SBCN Первая – Сберегательный в юанях
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

12,98 RUB

Расчетная цена

355 099 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBCN

График TradingView с котировками SBCN
Полный состав SBCN
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 19.43%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 18.69%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 18.69%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 18.69%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 18.69%
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A1057A0 2.15%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A105GS2 2.05%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A105104 1.53%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.01%
Качество диверсификации

9

Количество активов

11.10%

Среднее долей

18.69%

Медиана долей

56.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

94.18%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCNB

Тикер INav

12,96

Закрытие торгов

12,98

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBCN
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 11 0
CNYRUB 11 0
Нефть Brent 7 2
События, сопровождающие резкие росты SBCN
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
CNYRUB 0 24
Нефть Brent 6 15
Драгоценный металл 11 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBY 0.99 97.44% Облигации
RUMM 0.94 76.00% Облигации
TLCB 0.93 90.48% Облигации
YUAN 0.91 87.50% Облигации
CNYM 0.91 100.00% Облигации
RSHU 0.88 76.92% Облигации
TEMS 0.83 26.19% Акции
TPAS 0.82 21.43% Акции
TBEU 0.76 83.33% Облигации
TEUS 0.71 54.76% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -0.65 43.75% Все активы
AKUP -0.62 72.73% Все активы
SBWS -0.53 50.00% Все активы
RCMM -0.35 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A105PU9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCN

БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.

SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.