Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,06 RUBРасчетная цена
1 101 272 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.11 % | 1.43 % | 16.56 % | |||
| -1.06 % | 2.10 % | 17.25 % | |||
| 1.98 % | 2.39 % | 32.10 % | 35.68 % | 21.83 % | |
| 2.99 % | 0.96 % | 30.81 % | 24.45 % | 19.87 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Value фактор | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CNYM | 0.71 | 65.22% | Облигации |
| SBCN | 0.70 | 65.22% | Облигации |
| AMNY | 0.68 | 65.22% | Облигации |
| TLCB | 0.63 | 60.87% | Облигации |
| SBGD | 0.62 | 78.26% | Товары |
| SBBY | 0.61 | 69.57% | Облигации |
| GOLD | 0.60 | 69.57% | Товары |
| AKGD | 0.59 | 73.91% | Товары |
| YUAN | 0.58 | 69.57% | Облигации |
| AMGL | 0.57 | 70.00% | Товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | -0.65 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе