WILD ДОХОДЪ. Анализ акций

Базовые активы: Активный отбор акций

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ДоходЪ

Эмитент

964,32 RUB

Расчетная цена

24 590 240 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,80%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок WILD

График TradingView с котировками WILD

Полный состав WILD

Актив	Доля
ГрупРенессансСтрах ао01	7.00%
Банк Санкт-Петербург, АО1	6.96%
Акции привилегированные ПАО "Транснефть"	6.26%
Инарктика-1-ао	5.77%
Новатэк, АО2	5.74%
Совкомбанк, ПАО ао01	5.74%
НК ЛУКойл, АОО	5.64%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

4.91%

Среднее долей

5.38%

Медиана долей

20.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.73%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.57%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.25%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом WILD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 28.05.2025
Биржевая цена - WILD RUB	3.92 %	-9.78 %			-3.55 %
Расчетная цена состава - WILDA RUB	5.87 %	-8.03 %			0.13 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	6.95 %	-7.97 %	7.08 %	22.55 %	-8.19 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

WILDA

Тикер INav

990,50

Закрытие торгов

976,64

Справедливая цена

1,42%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения WILD

10 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	6
Нефть Brent	2	6
Российский IMOEX	7	0

Подробней

События, сопровождающие резкие росты WILD

10 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	7	3
Growth фактор	2	7
Американский S&P500	2	6

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда WILD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда WILD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда WILD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда WILD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
MKBD	0.97	96.43%	Акции
DIVD	0.96	89.29%	Акции
AKFN	0.95	83.33%	Акции
ESGE	0.94	92.86%	Акции
SBMX	0.94	82.14%	Акции
GROD	0.94	89.29%	Акции
EQMX	0.94	82.14%	Акции
SBSC	0.94	92.86%	Акции
AKBC	0.93	85.71%	Акции
AKQU	0.93	92.86%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TEUR	-0.34	57.14%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10BCM7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда WILD

Документы

БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций» (тикер WILD) представляет собой активную стратегию, ориентированную на акции российских компаний и использующую в качестве бенчмарка индекс IMOEX.

Комиссионная структура фонда WILD: вознаграждение УК составляет 1.5% годовых, затраты спецдепозитария, биржи и регистратора — 0.29% годовых, прочие издержки — 0.01% годовых.

Портфель фонда WILD формируется из 18–25 бумаг с точки зрения долгосрочной доходности, выбранных аналитиками УК «ДОХОДЪ», с фокусом на компании с понятными денежными потоками.

В составе активов фонда WILD могут присутствовать компании с временными фундаментальными проблемами, способные их преодолеть и значительно увеличить стоимость акций, что соответствует стратегии диверсификации и поиска рыночных возможностей.

Активная стратегия фонда WILD предназначена для оптимизации крупных инвестиционных портфелей и повышения их эффективности за счет комбинирования качественных акций и компаний с потенциалом восстановления.

Стратегия фонда активная, бенчмарка нет, но индикативом для сравнения является IMOEX.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.