SBMX Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общая информация
Сбербанк

Эмитент

1,329 RUB

Расчетная цена

Monday, September 17, 2018

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
2,515,124,380 RUB

Объем фонда (СЧА)

1.10%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A0ZZH92

ISIN

SBMX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

MCFTR

Код индекса

Состав SBMX
Актив Доля
Газпром ПАО 14.63%
Сбербанк ПАО, Об 13.68%
ЛУКОЙЛ ПАО, Об 13.48%
ГМК Норильский никель ПАО 6.50%
НОВАТЭК ПАО 5.42%
Public Limited Liability Company Yandex N.V. 4.91%
НК Роснефть ПАО, Об 4.55%
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО, Об 4.17%
Сургутнефтегаз ПАО, Об 2.94%
Магнит ПАО, Об 2.40%
BNY Mellon 2.35%
МТС ПАО 2.22%
Сургутнефтегаз ПАО, Пр 1.96%
Polymetal International plc 1.79%
АК АЛРОСА ПАО, Об 1.74%
Полюс ПАО, Об 1.50%
Северсталь ПАО, Об 1.45%
Интер РАО ПАО, Об 1.44%
Банк ВТБ ПАО, Об 1.39%
НЛМК ПАО, Об 1.27%
Сбербанк ПАО, Пр 1.20%
Московская Биржа ПАО, Об 1.16%
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО, Пр 0.80%
ФосАгро ПАО, Об 0.75%
Транснефть ПАО, Пр 0.69%
Rusal International Public JSC 0.65%
ММК ПАО, Об 0.65%
Ростелеком ПАО, Об 0.60%
Группа Компаний ПИК ПАО, Об 0.44%
Аэрофлот ПАО, Об 0.44%
ФСК ЕЭС ПАО, Об 0.40%
РусГидро ПАО, Об 0.39%
АФК Система ПАО 0.38%
Группа ЛСР ПАО, Об 0.29%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, Об 0.26%
Юнипро ПАО, Об 0.25%
Детский мир ПАО, Об 0.21%
Deutsche bank Luxembourg S.A 0.21%
САФМАР Финансовые инвестиции ПАО, Об 0.18%
НК РуссНефть ПАО, Об 0.14%
М.видео ПАО, Об 0.12%
Денежные средства 0.00%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

1.18%

Медиана долей

41.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с отслеживаемый индексом "Индексы МосБиржи полной доходности"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда SBMX

Биржевой паевой инвестиционный фонд Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности Брутто позволяет инвестировать в индекс IMOEX, включающий в себя голубые фишки Российского рынка. Этот БПИФ содержит в себе 41 акцию и максимально приближен к доходности российского рынка с точки зрения именно жителей страны, а не внешних инвесторов.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер SBMX.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Управляет портфелем фонда дочка Сбербанка - Управление Активами, бывшая Тройка Диалог. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

По инвестиционным декларациям отклонение цены фонда от цены индекса должно быть не более чем на 3 процента в один торговый день. Маркет-мейкер торгует в стакане SBMX в течении 405 минут в течении одного торгового дня и уходит из него при совершении сделок в объеме 50 000 000 рублей.

Основные риски, которые определяются в правилах фонда: политические и экономические риски, системный риск всего рынка, рыночный риск колебания отдельных активов, банкротства, валютные риски, риск ликвидности, кредитный риск дефолта контрагентов, операционный риск, регуляторный риск, форс-мажоры и налоговый риск.