INRU Ингосстрах Россия

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Ингосстрах

Эмитент

150,13 RUB

Расчетная цена

80 151 410 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок INRU

График TradingView с котировками INRU
Полный состав INRU
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Газпром" 13.82%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 13.40%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 12.49%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 7.03%
Yandex N.V. 5.50%
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" 5.41%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 3.67%
Полный состав
Качество диверсификации

40

Количество активов

2.50%

Среднее долей

1.40%

Медиана долей

39.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом INRU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.06.2022
Биржевая цена - INRU RUB 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.63 % 14.67 %
Расчетная цена состава - INRUA RUB 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.07 % 14.71 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 11.25 % 11.70 % 16.20 % 83.17 % 19.07 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 8.46 % 6.05 % 6.13 % 36.40 % 8.19 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
INRUA

Тикер INav

150,40

Закрытие торгов

150,20

Справедливая цена

0,13%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения INRU
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 7
Российский IMOEX 13 0
Growth фактор 9 3
Подробней
События, сопровождающие резкие росты INRU
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 37
Нефть Brent 11 24
Драгоценный металл 16 18
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда INRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда INRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда INRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда INRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.98 90.41% Акции
RCMX 0.95 93.15% Акции
TMOS 0.95 91.78% Акции
EQMX 0.95 86.15% Акции
SBRI 0.94 86.30% Акции
ESGR 0.94 86.30% Акции
AKME 0.94 87.67% Акции
AMRE 0.92 86.76% Акции
ESGE 0.92 87.69% Акции
FMRU 0.91 88.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104R22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда INRU

Документы

Текущий статус БПИФа Ингосстрах Россия: Закрыт.

Биржевой фонд «Ингосстрах Россия» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, фонд отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер INRU.

Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.