Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,56 RUBРасчетная цена
2 079 690 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 19.87% |
| ОФЗ 26248 | 18.06% |
| ОФЗ 26247 | 17.91% |
| ОФЗ 26246 | 17.67% |
| ОФЗ 26236 | 10.62% |
| ОФЗ 26237 | 5.21% |
| Денежные средства | 4.80% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | 6.04 % | 36.75 % | |||
| -0.36 % | 3.46 % | 38.39 % | |||
| 0.21 % | 3.75 % | 7.97 % | 13.79 % | 35.75 % | |
| 0.85 % | 5.40 % | 9.14 % | 18.61 % | 36.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Американский S&P500 | 5 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 0.99 | 83.33% | Акции |
| TRND | 0.98 | 87.50% | Акции |
| SBBC | 0.97 | 100.00% | Акции |
| BCSW | 0.85 | 83.33% | Все активы |
| AKUP | 0.77 | 73.91% | Все активы |
| TRUR | 0.75 | 78.26% | Все активы |
| OPNB | 0.74 | 82.61% | Облигации |
| SBGB | 0.74 | 91.30% | Облигации |
| AKAI | 0.72 | 60.87% | Все активы |
| SBWS | 0.71 | 78.26% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDB | -0.43 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 15.55%, дюрация 1785.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе