Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,99 RUBРасчетная цена
42 810 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 20.20% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 19.82% |
| nan | 19.74% |
| nan | 19.70% |
| nan | 19.68% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.92 % | 8.93 % | 24.50 % | |||
| -0.87 % | 9.91 % | 26.84 % | |||
| -2.22 % | 4.37 % | 1.02 % | -3.89 % | ||
| -0.49 % | 7.05 % | 6.29 % | 13.42 % | 19.55 % | |
| -0.81 % | 6.50 % | 7.31 % | 18.16 % | 25.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TRND | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SBGB | 0.96 | 88.89% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 94.44% | Облигации |
| PSRB | 0.94 | 83.33% | Облигации |
| BCSW | 0.94 | 66.67% | Все активы |
| SBLB | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| TRUR | 0.82 | 83.33% | Все активы |
| SBRS | 0.79 | 88.89% | Все активы |
| SUGB | 0.70 | 61.11% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 15.71%, дюрация 2077.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе