Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
66,78 RUB / 66,78 RUBРасчетная цена
133 725 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,41%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 11.01% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 10.97% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 10.94% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 10.83% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 10.73% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 8.59% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 5.56% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 4.03% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 4.00% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.86% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 3.81% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 3.80% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 3.79% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 3.53% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 3.47% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.86% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.22% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.19 % | -4.58 % | -42.16 % | |||
| -0.15 % | -3.58 % | -41.48 % | |||
| -0.49 % | -8.31 % | -36.00 % | -2.65 % | -46.36 % | |
| -0.50 % | -8.68 % | -38.65 % | -17.57 % | -48.18 % | |
| 0.47 % | -3.52 % | -34.04 % | 3.92 % | -45.25 % | |
| 0.39 % | -3.82 % | -36.82 % | -12.61 % | -46.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 12 | 1 |
| Growth фактор | 9 | 3 |
| Драгоценный металл | 6 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 7 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| TEUR | -0.73 | 68.75% | Все активы |
| TUSD | -0.71 | 62.50% | Все активы |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
| VTBI | -0.52 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.
OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.
Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
