Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,27 RUBРасчетная цена
17 619 030 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 16.49% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 12.09% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 11.07% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 7.20% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 6.30% |
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 6.16% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 3.62% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 3.34% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 2.82% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 2.50% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 1.98% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.80% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.73% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.67% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 1.61% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.51% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 1.38% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.35% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.17% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.17% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 1.09% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.05% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.97% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.95% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.90% |
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.83% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.78% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.76% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.71% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.51% |
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.51% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.50% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.44% |
Fix Price Group Plc, US33835G2057 | 0.39% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.37% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.28% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.28% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.24% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.09.2018 |
---|---|---|---|---|---|
4.66 % | 7.17 % | -32.41 % | -13.94 % | 3.86 % | |
3.60 % | 6.11 % | -32.85 % | -14.44 % | 3.71 % | |
3.61 % | 6.93 % | -30.98 % | -10.16 % | 5.23 % | |
3.32 % | 3.23 % | -37.27 % | -27.66 % | -1.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 55 | 0 |
Драгоценный металл | 25 | 21 |
Growth фактор | 32 | 13 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 85 |
Драгоценный металл | 28 | 46 |
Нефть Brent | 21 | 51 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
GLVD | -0.61 | 54.55% | Акции |
GQGD | -0.54 | 54.55% | Акции |
TBIO | -0.48 | 52.00% | Акции |
PRIE | -0.38 | 56.82% | Облигации |
OPNW | -0.37 | 50.00% | Все активы |
AKMD | -0.37 | 48.57% | Акции |
OPNS | -0.36 | 45.16% | Акции |
GSCD | -0.35 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.09.2018Начало торговли
SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.
Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.
ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:
SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».
Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.
На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.
ПИФов у Сбербанка насчитывается более 23. Среди них особенно отличаются всего 5 биржевых фондов. Они получили наименование etf Сбербанка. Паи этих фондов возможно купить как через онлайн-сервисы Сбербанка, так и на Московской бирже, с помощью брокерского подразделения любого банка России. Продажа осуществляется идентичным способом.
Комиссия по БПИФ у Сбербанка составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом. Управление фондами осуществляет подразделение «Сбербанк Управление Активами», ведущая свою деятельность с 2007 года, а обсуждаемый фонд образовался 23 августа 2018 года.
За данный промежуток времени Сбербанк наращивает количество продуктов в данной области, делая акцент в основном на долговые бумаги российских компаний.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .