OPNR Открытие – Акции РФ
Общее
?
Открытие

Эмитент

99,44 RUB

Расчетная цена

123 732 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 9.28%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 9.06%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 8.87%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 8.46%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 8.43%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 8.19%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.01%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 7.98%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 7.98%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 7.87%
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 7.86%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 7.44%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.75%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.71%

Среднее долей

8.01%

Медиана долей

27.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.10%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.19%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

98,60

Закрытие торгов

98,68

Справедливая цена

-0,08%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNR
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 13 12
Драгоценный металл 15 10
Российский IMOEX 23 2
События, сопровождающие резкие росты OPNR
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 27
Российский IMOEX 0 37
Драгоценный металл 17 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
EQMX 0.92 85.94% Акции
ESGE 0.92 85.94% Акции
DIVD 0.85 88.07% Акции
ESGR 0.83 72.48% Акции
FMRU 0.81 71.26% Акции
GROD 0.80 81.65% Акции
AMRE 0.79 67.89% Акции
OPNU 0.66 48.00% Облигации
TSPX 0.59 38.96% Акции
OBLG 0.50 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.96 40.00% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
GLVD -0.53 45.45% Акции
OPNW -0.51 68.00% Все активы
TBIO -0.47 64.00% Акции
GQGD -0.45 45.45% Акции
PRIE -0.38 60.00% Облигации
AKMD -0.35 48.00% Акции
AMRB -0.35 68.81% Облигации
OPNS -0.30 48.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.

OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.

Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .