Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

1,21 RUB

Расчетная цена

10 019 970 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок LQDT

График TradingView с котировками LQDT
Полный состав LQDT

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом LQDT

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
LQDTM

Тикер INav

1,21

Закрытие торгов

1,21

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения LQDT
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты LQDT
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда LQDT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMM 0.75 100.00% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1014L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда LQDT

Фонд LQDT менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBM.

Помимо тикера VTBM можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда LQDT. Раньше имел тикер VIMM.

Структура VTBM

VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.

Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.

Комиссии VTBM

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,5% в год. В соответствии с официальным сайтом фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,2%.

Риски

Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.

С момента запуска по 10 марта 2021 года отслеживал индекс "индикаторы ставок РЕПО", но затем перешел на индикатор RUSFAR.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .