SBMX Первая – Фонд Топ Российских акций
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

18,81 RUB

Расчетная цена

22 226 500 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBMX

График TradingView с котировками SBMX
Полный состав SBMX
Актив Доля
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 14.38%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 12.33%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 11.53%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 6.65%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 5.76%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.21%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 3.11%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 2.73%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 2.38%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 2.38%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 2.35%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 2.24%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.87%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 1.79%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 1.77%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 1.71%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 1.70%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 1.57%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 1.38%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 1.26%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.18%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 1.06%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 1.04%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 0.98%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.93%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 0.89%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.88%
ROS AGRO PLC, US7496552057 0.87%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 0.80%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.71%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.66%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.65%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.63%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.60%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.56%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.54%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 0.51%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 0.47%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.44%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.44%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.37%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.36%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 0.34%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 0.32%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.30%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.28%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.27%
QIWI plc, US74735M1080 0.26%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 0.26%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.12%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

0.89%

Медиана долей

38.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.64%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBMXA

Тикер INav

18,73

Закрытие торгов

18,77

Справедливая цена

-0,18%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBMX
65 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 64 0
Драгоценный металл 31 24
Нефть Brent 36 15
События, сопровождающие резкие росты SBMX
120 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 115
Драгоценный металл 40 59
Нефть Brent 28 70
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
INRU 0.98 90.41% Акции
EQMX 0.97 95.29% Акции
FXRL 0.97 91.11% Акции
RCMX 0.97 90.40% Акции
TMOS 0.96 90.22% Акции
ESGR 0.94 80.21% Акции
ESGE 0.94 85.88% Акции
AMRE 0.94 79.47% Акции
AKME 0.93 86.31% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.96 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
BCSY -0.83 53.33% Облигации
SBPS -0.76 75.52% Все активы
SBWS -0.73 74.13% Все активы
INEM -0.70 74.19% Облигации
SBDS -0.68 74.83% Все активы
CNYM -0.63 50.00% Облигации
GLVD -0.61 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZH92

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

17.09.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBMX

SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Биржевые фонды акций ММВБ

ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:

  • Энергоносители
  • Природные ресурсы
  • Финансы
  • Коммуникации
  • Товары повседневного спроса
  • Электроэнергетика
  • ETF SBMX на акции

    SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».

    Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

    Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

    Пифы сбербанка

    На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.

    Комиссия по БПИФ у УК Первая составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.

    Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая. Ранее управление фондом осуществлялось компанией Сбербанк Управление Капиталом.

    Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто.

    Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".