SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

28,68 RUB

Расчетная цена

7 493 799 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD
Полный состав SBGD
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 96.06%
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 3.94%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 0.00%
Полный состав
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

3.94%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD -9.70 % -9.43 % 24.54 % 112.12 % 25.05 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB -5.90 % -20.15 % 15.21 % 83.21 % 31.97 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB -6.06 % -20.64 % 15.31 % 85.51 % 33.21 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD -7.40 % -9.02 % 23.21 % 115.02 % 26.56 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGDA

Тикер INav

28,97

Закрытие торгов

28,68

Справедливая цена

0,99%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBGD
49 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 36 9
Нефть Brent 27 16
Growth фактор 15 24
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBGD
90 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 19 60
Нефть Brent 28 47
Российский IMOEX 22 36
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSG 0.95 82.46% Товары
PSGM 0.94 87.10% Товары
TGLD 0.94 85.35% Товары
AKGD 0.92 82.83% Товары
AMGL 0.89 81.63% Товары
GOLD 0.87 84.85% Товары
RCGL 0.86 82.57% Товары
TBEU 0.84 34.34% Облигации
STME 0.80 83.33% Все активы
TEMS 0.76 31.15% Акции
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR -0.79 65.66% Все активы
TUSD -0.78 67.68% Все активы
RCMM -0.37 33.33% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

А финам нагло воруют чужое.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,9%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.