Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
97,45 RUBРасчетная цена
101 746 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 9.41% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 8.95% |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 | 8.82% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 8.56% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 8.55% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 | 8.44% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 8.35% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 | 8.19% |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 8.19% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 7.71% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП, RU000A107JE2 | 7.31% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A0JPFP0 | 6.88% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.82% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.22 % | -8.54 % | 2.82 % | -2.10 % | ||
| -2.12 % | -6.95 % | 5.06 % | -1.26 % | ||
| 0.62 % | -9.55 % | 7.87 % | 0.36 % | -2.21 % | |
| -1.48 % | -13.47 % | 0.03 % | -19.92 % | -9.52 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | -1.42 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -9.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 18 |
| Growth фактор | 18 | 15 |
| Российский IMOEX | 31 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 49 |
| Нефть Brent | 14 | 34 |
| Драгоценный металл | 19 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| SBPS | -0.74 | 76.16% | Все активы |
| SBWS | -0.72 | 75.50% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| SBDS | -0.67 | 74.83% | Все активы |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR сравнивается с Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе