Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
147,98 RUBРасчетная цена
78 999 320 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 13.82% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 13.40% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 12.49% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 7.03% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 5.50% |
| Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 5.41% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 3.67% |
| Публичное Акционерное Общество “Магнит”, RU000A0JKQU8 | 2.96% |
| TCS Group Holding Plc, CY0105942219 | 2.94% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.59% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 2.13% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 2.03% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.88% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 1.81% |
| Открытое акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 1.67% |
| X5 Retail Group N.V. , NL0010514279 | 1.56% |
| Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 | 1.50% |
| ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 | 1.48% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.45% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество), RU0007252813 | 1.43% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 1.31% |
| Ozon Holdings PLC, CY0109300810 | 1.21% |
| Публичное акционерное общество"ИНТЕР РАО ЕЭС" , RU000A0JPNM1 | 1.18% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.07% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.83% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.74% |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.73% |
| VK Company Limited, VGG5763H1192 | 0.54% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.52% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.52% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.49% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0006944147 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.43% |
| Fix Price Group Ltd, VGG352641036 | 0.40% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.36% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.34% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.26% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.26% |
| GlobalTrans Investment Plc, CY0101942213 | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.37 % | 13.98 % | 77.55 % | 37.56 % | ||
| -2.98 % | 12.79 % | 78.21 % | 36.92 % | ||
| -3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | 38.00 % | |
| -3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | 24.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 13 | 0 |
| Growth фактор | 9 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 36 |
| Нефть Brent | 11 | 23 |
| Драгоценный металл | 16 | 17 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.05.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INRU
Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
