Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
66,04 RUBРасчетная цена
120 347 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,41%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 8.48% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 8.45% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 8.44% |
| Публичное акционерное общество "Распадская", RU000A0B90N8 | 8.33% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 8.32% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.23% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 8.15% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 8.13% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 8.11% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 7.94% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 | 7.65% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 6.79% |
| Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", RU000A0JNG55 | 3.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 15 | 6 |
| Российский IMOEX | 20 | 1 |
| Нефть Brent | 9 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 13 |
| Российский IMOEX | 0 | 19 |
| Американский S&P500 | 8 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
| OPNW | -0.51 | 68.00% | Все активы |
| TBIO | -0.47 | 64.00% | Акции |
| GQGD | -0.45 | 45.45% | Акции |
| AMRB | -0.42 | 70.27% | Облигации |
| PRIE | -0.38 | 60.00% | Облигации |
| AKMD | -0.35 | 48.00% | Акции |
| OPNS | -0.30 | 48.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.
OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.
Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
