Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
19,16 RUBРасчетная цена
22 408 260 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 14.38% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 12.33% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 11.53% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 6.65% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 5.76% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.21% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.11% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.73% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.38% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.38% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.35% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.24% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.87% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 1.79% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.77% |
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 1.71% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.70% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.57% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 1.38% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.26% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.18% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 1.06% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.04% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.98% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.93% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.89% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.88% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.87% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.80% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.71% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.66% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.60% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.56% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.54% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 0.47% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.44% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.44% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.37% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.36% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.30% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.28% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.27% |
QIWI plc, US74735M1080 | 0.26% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.26% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.25% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.09.2018 |
---|---|---|---|---|---|
1.60 % | 7.68 % | 50.41 % | 12.97 % | 11.67 % | |
1.72 % | 8.01 % | 51.01 % | 13.68 % | 11.82 % | |
1.78 % | 8.14 % | 52.43 % | 19.05 % | 13.34 % | |
1.78 % | 7.02 % | 42.07 % | -5.04 % | 5.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 64 | 0 |
Драгоценный металл | 31 | 24 |
Нефть Brent | 36 | 15 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 116 |
Драгоценный металл | 40 | 61 |
Нефть Brent | 28 | 70 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
SBPS | -0.76 | 74.66% | Все активы |
SBWS | -0.73 | 73.29% | Все активы |
INEM | -0.70 | 74.19% | Облигации |
SBDS | -0.68 | 73.97% | Все активы |
GLVD | -0.61 | 54.55% | Акции |
GQGD | -0.54 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.09.2018Начало торговли
SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.
Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.
ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:
SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».
Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.
На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.
Комиссия по БПИФ у УК Первая составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая. Ранее управление фондом осуществлялось компанией Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".