Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,38 RUBРасчетная цена
155 906 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,93%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 5.64% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 5.16% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ КОМБИНАТ" | 4.76% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.08% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 4.02% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 3.96% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 % | 12.90 % | -7.31 % | -22.52 % | -3.89 % | |
| 1.61 % | 12.23 % | -7.74 % | -23.11 % | -4.01 % | |
| -0.61 % | 10.30 % | -8.77 % | -22.59 % | -3.46 % | |
| -0.61 % | 10.30 % | -8.78 % | -23.14 % | -4.17 % | |
| -0.61 % | 7.27 % | -14.23 % | -37.15 % | -10.17 % | |
| 2.09 % | 11.04 % | -2.50 % | -6.29 % | 0.72 % | |
| 5.29 % | 10.64 % | -7.21 % | -24.76 % | -6.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 45 | 36 |
| Российский IMOEX | 80 | 1 |
| Нефть Brent | 41 | 33 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 93 |
| Нефть Brent | 27 | 65 |
| Драгоценный металл | 37 | 54 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
| INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
| BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| AMRB | -0.39 | 64.90% | Облигации |
| FXTB | -0.38 | 65.33% | Облигации |
| TBIO | -0.37 | 52.00% | Акции |
| GLVD | -0.35 | 36.36% | Акции |
| AKMC | -0.35 | 61.90% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Ответственные инвестиции: Сформирован.
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,08%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – ответственные инвестиции» от 14.09.2020.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.