OPNR Открытие – Акции РФ
Общее
?
Открытие

Эмитент

66,78 RUB / 66,78 RUB

Расчетная цена

133 725 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 11.01%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 10.97%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 10.94%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 10.83%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 10.73%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 8.59%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.56%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 4.03%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 4.00%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 3.86%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.81%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 3.80%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 3.79%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 3.53%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.47%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.86%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.22%
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.88%

Среднее долей

4.00%

Медиана долей

32.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.49%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.54%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

65,90

Закрытие торгов

66,74

Справедливая цена

-1,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNR
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 12 1
Growth фактор 9 3
Драгоценный металл 6 6
События, сопровождающие резкие росты OPNR
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 7
Нефть Brent 1 5
Драгоценный металл 4 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.98 92.00% Акции
SBHI 0.93 78.79% Акции
SBDS 0.92 64.00% Все активы
RUSE 0.92 76.00% Акции
SBRS 0.92 68.00% Все активы
SBMX 0.91 72.09% Акции
VTBL 0.90 33.33% Акции
SBRI 0.90 65.12% Акции
AMRB 0.85 64.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.96 40.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
TEUR -0.73 68.75% Все активы
TUSD -0.71 62.50% Все активы
INEM -0.70 68.00% Облигации
GPBC -0.54 50.00% Акции
GLVD -0.53 45.45% Акции
VTBI -0.52 60.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.

OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.

Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .