Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
11,51 RUBРасчетная цена
178 125 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1.05% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1.01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1.01% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1.01% |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" | 1.01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОЭКО" | 1.01% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 1.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 % | 3.70 % | 15.53 % | |||
| 1.12 % | 3.68 % | 15.95 % | |||
| -1.38 % | 0.79 % | 8.40 % | 29.20 % | 7.94 % | |
| -1.10 % | 1.17 % | 9.17 % | 33.71 % | 9.01 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 0.80 | 71.43% | Акции |
| AMIX | 0.69 | 70.59% | Акции |
| FMSA | 0.61 | 64.71% | Акции |
| AKFB | 0.60 | 80.39% | Облигации |
| BOND | 0.58 | 76.47% | Облигации |
| OFZS | 0.52 | 46.67% | Облигации |
| BCSB | 0.51 | 70.59% | Облигации |
| AMFL | 0.48 | 78.43% | Облигации |
| GOOD | 0.43 | 76.47% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Средняя доходность к погашению 17.35%, дюрация 431.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.