Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,78 RUBРасчетная цена
198 296 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| SU26248RMFS3 - ОФЗ 26248 | 25.39% |
| SU26247RMFS5 - ОФЗ 26247 | 15.88% |
| SU29027RMFS8 - ОФЗ 29027 | 7.97% |
| - Денежные средства | 7.29% |
| SU26237RMFS6 - ОФЗ 26237 | 5.56% |
| SU26224RMFS4 - ОФЗ 26224 | 5.44% |
| SU26232RMFS7 - ОФЗ 26232 | 5.27% |
| SU26242RMFS6 - ОФЗ 26242 | 5.27% |
| SU26236RMFS8 - ОФЗ 26236 | 5.19% |
| SU26212RMFS9 - ОФЗ 26212 | 5.10% |
| SU52002RMFS1 - ОФЗ 52002 | 4.79% |
| SU29026RMFS0 - ОФЗ 29026 | 4.07% |
| SU26241RMFS8 - ОФЗ 26241 | 2.79% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 % | 86.36 % | ||||
| 4.07 % | 85.84 % | ||||
| 3.05 % | 7.96 % | -3.83 % | 5.52 % | 79.54 % | |
| 5.79 % | 7.21 % | -1.71 % | 9.40 % | 71.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 85.71% | Облигации |
| TEUR | 0.97 | 57.14% | Все активы |
| SBGB | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBRS | 0.96 | 100.00% | Все активы |
| SBLB | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| TUSD | 0.94 | 57.14% | Все активы |
| TRUR | 0.94 | 71.43% | Все активы |
| TBEU | 0.91 | 57.14% | Облигации |
| MKBD | 0.90 | 57.14% | Акции |
| TDIV | 0.88 | 57.14% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 14.73%, дюрация 1478 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе