Базовые активы: Облигации компаний России и РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,87 RUBРасчетная цена
1 414 869 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок SBCN
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 53.01% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 15.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 7.68% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.57% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.57% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.57% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.51% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 30 | 0 |
| Нефть Brent | 16 | 12 |
| Драгоценный металл | 8 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 42 |
| Нефть Brent | 15 | 25 |
| Драгоценный металл | 22 | 18 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBCN
БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.
SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.
Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе