Базовые активы: Активный отбор акций
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
962,88 RUBРасчетная цена
34 279 820 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,80%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 9.30% |
| МКПАО ЯНДЕКС | 7.92% |
| ПАО "НОВАТЭК" ао | 7.40% |
| Т-Технологии МКПАО ао | 5.85% |
| Совкомбанк ао | 4.84% |
| "Интер РАО" ПАО ао" | 4.81% |
| Группа Черкизово ПАО-ао | 4.80% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 % | 12.86 % | 0.67 % | -2.28 % | ||
| 4.04 % | 13.11 % | 2.27 % | -1.81 % | ||
| 5.29 % | 10.64 % | -7.21 % | -24.76 % | -10.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 9 |
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Российский IMOEX | 17 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Драгоценный металл | 7 | 11 |
| Growth фактор | 5 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.33 | 61.90% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.05.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ. Анализ акций: Сформирован.
БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций» (тикер WILD) представляет собой активную стратегию, ориентированную на акции российских компаний и использующую в качестве бенчмарка индекс IMOEX.
Комиссионная структура фонда WILD: вознаграждение УК составляет 1.5% годовых, затраты спецдепозитария, биржи и регистратора — 0.29% годовых, прочие издержки — 0.01% годовых.
Портфель фонда WILD формируется из 18–25 бумаг с точки зрения долгосрочной доходности, выбранных аналитиками УК «ДОХОДЪ», с фокусом на компании с понятными денежными потоками.
В составе активов фонда WILD могут присутствовать компании с временными фундаментальными проблемами, способные их преодолеть и значительно увеличить стоимость акций, что соответствует стратегии диверсификации и поиска рыночных возможностей.
Активная стратегия фонда WILD предназначена для оптимизации крупных инвестиционных портфелей и повышения их эффективности за счет комбинирования качественных акций и компаний с потенциалом восстановления.
Стратегия фонда активная, бенчмарка нет, но индикативом для сравнения является IMOEX.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.