Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
125,42 RUBРасчетная цена
2 023 399 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26247 | 20.65% |
| Россия, 26250 | 18.42% |
| Россия, 26245 | 18.07% |
| Россия, 26246 | 17.06% |
| Россия, 26248 | 13.00% |
| Россия, 26221 | 10.40% |
| Россия, 26243 | 2.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | -1.10 % | 28.97 % | |||
| 2.24 % | -0.55 % | 28.85 % | |||
| 2.79 % | -1.20 % | 27.85 % | 20.64 % | ||
| 1.62 % | -0.62 % | 31.33 % | 19.98 % | 23.96 % | |
| 2.17 % | 0.40 % | 31.58 % | 24.54 % | 26.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 3 |
| Российский IMOEX | 3 | 8 |
| Growth фактор | 3 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBGB | 0.95 | 94.00% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 96.00% | Облигации |
| FLOW | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| PSRB | 0.86 | 84.00% | Облигации |
| TOFZ | 0.80 | 90.00% | Облигации |
| AKFN | 0.79 | 76.92% | Акции |
| SBRS | 0.77 | 86.00% | Все активы |
| TRUR | 0.77 | 76.00% | Все активы |
| AKCN | 0.76 | 92.31% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе