Базовые активы: Акции компаний Европы
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,94 EUR / 86,45 RUBРасчетная цена
1 750 658 EUR / 161 065 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,68%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок OPNE
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 100.00% |
| IE00B53L3W79 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.91 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.58 % | -2.16 % | |
| -3.44 % | 9.29 % | 8.04 % | 45.91 % | 10.28 % | |
| -3.56 % | 8.83 % | 4.88 % | 33.21 % | 7.21 % | |
| -3.14 % | 6.89 % | 5.74 % | 17.31 % | 4.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 2 |
| Российский IMOEX | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNE
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Акции Европы: ЗПИФ-А.
БПИФ “Открытие - Акции Европы” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNE. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.
CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлено 36% Франции, 27% Германии, 18% Нидерландов.
Совокупные комиссии OPNE составляют 1,68% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,17%. Дополнительно сверху надо учитывать TER CSX5 в размере 0,1%.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг“. Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе