AMGB АТОН – Длинные ОФЗ

Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

99,12 RUB

Расчетная цена

25 274 710 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс АТОН – Длинные ОФЗ

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMGB

График TradingView с котировками AMGB

Полный состав AMGB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AMGB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 27.12.2024
Биржевая цена - AMGB RUB					-15.01 %
Расчетная цена состава - AMGBA RUB					-18.72 %
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+ - RUGBITR7Y+ RUB	0.52 %	8.70 %	-8.06 %		-42.20 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	3.05 %	7.96 %	-3.83 %	5.52 %	-12.74 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	5.79 %	7.21 %	-1.71 %	9.40 %	22.30 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMGBA

Тикер INav

99,16

Закрытие торгов

98,64

Справедливая цена

0,53%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMGB

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AMGB

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AMGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNB	0.97	80.00%	Облигации
SBLB	0.93	100.00%	Облигации
SBRS	0.93	100.00%	Все активы
SBGB	0.90	100.00%	Облигации
SBCB	0.77	80.00%	Облигации
TOFZ	0.75	100.00%	Облигации
PSRB	0.74	80.00%	Облигации
CNYM	0.70	80.00%	Облигации
OBLG	0.53	60.00%	Облигации
RSHU	0.50	60.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKAI	-0.97	80.00%	Все активы
CASH	-0.92	60.00%	Облигации
SUGB	-0.91	80.00%	Облигации
AKHT	-0.81	60.00%	Акции
AKUP	-0.80	60.00%	Все активы
AKFB	-0.79	60.00%	Облигации
DIVD	-0.73	60.00%	Акции
OPNR	-0.71	60.00%	Акции
INFL	-0.69	40.00%	Облигации
GROD	-0.67	60.00%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10AFH2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMGB

Документы

БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.

AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.

Средняя доходность к погашению 16.62%, дюрация 2059 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.