Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
102,22 RUBРасчетная цена
85 768 070 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 8.66% |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 8.64% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 8.64% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 8.58% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 8.53% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 8.48% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" | 8.44% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.07 % | -4.07 % | 13.90 % | 83.78 % | -0.20 % | |
| -6.07 % | -4.85 % | 13.19 % | 83.09 % | -0.19 % | |
| -8.89 % | -5.50 % | -0.95 % | 68.40 % | -2.95 % | |
| -9.55 % | -7.97 % | -9.42 % | 30.27 % | -10.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 29 | 25 |
| Российский IMOEX | 48 | 2 |
| Нефть Brent | 27 | 22 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 21 | 42 |
| Российский IMOEX | 1 | 61 |
| Драгоценный металл | 26 | 33 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
| SBPS | -0.53 | 62.79% | Все активы |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
| OPNW | -0.51 | 68.00% | Все активы |
| BCSE | -0.48 | 42.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе