Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
150,13 RUBРасчетная цена
80 151 410 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 13.82% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 13.40% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 12.49% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 7.03% |
Yandex N.V., NL0009805522 | 5.50% |
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 5.41% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 3.67% |
Публичное Акционерное Общество “Магнит”, RU000A0JKQU8 | 2.96% |
TCS Group Holding Plc, CY0105942219 | 2.94% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.59% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 2.13% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 2.03% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.88% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 1.81% |
Открытое акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 1.67% |
X5 Retail Group N.V. , NL0010514279 | 1.56% |
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 | 1.50% |
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 | 1.48% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.45% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество), RU0007252813 | 1.43% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.37% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 1.31% |
Ozon Holdings PLC, CY0109300810 | 1.21% |
Публичное акционерное общество"ИНТЕР РАО ЕЭС" , RU000A0JPNM1 | 1.18% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.07% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 0.83% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.74% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.73% |
VK Company Limited, VGG5763H1192 | 0.54% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.52% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.49% |
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0006944147 | 0.44% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.43% |
Fix Price Group Ltd, VGG352641036 | 0.40% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.36% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.26% |
GlobalTrans Investment Plc, CY0101942213 | 0.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.06.2022 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 14.55 % | 23.33 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 14.67 % | 23.38 % | ||
-1.48 % | -5.50 % | 17.74 % | 1.13 % | 25.82 % | |
-1.96 % | -7.25 % | 11.69 % | -18.92 % | 15.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 7 |
Российский IMOEX | 13 | 0 |
Growth фактор | 9 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 37 |
Нефть Brent | 11 | 24 |
Драгоценный металл | 16 | 18 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.05.2022Начало торговли
Текущий статус БПИФа Ингосстрах Россия: Закрыт.
Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".