BCSD БКС Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

БКС

Эмитент

11,95 RUB

Расчетная цена

28 741 570 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс Ruble Overnight Index Average

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSD

График TradingView с котировками BCSD

Полный состав BCSD

Актив	Доля
nan	19.59%
nan	11.81%
nan	10.69%
nan	8.50%
nan	8.41%
Физические лица и юридические лица - Юридические лица	6.65%
nan	6.04%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.88%

Среднее долей

3.40%

Медиана долей

42.09%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.54%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BCSD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 01.08.2024
Биржевая цена - BCSD RUB	1.70 %	5.12 %			21.32 %
Расчетная цена состава - BCSDA RUB	1.70 %	5.07 %			21.31 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	5.12 %	7.11 %	19.85 %	17.37 %	22.10 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

BCSDA

Тикер INav

11,96

Закрытие торгов

11,95

Справедливая цена

0,08%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения BCSD

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты BCSD

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда BCSD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда BCSD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда BCSD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда BCSD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKGP	1.00	100.00%	Товары
AKMM	0.89	100.00%	Облигации
AMNR	0.89	100.00%	Облигации
SBMM	0.87	100.00%	Облигации
LQDT	0.86	100.00%	Облигации
AKMP	0.83	100.00%	Облигации
SCLI	0.82	100.00%	Облигации
FMMM	0.65	97.50%	Облигации
PSMM	0.64	100.00%	Облигации
BNDA	0.51	100.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A108ZJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSD

Документы

БПИФ “БКС Денежный рынок” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях.

БПИФ BCSD инвестирует в денежный рынок - облигации, сдаваемых в РЕПО. Данный фонд является консервативным аналогом депозита.

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. BCSD следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого МосБиржей.

Комиссия за управление 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".