Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1,17 RUBРасчетная цена
5 603 194 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Эн+ Гидро | 9.41% |
| ГМК Норильский никель | 9.39% |
| РЖД | 9.07% |
| РУСАЛ | 9.02% |
| Альфа-Банк | 8.63% |
| Газпром | 7.90% |
| ГТЛК | 7.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | 5.00 % | 4.52 % | 11.94 % | ||
| 1.40 % | 6.68 % | 7.10 % | 13.57 % | ||
| 0.07 % | 2.77 % | 15.00 % | 48.07 % | 16.07 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 10.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 9 |
| Нефть Brent | 6 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| CNYRUB | 0 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUFO | 0.95 | 86.67% | Облигации |
| AMVY | 0.94 | 88.24% | Облигации |
| AKMC | 0.92 | 85.71% | Облигации |
| AMVD | 0.89 | 94.12% | Облигации |
| YUAN | 0.83 | 79.71% | Облигации |
| SBCN | 0.83 | 78.26% | Облигации |
| TLCB | 0.83 | 79.71% | Облигации |
| BCSE | 0.82 | 77.97% | Облигации |
| AMNY | 0.81 | 78.26% | Облигации |
| SBBY | 0.81 | 73.91% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации: Сформирован.
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.