DIVD ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

805,64 RUB

Расчетная цена

567 619 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок DIVD

График TradingView с котировками DIVD
Полный состав DIVD
Актив Доля
Полюс, АО1, 9.49%
МТС, АОО, 8.75%
ГМК Норил. Никель, АОО, 7.79%
Новатэк, АО2, 7.66%
Северсталь, АО2, 7.47%
НК ЛУКойл, АОО, 7.39%
Магнит, АОО, 7.30%
Сургутнефтегаз, АПО, 7.02%
ФосАгро ао, 6.96%
АЛРОСА ао, 6.85%
НЛМК, АОО, 6.45%
ММК, АО3, 3.53%
Татнефть, АП3, 3.36%
Татнефть, АО3, 3.19%
Ростелеком, АОО, 1.44%
Ростелеком, АПО, 1.37%
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , 0.65%
Башнефть, АПО, 0.64%
ОГК-2, ао02, 0.55%
Нижнекамскнефтехим, АПО, 0.52%
Мосэнерго, АОО, 0.47%
ПАО "НМТП", 0.45%
Ленэнерго, АОО-прив, 0.38%
МРСК Центра и Приволжья, 0.28%
Дебиторская задолженность*, 0.04%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.28%

Медиана долей

26.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

76.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом DIVD

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
DIVDA

Тикер INav

789,80

Закрытие торгов

793,90

Справедливая цена

-0,52%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения DIVD
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 14
Драгоценный металл 18 8
Growth фактор 17 8
События, сопровождающие резкие росты DIVD
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 18
Нефть Brent 8 20
Российский IMOEX 0 28
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда DIVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда DIVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.97 80.37% Акции
FMRU 0.96 76.47% Акции
GROD 0.95 79.07% Акции
AMRE 0.95 66.32% Акции
ESGE 0.95 96.55% Акции
EQMX 0.93 89.66% Акции
OPNR 0.86 85.14% Акции
OPNU 0.79 52.00% Облигации
OPNB 0.62 47.30% Облигации
OBLG 0.62 37.93% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.85 73.33% Облигации
GLVD -0.62 45.45% Акции
GQGD -0.53 45.45% Акции
TBIO -0.50 52.00% Акции
PRIE -0.39 59.09% Облигации
AKMD -0.37 37.14% Акции
OPNW -0.36 44.64% Все активы
GSCD -0.34 54.55% Акции
OPNS -0.33 35.48% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102N02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.01.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда DIVD

БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.

За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.

За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.

Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .