Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,16 RUBРасчетная цена
5 803 457 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Эн+ Гидро | 9.03% |
| ГМК Норильский никель | 8.63% |
| РУСАЛ | 8.22% |
| РЖД | 8.21% |
| ГТЛК | 7.09% |
| Альфа-Банк | 6.69% |
| Газпром | 6.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 % | 11.39 % | 14.34 % | 14.59 % | ||
| 7.30 % | 12.52 % | 15.38 % | 14.97 % | ||
| 2.17 % | 2.14 % | 14.34 % | 42.66 % | 18.01 % | |
| 2.70 % | -0.15 % | 9.20 % | 30.23 % | 13.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
| Российский IMOEX | 7 | 6 |
| Нефть Brent | 6 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Нефть Brent | 9 | 7 |
| CNYRUB | 0 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMVD | 0.95 | 87.50% | Облигации |
| AMVY | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.93 | 83.33% | Облигации |
| AKMC | 0.90 | 75.00% | Облигации |
| YUAN | 0.82 | 78.33% | Облигации |
| SBCN | 0.82 | 78.33% | Облигации |
| TLCB | 0.81 | 75.00% | Облигации |
| BCSE | 0.81 | 74.00% | Облигации |
| AMNY | 0.80 | 78.33% | Облигации |
| SBBY | 0.79 | 73.33% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе