RUMM Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный

Базовые активы: Инструменты денежного рынка в долларах

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,65 USD

Расчетная цена

1 744 846 USD / 172 020 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок RUMM

График TradingView с котировками RUMM
Полный состав RUMM
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 143.52%
Качество диверсификации

1

Количество активов

143.52%

Среднее долей

143.52%

Медиана долей

143.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RUMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.08.2022
Биржевая цена - RUMM USD 0.00 % -0.01 % 0.25 %
Расчетная цена состава - RUMMA USD -0.02 % -0.33 % 0.02 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RUMMA

Тикер INav

1,66

Закрытие торгов

1,66

Справедливая цена

0,01%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RUMM
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 5
Нефть Brent 6 3
Американский S&P500 4 4
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RUMM
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 17
Нефть Brent 5 11
Драгоценный металл 8 7
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.46 59.18% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104XX0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

03.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUMM

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный: Закрыт.

БПИФ RUMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный» является аналогом банковского депозита в долларах США. Активы внутри фонда обладают низким рыночным риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RUMM: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 3%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .