AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

158,96 RUB

Расчетная цена

236 889 400 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB 1.39 % 4.05 % 20.73 % 54.81 % 14.67 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB 1.29 % 4.06 % 20.64 % 54.63 % 14.65 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.34 % 4.21 % 21.28 % 57.04 % 15.28 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.47 % 0.70 % 32.03 % 25.14 % 7.20 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

159,21

Закрытие торгов

158,96

Справедливая цена

0,16%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.96 100.00% Облигации
LQDT 0.96 100.00% Облигации
AMNR 0.95 100.00% Облигации
SILA 0.91 100.00% Облигации
SCLI 0.86 100.00% Облигации
BCSD 0.85 100.00% Облигации
TBEU 0.82 38.76% Облигации
SAFE 0.81 100.00% Все активы
FMBR 0.75 100.00% Облигации
AKMP 0.74 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -0.87 58.62% Все активы
TEUR -0.83 60.67% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.