AMGB АТОН – Длинные ОФЗ

Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

111,56 RUB

Расчетная цена

64 564 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMGB

График TradingView с котировками AMGB
Полный состав AMGB
Актив Доля
nan 20.20%
Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации 19.82%
nan 19.74%
nan 19.70%
nan 19.68%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.93%
Полный состав
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.68%

Среднее долей

19.72%

Медиана долей

59.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.13%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMGB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.01.2025
Биржевая цена - AMGB RUB 4.78 % 3.41 % 32.41 %
Расчетная цена состава - AMGBA RUB 5.21 % 4.01 % 32.22 %
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+ - RUGBITR7Y+ RUB 6.26 % 2.05 % 12.02 % 14.34 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB 5.18 % 3.82 % 15.05 % 11.81 % 28.01 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 3.70 % 4.96 % 14.69 % 15.73 % 28.49 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMGBA

Тикер INav

111,90

Закрытие торгов

111,84

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMGB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 1
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AMGB
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 3
Американский S&P500 2 2
Российский IMOEX 1 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB 0.96 91.67% Облигации
OPNB 0.94 91.67% Облигации
SBLB 0.93 95.83% Облигации
PSRB 0.87 70.83% Облигации
TRND 0.86 81.82% Акции
SBBC 0.82 85.71% Акции
TRUR 0.81 83.33% Все активы
SBRS 0.80 87.50% Все активы
WILD 0.77 100.00% Акции
BCSW 0.75 77.78% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
YUAN -0.50 54.17% Облигации
SBBY -0.47 66.67% Облигации
SBCN -0.39 54.17% Облигации
AMNY -0.37 54.17% Облигации
TLCB -0.36 54.17% Облигации
CNYM -0.30 54.17% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AFH2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMGB

Документы

БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.

AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.

Средняя доходность к погашению 14.78%, дюрация 2061.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

А финам нагло воруют чужое.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.