Базовые активы: Акции развивающихся компаний без Китая и Индии
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,13 USD / 90,70 RUBРасчетная цена
5 634 504 USD / 449 438 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXEM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.12% |
| NASPERS LTD-N SHS | 3.06% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2.00% |
| SK Hynix Inc | 1.83% |
| Itau Unibanco Holding SA | 1.73% |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 3 | 2 |
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
28.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXEM
Текущий статус БПИФа Акции развивающихся рынков без Китая и Индии: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXEM. FXEM инвестирует в акции развивающихся стран, исключая компании Китая и Индии. Finex исключил Китай из корзины FXEM по соображениям его выделения в отдельный класс активов, вес которого инвестор должен определять сам.
FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD от Solactive. Chindia — сокращенное название двух стран (Китая и Индии), а ME — это страны Ближнего Востока (Middle East), которые в капитализации всех развивающихся рынков занимают менее 6%. Что примечательно, в FXEM есть существенная доля России, превышающая 10%.
Развивающиеся рынки — класс активов, обозначающий инвестиции в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста. В отличие от развитых рынков, страны с развивающейся экономикой подвержены валютным и политическим шокам, из-за чего оказываются более волатильными. Ценность этого класса активов — в уникальных характеристиках: низкой корреляции с развитыми рынками и высокой ожидаемой доходности.
FXEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
- Состав портфеля по странам:
- CHILE 1.6%
- BRAZIL 14.1%
- GREECE 1.1%
- MEXICO 6.6%
- RUSSIA 13.4%
- TAIWAN 16.3%
- TURKEY 1.9%
- HUNGARY 0.9%
- COLOMBIA 0.6%
- MALAYSIA 3.5%
- THAILAND 6.8%
- INDONESIA 5.6%
- PHILIPPINES 2.7%
- SOUTH KOREA 16.1%
- SOUTH AFRICA 9.0%
- Состав портфеля по индустриям:
- ENERGY 12.6%
- MATERIALS 12.91%
- UTILITIES 1.84%
- FINANCIALS 22.73%
- HEALTH CARE 2.21%
- INDUSTRIALS 4.56%
- REAL ESTATE 0.78%
- CONSUMER STAPLES 5.47%
- COMMUNICATION SERVICES 8.97%
- CONSUMER DISCRETIONARY 7.03%
- INFORMATION TECHNOLOGY 21.08%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе