Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
152,55 RUBРасчетная цена
218 033 500 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Сделки РЕПО с КСУ | 2.70% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.69% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.68% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.65% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.62% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.61% |
Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1.38 % | 4.59 % | 21.37 % | 50.90 % | 14.40 % | |
1.47 % | 4.57 % | 21.37 % | 50.97 % | 14.42 % | |
1.52 % | 4.71 % | 22.05 % | 53.37 % | 15.04 % | |
1.90 % | 10.75 % | 29.40 % | 22.32 % | 7.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
AMNR | 0.96 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 0.90 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 0.88 | 100.00% | Облигации |
AKMP | 0.82 | 96.43% | Облигации |
TBEU | 0.82 | 36.36% | Облигации |
PSMM | 0.70 | 100.00% | Облигации |
TEMS | 0.67 | 33.33% | Акции |
TPAS | 0.62 | 33.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.