Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
179,77 RUBРасчетная цена
336 603 100 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 % | 3.33 % | 15.32 % | 63.07 % | 14.72 % | |
| 1.14 % | 3.31 % | 15.30 % | 63.19 % | 14.74 % | |
| 1.19 % | 3.44 % | 15.92 % | 65.86 % | 15.36 % | |
| 0.12 % | 2.25 % | 9.72 % | 34.27 % | 7.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| WOFZ | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OLIQ | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AIIQ | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMNR | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| WFLO | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.91 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,67%: 0,5% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,03% — на услуги специализированного депозитария, регистратора и биржи, а 0,14% — на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.