SBGD Первая – Фонд Доступное золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая (Сбер)

Эмитент

24,89 RUB

Расчетная цена

3 383 739 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы

Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Индекс GLD/RUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGD

График TradingView с котировками SBGD

Полный состав SBGD

Актив	Доля
- Денежные средства и дебиторская задолженность	100.00%

Качество диверсификации

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 07.09.2022
Биржевая цена - SBGD USD	5.14 %	14.86 %	33.44 %		23.69 %
Расчетная цена состава - SBGDA RUB	4.13 %	-0.46 %	25.09 %		43.07 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB	4.06 %	-0.58 %	25.75 %	70.00 %	44.82 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	9.90 %	19.39 %	40.68 %	61.45 %	26.53 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBGDA

Тикер INav

25,35

Закрытие торгов

25,18

Справедливая цена

0,67%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBGD

31 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	21	7
Growth фактор	10	16
Нефть Brent	18	8

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBGD

62 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	17	34
Драгоценный металл	16	35
Российский IMOEX	13	29

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TGLD	0.92	82.96%	Товары
AKGD	0.89	80.00%	Товары
TBEU	0.89	26.67%	Облигации
RCGL	0.86	82.57%	Товары
GOLD	0.85	80.74%	Товары
TEMS	0.76	31.15%	Акции
TPAS	0.73	31.15%	Акции
RUMM	0.68	75.00%	Облигации
TSPX	0.65	76.00%	Акции
TEUS	0.64	54.10%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

9 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TRND	-1.00	50.00%	Акции
TEUR	-0.82	77.78%	Все активы
TUSD	-0.81	78.52%	Все активы
SMCF	-0.73	71.43%	Облигации
AKHT	-0.47	61.90%	Акции
AKIE	-0.41	64.29%	Акции
AKAI	-0.40	68.00%	Все активы
RCMM	-0.37	33.33%	Облигации
SBLB	-0.36	62.26%	Облигации

Подробней

Ограничения

Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105385

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGD

Документы

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,9%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.