Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,16 RUBРасчетная цена
25 916 380 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 14.75 % | ||||
| 0.78 % | 16.65 % | ||||
| 2.00 % | 1.23 % | 32.20 % | 21.11 % | 51.36 % | |
| 2.32 % | 0.88 % | 32.25 % | 25.11 % | 35.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| BNDC | 0.87 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.81 | 87.50% | Облигации |
| BOND | 0.79 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.77 | 87.50% | Облигации |
| AMNR | 0.75 | 87.50% | Облигации |
| CASH | 0.73 | 87.50% | Облигации |
| PSMM | 0.73 | 87.50% | Облигации |
| SBMM | 0.72 | 87.50% | Облигации |
| AKMP | 0.72 | 87.50% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RSHU | -0.74 | 75.00% | Облигации |
| TLCB | -0.67 | 62.50% | Облигации |
| PRIE | -0.65 | 75.00% | Облигации |
| SBCN | -0.58 | 50.00% | Облигации |
| BCSW | -0.54 | 37.50% | Все активы |
| AMNY | -0.53 | 50.00% | Облигации |
| CNYM | -0.52 | 50.00% | Облигации |
| YUAN | -0.51 | 50.00% | Облигации |
| AKGP | -0.50 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | -0.48 | 62.50% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Средняя доходность к погашению 19.55%, дюрация 536.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе