Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

11,54 RUB

Расчетная цена

2 067 096 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ
Полный состав TOFZ
Актив Доля
ОФЗ 26245 19.99%
ОФЗ 26248 18.23%
ОФЗ 26247 18.02%
ОФЗ 26246 17.74%
ОФЗ 26236 10.61%
Денежные средства 5.28%
ОФЗ 26237 5.21%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

5.25%

Медиана долей

56.24%

Сумма долей 3 наибольших вложений

84.59%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TOFZA

Тикер INav

11,60

Закрытие торгов

11,61

Справедливая цена

-0,10%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TOFZ
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 1
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
События, сопровождающие резкие росты TOFZ
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 3
CNYRUB 3 1
Американский S&P500 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKBC 0.98 100.00% Акции
TRND 0.97 100.00% Акции
BCSW 0.90 66.67% Все активы
SBBC 0.89 100.00% Акции
BNDC 0.82 100.00% Облигации
AKUP 0.77 73.91% Все активы
TRUR 0.76 73.91% Все активы
OPNB 0.74 86.96% Облигации
SBGB 0.73 91.30% Облигации
SBWS 0.71 82.61% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDB -0.54 25.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Средняя доходность к погашению 15.3%, дюрация 1801.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.