Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,01 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,75%Комиссия
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.90 % | -12.26 % | ||||
| 1.68 % | 9.27 % | ||||
| 2.18 % | 2.30 % | 23.89 % | 147.38 % | 22.83 % | |
| 0.35 % | 4.79 % | 36.33 % | 87.93 % | 3.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 1 |
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SMCF | -0.58 | 75.00% | Облигации |
| TITR | -0.56 | 62.50% | Акции |
| RSHU | -0.51 | 75.00% | Облигации |
| SBCN | -0.51 | 62.50% | Облигации |
| AMNY | -0.47 | 62.50% | Облигации |
| TPAY | -0.46 | 62.50% | Облигации |
| YUAN | -0.42 | 37.50% | Облигации |
| INFL | -0.41 | 50.00% | Облигации |
| SBLB | -0.38 | 50.00% | Облигации |
| CNYM | -0.38 | 62.50% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
БПИФ Альфа-Капитал Золото Плюс (тикер AKGP) предлагает инвесторам доступ к золоту с элементами активного управления. Управляющая компания Альфа-Капитал ориентируется на индикатор GLDRUB_TOM, отражающий стоимость золота в рублях на условиях расчетов TOM. AKGP отличается от классических "золотых" фондов тем, что в его структуру могут включаться акции.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор GLDRUB_TOM, который позволяет оценивать динамику стоимости золота в рублях. Такая привязка обеспечивает прозрачность в отслеживании эффективности активов фонда относительно основного целевого ориентира.
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 3.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.0015%, а также прочие расходы на уровне 0.1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе