Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,69 RUBРасчетная цена
132 969 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 9.46% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 8.88% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 8.28% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 8.18% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 8.18% |
| Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 | 8.04% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 7.88% |
| Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС", RU0006914488 | 7.82% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 | 7.80% |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 7.53% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 7.33% |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 | 7.21% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 3.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 % | 5.08 % | 31.82 % | 1.45 % | ||
| 4.32 % | 5.26 % | 33.23 % | 1.82 % | ||
| 7.33 % | 10.64 % | 44.48 % | 18.70 % | 1.49 % | |
| 7.01 % | 10.32 % | 34.84 % | -4.21 % | -5.22 % | |
| 6.45 % | 10.18 % | 41.70 % | 21.43 % | 1.60 % | |
| 6.28 % | 10.02 % | 32.02 % | -3.28 % | -5.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 15 |
| Growth фактор | 17 | 14 |
| Нефть Brent | 17 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 47 |
| Нефть Brent | 12 | 33 |
| Драгоценный металл | 18 | 24 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| SBPS | -0.80 | 81.88% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| SBWS | -0.78 | 81.16% | Все активы |
| SBDS | -0.74 | 79.71% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
| CNYM | -0.53 | 57.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR сравнивается с Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе