Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,04 RUBРасчетная цена
3 575 597 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Альфа-Банк | 8.90% |
| РЖД | 8.67% |
| ГТЛК | 8.37% |
| Газпром | 8.17% |
| Т-Банк | 7.27% |
| ВЭБ.РФ | 6.78% |
| ПИК-Корпорация | 6.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.48 % | -4.59 % | 4.97 % | |||
| -6.50 % | -3.04 % | 5.76 % | |||
| 1.70 % | 4.58 % | 24.86 % | 40.06 % | 20.27 % | |
| 1.16 % | 4.48 % | 23.25 % | 29.27 % | 18.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 7 |
| Нефть Brent | 4 | 5 |
| Российский IMOEX | 4 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 8 |
| Нефть Brent | 5 | 6 |
| Value фактор | 3 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCN | 0.76 | 79.07% | Облигации |
| TLCB | 0.76 | 76.74% | Облигации |
| YUAN | 0.75 | 79.07% | Облигации |
| SBBY | 0.75 | 76.74% | Облигации |
| AMNY | 0.74 | 79.07% | Облигации |
| CNYM | 0.73 | 79.07% | Облигации |
| PRIE | 0.72 | 67.44% | Облигации |
| BCSE | 0.72 | 75.76% | Облигации |
| SBCB | 0.70 | 76.74% | Облигации |
| RSHU | 0.62 | 65.12% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе