FMBR Финам – Облигационный с выплатой

Базовые активы: Облигации с выплатой дохода

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Финам

Эмитент

10,85 RUB

Расчетная цена

99 600 090 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,15%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Отсутствует

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMBR

График TradingView с котировками FMBR

Полный состав FMBR

Актив	Доля
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания"	3.95%
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"	3.86%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	3.77%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	3.75%
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	3.73%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"	3.73%
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	3.73%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

2.86%

Среднее долей

3.00%

Медиана долей

11.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FMBR

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 21.10.2025
Биржевая цена - FMBR RUB	1.40 %	4.51 %			15.76 %
Расчетная цена состава - FMBRA RUB	1.46 %	4.73 %			16.61 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	1.48 %	6.27 %	22.58 %	25.24 %	19.62 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.59 %	6.09 %	23.41 %	29.67 %	19.57 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FMBRA

Тикер INav

10,93

Закрытие торгов

10,87

Справедливая цена

0,58%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FMBR

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FMBR

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	0	1
Драгоценный металл	1	0
CNYRUB	0	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FMBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FMBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FMBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FMBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

7 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNB	0.98	100.00%	Облигации
VDOR	0.93	75.00%	Облигации
AKFB	0.69	86.67%	Облигации
BOND	0.64	83.33%	Облигации
AMFL	0.53	86.67%	Облигации
BCSB	0.45	73.33%	Облигации
FINC	0.38	80.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

4 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SMCF	-0.45	70.00%	Облигации
FLOW	-0.40	48.15%	Облигации
SPRN	-0.34	50.00%	Все активы
SAFE	-0.31	27.59%	Все активы

Подробней

Ограничения

Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10CTD8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMBR

Документы

БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.

За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).

Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".