FXEM Акции развивающихся рынков без Китая и Индии
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,80 USD / 41,31 RUB

Расчетная цена

3 987 888 USD / 206 572 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXEM

График TradingView с котировками FXEM
Полный состав FXEM
Актив Доля
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, TW0002330008 7.43%
Samsung Electronics Co Ltd, KR7005930003 5.11%
Vale SA, BRVALEACNOR0 2.64%
Bank Central Asia Tbk PT, ID1000109507 2.23%
America Movil SAB de CV, MXP001691213 2.19%
Naspers Ltd, ZAE000015889 2.02%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT, ID1000118201 1.64%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV, MX01WA000038 1.35%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, MXP370711014 1.28%
FirstRand Ltd, ZAE000066304 1.25%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, MXP320321310 1.16%
Petroleo Brasileiro SA, BRPETRACNPR6 1.08%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT, ID1000129000 1.06%
Grupo Mexico SAB de CV, MXP370841019 1.02%
Itau Unibanco Holding SA, BRITUBACNPR1 1.02%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CLP8716X1082 0.99%
Petroleo Brasileiro SA, BRPETRACNOR9 0.96%
MTN Group Ltd, ZAE000042164 0.88%
Standard Bank Group Ltd, ZAE000109815 0.85%
Public Bank Bhd, MYL1295OO004 0.85%
Banco Bradesco SA, BRBBDCACNPR8 0.85%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd, TW0002317005 0.84%
Sasol Ltd, ZAE000006896 0.81%
Samsung Electronics Co Ltd, KR7005931001 0.80%
SK Hynix Inc, KR7000660001 0.79%
Bank Mandiri Persero Tbk PT, ID1000095003 0.77%
Impala Platinum Holdings Ltd, ZAE000083648 0.75%
Astra International Tbk PT, ID1000122807 0.74%
Capitec Bank Holdings Ltd, ZAE000035861 0.66%
Malayan Banking Bhd, MYL1155OO000 0.64%
CEZ AS, CZ0005112300 0.63%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, BRB3SAACNOR6 0.63%
MediaTek Inc, TW0002454006 0.60%
PTT PCL, TH0646010Z00 0.58%
Sibanye Stillwater Ltd, ZAE000259701 0.58%
SM Prime Holdings Inc, PHY8076N1120 0.56%
SM Investments Corp, PHY806761029 0.56%
NAVER Corp, KR7035420009 0.54%
Gold Fields Ltd, ZAE000018123 0.53%
CP ALL PCL, TH0737010Y08 0.53%
Bid Corp Ltd, ZAE000216537 0.53%
Ambev SA, BRABEVACNOR1 0.52%
Absa Group Ltd, ZAE000255915 0.52%
Airports of Thailand PCL, TH0765010Z08 0.50%
Sanlam Ltd, ZAE000070660 0.47%
AngloGold Ashanti Ltd, ZAE000043485 0.47%
Cemex SAB de CV, MXP225611567 0.46%
NEDBANK GROUP LTD, ZAE000004875 0.45%
Samsung SDI Co Ltd, KR7006400006 0.44%
LG Chem Ltd, KR7051910008 0.41%
OTP Bank Nyrt, HU0000061726 0.41%
Shoprite Holdings Ltd, ZAE000012084 0.40%
Gulf Energy Development PCL, TH8319010Z06 0.38%
Vodacom Group Ltd, ZAE000132577 0.37%
Banco de Chile, CLP0939W1081 0.37%
Hyundai Motor Co, KR7005380001 0.37%
Itausa SA, BRITSAACNPR7 0.36%
WEG SA, BRWEGEACNOR0 0.35%
Kasikornbank PCL, TH0016010009 0.34%
Bank Jago Tbk PT, ID1000136708 0.34%
PTT Exploration & Production PCL, TH0355A10Z04 0.34%
Kakao Corp, KR7035720002 0.33%
Chunghwa Telecom Co Ltd, TW0002412004 0.33%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG, TH0268010Z11 0.33%
Grupo Elektra SAB DE CV, MX01EL000003 0.33%
SCB X PCL, THA790010005 0.33%
CIMB Group Holdings Bhd, MYL1023OO000 0.32%
Suzano SA, BRSUZBACNOR0 0.32%
Kia Corp, KR7000270009 0.31%
Shinhan Financial Group Co Ltd, KR7055550008 0.31%
Delta Electronics Inc, TW0002308004 0.30%
Banco BTG Pactual SA, BRBPACUNT006 0.30%
Grupo Bimbo SAB de CV, MXP495211262 0.30%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, ID1000096605 0.30%
CTBC Financial Holding Co Ltd, TW0002891009 0.29%
United Microelectronics Corp, TW0002303005 0.29%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A, KYG6683N1034 0.29%
POSCO, KR7005490008 0.29%
KB Financial Group Inc, KR7105560007 0.28%
Formosa Plastics Corp, TW0001301000 0.28%
Localiza Rent a Car SA, BRRENTACNOR4 0.28%
Bancolombia SA, COB07PA00086 0.28%
BDO Unibank Inc, PHY077751022 0.27%
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT, ID1000134406 0.27%
Hellenic Telecommunications Organization SA, GRS260333000 0.27%
Anglo American Platinum Ltd, ZAE000013181 0.27%
Press Metal Aluminium Holdings Bhd, MYL8869OO009 0.27%
Fubon Financial Holding Co Ltd, TW0002881000 0.26%
Northam Platinum Holdings Ltd, ZAE000298253 0.26%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC, HU0000153937 0.26%
Chandra Asri Petrochemical Tbk PT, ID1000090301 0.26%
Celltrion Inc, KR7068270008 0.26%
Mega Financial Holding Co Ltd, TW0002886009 0.24%
Banco do Brasil SA, BRBBASACNOR3 0.24%
Hong Leong Bank Bhd, MYL5819OO007 0.24%
Tenaga Nasional Bhd, MYL5347OO009 0.24%
Cathay Financial Holding Co Ltd, TW0002882008 0.23%
Uni-President Enterprises Corp, TW0001216000 0.23%
Petronas Chemicals Group Bhd, MYL5183OO008 0.22%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, BRHAPVACNOR4 0.22%
United Tractors Tbk PT, ID1000058407 0.22%
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, MXP370641013 0.22%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd, ZAE000066692 0.22%
Gerdau SA, BRGGBRACNPR8 0.22%
Arca Continental SAB de CV, MX01AC100006 0.22%
Nan Ya Plastics Corp, TW0001303006 0.22%
Discovery Ltd, ZAE000022331 0.21%
Siam Cement PCL/The, TH0003010Z04 0.21%
JBS SA, BRJBSSACNOR8 0.21%
Samsung Biologics Co Ltd, KR7207940008 0.21%
OPAP SA, GRS419003009 0.21%
ASE Technology Holding Co Ltd, TW0003711008 0.21%
Rede D'Or Sao Luiz SA, BRRDORACNOR8 0.21%
Central Retail Corp PCL, TH9597010007 0.21%
Fabrinet, KYG3323L1005 0.21%
Bank of the Philippine Islands, PHY0967S1694 0.21%
Intouch Holdings PCL, TH0201A10Y01 0.21%
Raia Drogasil SA, BRRADLACNOR0 0.21%
Coca-Cola Femsa SAB de CV, MX01KO000002 0.21%
First Financial Holding Co Ltd, TW0002892007 0.20%
E.Sun Financial Holding Co Ltd, TW0002884004 0.20%
Kasikornbank PCL, TH0016010R14 0.20%
Banco Bradesco SA, BRBBDCACNOR1 0.20%
China Steel Corp, TW0002002003 0.20%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT, ID1000117708 0.20%
Empresas COPEC SA, CLP7847L1080 0.20%
Ayala Land Inc, PHY0488F1004 0.20%
Bangkok Dusit Medical Services PCL, TH0264A10Z04 0.20%
Hyundai Mobis Co Ltd, KR7012330007 0.20%
Minor International PCL, TH0128B10Z09 0.20%
Ayala Corp, PHY0486V1154 0.20%
PTT PCL, TH0646010R18 0.20%
International Container Terminal Services Inc, PHY411571011 0.19%
Hana Financial Group Inc, KR7086790003 0.19%
PLDT Inc, PHY7072Q1032 0.19%
Central Pattana PCL, TH0481B10Z00 0.19%
JG Summit Holdings Inc, PHY444251177 0.19%
Cosan SA, BRCSANACNOR6 0.19%
Banco Santander Chile, CLP1506A1070 0.19%
Telefonica Brasil SA, BRVIVTACNOR0 0.19%
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd, TW0005880009 0.19%
Chailease Holding Co Ltd, KYG202881093 0.18%
Unilever Indonesia Tbk PT, ID1000095706 0.18%
Rumo SA, BRRAILACNOR9 0.18%
BIM Birlesik Magazalar AS, TREBIMM00018 0.18%
Yuanta Financial Holding Co Ltd, TW0002885001 0.18%
Charoen Pokphand Foods PCL, TH0101A10Z01 0.18%
Energy Absolute PCL, TH3545010003 0.18%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR, TH0168010R13 0.18%
Indorama Ventures PCL, TH1027010004 0.18%
CP ALL PCL, TH0737010R15 0.18%
Bangkok Bank PCL, TH0001010006 0.17%
KOMERCNI BANKA AS, CZ0008019106 0.17%
SK Innovation Co Ltd, KR7096770003 0.17%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, GRS323003012 0.17%
Turkiye Petrol Rafinerileri AS, TRATUPRS91E8 0.17%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS, TRASISEW91Q3 0.17%
KT&G Corp, KR7033780008 0.17%
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd, TW0002603008 0.17%
LG ENERGY SOLUTION, KR7373220003 0.17%
Airports of Thailand PCL, TH0765010R16 0.17%
RHB Bank Bhd, MYL1066OO009 0.16%
Genting Bhd, MYL3182OO002 0.16%
Enka Insaat ve Sanayi AS, TREENKA00011 0.16%
Manila Electric Co, PHY5764J1483 0.16%
Siam Cement PCL/The, TH0003010R12 0.16%
Samsung C&T Corp, KR7028260008 0.16%
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd, TW0002880002 0.16%
Bancolombia SA, COB07PA00078 0.16%
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT, ID1000113905 0.16%
Bangkok Expressway & Metro PCL, TH6999010007 0.16%
China Development Financial Holding Corp, TW0002883006 0.16%
Kumba Iron Ore Ltd, ZAE000085346 0.16%
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, TRAEREGL91G3 0.16%
LG Electronics Inc, KR7066570003 0.15%
Interconexion Electrica SA ESP, COE15PA00026 0.15%
Natura & Co Holding SA, BRNTCOACNOR5 0.15%
Centrais Eletricas Brasileiras SA, BRELETACNOR6 0.15%
PTT Global Chemical PCL, TH1074010006 0.15%
JUMBO SA, GRS282183003 0.15%
Genting Malaysia Bhd, MYL4715OO008 0.15%
Turk Hava Yollari AO, TRATHYAO91M5 0.15%
PTT Oil & Retail Business PCL, THA099010003 0.15%
Telekom Malaysia Bhd, MYL4863OO006 0.15%
Haci Omer Sabanci Holding AS, TRASAHOL91Q5 0.15%
LG Corp, KR7003550001 0.15%
BB Seguridade Participacoes SA, BRBBSEACNOR5 0.15%
IHH Healthcare Bhd, MYL5225OO007 0.15%
Kuala Lumpur Kepong Bhd, MYL2445OO004 0.15%
Sime Darby Plantation Bhd, MYL5285OO001 0.15%
Ecopetrol SA, COC04PA00016 0.15%
Enel Americas SA, CLP371861061 0.14%
Banco de Credito e Inversiones SA, CLP321331116 0.14%
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD, TW0004904008 0.14%
National Bank of Greece SA, GRS003003035 0.14%
Advanced Info Service PCL, TH0268010R11 0.14%
Akbank TAS, TRAAKBNK91N6 0.14%
PPB Group Bhd, MYL4065OO008 0.14%
SK Inc, KR7034730002 0.14%
Star Bulk Carriers Corp, MHY8162K2046 0.14%
Formosa Chemicals & Fibre Corp, TW0001326007 0.14%
Quanta Computer Inc, TW0002382009 0.14%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP, TW0003037008 0.14%
Mytilineos SA, GRS393503008 0.14%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd, KR7000810002 0.14%
Alpha Services and Holdings SA, GRS015003007 0.14%
Home Product Center PCL, TH0661010007 0.13%
BTS Group Holdings PCL, TH0221B10Z05 0.13%
SCG Packaging PCL, TH0098010Y05 0.13%
Celltrion Healthcare Co Ltd, KR7091990002 0.13%
Cencosud SA, CL0000000100 0.13%
Falabella SA, CLP3880F1085 0.13%
NcsoftCorp, KR7036570000 0.12%
Globe Telecom Inc, PHY272571498 0.12%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd, KR7009150004 0.12%
Dialog Group Bhd, MYL7277OO006 0.12%
Universal Robina Corp, PHY9297P1004 0.12%
Axiata Group Bhd, MYL6888OO001 0.12%
DOOSAN ENERBILITY, KR7034020008 0.12%
WOORI FINANCIAL GROUP INC, KR7316140003 0.12%
PEGATRON CORP, TW0004938006 0.12%
SASA POLYESTER SANAYI, TRASASAW91E4 0.11%
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR, TH0068010R15 0.11%
KakaoBank Corp, KR7323410001 0.11%
KOC Holding AS, TRAKCHOL91Q8 0.11%
LG Household & Health Care Ltd, KR7051900009 0.11%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, TRATCELL91M1 0.11%
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR, TH0429010R19 0.11%
Centrais Eletricas Brasileiras SA, BRELETACNPB7 0.11%
Grupo Carso SAB de CV, MXP461181085 0.11%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA, BREGIEACNOR9 0.10%
Taiwan Cement Corp, TW0001101004 0.10%
HAP SENG CONSOLIDATED, MYL3034OO005 0.10%
PTT Exploration & Production PCL, TH0355010R16 0.10%
XP Inc, KYG982391099 0.10%
Pagseguro Digital Ltd, KYG687071012 0.10%
Taiwan Mobile Co Ltd, TW0003045001 0.09%
Arcelik AS, TRAARCLK91H5 0.09%
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The, TW0005876007 0.09%
ECOPRO BM CO LTD, KR7247540008 0.09%
True Corp PCL, TH0375010Z06 0.09%
Krung Thai Bank PCL, TH0150010Z03 0.09%
Public Power Corp SA, GRS434003000 0.09%
Itau Unibanco Holding SA, BRITUBACNOR4 0.09%
HMM Co Ltd, KR7011200003 0.09%
Banco Santander Brasil SA, BRSANBCDAM13 0.09%
Advantech Co Ltd, TW0002395001 0.09%
Bangkok Bank PCL, TH0001010R16 0.09%
PETRONAS DAGANGAN BHD, MYL5681OO001 0.09%
Turkiye Is Bankasi AS, TRAISCTR91N2 0.08%
Asustek Computer Inc, TW0002357001 0.08%
KT CORP, KR7030200000 0.08%
Asset World Corp PCL, TH9436010002 0.08%
S-OIL CORP, KR7010950004 0.08%
MISC Bhd, MYL3816OO005 0.08%
President Chain Store Corp, TW0002912003 0.08%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, ID1000116700 0.08%
Formosa Petrochemical Corp, TW0006505001 0.08%
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR, TH0689010R18 0.08%
KOREAN AIR LINES CO LTD, KR7003490000 0.08%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR, TH0264010R10 0.08%
Korea Zinc Co Ltd, KR7010130003 0.08%
KRUNG THAI BANK - NVDR, TH0150010R11 0.08%
IOI CORP BHD, MYL1961OO001 0.08%
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR, TH8319010R14 0.08%
TURKIYE HALK BANKASI, TRETHAL00019 0.08%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD, MYL4707OO005 0.08%
CHANG HWA COMMERCIAL BANK, TW0002801008 0.08%
Top Glove Corp Bhd, MYL7113OO003 0.08%
Krungthai Card PCL, TH0689010Z00 0.08%
Petronas Gas Bhd, MYL6033OO004 0.08%
KANGWON LAND INC, KR7035250000 0.08%
TRUE CORP PCL-NVDR, TH0375010R14 0.08%
YAPI VE KREDI BANKASI, TRAYKBNK91N6 0.07%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP, MYL1082OO006 0.07%
COCA-COLA ICECEK AS, TRECOLA00011 0.07%
HD HYUNDAI, KR7267250009 0.07%
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR, TH1027010R10 0.07%
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR, TH0128010R17 0.07%
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR, TH0201010R12 0.07%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS, TREKOAL00014 0.07%
