Базовые активы: РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 156,48 RUBРасчетная цена
3 268 077 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок AMNY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская задолженность | 94.83% |
| Денежные средства | 5.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 14 | 0 |
| Growth фактор | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 19 |
| Нефть Brent | 8 | 10 |
| Драгоценный металл | 8 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CNYM | 0.97 | 94.20% | Облигации |
| SBBY | 0.91 | 86.96% | Облигации |
| SBCN | 0.89 | 91.30% | Облигации |
| YUAN | 0.79 | 78.26% | Облигации |
| AKGP | 0.75 | 70.59% | Облигации |
| TLCB | 0.67 | 76.81% | Облигации |
| BCSE | 0.50 | 71.43% | Облигации |
| SBCB | 0.50 | 75.36% | Облигации |
| TGLD | 0.47 | 62.32% | Товары |
| AKGD | 0.45 | 60.87% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.06.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMNY
БПИФ AMNY «АТОН – Накопительный в юанях» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность в китайских юанях.
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNY следит за индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.
Совокупные расходы AMNY составляют не более 0,4% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,25%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе