Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,78 RUBРасчетная цена
90 439 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 9.60% |
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 8.96% |
RU000A0ZZM04 - Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 8.93% |
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 8.44% |
RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 8.42% |
US42207L1061 - HEADHUNTER GROUP PLC | 8.01% |
RU000A1095U8 - Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 7.61% |
RU000A107JE2 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП | 7.54% |
RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 7.51% |
RU000A0JPFP0 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" | 6.65% |
RU0007976965 - Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 6.20% |
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 5.93% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.29% |
RU000A0HL5M1 - Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 1.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
10.48 % | 19.27 % | 3.19 % | 11.40 % | 1.13 % | |
12.13 % | 20.45 % | 4.15 % | 13.27 % | 1.61 % | |
12.81 % | 19.98 % | 7.13 % | 14.72 % | 1.34 % | |
12.80 % | 17.08 % | -1.80 % | -10.92 % | -6.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 25 | 20 |
Российский IMOEX | 39 | 2 |
Нефть Brent | 22 | 18 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 16 | 40 |
Российский IMOEX | 1 | 55 |
Драгоценный металл | 22 | 30 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
SBPS | -0.63 | 67.22% | Все активы |
SBWS | -0.62 | 65.00% | Все активы |
SBDS | -0.55 | 66.11% | Все активы |
GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.