Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
150,13 RUBРасчетная цена
80 151 410 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 13.82% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 13.40% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 12.49% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 7.03% |
| NL0009805522 - Yandex N.V. | 5.50% |
| RU000A0DKVS5 - Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.41% |
| RU000A0J2Q06 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 3.67% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное Акционерное Общество “Магнит” | 2.96% |
| CY0105942219 - TCS Group Holding Plc | 2.94% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.59% |
| RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2.13% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 2.03% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.88% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1.81% |
| RU0009046510 - Открытое акционерное общество "Северсталь" | 1.67% |
| NL0010514279 - X5 Retail Group N.V. | 1.56% |
| JE00B6T5S470 - Polymetal International PLC | 1.50% |
| RU000A0JR4A1 - ПАО Московская Биржа | 1.48% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1.45% |
| RU0007252813 - Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество) | 1.43% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.37% |
| RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1.31% |
| CY0109300810 - Ozon Holdings PLC | 1.21% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество"ИНТЕР РАО ЕЭС" | 1.18% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1.07% |
| RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0.83% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.74% |
| RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.73% |
| VGG5763H1192 - VK Company Limited | 0.54% |
| RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 0.52% |
| RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.52% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.49% |
| RU0006944147 - Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 0.44% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 0.43% |
| VGG352641036 - Fix Price Group Ltd | 0.40% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.36% |
| RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.34% |
| RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 0.26% |
| RU000A0JSQ90 - Публичное акционерное общество "Детский мир" | 0.26% |
| CY0101942213 - GlobalTrans Investment Plc | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.16 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.20 % | ||
| 22.84 % | 9.69 % | 1.08 % | 13.97 % | 20.05 % | |
| 22.25 % | 7.04 % | -7.34 % | -11.52 % | 9.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 13 | 0 |
| Growth фактор | 9 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 37 |
| Нефть Brent | 11 | 24 |
| Драгоценный металл | 16 | 18 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.05.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INRU
Текущий статус БПИФа Ингосстрах Россия: Закрыт.
Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе