SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

21,22 RUB

Расчетная цена

3 190 867 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD
Полный состав SBGD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.03%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.03%

Среднее долей

100.03%

Медиана долей

100.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD 8.60 % 16.23 % 18.68 % 20.75 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB 10.46 % 23.61 % 35.46 % 58.86 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB 10.31 % 23.80 % 35.72 % 61.39 % 61.07 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD 10.30 % 17.31 % 18.56 % 33.85 % 23.01 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGDA

Тикер INav

21,39

Закрытие торгов

21,22

Справедливая цена

0,82%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBGD
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 4
Нефть Brent 9 5
Российский IMOEX 6 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBGD
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 9 26
Драгоценный металл 11 22
Российский IMOEX 5 24
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.91 82.35% Биржевые товары
TUSD 0.87 92.00% Все активы
AKGD 0.87 83.53% Биржевые товары
RCGL 0.86 83.53% Биржевые товары
GOLD 0.82 84.71% Биржевые товары
TBEU 0.78 92.00% Облигации
TEMS 0.77 34.43% Акции
TPAS 0.74 32.79% Акции
RUMM 0.67 75.00% Облигации
TSPX 0.66 80.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM -0.37 33.33% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,06%. Иные расходы не более 0,38%.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".