Общее
?
Открытие

Эмитент

104,74 RUB

Расчетная цена

109 352 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 9.46%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 8.88%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 8.28%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 8.18%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 8.18%
Публичное акционерное общество "Таттелеком", RU000A0HM5C1 8.04%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 7.88%
Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС", RU0006914488 7.82%
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 7.80%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 7.53%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 7.33%
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 7.21%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 3.52%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.70%

Среднее долей

7.88%

Медиана долей

26.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.98%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

104,58

Закрытие торгов

104,54

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNR
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 20 16
Growth фактор 17 15
Нефть Brent 18 13
События, сопровождающие резкие росты OPNR
52 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 48
Нефть Brent 12 34
Драгоценный металл 18 25
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXRL 0.98 92.00% Акции
SBSC 0.93 91.18% Акции
RUSE 0.92 76.00% Акции
EQMX 0.91 85.71% Акции
INRU 0.91 89.04% Акции
ESGE 0.91 82.65% Акции
TDIV 0.90 82.14% Акции
SBRI 0.90 77.62% Акции
SBMX 0.90 81.12% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.96 40.00% Все активы
SBOG -0.94 57.14% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
SBPS -0.79 79.72% Все активы
SBWS -0.77 78.32% Все активы
SBDS -0.73 77.62% Все активы
INEM -0.70 68.00% Облигации
GPBC -0.54 50.00% Акции
GLVD -0.53 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.

OPNR сравнивается с Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.

Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".