Ford Otomotiv Sanayi AS, TRAOTOSN91H6 0.07%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP, TW0002633005 0.07%
JASMINE TECHNOLOGY SOLS-NVDR, TH0921010R15 0.07%
SK SQUARE CO LTD, KR7402340004 0.07%
Carabao Group PCL, TH6066010005 0.07%
Berli Jucker PCL, TH0002010Z06 0.07%
Hotai Motor Co Ltd, TW0002207008 0.07%
Novatek Microelectronics Corp, TW0003034005 0.07%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA, KR7024110009 0.07%
Cia Siderurgica Nacional SA, BRCSNAACNOR6 0.07%
Largan Precision Co Ltd, TW0003008009 0.07%
Samsung Life Insurance Co Ltd, KR7032830002 0.07%
Krafton Inc, KR7259960003 0.07%
SK Telecom Co Ltd, KR7017670001 0.07%
Petkim Petrokimya Holding AS, TRAPETKM91E0 0.07%
Korea Electric Power Corp, KR7015760002 0.07%
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR, TH9597010R14 0.07%
Raizen SA, BRRAIZACNPR6 0.07%
BECLE SAB DE CV, MX01CU010003 0.07%
SCB X PCL-NVDR, THA790010R17 0.07%
Yang Ming Marine Transport Corp, TW0002609005 0.07%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D, TRAKRDMR91G7 0.07%
Global Power Synergy PCL, TH6488010005 0.07%
Magazine Luiza SA, BRMGLUACNOR2 0.07%
LOTTE CHEMICAL CORP, KR7011170008 0.07%
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF, KR7005381009 0.06%
AC ENERGY CORP, PHY1001H1024 0.06%
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd, KR7009540006 0.06%
MR DIY Group M Bhd, MYL5296OO008 0.06%
LG CHEM LTD-PREFERENCE, KR7051911006 0.06%
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, TRAASELS91H2 0.06%
DiGi.Com Bhd, MYL6947OO005 0.06%
Hyundai Motor Co, KR7005382007 0.06%
Samsung SDS Co Ltd, KR7018260000 0.06%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR, TH1074010R12 0.06%
Yageo Corp, TW0002327004 0.06%
Coway Co Ltd, KR7021240007 0.06%
Muangthai Capital PCL, TH6068010Y02 0.06%
MAXIS BHD, MYL6012OO008 0.06%
POSCO Chemical Co Ltd, KR7003670007 0.06%
Braskem SA, BRBRKMACNPA4 0.06%
Amorepacific Corp, KR7090430000 0.05%
Globalwafers Co Ltd, TW0006488000 0.05%
LG Display Co Ltd, KR7034220004 0.05%
Wan Hai Lines Ltd, TW0002615002 0.05%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA, TRATOASO91H3 0.05%
SK IE Technology Co Ltd, KR7361610009 0.04%
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR, TH3545010R19 0.04%
Hartalega Holdings Bhd, MYL5168OO009 0.04%
Atacadao SA, BRCRFBACNOR2 0.03%
HYBE Co Ltd, KR7352820005 0.03%
Americanas SA, BRAMERACNOR6 0.03%
SK Bioscience Co Ltd, KR7302440003 0.03%
CPFL ENERGIA SA, BRCPFEACNOR0 0.02%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 0.00%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 0.00%
SBERBANK PRF, RU0009029557 0.00%
SBERBANK ORD, RU0009029540 0.00%
GAZPROM NEFT PJSC, RU0009062467 0.00%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.00%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 0.00%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 0.00%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 0.00%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 0.00%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 0.00%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 0.00%
LUKOIL ORD, RU0009024277 0.00%
GAZPROM ORD, RU0007661625 0.00%
Качество диверсификации

349

Количество активов

0.28%

Среднее долей

0.15%

Медиана долей

15.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

55.16%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXEM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXEMINAV

Тикер INav

0,66

Закрытие торгов

0,99

Справедливая цена

-33,38%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXEM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Growth фактор 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXEM
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 3 2
Нефть Brent 0 4
Американский S&P500 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXEM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXEM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXEM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXEM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEMS 0.90 81.82% Акции
TPAS 0.76 90.91% Акции
OPNA 0.69 90.91% Акции
TGRN 0.69 81.82% Акции
AMEM 0.63 81.82% Акции
OPNW 0.61 72.73% Все активы
TBUY 0.60 90.91% Акции
AMVF 0.59 90.91% Акции
VTBE 0.56 81.82% Акции
TSOX 0.56 81.82% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBEQ -0.70 20.00% Акции
SBGB -0.59 36.36% Облигации
MBGB -0.56 80.00% Облигации
GPBR -0.42 75.00% Облигации
SPBF -0.35 45.45% Облигации
VTBL -0.31 33.33% Акции
SBMM -0.30 36.36% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE0003KBK0Z6

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXEM

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXEM. FXEM инвестирует в акции развивающихся стран, исключая компании Китая и Индии. Finex исключил Китай из корзины FXEM по соображениям его выделения в отдельный класс активов, вес которого инвестор должен определять сам.

FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD от Solactive. Chindia — сокращенное название двух стран (Китая и Индии), а ME — это страны Ближнего Востока (Middle East), которые в капитализации всех развивающихся рынков занимают менее 6%. Что примечательно, в FXEM есть существенная доля России, превышающая 10%.

Развивающиеся рынки — класс активов, обозначающий инвестиции в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста. В отличие от развитых рынков, страны с развивающейся экономикой подвержены валютным и политическим шокам, из-за чего оказываются более волатильными. Ценность этого класса активов — в уникальных характеристиках: низкой корреляции с развитыми рынками и высокой ожидаемой доходности.

FXEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

    Состав портфеля по странам:
  • CHILE 1.6%
  • BRAZIL 14.1%
  • GREECE 1.1%
  • MEXICO 6.6%
  • RUSSIA 13.4%
  • TAIWAN 16.3%
  • TURKEY 1.9%
  • HUNGARY 0.9%
  • COLOMBIA 0.6%
  • MALAYSIA 3.5%
  • THAILAND 6.8%
  • INDONESIA 5.6%
  • PHILIPPINES 2.7%
  • SOUTH KOREA 16.1%
  • SOUTH AFRICA 9.0%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 12.6%
  • MATERIALS 12.91%
  • UTILITIES 1.84%
  • FINANCIALS 22.73%
  • HEALTH CARE 2.21%
  • INDUSTRIALS 4.56%
  • REAL ESTATE 0.78%
  • CONSUMER STAPLES 5.47%
  • COMMUNICATION SERVICES 8.97%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 7.03%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 21.08%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).