FMBR Финам – Облигационный с выплатой

Базовые активы: Облигации с выплатой дохода

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

9,99 RUB

Расчетная цена

25 482 730 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,15%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMBR

График TradingView с котировками FMBR
Полный состав FMBR

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом FMBR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.10.2025
Биржевая цена - FMBR RUB -2.39 %
Расчетная цена состава - FMBRA RUB 16.45 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB -0.62 % -0.48 % 28.50 % 16.88 % -28.33 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.13 % 0.64 % 28.88 % 21.62 % -21.82 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMBRA

Тикер INav

10,06

Закрытие торгов

9,99

Справедливая цена

0,62%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMBR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты FMBR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMBR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMBR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMBR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMBR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10CTD8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMBR

Документы

БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.

А финам нагло воруют чужое.

За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).

Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Средняя доходность к погашению 21.59%, дюрация 585.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.