Базовые активы: Инструменты денежного рынка в долларах
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,65 USDРасчетная цена
1 744 846 USD / 151 037 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,60%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 143.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.25 % | |||
-0.01 % | -0.07 % | 0.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 4 | 5 |
Нефть Brent | 6 | 3 |
Американский S&P500 | 4 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 0 | 17 |
Нефть Brent | 5 | 11 |
Драгоценный металл | 8 | 7 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
RCMB | 0.95 | 90.48% | Облигации |
SBCN | 0.94 | 76.00% | Облигации |
YUAN | 0.77 | 50.00% | Облигации |
TBEU | 0.72 | 73.33% | Облигации |
AKQU | 0.70 | 77.42% | Акции |
TUSD | 0.69 | 79.31% | Все активы |
TGLD | 0.68 | 67.35% | Биржевые товары |
SBGD | 0.67 | 75.00% | Биржевые товары |
GOLD | 0.66 | 67.35% | Биржевые товары |
RQIU | 0.63 | 69.39% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
03.08.2022Начало торговли
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный: Закрыт.
БПИФ RUMM «Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный» является аналогом банковского депозита в долларах США. Активы внутри фонда обладают низким рыночным риском и, соответственно, потенциально консервативной доходностью. Фонд нужен в первую очередь корпоративным инвесторам, которым необходимо на время пристроить куда-то свои денежные средства.
Совокупные расходы RUMM: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,4%. Иные расходы не более 3%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».