Базовые активы: Акции финансового сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
101,93 RUBРасчетная цена
25 992 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFN
| Актив | Доля |
|---|---|
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 16.91% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 15.81% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 15.25% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12.38% |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | 8.39% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 8.10% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.45 % | 5.37 % | 13.39 % | |||
| -2.32 % | 4.85 % | 12.70 % | |||
| -2.26 % | 5.47 % | -5.06 % | 75.61 % | 12.67 % | |
| 2.55 % | 5.55 % | -4.90 % | 56.10 % | 8.25 % | |
| 2.55 % | 3.65 % | -12.40 % | 22.85 % | 2.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 3 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Российский IMOEX | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GOOD | -0.30 | 46.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFN
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» с тикером AKFN следует за индексом МосБиржи финансов полной доходности (MEFNTR). Цель фонда – обеспечить инвесторам доступ к акциям крупнейших российских компаний банковского и финансового сектора с учетом реинвестируемых дивидендов.
БПИФ AKFN ориентируется на бенчмарк MEFNTR, который рассчитывается по методике Московской биржи и отражает динамику акций ведущих эмитентов финансовой отрасли. Индекс учитывает поступающие дивиденды до налогообложения, что делает его индикатором полной доходности. Пересмотр состава индекса происходит ежеквартально.
Фонд AKFN инвестирует в широкий спектр акций финансового сектора, включая банки и другие компании индустрии. Такая структура портфеля позволяет получить диверсифицированную экспозицию на финансовый рынок России при сохранении прозрачности и регулярной ребалансировки в соответствии с индексом.
Вознаграждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за управление БПИФ AKFN составляет 1% в год. Дополнительно удерживаются расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора в размере 0,13%, а также прочие расходы на уровне 0,14%.
Все поступающие дивиденды в рамках БПИФ AKFN реинвестируются, что позволяет обеспечивать соответствие индексу полной доходности. Для инвесторов фонд предоставляет удобный способ участия в росте ключевых компаний финансового сектора России через прозрачный и регулируемый инструмент.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе