RUMM Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,65 USD / 100,18 RUB

Расчетная цена

36 759 410 USD / 2 230 193 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок RUMM

График TradingView с котировками RUMM
Полный состав RUMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RUMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RUMMA

Тикер INav

1,65

Закрытие торгов

1,65

Справедливая цена

0,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RUMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RUMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMM 1.00 100.00% Облигации
SPBC 1.00 100.00% Облигации
SPBF 1.00 100.00% Облигации
ESGR 1.00 100.00% Акции
AKSC 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104XX0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

03.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUMM

БПИФ RUMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный» является аналогом банковского депозита в долларах США. Активы внутри фонда обладают низким рыночным риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RUMM: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 3%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .