Общее
?
Открытие

Эмитент

105,02 RUB

Расчетная цена

88 116 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" 9.37%
Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 9.27%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 9.27%
Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" 9.25%
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" 9.07%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" 9.05%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" 9.04%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

9.04%

Медиана долей

27.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

91.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

104,44

Закрытие торгов

104,57

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNR
55 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 27 21
Российский IMOEX 42 2
Нефть Brent 24 19
События, сопровождающие резкие росты OPNR
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 18 41
Российский IMOEX 1 58
Драгоценный металл 24 31
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
BCSW 1.00 100.00% Все активы
AKBC 0.99 66.67% Акции
FXRL 0.98 92.00% Акции
TRND 0.93 80.00% Акции
AKHT 0.92 83.33% Акции
RUSE 0.92 76.00% Акции
INRU 0.91 89.04% Акции
SBSC 0.91 88.89% Акции
TDIV 0.89 82.67% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.96 40.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
INEM -0.70 68.00% Облигации
SBPS -0.59 65.79% Все активы
SBWS -0.58 63.16% Все активы
GPBC -0.54 50.00% Акции
GLVD -0.53 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.

OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.

Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.

До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Предыдущие названия фонда: 0.