Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,76 RUBРасчетная цена
1 292 501 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.45% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 6.29% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 6.17% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 6.10% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 5.71% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 5.56% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 5.49% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.23% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 5.18% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 5.17% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 5.13% |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 4.85% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 4.82% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 4.81% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 4.67% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 4.42% |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.40% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 4.28% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 4.26% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.56 % | -6.22 % | 37.29 % | 15.57 % | 0.10 % | |
| -3.20 % | -6.20 % | 38.06 % | 16.06 % | 0.18 % | |
| -3.12 % | -5.96 % | 40.12 % | 1.19 % | ||
| -3.65 % | -6.39 % | 40.63 % | 12.23 % | -0.34 % | |
| -3.65 % | -6.67 % | 34.93 % | -5.06 % | -6.04 % | |
| -1.93 % | -2.27 % | 56.37 % | 23.33 % | 3.43 % | |
| -2.00 % | -2.76 % | 43.66 % | -0.17 % | -4.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 16 |
| Российский IMOEX | 36 | 1 |
| Growth фактор | 23 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 43 |
| Драгоценный металл | 23 | 31 |
| Российский IMOEX | 0 | 53 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
| INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
| BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| AMRB | -0.43 | 67.65% | Облигации |
| TMON | -0.39 | 47.62% | Облигации |
| FXTB | -0.38 | 65.33% | Облигации |
| TBIO | -0.37 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRI
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ SBRI
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе