Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
118,66 RUBРасчетная цена
54 615 540 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 1.79% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1.18 % | 3.76 % | 12.53 % | 10.08 % | ||
1.16 % | 3.66 % | 12.42 % | 10.05 % | ||
0.38 % | -2.04 % | -1.54 % | 2.65 % | 1.05 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMNR | 0.98 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.89 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.75 | 100.00% | Облигации |
TEMS | 0.67 | 33.33% | Акции |
TPAS | 0.62 | 31.88% | Акции |
SBFR | 0.50 | 100.00% | Облигации |
AKQU | 0.39 | 63.01% | Акции |
TEUS | 0.31 | 53.62% | Акции |
SBPS | 0.30 | 61.11% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,6%. Из них 0.35% забирает себе Управляющая Компания, 0.1% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".