SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

24,08 RUB

Расчетная цена

2 225 299 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD
Полный состав SBGD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.04%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.04%

Среднее долей

100.04%

Медиана долей

100.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD -0.98 % 6.08 % 20.17 % 17.58 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB -3.00 % 3.94 % 25.23 % 46.53 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB -2.98 % 4.37 % 25.73 % 51.59 % 48.63 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD -0.75 % 7.66 % 19.03 % 23.67 % 19.35 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGDA

Тикер INav

23,88

Закрытие торгов

23,94

Справедливая цена

-0,26%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBGD
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 5
Нефть Brent 13 6
Growth фактор 5 12
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBGD
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 28
Нефть Brent 12 28
Российский IMOEX 8 28
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMMM 1.00 100.00% Облигации
TBEU 0.93 23.64% Облигации
TGLD 0.90 82.73% Биржевые товары
TUSD 0.87 92.00% Все активы
RCGL 0.86 82.57% Биржевые товары
AKGD 0.86 80.00% Биржевые товары
GOLD 0.81 81.82% Биржевые товары
TEMS 0.76 31.15% Акции
TPAS 0.73 31.15% Акции
RUMM 0.68 75.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKIE -0.79 66.67% Акции
RCMM -0.37 33.33% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,06%. Иные расходы не более 0,38%.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.