Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
20,00 RUBРасчетная цена
3 084 114 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.09.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.98 % | 6.08 % | 20.17 % | 17.58 % | ||
| -3.00 % | 3.94 % | 25.23 % | 46.53 % | ||
| -2.98 % | 4.37 % | 25.73 % | 51.59 % | 48.63 % | |
| -0.75 % | 7.66 % | 19.03 % | 23.67 % | 19.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 5 |
| Нефть Brent | 12 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 26 |
| Драгоценный металл | 11 | 25 |
| Российский IMOEX | 6 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TGLD | 0.91 | 81.82% | Биржевые товары |
| AMNY | 0.89 | 80.00% | Облигации |
| AKGD | 0.87 | 79.80% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.87 | 92.00% | Все активы |
| RCGL | 0.87 | 81.82% | Биржевые товары |
| GOLD | 0.83 | 83.84% | Биржевые товары |
| TBEU | 0.78 | 92.00% | Облигации |
| TEMS | 0.77 | 34.43% | Акции |
| TPAS | 0.74 | 32.79% | Акции |
| RUMM | 0.67 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBGD
БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.
Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,06%. Иные расходы не более 0,38%.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе