Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,79 RUBРасчетная цена
1 159 625 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,93%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRI
| Актив | Доля |
|---|---|
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 6.51% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.36% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.21% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 5.87% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.67% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 5.44% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 5.35% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 4.93% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 4.69% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.56% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 4.26% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.18% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 4.10% |
| Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.83% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 3.72% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 3.72% |
| Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 3.27% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.22% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 2.92% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 2.75% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 2.43% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.93% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A103901 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.74 % | -11.68 % | 0.02 % | -3.93 % | 0.29 % | |
| -2.12 % | -9.97 % | 2.00 % | -1.76 % | 0.85 % | |
| -2.00 % | -9.79 % | 2.95 % | 1.46 % | 1.84 % | |
| -1.90 % | -9.41 % | 1.68 % | -2.93 % | 0.35 % | |
| -3.20 % | -12.84 % | -4.24 % | -18.77 % | -5.92 % | |
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 4.02 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | -4.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 24 | 19 |
| Российский IMOEX | 42 | 1 |
| Нефть Brent | 24 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 65 |
| Нефть Brent | 16 | 48 |
| Драгоценный металл | 26 | 37 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
| INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
| BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| SBPS | -0.51 | 68.90% | Все активы |
| SBWS | -0.49 | 69.51% | Все активы |
| SBDS | -0.44 | 67.07% | Все активы |
| AMRB | -0.39 | 64.90% | Облигации |
| FXTB | -0.38 | 65.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRI
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ SBRI
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,08%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе