Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

12,44 RUB

Расчетная цена

2 243 661 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ
Полный состав TOFZ
Актив Доля
ОФЗ 26247 22.41%
ОФЗ 26246 21.72%
ОФЗ 26245 19.75%
ОФЗ 26248 11.96%
Денежные средства 10.40%
ОФЗ 26237 4.46%
ОФЗ 52002 3.48%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

3.97%

Медиана долей

63.88%

Сумма долей 3 наибольших вложений

86.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TOFZA

Тикер INav

12,67

Закрытие торгов

12,49

Справедливая цена

1,41%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TOFZ
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 1
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
События, сопровождающие резкие росты TOFZ
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 5
Драгоценный металл 5 6
Российский IMOEX 2 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGP 1.00 100.00% Товары
TRND 0.83 73.33% Акции
SBBC 0.75 72.73% Акции
AKBC 0.73 69.23% Акции
AMGB 0.72 85.71% Облигации
OPNB 0.71 83.33% Облигации
SBGB 0.71 90.00% Облигации
AKUP 0.71 70.00% Все активы
TRUR 0.70 73.33% Все активы
SBLB 0.68 86.67% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
WILD -0.44 28.57% Акции
BNDC -0.36 40.00% Облигации
BNDB -0.36 27.27% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

А финам нагло воруют чужое.

Средняя доходность к погашению 13.5%, дюрация 1853.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.