FXTB Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах
Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD
Общая информация
FinEx Funds Plc.

Эмитент

10 USD / 646 RUB

Расчетная цена

Wednesday, April 10, 2019

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
США

Регион

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
31,297,184 USD / 1,994,209,619 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.20%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BL3DYW26

ISIN

FXTB

Тикер

ETF

Тип фонда

SOLTBILL

Код индекса

Состав FXTB
Актив Доля
1UST Bill 01/30/20 13.88%
2UST Bill 01/02/20 13.20%
3UST Bill 02/13/20 10.85%
4UST Bill 02/06/20 10.36%
5UST Bill 01/23/20 9.99%
6UST Bill 01/09/20 9.53%
7UST Bill 02/27/20 8.38%
8UST Bill 01/16/20 5.82%
9UST Bill 01/07/20 5.42%
10 UST Bill 01/14/20 5.41%
11 UST Bill 02/20/20 5.17%
12 BLACKROCK INS US TRS USD CORE IUTFD 1.97486% 1.97%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

8.95%

Медиана долей

37.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

58.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

92.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с отслеживаемый индексом "Solactive 1-3 month US T-Bill Index"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда FXTB

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.