Базовые активы: Акции финансового сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
99,93 RUBРасчетная цена
25 480 940 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFN
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 % | 11.00 % | 11.77 % | |||
| 3.67 % | 10.19 % | 9.25 % | |||
| 3.80 % | 10.35 % | 5.99 % | 81.40 % | 9.86 % | |
| 2.46 % | 12.44 % | 2.58 % | 60.70 % | 4.54 % | |
| 0.77 % | 10.41 % | -5.51 % | 26.47 % | -2.50 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 5 |
| Российский IMOEX | 4 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 6 |
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GOOD | -0.34 | 42.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFN
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» с тикером AKFN следует за индексом МосБиржи финансов полной доходности (MEFNTR). Цель фонда – обеспечить инвесторам доступ к акциям крупнейших российских компаний банковского и финансового сектора с учетом реинвестируемых дивидендов.
БПИФ AKFN ориентируется на бенчмарк MEFNTR, который рассчитывается по методике Московской биржи и отражает динамику акций ведущих эмитентов финансовой отрасли. Индекс учитывает поступающие дивиденды до налогообложения, что делает его индикатором полной доходности. Пересмотр состава индекса происходит ежеквартально.
Фонд AKFN инвестирует в широкий спектр акций финансового сектора, включая банки и другие компании индустрии. Такая структура портфеля позволяет получить диверсифицированную экспозицию на финансовый рынок России при сохранении прозрачности и регулярной ребалансировки в соответствии с индексом.
Вознаграждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за управление БПИФ AKFN составляет 1% в год. Дополнительно удерживаются расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора в размере 0,13%, а также прочие расходы на уровне 0,14%.
Все поступающие дивиденды в рамках БПИФ AKFN реинвестируются, что позволяет обеспечивать соответствие индексу полной доходности. Для инвесторов фонд предоставляет удобный способ участия в росте ключевых компаний финансового сектора России через прозрачный и регулируемый инструмент.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе