Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,26 RUBРасчетная цена
149 473 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" | 3.75% |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 3.70% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 3.63% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 3.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 % | 3.45 % | 15.59 % | |||
| 1.41 % | 3.65 % | 16.14 % | |||
| 2.58 % | -0.89 % | 7.09 % | 25.73 % | 11.72 % | |
| 2.49 % | -0.35 % | 9.50 % | 29.98 % | 12.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| CORP | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 0.93 | 83.33% | Акции |
| AMIX | 0.74 | 66.67% | Акции |
| AKFB | 0.67 | 81.40% | Облигации |
| OFZS | 0.64 | 42.86% | Облигации |
| BOND | 0.63 | 83.72% | Облигации |
| FMSA | 0.61 | 77.78% | Акции |
| AMFL | 0.52 | 81.40% | Облигации |
| BCSB | 0.52 | 79.07% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Средняя доходность к погашению 16.38%, дюрация 472.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе