Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
128,40 RUBРасчетная цена
1 590 353 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26250 | 25.96% |
| Россия, 26247 | 24.81% |
| Россия, 26245 | 18.39% |
| Россия, 26246 | 17.34% |
| Россия, 26248 | 5.05% |
| Россия, 26254 | 2.98% |
| Россия, 26253 | 2.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 % | -0.85 % | 5.05 % | 15.19 % | ||
| 2.03 % | -0.97 % | 5.02 % | 14.72 % | ||
| 3.92 % | -0.25 % | 3.40 % | 15.97 % | 9.72 % | |
| 1.99 % | 0.77 % | 8.91 % | 30.07 % | 15.28 % | |
| 1.87 % | 1.04 % | 10.05 % | 34.75 % | 16.89 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Российский IMOEX | 10 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Growth фактор | 6 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WOFZ | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AIIQ | 0.97 | 100.00% | Акции |
| SBGB | 0.95 | 91.75% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 86.60% | Облигации |
| OFZS | 0.91 | 77.78% | Облигации |
| ROBL | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 0.85 | 64.71% | Акции |
| TOFZ | 0.84 | 82.47% | Облигации |
| CORP | 0.82 | 68.75% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 16.36%, дюрация 1988.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.