Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,23 RUBРасчетная цена
1 137 105 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 6.66% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 6.10% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 6.06% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.05% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 5.82% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 5.61% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 5.49% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 5.41% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 5.39% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 5.15% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 5.10% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 5.02% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.97% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.92% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 4.85% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.60% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 4.59% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 4.02% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.94% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 % | 13.66 % | 20.04 % | -5.43 % | ||
| 5.96 % | 12.82 % | 19.47 % | -5.71 % | ||
| 6.03 % | 13.10 % | 21.27 % | -4.81 % | ||
| 5.02 % | 12.72 % | 23.51 % | 17.50 % | -6.46 % | |
| 4.13 % | 11.24 % | 14.11 % | -2.99 % | -12.45 % | |
| 10.08 % | 22.66 % | 32.18 % | 22.92 % | -3.48 % | |
| 6.61 % | 18.38 % | 16.21 % | -3.63 % | -11.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 13 |
| Российский IMOEX | 31 | 1 |
| Growth фактор | 21 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 34 |
| Драгоценный металл | 18 | 27 |
| Российский IMOEX | 0 | 43 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRI
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ SBRI
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
