Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,91 RUB / 9,91 RUBРасчетная цена
1 003 853 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 6.34% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 5.40% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 5.38% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 4.89% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 4.81% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 4.74% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 4.69% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 4.60% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 4.59% |
| Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 | 4.47% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 4.47% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 4.35% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 3.83% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 3.71% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 3.57% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.53% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 3.52% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 3.47% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 3.46% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 3.32% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 3.27% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 3.24% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 2.81% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.79% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.55% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 % | 2.58 % | -25.71 % | -17.73 % | ||
| 1.38 % | 2.36 % | -25.75 % | -17.95 % | ||
| 1.22 % | 2.40 % | -25.48 % | -17.69 % | ||
| 0.44 % | -1.94 % | -30.07 % | 16.39 % | -21.71 % | |
| 0.00 % | -2.52 % | -33.60 % | -2.90 % | -26.00 % | |
| 0.47 % | -3.52 % | -34.04 % | 3.92 % | -22.29 % | |
| 0.39 % | -3.82 % | -36.82 % | -12.61 % | -26.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 10 |
| Российский IMOEX | 22 | 1 |
| Growth фактор | 15 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 15 |
| Нефть Brent | 3 | 19 |
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
| INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
| BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| TUSD | -0.54 | 50.00% | Все активы |
| VTBI | -0.54 | 65.63% | Облигации |
| INFL | -0.52 | 60.71% | Облигации |
| TEUR | -0.47 | 50.00% | Все активы |
| SBMM | -0.44 | 71.79% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRI
БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ SBRI
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
