Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
127,00 RUBРасчетная цена
2 048 887 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26247 | 17.48% |
| Россия, 26250 | 16.74% |
| Россия, 26245 | 16.42% |
| Россия, 26246 | 15.49% |
| ОФЗ-26252-ПД | 11.21% |
| Россия, 26248 | 11.03% |
| Россия, 26221 | 9.57% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 % | 3.31 % | 30.45 % | |||
| 1.61 % | 3.26 % | 29.41 % | |||
| 2.78 % | 4.05 % | 32.71 % | 22.97 % | ||
| 2.03 % | 3.18 % | 33.77 % | 21.80 % | 25.59 % | |
| 1.52 % | 1.85 % | 32.50 % | 25.10 % | 26.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 3 |
| Российский IMOEX | 3 | 9 |
| Драгоценный металл | 3 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBGB | 0.95 | 94.23% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 96.15% | Облигации |
| FLOW | 0.89 | 83.33% | Облигации |
| PSRB | 0.87 | 86.54% | Облигации |
| TOFZ | 0.81 | 90.38% | Облигации |
| AKFN | 0.78 | 80.00% | Акции |
| SBRS | 0.77 | 86.54% | Все активы |
| TRUR | 0.76 | 78.85% | Все активы |
| AKCN | 0.76 | 93.33% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 14.43%, дюрация 2152.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе