Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,66 RUBРасчетная цена
5 738 454 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 24.33% |
| ОФЗ 26246 | 22.34% |
| ОФЗ 26254 | 9.72% |
| ОФЗ 26252 | 8.10% |
| ОФЗ 26244 | 7.55% |
| ОФЗ 26250 | 7.02% |
| ОФЗ 26253 | 5.75% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 % | -1.27 % | 7.93 % | 22.19 % | ||
| 1.83 % | -1.66 % | 7.16 % | 22.17 % | ||
| 1.68 % | -1.22 % | 8.16 % | 23.29 % | 21.76 % | |
| 1.51 % | -0.72 % | 9.82 % | 27.74 % | 22.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 4 |
| Американский S&P500 | 4 | 4 |
| Growth фактор | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 8 |
| Драгоценный металл | 8 | 11 |
| Российский IMOEX | 3 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AMIX | 0.94 | 83.33% | Акции |
| OFZS | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| FMSA | 0.88 | 83.33% | Акции |
| AMGB | 0.85 | 83.13% | Облигации |
| SBGB | 0.80 | 82.35% | Облигации |
| SBLB | 0.80 | 84.71% | Облигации |
| OPNB | 0.78 | 87.50% | Облигации |
| AKFN | 0.78 | 56.52% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Средняя доходность к погашению 15.68%, дюрация 1982.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе