Базовые активы: Акции компаний Европы
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,94 EURРасчетная цена
1 750 658 EUR / 134 910 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,68%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок OPNE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Пай iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc УК BlackRock Advisors (UK) Limited, IE00B53L3W79 | 98.98% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 2 |
| Российский IMOEX | 4 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNE
БПИФ “Открытие - Акции Европы” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNE. БПИФ является фондом фондов, покупая европейский CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.
CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлено 36% Франции, 27% Германии, 18% Нидерландов.
Совокупные комиссии OPNE составляют 1,68% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,71%; а на иные расходы не более 0,17%. Дополнительно сверху надо учитывать TER CSX5 в размере 0,1%.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг“. Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
