SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая

Эмитент

33,72 RUB

Расчетная цена

8 927 160 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы

Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Индекс GLD/RUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD

Полный состав SBGD

Актив	Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	93.32%
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	6.68%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	0.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

33.33%

Среднее долей

6.68%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD	5.93 %	-8.46 %	29.51 %	118.60 %	25.33 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB	12.55 %	3.02 %	33.27 %	84.69 %	35.94 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB	13.07 %	3.59 %	34.26 %	87.83 %	37.42 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	5.50 %	-7.51 %	28.84 %	125.73 %	26.78 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBGDA

Тикер INav

33,68

Закрытие торгов

33,54

Справедливая цена

0,40%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBGD

50 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	37	9
Нефть Brent	27	17
Growth фактор	15	25

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBGD

93 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	21	61
Нефть Brent	31	47
Российский IMOEX	23	38

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSG	0.96	83.08%	Товары
PSGM	0.95	87.14%	Товары
TGLD	0.94	84.95%	Товары
AKGD	0.92	83.50%	Товары
AMGL	0.92	82.46%	Товары
GOLD	0.88	85.44%	Товары
RCGL	0.86	82.57%	Товары
TBEU	0.82	34.95%	Облигации
RUFO	0.81	50.00%	Облигации
TEMS	0.76	31.15%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TEUR	-0.78	64.56%	Все активы
TUSD	-0.77	66.50%	Все активы
RCMM	-0.37	33.33%	Облигации

Подробней

Ограничения

Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,9%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".