SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,02 RUB

Расчетная цена

60 147 980 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,59%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD
Полный состав SBGD

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SBGD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD -0.61 % -2.35 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB 0.47 % 1.70 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB 1.52 % 2.33 % -17.59 % 5.76 % 3.60 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD 0.68 % -1.38 % -2.72 % 13.84 % 8.32 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGDA

Тикер INav

10,25

Закрытие торгов

10,09

Справедливая цена

1,60%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBGD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Value фактор 2 0
Growth фактор 2 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBGD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 1 1
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.78 80.00% Акции
SPBF 0.75 100.00% Облигации
ESGR 0.39 80.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,14%.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .