Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
105,02 RUBРасчетная цена
88 116 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 9.37% |
| Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 9.27% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 9.27% |
| Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" | 9.25% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 9.07% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" | 9.05% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 9.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.19 % | 1.69 % | -2.39 % | 57.34 % | 0.32 % | |
| -3.20 % | 1.95 % | -2.27 % | 57.41 % | 0.44 % | |
| -4.33 % | 2.11 % | -4.68 % | 67.20 % | -0.48 % | |
| -4.46 % | 1.97 % | -12.61 % | 29.66 % | -7.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 27 | 21 |
| Российский IMOEX | 42 | 2 |
| Нефть Brent | 24 | 19 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 41 |
| Российский IMOEX | 1 | 58 |
| Драгоценный металл | 24 | 31 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| SBPS | -0.59 | 65.79% | Все активы |
| SBWS | -0.58 | 63.16% | Все активы |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
| GLVD | -0.53 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе