Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

127,76 RUB

Расчетная цена

104 517 000 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM
Актив Доля
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 3.23%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.45%

Медиана долей

19.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

127,79

Закрытие торгов

127,57

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMMM 1.00 100.00% Облигации
SCLI 0.98 100.00% Облигации
AMNR 0.97 100.00% Облигации
BCSD 0.96 100.00% Облигации
SBMM 0.94 100.00% Облигации
LQDT 0.93 100.00% Облигации
PSMM 0.91 100.00% Облигации
TBEU 0.83 22.88% Облигации
TMON 0.73 100.00% Облигации
FINC 0.68 66.67% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKIE -0.69 66.67% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,6%. Из них 0.35% забирает себе Управляющая Компания, 0.1% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.