Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
15,90 RUBРасчетная цена
15 886 590 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 15.20% |
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12.43% |
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 11.98% |
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина | 6.79% |
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.29% |
RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.83% |
RU000A107UL4 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ" | 3.33% |
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 3.03% |
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.99% |
RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 2.78% |
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 2.39% |
RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 2.30% |
RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1.96% |
RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1.55% |
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 1.52% |
RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5" | 1.42% |
RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.38% |
US69269L1044 - Ozon Holdings PLC | 1.34% |
RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 1.25% |
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1.23% |
RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1.23% |
RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.18% |
RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 1.12% |
RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.04% |
RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1.04% |
RU0007775219 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.97% |
RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.87% |
US7496552057 - ROS AGRO PLC | 0.86% |
RU0009062285 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 0.77% |
RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 0.72% |
RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 0.69% |
RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.69% |
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.63% |
RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.61% |
RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 0.60% |
RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0.50% |
RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 0.49% |
RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.42% |
RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.36% |
RU0008958863 - Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 0.30% |
US37949E2046 - Globaltrans Investment PLC | 0.29% |
RU000A0JNGA5 - Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 0.28% |
RU000A0JPR50 - Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" | 0.26% |
RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.24% |
RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.22% |
RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.21% |
RU000A0ZZFS9 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.21% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.20% |
RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.15% |
RU000A102XG9 - Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 0.08% |
US98387E2054 - X5 Retail Group NV | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.09.2018 |
---|---|---|---|---|---|
-1.39 % | -1.75 % | -11.90 % | -19.00 % | 7.04 % | |
-1.36 % | -1.82 % | -11.88 % | -18.96 % | 7.11 % | |
-1.28 % | -1.65 % | -11.29 % | -15.32 % | 8.48 % | |
-1.43 % | -2.73 % | -18.57 % | -33.74 % | 0.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 76 | 0 |
Драгоценный металл | 37 | 29 |
Нефть Brent | 40 | 21 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 126 |
Драгоценный металл | 42 | 66 |
Нефть Brent | 28 | 75 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
INEM | -0.70 | 74.19% | Облигации |
SBPS | -0.67 | 63.74% | Все активы |
SBWS | -0.64 | 62.09% | Все активы |
GLVD | -0.61 | 54.55% | Акции |
SBDS | -0.58 | 62.64% | Все активы |
GQGD | -0.54 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.09.2018Начало торговли
SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.
Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.
ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:
SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».
Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,15%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,05%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%, если СЧА меньше 2.5млрд,в ином случе 0,1%.
На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.
Комиссия по БПИФ у УК Первая составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая. Ранее управление фондом осуществлялось компанией Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи полной доходности «брутто»». от 15.08.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи полной доходности «брутто»» от 11.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи полной доходности «брутто»» от 10.12.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.