Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
144,28 RUBРасчетная цена
196 283 500 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.70% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.69% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.68% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.65% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.62% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.61% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 % | 5.22 % | 20.33 % | 13.81 % | ||
| 1.62 % | 5.25 % | 20.32 % | 13.79 % | ||
| 0.85 % | 5.40 % | 9.14 % | 18.61 % | 3.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDC | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| BNDB | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| TBEU | 0.82 | 31.54% | Облигации |
| PSMM | 0.71 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMM
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе