Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
116,76 RUBРасчетная цена
644 898 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 20.20% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 19.82% |
| nan | 19.74% |
| nan | 19.70% |
| nan | 19.68% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 % | 10.06 % | 37.64 % | |||
| 4.03 % | 10.03 % | 36.75 % | |||
| 4.48 % | 10.11 % | 21.23 % | 20.72 % | ||
| 3.35 % | 9.74 % | 22.36 % | 14.18 % | 31.47 % | |
| 3.99 % | 9.61 % | 22.49 % | 18.89 % | 34.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Value фактор | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBGB | 0.95 | 93.10% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 93.10% | Облигации |
| SBLB | 0.92 | 96.55% | Облигации |
| PSRB | 0.85 | 75.86% | Облигации |
| AKGP | 0.81 | 66.67% | Товары |
| TRUR | 0.79 | 82.76% | Все активы |
| SBRS | 0.77 | 86.21% | Все активы |
| TRND | 0.76 | 75.00% | Акции |
| SUGB | 0.72 | 65.52% | Облигации |
| TOFZ | 0.72 | 86.21% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 14.84%, дюрация 2135.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе