INRU Ингосстрах Россия
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

150,13 RUB

Расчетная цена

80 151 410 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INRU

График TradingView с котировками INRU
Полный состав INRU
Актив Доля
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 13.82%
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 13.40%
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 12.49%
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 7.03%
NL0009805522 - Yandex N.V. 5.50%
RU000A0DKVS5 - Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" 5.41%
RU000A0J2Q06 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 3.67%
RU000A0JKQU8 - Публичное Акционерное Общество “Магнит” 2.96%
CY0105942219 - TCS Group Holding Plc 2.94%
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 2.59%
RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 2.13%
RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" 2.03%
RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 1.88%
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 1.81%
RU0009046510 - Открытое акционерное общество "Северсталь" 1.67%
NL0010514279 - X5 Retail Group N.V. 1.56%
JE00B6T5S470 - Polymetal International PLC 1.50%
RU000A0JR4A1 - ПАО Московская Биржа 1.48%
RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 1.45%
RU0007252813 - Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество) 1.43%
RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 1.37%
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 1.31%
CY0109300810 - Ozon Holdings PLC 1.21%
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество"ИНТЕР РАО ЕЭС" 1.18%
RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" 1.07%
RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" 0.83%
RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 0.74%
RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.73%
VGG5763H1192 - VK Company Limited 0.54%
RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" 0.52%
RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.52%
RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" 0.49%
RU0006944147 - Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 0.44%
RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" 0.43%
VGG352641036 - Fix Price Group Ltd 0.40%
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" 0.36%
RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" 0.34%
RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 0.26%
RU000A0JSQ90 - Публичное акционерное общество "Детский мир" 0.26%
CY0101942213 - GlobalTrans Investment Plc 0.25%
Качество диверсификации

40

Количество активов

2.50%

Среднее долей

1.40%

Медиана долей

39.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом INRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INRUA

Тикер INav

150,40

Закрытие торгов

150,20

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения INRU
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 7
Российский IMOEX 13 0
Growth фактор 9 3
События, сопровождающие резкие росты INRU
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 37
Нефть Brent 11 24
Драгоценный металл 16 18
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.98 90.41% Акции
RCMX 0.95 93.15% Акции
TMOS 0.95 91.78% Акции
EQMX 0.95 86.15% Акции
SBRI 0.94 86.30% Акции
ESGR 0.94 86.30% Акции
AKME 0.94 87.67% Акции
AMRE 0.92 86.76% Акции
ESGE 0.92 87.69% Акции
FMRU 0.91 88.00% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104R22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INRU

Текущий статус БПИФа Ингосстрах Россия: Закрыт.

Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.

Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.