Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
123,63 RUBРасчетная цена
1 585 187 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 20.20% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 19.82% |
| nan | 19.74% |
| nan | 19.70% |
| nan | 19.68% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.90 % | 10.54 % | 37.21 % | |||
| -0.80 % | 10.56 % | 37.54 % | |||
| -2.20 % | 12.57 % | 28.37 % | 27.76 % | ||
| -1.06 % | 8.98 % | 28.39 % | 16.72 % | 31.72 % | |
| 0.65 % | 9.36 % | 28.97 % | 21.96 % | 34.62 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 2 |
| Growth фактор | 2 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 2 |
| Growth фактор | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKFN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| STME | 1.00 | 66.67% | Все активы |
| SBGB | 0.95 | 94.87% | Облигации |
| OPNB | 0.94 | 94.87% | Облигации |
| SBLB | 0.92 | 97.44% | Облигации |
| PSRB | 0.85 | 82.05% | Облигации |
| TOFZ | 0.77 | 84.62% | Облигации |
| TRUR | 0.76 | 79.49% | Все активы |
| SBRS | 0.76 | 87.18% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 14.16%, дюрация 2134.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе