Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
109,69 RUBРасчетная цена
92 038 860 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 9.37% |
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 9.27% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 9.27% |
Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" | 9.25% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 9.07% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" | 9.05% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 9.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
6.98 % | 8.15 % | 14.22 % | 86.62 % | 1.44 % | |
4.71 % | 5.99 % | 11.91 % | 82.75 % | 1.09 % | |
0.36 % | -0.21 % | -0.43 % | 75.65 % | -1.70 % | |
-1.09 % | -3.87 % | -7.35 % | 33.32 % | -9.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 28 | 21 |
Российский IMOEX | 44 | 2 |
Нефть Brent | 25 | 20 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 20 | 41 |
Российский IMOEX | 1 | 60 |
Драгоценный металл | 26 | 31 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
AKGP | -0.77 | 50.00% | Товары |
INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
SBPS | -0.55 | 62.87% | Все активы |
SBWS | -0.55 | 60.40% | Все активы |
GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.