RUMM Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1,65 USD

Расчетная цена

1 744 846 USD / 151 037 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

3,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок RUMM

График TradingView с котировками RUMM
Полный состав RUMM
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 143.52%
Качество диверсификации

1

Количество активов

143.52%

Среднее долей

143.52%

Медиана долей

143.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

143.52%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RUMMA

Тикер INav

1,66

Закрытие торгов

1,66

Справедливая цена

0,01%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RUMM
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 5
Нефть Brent 6 3
Американский S&P500 4 4
События, сопровождающие резкие росты RUMM
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 17
Нефть Brent 5 11
Драгоценный металл 8 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMB 0.95 90.48% Облигации
SBCN 0.94 76.00% Облигации
YUAN 0.77 50.00% Облигации
TBEU 0.72 73.33% Облигации
AKQU 0.70 77.42% Акции
TUSD 0.69 79.31% Все активы
TGLD 0.68 67.35% Биржевые товары
SBGD 0.67 75.00% Биржевые товары
GOLD 0.66 67.35% Биржевые товары
RQIU 0.63 69.39% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104XX0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

03.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUMM

Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный: Закрыт.

БПИФ RUMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный» является аналогом банковского депозита в долларах США. Активы внутри фонда обладают низким рыночным риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.

Совокупные расходы RUMM: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 3%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».