Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 133,52 RUB / 1 133,52 RUBРасчетная цена
560 783 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок DIVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Polymetal PLC, | 7.98% |
| ГМК Норил. Никель, АОО, | 7.95% |
| Магнит, ПАО, | 7.80% |
| НК ЛУКойл, АОО, | 7.61% |
| Новатэк, АО2, | 7.60% |
| АЛРОСА ао, | 7.27% |
| МТС, АОО, | 6.44% |
| НЛМК, АОО, | 6.27% |
| Северсталь, АО2, | 5.83% |
| Сургутнефтегаз, АПО, | 5.47% |
| Московская Биржа ПАО, | 5.30% |
| Сбербанк России, АП3, | 4.11% |
| Сбербанк России, АО3, | 4.01% |
| ФосАгро ао, | 3.45% |
| Татнефть, АП3, | 3.29% |
| Татнефть, АО3, | 3.15% |
| ММК, ПАО, | 2.38% |
| GLTR-гдр, | 1.09% |
| Группа ЛСР, АОО, | 0.69% |
| ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , | 0.64% |
| Башнефть, АПО, | 0.47% |
| ПАО "НМТП", | 0.29% |
| Ростелеком, АПО, | 0.29% |
| Нижнекамскнефтехим, АПО, | 0.24% |
| ТГК-1, АОО, | 0.21% |
| Дебиторская задолженность, | 0.17% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 % | 11.61 % | 42.18 % | |||
| 2.92 % | 11.86 % | 42.91 % | |||
| 3.56 % | 9.89 % | 39.38 % | 71.83 % | 35.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 2 | 0 |
| Американские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Золото и серебро | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 4 | 0 |
| RUB/EUR | 4 | 0 |
| Американские акции | 0 | 4 |
| Российские акции | 0 | 7 |
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Золото и серебро | 3 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBDS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBWS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| FXIP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKME | 0.96 | 90.91% | Акции |
| ESGR | 0.95 | 90.91% | Акции |
| SBRI | 0.95 | 95.45% | Акции |
| VTBX | 0.89 | 95.45% | Акции |
| TMOS | 0.89 | 90.91% | Акции |
| FXRL | 0.89 | 90.91% | Акции |
| RCMX | 0.84 | 81.82% | Акции |
| AMRE | 0.81 | 90.00% | Акции |
| TRUR | 0.71 | 81.82% | Все активы |
| SBMX | 0.59 | 72.73% | Акции |
| FXRW | 0.57 | 72.73% | Акции |
| AMMF | 0.45 | 85.71% | Акции |
| AMSL | 0.45 | 42.86% | Биржевые товары |
| FXDE | 0.41 | 59.09% | Акции |
| FXRB | 0.41 | 68.18% | Облигации |
| GPBM | 0.40 | 45.45% | Облигации |
| AMEM | 0.35 | 85.71% | Акции |
| FMUS | 0.30 | 52.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| SBCS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| AMIG | -0.81 | 57.14% | Облигации |
| TSPV | -0.73 | 66.67% | Акции |
| RUSB | -0.51 | 72.73% | Облигации |
| RCMB | -0.50 | 68.18% | Облигации |
| VTBU | -0.50 | 68.18% | Облигации |
| AMHY | -0.47 | 57.14% | Облигации |
| SBCB | -0.47 | 72.73% | Облигации |
| FXRU | -0.45 | 59.09% | Облигации |
| VTBY | -0.43 | 68.18% | Облигации |
| FXTB | -0.43 | 72.73% | Облигации |
| AMLV | -0.43 | 71.43% | Акции |
| FXTP | -0.39 | 60.00% | Облигации |
| SBRB | -0.37 | 63.64% | Облигации |
| AMHC | -0.33 | 42.86% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXKZ | -0.01 | 77.27% | Акции |
| TIPO | 0.02 | 90.91% | Акции |
| FXGD | 0.02 | 100.00% | Биржевые товары |
| FXMM | -0.03 | 86.36% | Облигации |
| AMVF | -0.03 | 92.86% | Акции |
| VTBB | -0.03 | 90.91% | Облигации |
| FXIM | 0.04 | 81.82% | Акции |
| FXIT | 0.05 | 90.91% | Акции |
| TGLD | -0.05 | 95.45% | Биржевые товары |
| AMGF | -0.06 | 78.57% | Акции |
| PRIE | -0.06 | 87.50% | Облигации |
| AMSC | 0.06 | 78.57% | Акции |
| FXFA | 0.07 | 94.44% | Облигации |
| VTBG | -0.07 | 95.45% | Биржевые товары |
| MTEK | 0.07 | 86.36% | Акции |
| VTBA | 0.07 | 95.45% | Акции |
| AKMB | 0.08 | 100.00% | Облигации |
| AKCH | 0.08 | 100.00% | Акции |
| AMIN | 0.08 | 78.57% | Акции |
| SCIP | 0.08 | 90.91% | Акции |
| TEUR | -0.10 | 86.36% | Все активы |
| TECH | 0.10 | 90.91% | Акции |
| VTBE | 0.10 | 95.45% | Акции |
| VTBM | -0.11 | 86.36% | Облигации |
| TUSD | -0.12 | 90.91% | Все активы |
| SBGB | 0.13 | 100.00% | Облигации |
| AKSP | -0.14 | 100.00% | Акции |
| FXDM | 0.15 | 80.00% | Акции |
| AMCC | 0.15 | 64.29% | Акции |
| AKNX | 0.17 | 86.36% | Акции |
| AKEU | 0.18 | 100.00% | Акции |
| OPNW | 0.19 | 90.00% | Все активы |
| TBIO | 0.19 | 90.91% | Акции |
| TSPX | 0.22 | 86.36% | Акции |
| AMDG | -0.22 | 92.86% | Акции |
| SUGB | 0.24 | 95.45% | Облигации |
| AMGR | 0.24 | 78.57% | Акции |
| VTBH | -0.24 | 95.45% | Облигации |
| FXCN | 0.26 | 95.45% | Акции |
| FXWO | 0.26 | 90.91% | Акции |
| AMRB | 0.26 | 100.00% | Облигации |
| RUSE | 0.27 | 59.09% | Акции |
| FXUS | 0.27 | 100.00% | Акции |
| GPBS | 0.27 | 95.45% | Облигации |
| BCSB | 0.27 | 100.00% | Облигации |
| SBSP | 0.28 | 90.91% | Акции |
| AMGM | 0.30 | 92.86% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.01.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда DIVD
БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.
За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.
За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.
БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.
Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.
Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
