AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

128,70 RUB

Расчетная цена

113 685 400 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM
Актив Доля
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 6.45%
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 3.23%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.45%

Медиана долей

19.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB 1.47 % 4.38 % 16.77 % 11.73 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB 1.52 % 4.28 % 16.69 % 11.72 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.11 % -1.30 % -4.77 % -2.28 % -2.09 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

128,73

Закрытие торгов

128,64

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCLI 0.98 100.00% Облигации
AMNR 0.97 100.00% Облигации
BCSD 0.95 100.00% Облигации
SBMM 0.94 100.00% Облигации
LQDT 0.93 100.00% Облигации
PSMM 0.90 100.00% Облигации
TBEU 0.83 24.17% Облигации
FINC 0.80 62.50% Облигации
TMON 0.72 100.00% Облигации
TEMS 0.67 33.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKAI -1.00 50.00% Все активы
AKIE -0.67 60.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,6%. Из них 0.35% забирает себе Управляющая Компания, 0.1% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.