Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 137,78 RUB / 1 137,78 RUBРасчетная цена
582 976 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок DIVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГМК Норил. Никель, АОО, | 8.16% |
| Новатэк, АО2, | 7.78% |
| Polymetal PLC, | 7.71% |
| Магнит, ПАО, | 7.70% |
| НК ЛУКойл, АОО, | 7.58% |
| АЛРОСА ао, | 7.08% |
| Северсталь, АО2, | 6.52% |
| НЛМК, АОО, | 6.37% |
| МТС, АОО, | 6.15% |
| Московская Биржа ПАО, | 5.40% |
| Сургутнефтегаз, АПО, | 4.69% |
| Сбербанк России, АП3, | 4.13% |
| Сбербанк России, АО3, | 3.98% |
| ФосАгро ао, | 3.30% |
| Татнефть, АП3, | 3.03% |
| Татнефть, АО3, | 2.98% |
| ММК, ПАО, | 2.64% |
| GLTR-гдр, | 1.22% |
| Дебиторская задолженность, | 0.87% |
| Группа ЛСР, АОО, | 0.71% |
| ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , | 0.61% |
| Башнефть, АПО, | 0.42% |
| ПАО "НМТП", | 0.29% |
| Ростелеком, АПО, | 0.26% |
| Нижнекамскнефтехим, АПО, | 0.26% |
| ТГК-1, АОО, | 0.18% |
| Денежные средства, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 % | 6.96 % | 30.88 % | |||
| 1.77 % | 8.32 % | 32.36 % | |||
| -1.83 % | 6.42 % | 30.84 % | 62.49 % | 23.37 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Американские акции | 3 | 0 |
| Российские акции | 4 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Золото и серебро | 5 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 4 | 0 |
| RUB/EUR | 4 | 0 |
| Американские акции | 0 | 4 |
| Российские акции | 0 | 7 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Золото и серебро | 3 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBRU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| ESGR | 0.96 | 89.29% | Акции |
| SBRI | 0.95 | 96.43% | Акции |
| AKME | 0.95 | 85.71% | Акции |
| VTBX | 0.89 | 89.29% | Акции |
| TMOS | 0.89 | 85.71% | Акции |
| FXRL | 0.87 | 89.29% | Акции |
| RCMX | 0.84 | 78.57% | Акции |
| AMRE | 0.81 | 81.25% | Акции |
| SBWS | 0.78 | 75.00% | Все активы |
| SBDS | 0.74 | 87.50% | Все активы |
| TRUR | 0.71 | 82.14% | Все активы |
| GROD | 0.69 | 100.00% | Акции |
| SBRS | 0.62 | 50.00% | Все активы |
| SBMX | 0.62 | 71.43% | Акции |
| FMRU | 0.61 | 50.00% | Акции |
| SBPS | 0.58 | 87.50% | Все активы |
| AMSL | 0.54 | 69.23% | Биржевые товары |
| FXRW | 0.49 | 67.86% | Акции |
| AMGM | 0.46 | 61.54% | Акции |
| FXIP | 0.43 | 50.00% | Облигации |
| FXDE | 0.42 | 57.14% | Акции |
| GPBM | 0.42 | 42.86% | Облигации |
| FXRB | 0.41 | 64.29% | Облигации |
| RUSE | 0.36 | 89.29% | Акции |
| FXDM | 0.35 | 75.00% | Акции |
| FMUS | 0.32 | 56.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBI | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| FXES | -0.91 | 33.33% | Акции |
| AKSP | -0.82 | 50.00% | Акции |
| TGRN | -0.75 | 66.67% | Акции |
| SPBF | -0.62 | 50.00% | Облигации |
| TSPV | -0.59 | 53.33% | Акции |
| VTBU | -0.45 | 57.14% | Облигации |
| SBCB | -0.42 | 60.71% | Облигации |
| RCMB | -0.41 | 60.71% | Облигации |
| FXRU | -0.40 | 57.14% | Облигации |
| RUSB | -0.39 | 60.71% | Облигации |
| FXTB | -0.39 | 60.71% | Облигации |
| AMHY | -0.37 | 61.54% | Облигации |
| SBRB | -0.36 | 60.71% | Облигации |
| VTBY | -0.34 | 57.14% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TGLD | 0.00 | 92.86% | Биржевые товары |
| FXIT | 0.00 | 96.43% | Акции |
| AMRB | 0.00 | 100.00% | Облигации |
| SPBC | -0.01 | 50.00% | Облигации |
| FXIM | 0.01 | 85.71% | Акции |
| VTBG | -0.01 | 100.00% | Биржевые товары |
| TIPO | 0.02 | 92.86% | Акции |
| FXFA | -0.02 | 90.00% | Облигации |
| AMEM | -0.03 | 88.46% | Акции |
| VTBB | 0.04 | 92.86% | Облигации |
| AKCH | -0.05 | 92.86% | Акции |
| VTBE | 0.05 | 100.00% | Акции |
| TEUR | -0.05 | 82.14% | Все активы |
| TECH | 0.05 | 92.86% | Акции |
| AMHC | -0.06 | 88.46% | Акции |
| MTEK | 0.06 | 85.71% | Акции |
| SUGB | 0.06 | 96.43% | Облигации |
| FXGD | 0.06 | 96.43% | Биржевые товары |
| AMDG | 0.07 | 88.46% | Акции |
| AKMB | 0.07 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | 0.08 | 92.86% | Облигации |
| VTBA | 0.09 | 92.86% | Акции |
| TUSD | -0.09 | 89.29% | Все активы |
| FXKZ | 0.10 | 82.14% | Акции |
| SCIP | -0.11 | 92.86% | Акции |
| FXTP | -0.12 | 95.45% | Облигации |
| PRIE | -0.13 | 96.15% | Облигации |
| FXCN | 0.13 | 100.00% | Акции |
| AMGF | -0.14 | 96.15% | Акции |
| AKNX | 0.14 | 85.71% | Акции |
| OPNW | 0.15 | 92.31% | Все активы |
| FXMM | -0.15 | 89.29% | Облигации |
| VTBM | -0.15 | 89.29% | Облигации |
| AMIN | 0.16 | 88.46% | Акции |
| TSPX | 0.16 | 89.29% | Акции |
| AMCC | 0.17 | 80.77% | Акции |
| TBIO | 0.18 | 92.86% | Акции |
| AMLV | -0.18 | 96.15% | Акции |
| AMMF | 0.20 | 80.77% | Акции |
| FXUS | 0.20 | 100.00% | Акции |
| VTBH | -0.22 | 92.86% | Облигации |
| FXWO | 0.23 | 85.71% | Акции |
| BCSB | 0.23 | 95.00% | Облигации |
| AKEU | 0.25 | 92.86% | Акции |
| AMVF | 0.26 | 80.77% | Акции |
| SBSP | 0.27 | 85.71% | Акции |
| AKMD | 0.27 | 90.00% | Акции |
| GPBS | 0.27 | 96.43% | Облигации |
| AMSC | 0.27 | 88.46% | Акции |
| AMIG | -0.28 | 88.46% | Облигации |
| SBCS | 0.28 | 75.00% | Все активы |
| AMGR | 0.28 | 96.15% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.01.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда DIVD
БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.
За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.
За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.
БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.
Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.
Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
