Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

0,94 EUR / 51,11 RUB

Расчетная цена

1 750 658 EUR / 98 557 670 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,68%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок OPNE

График TradingView с котировками OPNE
Полный состав OPNE
Актив Доля
Пай iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B53L3W79 98.98%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.02%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNEO

Тикер INav

0,95

Закрытие торгов

0,91

Справедливая цена

3,94%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNE
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 5
Драгоценный металл 5 2
Российский IMOEX 4 3
События, сопровождающие резкие росты OPNE
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 6
Нефть Brent 2 6
Драгоценный металл 3 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.96 75.00% Облигации
MBGB 0.96 40.00% Облигации
FXDM 0.88 92.00% Акции
VTBL 0.87 83.33% Акции
FXDE 0.86 88.00% Акции
FXWO 0.85 88.00% Акции
SBSP 0.78 76.00% Акции
INFL 0.75 60.00% Облигации
FXRW 0.73 76.00% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 75.00% Акции
AKSF -0.85 40.00% Все активы
SBOG -0.77 42.86% Все активы
RQIE -0.70 50.00% Все активы
TUSD -0.35 62.50% Все активы
GPBC -0.34 25.00% Акции
GLVD -0.32 45.45% Акции
BCSY -0.31 33.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H82

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNE

БПИФ “Открытие - Акции Европы” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNE. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.

CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлено 36% Франции, 27% Германии, 18% Нидерландов.

Совокупные комиссии OPNE составляют 1,68% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,17%. Дополнительно сверху надо учитывать TER CSX5 в размере 0,1%.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг“. Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .