SBCN Первая - Фонд Сберегательный в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

14,58 RUB

Расчетная цена

758 770 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBCN

График TradingView с котировками SBCN
Полный состав SBCN
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 66.60%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 21.85%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A106E90 5.15%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A108PZ2 3.02%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 1.72%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 1.63%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.28%

Среднее долей

3.02%

Медиана долей

93.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

98.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCNB

Тикер INav

14,59

Закрытие торгов

14,58

Справедливая цена

0,01%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCN
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 6
CNYRUB 17 0
Драгоценный металл 6 10
События, сопровождающие резкие росты SBCN
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 32
Драгоценный металл 18 12
Нефть Brent 10 19
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUMM 0.94 76.00% Облигации
SBBY 0.84 95.59% Облигации
TEMS 0.83 26.19% Акции
TPAS 0.82 21.43% Акции
YUAN 0.80 87.01% Облигации
CNYM 0.77 95.12% Облигации
TEUS 0.71 54.76% Акции
FMUS 0.69 75.00% Акции
AMNY 0.67 89.47% Облигации
TFNX 0.66 61.90% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKFB -1.00 50.00% Облигации
TEUR -0.98 95.74% Все активы
TUSD -0.97 95.74% Все активы
AKAI -0.79 66.67% Все активы
RCMM -0.36 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105PU9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCN

БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.

SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.