Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,54 RUBРасчетная цена
2 067 096 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 19.99% |
| ОФЗ 26248 | 18.23% |
| ОФЗ 26247 | 18.02% |
| ОФЗ 26246 | 17.74% |
| ОФЗ 26236 | 10.61% |
| Денежные средства | 5.28% |
| ОФЗ 26237 | 5.21% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 % | 7.08 % | 39.89 % | |||
| 0.88 % | 7.45 % | 41.30 % | |||
| 1.46 % | 7.77 % | 6.90 % | 14.20 % | 37.56 % | |
| 1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 36.95 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| CNYRUB | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TRND | 0.97 | 100.00% | Акции |
| BCSW | 0.90 | 66.67% | Все активы |
| SBBC | 0.89 | 100.00% | Акции |
| BNDC | 0.82 | 100.00% | Облигации |
| AKUP | 0.77 | 73.91% | Все активы |
| TRUR | 0.76 | 73.91% | Все активы |
| OPNB | 0.74 | 86.96% | Облигации |
| SBGB | 0.73 | 91.30% | Облигации |
| SBWS | 0.71 | 82.61% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDB | -0.54 | 25.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 15.3%, дюрация 1801.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе