BCSD БКС Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
БКС

Эмитент

10,43 RUB

Расчетная цена

6 240 331 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSD

График TradingView с котировками BCSD
Полный состав BCSD
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0ZYP02 22.40%
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0ZYP02 22.40%
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0ZYP02 21.78%
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0JW4Z1 16.30%
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0JW4Z1 11.85%
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", RU000A0JW4Z1 5.11%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.17%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.29%

Среднее долей

16.30%

Медиана долей

66.57%

Сумма долей 3 наибольших вложений

94.73%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BCSD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 26.07.2024
Биржевая цена - BCSD RUB 1.48 % 4.15 % 17.17 %
Расчетная цена состава - BCSDA RUB 1.42 % 4.14 % 17.16 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.32 % -4.37 % -6.54 % -3.05 % -11.43 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSDA

Тикер INav

10,43

Закрытие торгов

10,43

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения BCSD
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты BCSD
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD 1.00 100.00% Все активы
PSMM 0.95 100.00% Облигации
AKMM 0.94 100.00% Облигации
AMNR 0.94 100.00% Облигации
SBMM 0.93 100.00% Облигации
SCLI 0.93 100.00% Облигации
LQDT 0.91 100.00% Облигации
TMON 0.82 100.00% Облигации
FINC 0.81 66.67% Облигации
PRIE 0.54 53.33% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR -1.00 50.00% Все активы
AKFB -1.00 50.00% Облигации
AKAI -0.95 66.67% Все активы
AKIE -0.39 83.33% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108ZJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSD

Документы

БПИФ “БКС Денежный рынок” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях.

БПИФ BCSD инвестирует в денежный рынок - облигации, сдаваемых в РЕПО. Данный фонд является консервативным аналогом депозита.

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого МосБиржей.

Комиссия за управление 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.