Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
129,64 RUBРасчетная цена
1 749 194 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26250 | 25.96% |
| Россия, 26247 | 24.81% |
| Россия, 26245 | 18.39% |
| Россия, 26246 | 17.34% |
| Россия, 26248 | 5.05% |
| Россия, 26254 | 2.98% |
| Россия, 26253 | 2.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 % | -2.32 % | 6.63 % | 18.72 % | ||
| 3.49 % | -2.10 % | 6.19 % | 18.26 % | ||
| 4.99 % | -3.52 % | 2.46 % | 11.27 % | 11.79 % | |
| 2.66 % | -0.85 % | 7.99 % | 24.26 % | 17.57 % | |
| 2.40 % | -0.31 % | 9.68 % | 28.67 % | 19.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Американский S&P500 | 4 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Growth фактор | 6 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TOPS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OFZS | 0.97 | 80.00% | Облигации |
| SBGB | 0.95 | 92.86% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 88.10% | Облигации |
| AMIX | 0.89 | 85.71% | Акции |
| TOFZ | 0.84 | 83.33% | Облигации |
| SBRS | 0.81 | 78.57% | Все активы |
| FMSA | 0.79 | 85.71% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 15.56%, дюрация 2091.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе