Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,01 RUBРасчетная цена
4 227 682 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 31.98% |
| ОФЗ 26246 | 30.10% |
| ОФЗ 26249 | 9.17% |
| ОФЗ 26247 | 6.70% |
| ОФЗ 52002 | 5.84% |
| Денежные средства | 3.86% |
| ОФЗ 29016 | 3.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 % | 0.69 % | 36.08 % | |||
| -1.14 % | 1.35 % | 36.14 % | |||
| -2.33 % | -0.35 % | 26.95 % | 17.14 % | 31.25 % | |
| -2.68 % | 0.72 % | 26.89 % | 21.38 % | 31.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 3 |
| Growth фактор | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 5 |
| Драгоценный металл | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 2 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKFN | 0.97 | 100.00% | Акции |
| AKCN | 0.86 | 100.00% | Акции |
| AMGB | 0.80 | 88.37% | Облигации |
| OPNB | 0.78 | 86.67% | Облигации |
| STME | 0.77 | 71.43% | Все активы |
| SBGB | 0.75 | 88.89% | Облигации |
| SBLB | 0.75 | 86.67% | Облигации |
| TRND | 0.73 | 76.67% | Акции |
| AKUP | 0.71 | 73.33% | Все активы |
| TRUR | 0.68 | 68.89% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 14.66%, дюрация 1964.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе