SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

31,25 RUB

Расчетная цена

5 597 685 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD
Полный состав SBGD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность 100.05%
Полный состав
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.05%

Среднее долей

100.05%

Медиана долей

100.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD -1.45 % 23.45 % 62.34 % 123.95 % 30.14 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB 3.30 % 26.95 % 33.51 % 208.81 % 43.78 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB 2.83 % 27.61 % 34.33 % 217.56 % 45.61 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD -0.21 % 25.79 % 63.43 % 136.86 % 32.68 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGDA

Тикер INav

32,37

Закрытие торгов

31,97

Справедливая цена

1,24%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBGD
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 27 7
Нефть Brent 22 11
Growth фактор 10 22
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBGD
77 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 49
Нефть Brent 24 40
Growth фактор 21 30
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SILA 1.00 100.00% Облигации
PSGM 0.97 87.10% Товары
AMGL 0.96 94.44% Товары
TGLD 0.93 85.03% Товары
AKGD 0.91 82.63% Товары
BCSG 0.89 88.46% Товары
TBEU 0.88 32.34% Облигации
GOLD 0.86 83.23% Товары
RCGL 0.86 82.57% Товары
TEMS 0.76 31.15% Акции
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR -0.81 68.86% Все активы
TUSD -0.80 70.06% Все активы
RCMM -0.37 33.33% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,9%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.