Базовые активы: Облигации компаний России и РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,89 RUBРасчетная цена
339 917 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 19.43% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 18.69% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 18.69% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 18.69% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 | 18.69% |
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 | 2.15% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 | 2.05% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 | 1.53% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 11 | 0 |
CNYRUB | 11 | 0 |
Нефть Brent | 7 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
CNYRUB | 0 | 24 |
Нефть Brent | 6 | 15 |
Драгоценный металл | 11 | 10 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBBY | 0.99 | 97.30% | Облигации |
RUMM | 0.94 | 76.00% | Облигации |
TLCB | 0.93 | 84.21% | Облигации |
YUAN | 0.91 | 86.96% | Облигации |
CNYM | 0.90 | 90.00% | Облигации |
RSHU | 0.87 | 75.00% | Облигации |
TEMS | 0.83 | 26.19% | Акции |
TPAS | 0.82 | 21.43% | Акции |
TBEU | 0.76 | 83.33% | Облигации |
TEUS | 0.71 | 54.76% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2023Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Сберегательный в юанях: Неизвестно.
БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.
SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.
Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.