DIVD ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

806,57 RUB / 806,57 RUB

Расчетная цена

570 055 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок DIVD

График TradingView с котировками DIVD
Полный состав DIVD
Актив Доля
Магнит, АОО, 8.82%
ФосАгро ао, 8.20%
ГМК Норил. Никель, АОО, 7.93%
Новатэк, АО2, 7.47%
НК ЛУКойл, АОО, 7.36%
МТС, АОО, 7.20%
Сургутнефтегаз, АПО, 7.08%
Полюс, АО1, 6.56%
НЛМК, АОО, 6.45%
Северсталь, АО2, 6.42%
АЛРОСА ао, 6.16%
Татнефть, АП3, 4.44%
Татнефть, АО3, 4.36%
ММК, АО3, 2.98%
GLTR-гдр, 1.41%
АФК Система АОб, 1.40%
Ростелеком, АОО, 1.13%
Ростелеком, АПО, 1.12%
ФСК ЕЭС, АОО, 0.86%
Башнефть, АПО, 0.45%
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , 0.43%
ОГК-2, ао02, 0.41%
Ленэнерго, АОО-прив, 0.39%
ПАО "НМТП", 0.39%
Мосэнерго, АОО, 0.34%
ТГК-1, АОО, 0.20%
Дебиторская задолженность*, 0.02%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

2.20%

Медиана долей

24.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.49%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом DIVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
DIVDA

Тикер INav

810,40

Закрытие торгов

806,57

Справедливая цена

0,47%

Премия


События, сопровождающие резкие падения DIVD
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 17 1
Нефть Brent 7 10
Драгоценный металл 12 5
События, сопровождающие резкие росты DIVD
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 11
Нефть Brent 3 11
Growth фактор 7 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда DIVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBF 0.99 80.00% Акции
AKME 0.98 81.69% Акции
MKBD 0.98 75.00% Акции
ESGR 0.98 77.46% Акции
GROD 0.97 82.00% Акции
TMOS 0.97 83.10% Акции
VTBX 0.97 83.10% Акции
FMRU 0.97 71.43% Акции
AMRE 0.97 82.61% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 50.00% Акции
SBOG -0.99 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.85 73.33% Облигации
TBEU -0.81 71.43% Облигации
TUSD -0.76 62.50% Все активы
TEUR -0.74 68.75% Все активы
AMHY -0.71 61.36% Облигации
AMIG -0.69 56.82% Облигации
TSPV -0.66 52.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102N02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.01.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда DIVD

БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.

За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.

За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.

Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .