BCSW БКС Всепогодный портфель
Общее
?
БКС

Эмитент

10,75 RUB

Расчетная цена

233 061 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,48%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BCSW

График TradingView с котировками BCSW
Полный состав BCSW
Актив Доля
ОФЗ-ПД226 10.16%
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" 5.23%
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Доступное золото" 4.90%
Сбербанк, ПАО ао03 4.61%
ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 3.98%
Газпром, ПАО ао02 3.12%
ОФЗ-ПД243 2.50%
Качество диверсификации

70

Количество активов

1.42%

Среднее долей

1.02%

Медиана долей

20.29%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.34%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BCSW
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BCSWA

Тикер INav

10,75

Закрытие торгов

10,75

Справедливая цена

0,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BCSW
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 3
Драгоценный металл 2 3
Американский S&P500 0 4
События, сопровождающие резкие росты BCSW
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 1
Драгоценный металл 2 4
Российский IMOEX 1 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BCSW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BCSW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BCSW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BCSW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKFN 0.96 100.00% Акции
AKCN 0.91 100.00% Акции
TRUR 0.91 75.00% Все активы
AKAI 0.90 78.57% Все активы
AKUP 0.89 78.57% Все активы
ESGR 0.89 82.14% Акции
SBRI 0.89 82.14% Акции
SBHI 0.88 75.00% Акции
MKBD 0.87 82.14% Акции
SBSC 0.87 82.14% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR -0.34 60.71% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10B5P9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

11.04.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BCSW

Биржевой паевой инвестиционный фонд BCSW под управлением УК "БКС" предоставляет инвесторам доступ к стратегии, основанной на композитном Индексе МосБиржи Всепогодном (MOEXALLW). Данный индекс охватывает широкий спектр классов активов и разработан для стабильности при любых рыночных условиях.

А финам нагло воруют чужое.

Фонд BCSW инвестирует в акции, облигации, золото и денежный рынок, поддерживая сбалансированную структуру портфеля. Целевая структура предполагает около одной трети в акциях российских эмитентов, остальная часть размещена в защитных инструментах — облигациях, золоте и краткосрочных инструментах.

Комиссия за управление составляет 1.8% годовых. Дополнительно на покрытие расходов спецдепозитария, биржи и регистратора уходит 0.18% в год, прочие расходы — 0.5%. Общая совокупная нагрузка фонда делает BCSW сопоставимым с другими индексными решениями на рынке.

Бенчмарк BCSW — Индекс МосБиржи Всепогодный — рассчитывается с 12 марта 2025 года. Он включает в себя несколько классов активов, сбалансированных для минимизации волатильности и обеспечения долгосрочной устойчивости.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.