SBLB Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,13 RUB

Расчетная цена

230 040 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBLB

График TradingView с котировками SBLB
Полный состав SBLB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 24.22%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 21.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 20.73%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 20.70%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 13.02%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.05%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.69%

Среднее долей

20.72%

Медиана долей

66.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.07%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.12%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBLB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBLBA

Тикер INav

9,16

Закрытие торгов

9,13

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBLB
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 5
Драгоценный металл 2 4
Нефть Brent 2 3
События, сопровождающие резкие росты SBLB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 1
Американский S&P500 1 1
Growth фактор 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBLB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBLB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBLB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBLB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF 1.00 100.00% Облигации
SBGB 0.94 100.00% Облигации
OPNB 0.92 93.33% Облигации
AKMB 0.87 80.00% Облигации
TITR 0.80 87.50% Акции
SBRS 0.78 66.67% Все активы
AKME 0.77 73.33% Акции
INFL 0.74 80.00% Облигации
SBRB 0.73 86.67% Облигации
DIVD 0.73 80.00% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY -0.92 66.67% Облигации
GPBS -0.47 75.00% Облигации
YUAN -0.37 53.33% Облигации
RCMB -0.34 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108355

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

05.04.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBLB

Фонд “Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBLB. В состав фонда входят долгосрочные Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBLB всегда будет расти.

Одним из ключевых аспектов инвестирования в долгосрочные облигации является процентный риск, который возникает из-за изменений процентных ставок в экономике. Когда процентные ставки растут, стоимость уже выпущенных облигаций с более низкими купонными ставками обычно снижается, поскольку инвесторы могут получать более высокую доходность от новых выпусков облигаций. Этот риск особенно актуален для долгосрочных облигаций, поскольку длительный период до погашения увеличивает чувствительность их стоимости к изменениям процентных ставок. Инвесторы должны учитывать процентный риск при составлении портфеля долгосрочных облигаций, особенно в условиях нестабильного рынка и изменяющихся экономических перспектив.

За управление фондом SBLB управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.1%. На иные расходы 0.1%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Средняя доходность к погашению 15.58%, дюрация 2501 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".