Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,44 RUBРасчетная цена
2 243 661 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ОФЗ 26247 | 22.41% |
ОФЗ 26246 | 21.72% |
ОФЗ 26245 | 19.75% |
ОФЗ 26248 | 11.96% |
Денежные средства | 10.40% |
ОФЗ 26237 | 4.46% |
ОФЗ 52002 | 3.48% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|
6.14 % | 7.78 % | 48.54 % | |||
5.84 % | 7.09 % | 48.05 % | |||
5.53 % | 8.24 % | 20.39 % | 13.13 % | 44.93 % | |
5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 42.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 2 | 1 |
Growth фактор | 2 | 1 |
Нефть Brent | 2 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 5 |
Драгоценный металл | 5 | 6 |
Российский IMOEX | 2 | 7 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
TRND | 0.83 | 73.33% | Акции |
SBBC | 0.75 | 72.73% | Акции |
AKBC | 0.73 | 69.23% | Акции |
AMGB | 0.72 | 85.71% | Облигации |
OPNB | 0.71 | 83.33% | Облигации |
SBGB | 0.71 | 90.00% | Облигации |
AKUP | 0.71 | 70.00% | Все активы |
TRUR | 0.70 | 73.33% | Все активы |
SBLB | 0.68 | 86.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 13.5%, дюрация 1853.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.