OPNR Открытие – Акции РФ
Общее
?
Открытие

Эмитент

66,04 RUB

Расчетная цена

120 347 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OPNR

График TradingView с котировками OPNR
Полный состав OPNR
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 8.48%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 8.45%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 8.44%
Публичное акционерное общество "Распадская", RU000A0B90N8 8.33%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 8.32%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 8.23%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 8.15%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 8.13%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 8.11%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 7.94%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU0007976965 7.65%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.79%
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", RU000A0JNG55 3.00%
Качество диверсификации

13

Количество активов

7.69%

Среднее долей

8.15%

Медиана долей

25.37%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.57%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNR

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNRO

Тикер INav

65,34

Закрытие торгов

65,32

Справедливая цена

0,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNR
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 6
Российский IMOEX 20 1
Нефть Brent 9 11
События, сопровождающие резкие росты OPNR
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 13
Российский IMOEX 0 19
Американский S&P500 8 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
EQMX 0.97 89.66% Акции
ESGE 0.97 89.66% Акции
DIVD 0.86 85.14% Акции
ESGR 0.86 68.92% Акции
FMRU 0.82 71.62% Акции
AMRE 0.81 59.46% Акции
GROD 0.80 75.68% Акции
OPNU 0.66 48.00% Облигации
TSPX 0.61 39.19% Акции
OBLG 0.57 48.28% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.96 40.00% Все активы
BCSY -0.80 73.33% Облигации
GLVD -0.53 45.45% Акции
OPNW -0.51 68.00% Все активы
TBIO -0.47 64.00% Акции
GQGD -0.45 45.45% Акции
AMRB -0.42 70.27% Облигации
PRIE -0.38 60.00% Облигации
AKMD -0.35 48.00% Акции
OPNS -0.30 48.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H90

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNR

БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 15 самых высококапитализированных компаний на фондовом рынке России.

OPNR отслеживает Индекс МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR. Максимальный вес одной акции в индексе не будет превышать 10%, чтобы отслеживающие фонды не противоречили указанию Банка России N 4129-У об управлении рисками.

Совокупные комиссии OPNR составляют 1,41% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,51%; а на иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .