Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

11,56 RUB

Расчетная цена

2 079 690 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ
Полный состав TOFZ
Актив Доля
ОФЗ 26245 19.87%
ОФЗ 26248 18.06%
ОФЗ 26247 17.91%
ОФЗ 26246 17.67%
ОФЗ 26236 10.62%
ОФЗ 26237 5.21%
Денежные средства 4.80%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

5.01%

Медиана долей

55.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

84.13%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TOFZA

Тикер INav

11,59

Закрытие торгов

11,56

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TOFZ
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 1
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
События, сопровождающие резкие росты TOFZ
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 5
Нефть Brent 4 3
Американский S&P500 5 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKBC 0.99 83.33% Акции
TRND 0.98 87.50% Акции
SBBC 0.97 100.00% Акции
BCSW 0.85 83.33% Все активы
AKUP 0.77 73.91% Все активы
TRUR 0.75 78.26% Все активы
OPNB 0.74 82.61% Облигации
SBGB 0.74 91.30% Облигации
AKAI 0.72 60.87% Все активы
SBWS 0.71 78.26% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDB -0.43 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

А финам нагло воруют чужое.

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Средняя доходность к погашению 15.55%, дюрация 1785.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.