Базовые активы: Долгосрочные государственные облигации федерального займа РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

Фонд “Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBLB. В состав фонда входят долгосрочные Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBLB всегда будет расти.

Одним из ключевых аспектов инвестирования в долгосрочные облигации является процентный риск, который возникает из-за изменений процентных ставок в экономике. Когда процентные ставки растут, стоимость уже выпущенных облигаций с более низкими купонными ставками обычно снижается, поскольку инвесторы могут получать более высокую доходность от новых выпусков облигаций. Этот риск особенно актуален для долгосрочных облигаций, поскольку длительный период до погашения увеличивает чувствительность их стоимости к изменениям процентных ставок. Инвесторы должны учитывать процентный риск при составлении портфеля долгосрочных облигаций, особенно в условиях нестабильного рынка и изменяющихся экономических перспектив.

За управление фондом SBLB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.1%. На иные расходы 0.1%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Средняя доходность к погашению 8.78%, дюрация 1590 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".