AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

149,23 RUB

Расчетная цена

202 677 400 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM
Актив Доля
Сделки РЕПО с КСУ 2.70%
Сделки РЕПО с КСУ 2.69%
Сделки РЕПО с КСУ 2.68%
Сделки РЕПО с КСУ 2.65%
Сделки РЕПО с КСУ 2.62%
Сделки РЕПО с КСУ 2.61%
Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
Полный состав
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

2.59%

Медиана долей

8.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB 1.67 % 5.05 % 21.39 % 49.23 % 14.26 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB 1.52 % 4.99 % 21.21 % 48.98 % 14.22 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 4.91 % 10.66 % 25.45 % 20.68 % 6.32 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

149,25

Закрытие торгов

149,15

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.96 100.00% Облигации
LQDT 0.96 100.00% Облигации
AMNR 0.95 100.00% Облигации
SCLI 0.87 100.00% Облигации
BCSD 0.86 100.00% Облигации
TBEU 0.82 34.18% Облигации
AKMP 0.82 100.00% Облигации
PSMM 0.68 100.00% Облигации
TEMS 0.67 33.33% Акции
TPAS 0.62 33.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -0.87 64.94% Все активы
TEUR -0.83 67.72% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.