Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
806,57 RUB / 806,57 RUBРасчетная цена
570 055 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок DIVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Магнит, АОО, | 8.82% |
| ФосАгро ао, | 8.20% |
| ГМК Норил. Никель, АОО, | 7.93% |
| Новатэк, АО2, | 7.47% |
| НК ЛУКойл, АОО, | 7.36% |
| МТС, АОО, | 7.20% |
| Сургутнефтегаз, АПО, | 7.08% |
| Полюс, АО1, | 6.56% |
| НЛМК, АОО, | 6.45% |
| Северсталь, АО2, | 6.42% |
| АЛРОСА ао, | 6.16% |
| Татнефть, АП3, | 4.44% |
| Татнефть, АО3, | 4.36% |
| ММК, АО3, | 2.98% |
| GLTR-гдр, | 1.41% |
| АФК Система АОб, | 1.40% |
| Ростелеком, АОО, | 1.13% |
| Ростелеком, АПО, | 1.12% |
| ФСК ЕЭС, АОО, | 0.86% |
| Башнефть, АПО, | 0.45% |
| ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , | 0.43% |
| ОГК-2, ао02, | 0.41% |
| Ленэнерго, АОО-прив, | 0.39% |
| ПАО "НМТП", | 0.39% |
| Мосэнерго, АОО, | 0.34% |
| ТГК-1, АОО, | 0.20% |
| Дебиторская задолженность*, | 0.02% |
| Денежные средства, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.17 % | -1.70 % | -26.58 % | -29.68 % | ||
| -1.95 % | -4.29 % | -26.75 % | -29.88 % | ||
| -1.96 % | -4.37 % | -30.27 % | |||
| -2.24 % | -4.62 % | -35.61 % | |||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -36.56 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -39.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 17 | 1 |
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Драгоценный металл | 12 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Нефть Brent | 3 | 11 |
| Growth фактор | 7 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 73.33% | Облигации |
| TBEU | -0.81 | 71.43% | Облигации |
| TUSD | -0.76 | 62.50% | Все активы |
| TEUR | -0.74 | 68.75% | Все активы |
| AMHY | -0.71 | 61.36% | Облигации |
| AMIG | -0.69 | 56.82% | Облигации |
| TSPV | -0.66 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.01.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда DIVD
БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.
За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.
За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.
БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.
Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.
Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
