Базовые активы: Облигации компаний России и РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,46 RUBРасчетная цена
752 272 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 66.60% |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 21.85% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A106E90 | 5.15% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A108PZ2 | 3.02% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 | 1.72% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 | 1.63% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 11 | 6 |
CNYRUB | 17 | 0 |
Драгоценный металл | 6 | 10 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 31 |
Драгоценный металл | 17 | 12 |
Нефть Brent | 9 | 19 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKFB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
RUMM | 0.94 | 76.00% | Облигации |
SBBY | 0.84 | 94.12% | Облигации |
TEMS | 0.83 | 26.19% | Акции |
TPAS | 0.82 | 21.43% | Акции |
YUAN | 0.80 | 88.31% | Облигации |
CNYM | 0.77 | 92.68% | Облигации |
TEUS | 0.71 | 54.76% | Акции |
FMUS | 0.69 | 75.00% | Акции |
AMNY | 0.67 | 84.21% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2023Начало торговли
БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.
SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.
Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.