Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,11 RUBРасчетная цена
25 779 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 % | |||||
| 20.95 % | |||||
| 4.87 % | -0.34 % | 30.26 % | 21.53 % | 59.01 % | |
| 3.31 % | 0.63 % | 30.22 % | 24.76 % | 37.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| SBLB | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| SAFE | 0.96 | 100.00% | Все активы |
| TOFZ | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.93 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Средняя доходность к погашению 20.79%, дюрация 568.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе