Базовые активы: Акции финансового сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
100,68 RUBРасчетная цена
25 672 670 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 15.33% |
| Т-Технологии | 15.21% |
| Московская Биржа | 15.05% |
| Сбербанк России | 15.05% |
| Московский кредитный банк | 11.60% |
| Совкомбанк | 9.04% |
| ДОМ.РФ | 8.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 % | 2.23 % | 9.69 % | 4.38 % | ||
| 7.28 % | 3.13 % | 9.95 % | 4.48 % | ||
| 6.66 % | 2.56 % | 11.27 % | 13.63 % | 5.33 % | |
| 7.26 % | 9.17 % | 4.74 % | -1.57 % | -3.31 % | |
| 7.19 % | 8.56 % | -3.50 % | -23.69 % | -10.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 9 |
| Российский IMOEX | 9 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 10 |
| Нефть Brent | 7 | 9 |
| Российский IMOEX | 0 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» с тикером AKFN следует за индексом МосБиржи финансов полной доходности (MEFNTR). Цель фонда – обеспечить инвесторам доступ к акциям крупнейших российских компаний банковского и финансового сектора с учетом реинвестируемых дивидендов.
БПИФ AKFN ориентируется на бенчмарк MEFNTR, который рассчитывается по методике Московской биржи и отражает динамику акций ведущих эмитентов финансовой отрасли. Индекс учитывает поступающие дивиденды до налогообложения, что делает его индикатором полной доходности. Пересмотр состава индекса происходит ежеквартально.
Фонд AKFN инвестирует в широкий спектр акций финансового сектора, включая банки и другие компании индустрии. Такая структура портфеля позволяет получить диверсифицированную экспозицию на финансовый рынок России при сохранении прозрачности и регулярной ребалансировки в соответствии с индексом.
Вознаграждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за управление БПИФ AKFN составляет 1% в год. Дополнительно удерживаются расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора в размере 0,13%, а также прочие расходы на уровне 0,14%.
Все поступающие дивиденды в рамках БПИФ AKFN реинвестируются, что позволяет обеспечивать соответствие индексу полной доходности. Для инвесторов фонд предоставляет удобный способ участия в росте ключевых компаний финансового сектора России через прозрачный и регулируемый инструмент.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.