OPNE Открытие – Акции Европы

Базовые активы: Акции компаний Европы

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Открытие

Эмитент

1,03 EUR / 89,20 RUB

Расчетная цена

2 602 415 EUR / 226 466 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,68%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок OPNE

График TradingView с котировками OPNE
Полный состав OPNE
Актив Доля
Пай iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B53L3W79 97.13%
Денежные средства, 2.86%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OPNE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 13.09.2021
Биржевая цена - OPNE EUR 1.69 % 1.39 % -0.56 %
Расчетная цена состава - OPNEO EUR 3.75 % 1.09 % 2.26 %
ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF - CSX5.AS EUR 3.85 % 2.67 % 21.37 % 47.30 % 7.03 %
Индекс EURO STOXX® 50 - ^STOXX50E EUR 3.67 % 2.46 % 18.42 % 35.82 % 4.72 %
Индекс STOXX® Europe 600 - ^STOXX EUR 2.66 % 2.15 % 17.62 % 34.38 % 7.56 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNEO

Тикер INav

1,02

Закрытие торгов

1,02

Справедливая цена

-0,49%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OPNE
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 1
Американский S&P500 4 0
Growth фактор 4 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OPNE
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 7
Нефть Brent 3 5
Growth фактор 1 6
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
83 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUS 0.96 90.00% Акции
FXDE 0.91 89.47% Акции
FXDM 0.87 89.47% Акции
RQIU 0.86 71.43% Все активы
INFL 0.85 75.00% Облигации
FXWO 0.81 89.47% Акции
FXRW 0.80 84.21% Акции
FXUS 0.80 89.47% Акции
TSPX 0.78 78.95% Акции
SBSP 0.78 73.68% Акции
TFNX 0.77 77.78% Акции
VTBA 0.77 89.47% Акции
AKVG 0.77 87.50% Акции
TPAS 0.76 100.00% Акции
RCUS 0.75 70.59% Акции
TSST 0.75 83.33% Акции
AKNX 0.74 73.68% Акции
FXIT 0.74 89.47% Акции
AKQU 0.74 66.67% Акции
FXIM 0.74 89.47% Акции
TECH 0.73 84.21% Акции
BCSH 0.73 75.00% Акции
AMGF 0.70 78.95% Акции
AMSC 0.70 84.21% Акции
AMEM 0.69 73.68% Акции
TSOX 0.69 90.00% Акции
AMDG 0.68 68.42% Акции
TRAI 0.67 77.78% Акции
VTBE 0.66 73.68% Акции
AKSC 0.66 76.47% Акции
OPNS 0.66 84.21% Акции
GSCD 0.66 80.00% Акции
FMUS 0.65 68.42% Акции
TEUR 0.64 80.00% Все активы
SCIP 0.63 78.95% Акции
AMVF 0.63 73.68% Акции
AMCC 0.62 63.16% Акции
MTEK 0.61 63.16% Акции
TBUY 0.61 80.00% Акции
OPNA 0.61 84.21% Акции
AMLV 0.59 78.95% Акции
AMHY 0.58 84.21% Облигации
AMMF 0.56 73.68% Акции
BCSY 0.56 66.67% Облигации
FXES 0.55 73.68% Акции
TBEU 0.54 75.00% Облигации
TIPO 0.54 73.68% Акции
AMIN 0.54 73.68% Акции
AKEB 0.54 62.50% Облигации
TGRN 0.54 78.95% Акции
OPNW 0.54 68.42% Все активы
AMGR 0.52 73.68% Акции
TSPV 0.51 84.21% Акции
GQGD 0.48 80.00% Акции
GLVD 0.48 60.00% Акции
OPNB 0.48 73.68% Облигации
TGLD 0.46 63.16% Биржевые товары
TCBR 0.44 66.67% Акции
AKSP 0.43 68.42% Акции
AKMD 0.42 63.16% Акции
AMHC 0.42 63.16% Акции
SPBC 0.42 68.42% Облигации
AMSL 0.41 57.89% Биржевые товары
GPBS 0.40 52.63% Облигации
FXFA 0.40 63.16% Облигации
SBDS 0.40 68.42% Все активы
FXGD 0.40 68.42% Биржевые товары
PRIE 0.38 38.89% Облигации
FXCN 0.38 57.89% Акции
BCSB 0.38 73.68% Облигации
AKCH 0.37 52.63% Акции
AMGM 0.36 63.16% Акции
SBPS 0.36 68.42% Все активы
VTBY 0.34 63.16% Облигации
VTBG 0.34 57.89% Биржевые товары
AKEU 0.33 83.33% Акции
INEM 0.33 57.89% Облигации
TBIO 0.33 63.16% Акции
GPBM 0.32 52.63% Облигации
TEMS 0.31 66.67% Акции
TBRU 0.31 52.63% Облигации
FXMM 0.31 68.42% Облигации
OPNU 0.30 57.89% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.98 33.33% Акции
AKGD -0.59 25.00% Биржевые товары
FXEM -0.40 0.00% Акции
Независимые
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.01 92.11% Облигации
RUSE -0.01 97.37% Акции
FXKZ -0.03 97.37% Акции
FXIP 0.04 86.84% Облигации
SPBF -0.04 92.11% Облигации
TRUR 0.05 97.37% Все активы
SBGB -0.06 97.37% Облигации
FXRU 0.06 97.37% Облигации
SUGB -0.07 86.84% Облигации
SBRI 0.07 97.37% Акции
ESGR 0.08 92.11% Акции
FXRL -0.09 92.11% Акции
OPNR -0.09 86.84% Акции
DIVD 0.09 97.37% Акции
SBRS 0.10 97.37% Все активы
AMRB 0.10 92.11% Облигации
VTBF 0.11 93.75% Акции
VTBX -0.12 92.11% Акции
RCMM 0.13 92.11% Облигации
MKBD 0.13 97.37% Акции
TMOS -0.14 97.37% Акции
VTBI 0.14 92.11% Облигации
VTBU 0.15 97.37% Облигации
SBHI 0.15 94.44% Акции
FMRU 0.15 97.37% Акции
RQIE -0.15 83.33% Все активы
SBMX -0.15 97.37% Акции
SBMM 0.16 90.00% Облигации
SBCB 0.16 81.58% Облигации
AKME -0.17 97.37% Акции
AMRE -0.17 97.37% Акции
FXTB 0.18 97.37% Облигации
VTBM 0.18 86.84% Облигации
FXRD 0.19 92.11% Облигации
RUSB 0.19 97.37% Облигации
FXTP 0.19 97.37% Облигации
RCMX -0.19 92.11% Акции
TUSD 0.21 100.00% Все активы
AKMB 0.21 92.11% Облигации
RCHY 0.23 86.84% Облигации
GROD 0.23 97.37% Акции
INGO 0.24 97.37% Облигации
SBWS -0.24 97.37% Все активы
RCMB 0.26 86.84% Облигации
AMRH 0.27 81.58% Облигации
SBRB 0.27 97.37% Облигации
SBCS 0.29 86.84% Все активы
VTBB 0.29 92.11% Облигации
FXRE 0.30 94.44% Недвижимость
VTBH 0.30 76.32% Облигации
AMIG 0.30 86.84% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H82

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNE

Документы

БПИФ “Открытие - Акции Европы” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNE. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.

CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлено 36% Франции, 27% Германии, 18% Нидерландов.

Совокупные комиссии OPNE составляют 1,68% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,17%. Дополнительно сверху надо учитывать TER CSX5 в размере 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .