Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,20 RUBРасчетная цена
6 378 239 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Эн+ Гидро | 8.68% |
| РЖД | 8.35% |
| РУСАЛ | 8.26% |
| ГМК Норильский никель | 7.42% |
| Альфа-Банк | 7.29% |
| Газпром | 7.24% |
| ГТЛК | 6.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 % | 17.12 % | 15.88 % | 16.74 % | ||
| 7.77 % | 19.22 % | 17.78 % | 18.14 % | ||
| 0.81 % | 1.58 % | 13.49 % | 43.76 % | 17.27 % | |
| -0.57 % | -1.14 % | 7.10 % | 29.87 % | 12.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 7 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| CNYRUB | 0 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMVD | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.96 | 87.50% | Облигации |
| AMVY | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.91 | 85.71% | Облигации |
| YUAN | 0.83 | 79.03% | Облигации |
| SBCN | 0.83 | 79.03% | Облигации |
| TLCB | 0.83 | 77.42% | Облигации |
| BCSE | 0.82 | 76.92% | Облигации |
| SBBY | 0.81 | 74.19% | Облигации |
| AMNY | 0.81 | 79.03% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе