OPNR Открытие – Акции РФ

Базовые активы: Российские моментум акции

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Открытие

Эмитент

102,60 RUB

Расчетная цена

86 088 140 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
RU000A108KL3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" 9.37%
RU000A106XF2 - Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 9.27%
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 9.27%
RU000A0JVW89 - Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" 9.25%
RU000A0ZZM04 - Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" 9.07%
RU000A102S15 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" 9.05%
RU000A107662 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" 9.04%
RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 9.03%
RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 8.98%
RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 8.83%
RU000A0JPFP0 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" 8.64%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.21%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

9.04%

Медиана долей

27.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

91.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.09.2021
Биржевая цена - OPNR RUB -5.73 % 7.59 % -2.78 % 35.67 % -0.08 %
Расчетная цена состава - OPNRO RUB -2.97 % 10.10 % -0.49 % 40.65 % 0.68 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -5.85 % 5.01 % -2.40 % 40.63 % -0.46 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -5.85 % 4.52 % -10.40 % 9.19 % -7.81 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

105,58

Закрытие торгов

105,43

Справедливая цена

0,14%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OPNR
54 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 26 21
Российский IMOEX 41 2
Нефть Brent 23 19
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OPNR
66 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 16 42
Российский IMOEX 1 56
Драгоценный металл 23 30
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND 1.00 100.00% Акции
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.98 92.00% Акции
RUSE 0.92 76.00% Акции
INRU 0.91 89.04% Акции
SBSC 0.90 89.74% Акции
AKHT 0.90 80.95% Акции
ESGE 0.89 82.39% Акции
EQMX 0.89 85.92% Акции
TDIV 0.88 83.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.96 40.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
INEM -0.70 68.00% Облигации
SBPS -0.61 66.31% Все активы
SBWS -0.60 63.64% Все активы
GPBC -0.54 50.00% Акции
GLVD -0.53 45.45% Акции
SBDS -0.53 64.71% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

Документы

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.

OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.

Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.

До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.