AMGB АТОН – Длинные ОФЗ

Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

97,99 RUB

Расчетная цена

24 986 340 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс АТОН – Длинные ОФЗ

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMGB

График TradingView с котировками AMGB

Полный состав AMGB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AMGB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 27.12.2024
Биржевая цена - AMGB RUB	-2.28 %				-24.60 %
Расчетная цена состава - AMGBA RUB	-1.93 %				-21.22 %
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+ - RUGBITR7Y+ RUB	-8.32 %	6.70 %	-12.47 %		-60.21 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	-1.82 %	9.62 %	-4.76 %	5.16 %	-16.29 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.09 %	9.41 %	-1.99 %	9.75 %	16.70 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMGBA

Тикер INav

98,13

Закрытие торгов

97,92

Справедливая цена

0,21%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMGB

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AMGB

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AMGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNB	0.93	83.33%	Облигации
SBRS	0.92	83.33%	Все активы
SBLB	0.92	100.00%	Облигации
RSHU	0.84	83.33%	Облигации
SBGB	0.75	83.33%	Облигации
SBCB	0.70	83.33%	Облигации
OBLG	0.69	50.00%	Облигации
TOFZ	0.67	83.33%	Облигации
AMRH	0.67	50.00%	Облигации
INGO	0.66	66.67%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

6 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SUGB	-0.81	83.33%	Облигации
TBEU	-0.71	66.67%	Облигации
CASH	-0.56	83.33%	Облигации
AKAI	-0.54	66.67%	Все активы
SBBY	-0.38	66.67%	Облигации
AKFB	-0.37	66.67%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10AFH2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMGB

Документы

БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.

AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.

Средняя доходность к погашению 16.87%, дюрация 2037 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.