Базовые активы: Акции финансового сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
96,93 RUBРасчетная цена
24 717 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,38%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFN
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -88.96 % | |||||
| -77.23 % | |||||
| -7.43 % | 4.52 % | 22.62 % | 82.39 % | -77.13 % | |
| -5.72 % | 5.31 % | 16.00 % | 56.60 % | -84.91 % | |
| -5.72 % | 1.82 % | 6.00 % | 16.61 % | -84.91 % |
Для данного ETF не найден INav
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TDIV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMRH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| PSGM | 1.00 | 100.00% | Товары |
| ESGE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKGD | 1.00 | 100.00% | Товары |
| MKBD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| DIVD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TOFZ | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| CASH | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBRB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| PSMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TBEU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKFB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| MONY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| TPAY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| FINC | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFN
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» с тикером AKFN следует за индексом МосБиржи финансов полной доходности (MEFNTR). Цель фонда – обеспечить инвесторам доступ к акциям крупнейших российских компаний банковского и финансового сектора с учетом реинвестируемых дивидендов.
БПИФ AKFN ориентируется на бенчмарк MEFNTR, который рассчитывается по методике Московской биржи и отражает динамику акций ведущих эмитентов финансовой отрасли. Индекс учитывает поступающие дивиденды до налогообложения, что делает его индикатором полной доходности. Пересмотр состава индекса происходит ежеквартально.
Фонд AKFN инвестирует в широкий спектр акций финансового сектора, включая банки и другие компании индустрии. Такая структура портфеля позволяет получить диверсифицированную экспозицию на финансовый рынок России при сохранении прозрачности и регулярной ребалансировки в соответствии с индексом.
Вознаграждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за управление БПИФ AKFN составляет 1% в год. Дополнительно удерживаются расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора в размере 0,13%, а также прочие расходы на уровне 0,25%.
Все поступающие дивиденды в рамках БПИФ AKFN реинвестируются, что позволяет обеспечивать соответствие индексу полной доходности. Для инвесторов фонд предоставляет удобный способ участия в росте ключевых компаний финансового сектора России через прозрачный и регулируемый инструмент.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе