Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
89,50 RUBРасчетная цена
93 441 860 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 9.60% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 8.96% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 | 8.93% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 8.44% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 8.42% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 8.01% |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A1095U8 | 7.61% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП, RU000A107JE2 | 7.54% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 7.51% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A0JPFP0 | 6.65% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 | 6.20% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 5.93% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 5.29% |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 | 1.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 % | -7.32 % | -10.56 % | -17.71 % | -4.54 % | |
| 5.03 % | -6.52 % | -9.79 % | -16.65 % | -4.18 % | |
| 7.18 % | -5.28 % | -3.28 % | -15.97 % | -3.81 % | |
| 6.91 % | -8.17 % | -10.82 % | -33.82 % | -11.06 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 19 |
| Российский IMOEX | 34 | 2 |
| Growth фактор | 19 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 49 |
| Нефть Brent | 13 | 35 |
| Драгоценный металл | 19 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| SBPS | -0.71 | 72.22% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| SBWS | -0.69 | 71.60% | Все активы |
| SBDS | -0.63 | 71.60% | Все активы |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе