Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,10 RUBРасчетная цена
5 388 067 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГМК Норильский никель | 9.07% |
| Эн+ Гидро | 8.97% |
| РУСАЛ | 7.79% |
| РЖД | 7.38% |
| ГТЛК | 6.81% |
| Альфа-Банк | 6.12% |
| Газпром | 5.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 % | 5.38 % | 10.48 % | 9.23 % | ||
| 4.41 % | 4.12 % | 8.92 % | 7.92 % | ||
| -0.98 % | 1.76 % | 15.87 % | 39.63 % | 17.09 % | |
| -3.43 % | -2.04 % | 10.35 % | 25.10 % | 11.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 8 |
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 7 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Нефть Brent | 7 | 7 |
| CNYRUB | 0 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TOPS | 1.00 | 50.00% | Акции |
| RUFO | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| AMVD | 0.95 | 75.00% | Облигации |
| AKMC | 0.93 | 75.00% | Облигации |
| AMVY | 0.91 | 75.00% | Облигации |
| SBCN | 0.81 | 76.79% | Облигации |
| YUAN | 0.80 | 76.79% | Облигации |
| BCSE | 0.79 | 73.91% | Облигации |
| TLCB | 0.79 | 75.00% | Облигации |
| AMNY | 0.78 | 76.79% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе