Базовые активы: Инструменты денежного рынка в долларах
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,65 USDРасчетная цена
1 744 846 USD / 163 631 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,60%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
График котировок RUMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 143.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.25 % | |||
| -0.01 % | -0.07 % | 0.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 5 |
| Нефть Brent | 6 | 3 |
| Американский S&P500 | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 0 | 17 |
| Нефть Brent | 5 | 11 |
| Драгоценный металл | 8 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCMB | 0.95 | 90.48% | Облигации |
| SBCN | 0.94 | 76.00% | Облигации |
| YUAN | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| TBEU | 0.72 | 73.33% | Облигации |
| AKQU | 0.70 | 77.42% | Акции |
| TUSD | 0.69 | 79.31% | Все активы |
| TGLD | 0.68 | 67.35% | Биржевые товары |
| SBGD | 0.67 | 75.00% | Биржевые товары |
| GOLD | 0.66 | 67.35% | Биржевые товары |
| RQIU | 0.63 | 69.39% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
03.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUMM
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный: Закрыт.
БПИФ RUMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный» является аналогом банковского депозита в долларах США. Активы внутри фонда обладают низким рыночным риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.
Совокупные расходы RUMM: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 3%.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
БКС
Винвесторе