Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,36 RUBРасчетная цена
23 124 210 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSD
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0ZYP02 - nan | 19.59% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 11.81% |
| RU000A0ZYP02 - nan | 10.69% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 8.50% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 8.41% |
| RU000A0JW4Z1 - Физические лица и юридические лица - Юридические лица | 6.65% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 6.04% |
| RU000A0ZYP02 - nan | 6.04% |
| RU000A0ZYP02 - nan | 3.40% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 3.40% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 3.28% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 3.22% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.94% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.01% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 2.01% |
| RU000A0JW4Z1 - nan | 1.99% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 % | 5.08 % | 20.79 % | |||
| 1.64 % | 5.26 % | 20.64 % | |||
| 3.91 % | 7.95 % | 7.80 % | 27.08 % | 19.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKMM | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.87 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 0.68 | 96.30% | Облигации |
| PSMM | 0.66 | 100.00% | Облигации |
| SMCF | 0.60 | 71.43% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKPP | -0.68 | 66.67% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSD
БПИФ “БКС Денежный рынок” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях.
БПИФ BCSD инвестирует в денежный рынок - облигации, сдаваемых в РЕПО. Данный фонд является консервативным аналогом депозита.
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого МосБиржей.
Комиссия за управление 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе