Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
105,68 RUBРасчетная цена
88 676 620 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 9.37% |
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 9.27% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 9.27% |
Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" | 9.25% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 9.07% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" | 9.05% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 9.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
4.65 % | 1.39 % | 3.34 % | 67.07 % | 0.53 % | |
3.92 % | 1.89 % | 3.29 % | 68.66 % | 0.58 % | |
2.50 % | -0.45 % | -2.24 % | 69.50 % | -1.31 % | |
0.66 % | -2.70 % | -10.63 % | 29.04 % | -8.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 28 | 21 |
Российский IMOEX | 43 | 2 |
Нефть Brent | 25 | 19 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 19 | 41 |
Российский IMOEX | 1 | 59 |
Драгоценный металл | 25 | 31 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
SBPS | -0.57 | 63.00% | Все активы |
SBWS | -0.57 | 61.00% | Все активы |
GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
OPNW | -0.51 | 68.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.