Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
126,30 RUBРасчетная цена
2 037 674 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26247 | 17.38% |
| Россия, 26245 | 16.47% |
| Россия, 26250 | 15.66% |
| Россия, 26246 | 15.53% |
| ОФЗ-26252-ПД | 12.40% |
| Россия, 26248 | 10.97% |
| Россия, 26221 | 9.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.86 % | 3.44 % | 28.16 % | 25.05 % | ||
| -0.29 % | 3.49 % | 28.57 % | 24.46 % | ||
| -1.36 % | 4.58 % | 27.78 % | 11.45 % | 18.29 % | |
| -0.62 % | 3.29 % | 24.41 % | 20.05 % | 21.37 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 23.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| Американский S&P500 | 2 | 5 |
| Growth фактор | 2 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 4 |
| Драгоценный металл | 4 | 8 |
| Российский IMOEX | 3 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBGB | 0.95 | 91.38% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 91.38% | Облигации |
| PSRB | 0.87 | 82.76% | Облигации |
| TOFZ | 0.80 | 84.48% | Облигации |
| SBRS | 0.76 | 82.76% | Все активы |
| TRUR | 0.68 | 72.41% | Все активы |
| TRND | 0.67 | 71.11% | Акции |
| SUGB | 0.67 | 70.69% | Облигации |
| AKFN | 0.67 | 71.43% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
Текущий статус БПИФа АТОН – Длинные ОФЗ: Сформирован.
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 14.92%, дюрация 2097.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе