INRU Ингосстрах Россия

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Ингосстрах

Эмитент

150,13 RUB

Расчетная цена

80 151 410 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс МосБиржи полной доходности

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INRU

График TradingView с котировками INRU

Полный состав INRU

Актив	Доля
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	13.82%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	13.40%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	12.49%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	7.03%
Yandex N.V.	5.50%
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"	5.41%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	3.67%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

2.50%

Среднее долей

1.40%

Медиана долей

39.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом INRU

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 02.06.2022
Биржевая цена - INRU RUB	0.00 %	0.00 %	0.00 %	61.46 %	14.91 %
Расчетная цена состава - INRUA RUB	0.00 %	0.00 %	0.00 %	60.74 %	14.94 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	0.63 %	-1.38 %	2.83 %	65.61 %	15.72 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-1.70 %	-5.49 %	-5.11 %	24.59 %	5.34 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

INRUA

Тикер INav

150,40

Закрытие торгов

150,20

Справедливая цена

0,13%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения INRU

15 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	6	7
Российский IMOEX	13	0
Growth фактор	9	3

Подробней

События, сопровождающие резкие росты INRU

38 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	0	37
Нефть Brent	11	24
Драгоценный металл	16	18

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда INRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда INRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда INRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда INRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBMX	0.98	90.41%	Акции
RCMX	0.95	93.15%	Акции
TMOS	0.95	91.78%	Акции
EQMX	0.95	86.15%	Акции
SBRI	0.94	86.30%	Акции
ESGR	0.94	86.30%	Акции
AKME	0.94	87.67%	Акции
AMRE	0.92	86.76%	Акции
ESGE	0.92	87.69%	Акции
FMRU	0.91	88.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A104R22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INRU

Документы

Текущий статус БПИФа Ингосстрах Россия: Закрыт.

Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.

Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".