Общее
?
Открытие

Эмитент

100,28 RUB

Расчетная цена

84 144 550 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Международная Компания публичное акционерное общество "Мд Медикал Груп Инвестментс" 9.37%
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 9.27%
Публичное акционерное общество "Полюс" 9.27%
Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" 9.25%
Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" 9.07%
Международная компания публичное акционерное общество "Лента" 9.05%
Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер" 9.04%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

9.04%

Медиана долей

27.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

91.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

100,46

Закрытие торгов

100,08

Справедливая цена

0,38%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNR
56 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 28 21
Российский IMOEX 43 2
Нефть Brent 25 19
События, сопровождающие резкие росты OPNR
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 18 41
Российский IMOEX 1 58
Драгоценный металл 24 31
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
SBBC 0.98 75.00% Акции
AKBC 0.98 66.67% Акции
FXRL 0.98 92.00% Акции
BNDC 0.95 100.00% Облигации
TRND 0.95 75.00% Акции
AKHT 0.92 85.19% Акции
RUSE 0.92 76.00% Акции
SBSC 0.91 88.10% Акции
INRU 0.91 89.04% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.96 40.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
INEM -0.70 68.00% Облигации
SBPS -0.58 64.77% Все активы
SBWS -0.57 62.69% Все активы
GPBC -0.54 50.00% Акции
GLVD -0.53 45.45% Акции
OPNW -0.51 68.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.

OPNR не имеет индикатива.

Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.

А финам нагло воруют чужое.

До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.