OPNR Открытие – Акции РФ
Общее
?
Открытие

Эмитент

92,66 RUB / 92,66 RUB

Расчетная цена

213 240 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 12.29%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 12.07%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 11.95%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 11.51%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 10.79%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 9.03%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.37%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 3.70%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 3.59%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 3.31%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 3.26%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 3.19%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 3.11%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.11%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.04%
Денежные средства, 0.69%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

3.65%

Медиана долей

36.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

58.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

89,88

Закрытие торгов

89,04

Справедливая цена

0,94%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNR
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 2
Нефть Brent 2 4
Американский S&P500 3 2
События, сопровождающие резкие росты OPNR
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
Российский IMOEX 0 3
Американский S&P500 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBHI 0.98 100.00% Акции
RCMX 0.96 94.74% Акции
VTBX 0.96 94.74% Акции
FXRL 0.95 94.74% Акции
SBMX 0.94 94.74% Акции
TMOS 0.94 89.47% Акции
VTBF 0.94 81.25% Акции
AMRE 0.92 89.47% Акции
AKME 0.90 89.47% Акции
SBRI 0.89 78.95% Акции
DIVD 0.89 84.21% Акции
MKBD 0.88 78.95% Акции
ESGR 0.87 73.68% Акции
FMRU 0.82 68.42% Акции
SBDS 0.81 78.95% Все активы
GROD 0.81 73.68% Акции
GQGD 0.81 60.00% Акции
SBPS 0.78 78.95% Все активы
AKEU 0.76 33.33% Акции
RUSE 0.68 78.95% Акции
TRUR 0.68 63.16% Все активы
SBRS 0.67 78.95% Все активы
GSCD 0.63 60.00% Акции
GLVD 0.60 80.00% Акции
SBWS 0.59 73.68% Все активы
VTBB 0.58 63.16% Облигации
AMRH 0.51 78.95% Облигации
TEMS 0.49 66.67% Акции
FXRB 0.49 57.89% Облигации
SUGB 0.47 57.89% Облигации
RCHY 0.47 57.89% Облигации
GPBM 0.46 63.16% Облигации
INFL 0.45 75.00% Облигации
BCSB 0.45 63.16% Облигации
SPBC 0.43 57.89% Облигации
AMRB 0.40 57.89% Облигации
INGO 0.37 63.16% Облигации
AKMB 0.36 68.42% Облигации
SBGB 0.33 57.89% Облигации
SBRB 0.32 68.42% Облигации
Обратная зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM -0.61 78.95% Облигации
VTBY -0.55 57.89% Облигации
AKGD -0.54 25.00% Биржевые товары
SBMM -0.46 73.33% Облигации
FXTB -0.42 52.63% Облигации
VTBI -0.40 57.89% Облигации
VTBH -0.39 57.89% Облигации
AMIG -0.37 47.37% Облигации
TBIO -0.37 57.89% Акции
AMHC -0.35 68.42% Акции
OPNU -0.34 52.63% Облигации
AMHY -0.34 57.89% Облигации
FXWO -0.34 63.16% Акции
AKVG -0.33 50.00% Акции
TSPV -0.33 52.63% Акции
FXFA -0.33 57.89% Облигации
SBCB -0.30 52.63% Облигации
VTBU -0.30 57.89% Облигации
Независимые
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TPAS 0.01 94.44% Акции
TRAI 0.02 83.33% Акции
AKSC -0.02 91.18% Акции
AMGM 0.02 97.37% Акции
AMGF -0.03 92.11% Акции
FXKZ 0.03 81.58% Акции
AMSL -0.03 97.37% Биржевые товары
TGRN -0.03 92.11% Акции
TIPO -0.03 97.37% Акции
FXEM 0.03 90.00% Акции
AMIN -0.04 97.37% Акции
FXRW -0.04 97.37% Акции
RQIU 0.04 92.86% Все активы
FXRE 0.05 94.44% Недвижимость
SCIP -0.05 92.11% Акции
AMEM -0.05 86.84% Акции
MTEK -0.05 97.37% Акции
AMCC 0.05 97.37% Акции
TSOX -0.06 100.00% Акции
AMGR -0.06 97.37% Акции
TSST 0.06 83.33% Акции
AMMF -0.07 97.37% Акции
RCMM -0.07 97.37% Облигации
FXMM -0.08 97.37% Облигации
BCSY 0.09 83.33% Облигации
OPNE -0.09 86.84% Акции
TBEU -0.10 87.50% Облигации
FXCN -0.10 97.37% Акции
TCBR 0.10 100.00% Акции
TEUS 0.11 100.00% Акции
BCSH -0.11 87.50% Акции
AMDG -0.11 86.84% Акции
SBCS -0.11 92.11% Все активы
TFNX -0.12 83.33% Акции
AMVF -0.12 81.58% Акции
AMSC -0.12 97.37% Акции
VTBE -0.13 92.11% Акции
FXDE -0.13 86.84% Акции
AKMD -0.13 97.37% Акции
OPNS -0.14 92.11% Акции
VTBG -0.14 97.37% Биржевые товары
TECH -0.15 97.37% Акции
RQIE 0.15 100.00% Все активы
FXES -0.15 92.11% Акции
AKNX -0.16 92.11% Акции
FXGD -0.16 86.84% Биржевые товары
OPNA -0.16 81.58% Акции
RUSB -0.16 86.84% Облигации
VTBM 0.18 92.11% Облигации
OPNB 0.18 97.37% Облигации
TEUR -0.18 90.00% Все активы
AKQU -0.18 83.33% Акции
RCUS -0.19 91.18% Акции
GPBS 0.19 86.84% Облигации
SBSP -0.20 92.11% Акции
FXIM -0.21 97.37% Акции
TSPX -0.21 92.11% Акции
OPNW -0.21 76.32% Все активы
RCMB -0.22 97.37% Облигации
FXIT -0.22 97.37% Акции
FMUS -0.23 86.84% Акции
SBBE -0.23 83.33% Акции
VTBA -0.23 86.84% Акции
TBUY -0.24 70.00% Акции
TUSD -0.24 100.00% Все активы
FXRU -0.24 97.37% Облигации
FXUS -0.24 86.84% Акции
AMLV -0.25 86.84% Акции
PRIE -0.25 94.44% Облигации
TGLD -0.26 92.11% Биржевые товары
FXRD 0.26 92.11% Облигации
SPBF 0.26 92.11% Облигации
AKCH -0.26 92.11% Акции
AKEB 0.27 100.00% Облигации
FXTP -0.28 97.37% Облигации
AKSP -0.28 86.84% Акции
TBRU 0.28 76.32% Облигации
FXDM -0.29 76.32% Акции
FXIP 0.29 92.11% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.

OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.

Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .