Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,36 RUBРасчетная цена
31 538 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 % | 3.22 % | 14.21 % | |||
| 2.15 % | 3.31 % | 14.92 % | |||
| 0.06 % | 4.22 % | 24.17 % | 20.12 % | 21.71 % | |
| 0.62 % | 4.23 % | 24.98 % | 24.74 % | 18.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.81 | 93.33% | Облигации |
| AKFB | 0.80 | 86.67% | Облигации |
| AMFL | 0.67 | 93.33% | Облигации |
| BCSB | 0.66 | 73.33% | Облигации |
| SBRS | 0.43 | 66.67% | Все активы |
| FMMM | 0.42 | 73.33% | Облигации |
| AKMP | 0.42 | 80.00% | Облигации |
| BCSD | 0.41 | 73.33% | Облигации |
| FINC | 0.40 | 73.33% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SMCF | -0.58 | 73.33% | Облигации |
| SBBY | -0.56 | 66.67% | Облигации |
| AKPP | -0.56 | 66.67% | Товары |
| AKGP | -0.49 | 66.67% | Облигации |
| PRIE | -0.47 | 80.00% | Облигации |
| TLCB | -0.47 | 73.33% | Облигации |
| BCSW | -0.47 | 46.67% | Все активы |
| FLOW | -0.45 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | -0.44 | 66.67% | Облигации |
| RSHU | -0.43 | 66.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Средняя доходность к погашению 18.94%, дюрация 532.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе