Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,53 RUBРасчетная цена
2 405 072 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 20.15% |
| ОФЗ 26246 | 20.10% |
| ОФЗ 26247 | 20.01% |
| Денежные средства | 15.54% |
| ОФЗ 26248 | 11.07% |
| ОФЗ 26237 | 4.11% |
| ОФЗ 52002 | 3.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 % | 10.29 % | 45.17 % | |||
| 3.92 % | 11.11 % | 46.84 % | |||
| 4.13 % | 11.87 % | 21.76 % | 13.88 % | 44.50 % | |
| 4.10 % | 9.82 % | 21.53 % | 18.35 % | 43.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Российский IMOEX | 2 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 0.98 | 100.00% | Товары |
| TRND | 0.83 | 68.75% | Акции |
| SBBC | 0.79 | 66.67% | Акции |
| AKBC | 0.76 | 64.29% | Акции |
| AMGB | 0.72 | 86.21% | Облигации |
| AKUP | 0.71 | 70.97% | Все активы |
| OPNB | 0.71 | 80.65% | Облигации |
| SBGB | 0.71 | 87.10% | Облигации |
| TRUR | 0.71 | 74.19% | Все активы |
| SBWS | 0.68 | 70.97% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDB | -0.31 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 12.52%, дюрация 1699.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе