Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,23 RUBРасчетная цена
6 642 303 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 21.75% |
| ОФЗ 26246 | 19.96% |
| ОФЗ 26252 | 9.77% |
| ОФЗ 26254 | 9.29% |
| ОФЗ 26244 | 8.83% |
| ОФЗ 26250 | 6.95% |
| ОФЗ 26253 | 5.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 % | 2.51 % | 17.67 % | 26.04 % | ||
| -0.14 % | 2.26 % | 17.56 % | 26.12 % | ||
| -0.18 % | 2.40 % | 17.77 % | 24.43 % | 25.24 % | |
| -0.01 % | 3.15 % | 19.31 % | 28.89 % | 25.89 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Российский IMOEX | 3 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGB | 0.80 | 81.82% | Облигации |
| OPNB | 0.78 | 87.50% | Облигации |
| SBGB | 0.76 | 81.01% | Облигации |
| SBLB | 0.75 | 83.54% | Облигации |
| OPNR | 0.65 | 72.92% | Акции |
| TRND | 0.63 | 64.06% | Акции |
| PSRB | 0.62 | 75.95% | Облигации |
| AKUP | 0.62 | 65.82% | Все активы |
| AKME | 0.61 | 64.56% | Акции |
| AKAI | 0.61 | 60.76% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.69 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе