95.83% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCUS -0.44 44.44% Акции
TITR -0.43 75.00% Акции
AKSC -0.35 44.44% Акции
AKVG -0.35 55.56% Акции
OPNR -0.33 47.17% Акции
MKBD -0.31 41.51% Акции
DIVD -0.30 39.62% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106DL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMON

БПИФ TMON «Тинькофф Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. TMON следит за индикатором Tinkoff Funding Average Index, рассчитываемого Тинькофф на основе сделок репо.

Совокупные расходы TMON будут разными в различные отрезки времени:

  • До 25 года вознаграждение составит 0,1%.
  • С 25 года вознаграждение составит 0,5%.
  • Комиссия биржи, спецдепа и реестродержателя составляет 0,05%, а иные расходы 0.04%.

    Ранее TMON следовал за RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

    Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

    Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".