Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
99,44 RUBРасчетная цена
123 732 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,41%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 9.28% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.06% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 8.87% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 8.46% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 8.43% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 8.19% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.01% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 | 7.98% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 7.98% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 7.87% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 7.86% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 7.44% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.75% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.04 % | 8.73 % | 82.82 % | -1.92 % | ||
| -2.32 % | 10.27 % | 84.41 % | -2.01 % | ||
| -2.98 % | 11.94 % | 76.28 % | 26.30 % | -4.75 % | |
| -2.99 % | 10.89 % | 58.37 % | 4.09 % | -11.35 % | |
| -3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | -4.26 % | |
| -3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | -11.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 12 |
| Драгоценный металл | 15 | 10 |
| Российский IMOEX | 23 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 27 |
| Российский IMOEX | 0 | 37 |
| Драгоценный металл | 17 | 17 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
| OPNW | -0.51 | 68.00% | Все активы |
| TBIO | -0.47 | 64.00% | Акции |
| GQGD | -0.45 | 45.45% | Акции |
| PRIE | -0.38 | 60.00% | Облигации |
| AKMD | -0.35 | 48.00% | Акции |
| AMRB | -0.35 | 68.81% | Облигации |
| OPNS | -0.30 | 48.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.
OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.
Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
