SBRI Первая – Фонд Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,61 RUB

Расчетная цена

1 028 548 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,93%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" 6.05%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" 5.68%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 5.21%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 5.07%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА 4.78%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" 4.77%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 4.51%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

4.10%

Медиана долей

16.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

11,61

Закрытие торгов

11,61

Справедливая цена

0,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 59 1
Драгоценный металл 34 23
Нефть Brent 32 21
События, сопровождающие резкие росты SBRI
89 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 76
Нефть Brent 17 56
Драгоценный металл 30 43
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 0.99 100.00% Акции
SBBC 0.99 100.00% Акции
TRND 0.96 87.50% Акции
ESGE 0.96 89.19% Акции
INRU 0.94 86.30% Акции
TDIV 0.94 82.05% Акции
AKHT 0.94 77.78% Акции
AKIE 0.94 82.35% Акции
EQMX 0.94 85.14% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.94 75.00% Акции
SBOG -0.82 57.14% Все активы
AKSF -0.81 40.00% Все активы
INEM -0.74 74.19% Облигации
BCSY -0.58 53.33% Облигации
BNDB -0.47 50.00% Облигации
AMRB -0.39 64.90% Облигации
FXTB -0.38 65.33% Облигации
TBIO -0.37 52.00% Акции
GLVD -0.35 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,08%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

А финам нагло воруют чужое.

Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – ответственные инвестиции» от 14.09.2020.

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.