AKGP Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации

Базовые активы: Замещающие облигации

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,09 RUB

Расчетная цена

246 706 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,83%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGP

График TradingView с котировками AKGP
Полный состав AKGP

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKGP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 27.06.2025
Биржевая цена - AKGP RUB -5.45 % 10.41 % 34.64 %
Расчетная цена состава - AKGPA RUB -4.51 % 11.39 % 37.76 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS - RUCBTRNS RUB -1.32 % 3.21 % 25.34 % 34.04 % 20.58 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.93 % 2.06 % 27.53 % 22.31 % 16.18 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGPA

Тикер INav

1,11

Закрытие торгов

1,10

Справедливая цена

0,72%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKGP
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 1
Драгоценный металл 0 2
Российский IMOEX 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKGP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 5
Нефть Brent 2 3
Value фактор 1 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GOLD 0.78 64.71% Товары
TGLD 0.73 64.71% Товары
CNYM 0.73 70.59% Облигации
AMNY 0.71 70.59% Облигации
AMGL 0.71 64.29% Товары
AKGD 0.70 70.59% Товары
SBCN 0.70 70.59% Облигации
PSGM 0.69 58.82% Товары
BCSG 0.64 64.71% Товары
SBGD 0.64 70.59% Товары
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10BJF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.06.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGP

Документы

Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.

Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.

Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/

Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.

Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.