SBRI Первая – Фонд Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,23 RUB

Расчетная цена

1 137 105 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 6.66%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.10%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 6.06%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 6.05%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 5.82%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 5.61%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 5.49%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 5.41%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 5.39%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 5.15%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 5.10%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 5.02%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 4.97%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.92%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 4.85%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.60%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 4.59%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 4.02%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.94%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.32%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

5.12%

Медиана долей

18.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.68%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.73%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

11,16

Закрытие торгов

11,16

Справедливая цена

0,00%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 19 13
Российский IMOEX 31 1
Growth фактор 21 7
События, сопровождающие резкие росты SBRI
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 34
Драгоценный металл 18 27
Российский IMOEX 0 43
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGE 0.94 87.23% Акции
EQMX 0.94 89.36% Акции
OPNR 0.92 78.26% Акции
ESGR 0.83 85.21% Акции
DIVD 0.79 83.20% Акции
AMRE 0.78 68.14% Акции
FMRU 0.76 72.45% Акции
GROD 0.72 76.92% Акции
BOND 0.66 67.44% Облигации
OBLG 0.65 53.19% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.81 40.00% Все активы
BCSY -0.58 53.33% Облигации
AMRB -0.45 65.77% Облигации
TBIO -0.37 52.00% Акции
PRIE -0.36 63.64% Облигации
GLVD -0.35 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .