AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

135,20 RUB

Расчетная цена

212 411 900 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Ruble Overnight Index Average

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM

Полный состав AKMM

Актив	Доля
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	6.45%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ	3.23%

Качество диверсификации

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.45%

Медиана долей

19.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKMM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB	1.62 %	5.02 %	18.34 %		12.70 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB	1.57 %	4.87 %	18.25 %		12.65 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	5.79 %	7.21 %	-1.71 %	9.40 %	0.82 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKMMA

Тикер INav

135,18

Закрытие торгов

134,97

Справедливая цена

0,16%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMNR	0.97	100.00%	Облигации
BCSD	0.96	100.00%	Облигации
SBMM	0.96	100.00%	Облигации
SCLI	0.95	100.00%	Облигации
LQDT	0.95	100.00%	Облигации
MONY	0.95	100.00%	Облигации
PSMM	0.89	100.00%	Облигации
TBEU	0.83	27.82%	Облигации
AMFL	0.82	100.00%	Облигации
TMON	0.73	98.77%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TUSD	-0.88	77.52%	Все активы
TEUR	-0.83	77.44%	Все активы
AMGB	-0.49	40.00%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.