Базовые активы: Фонд на золото, российские акции, облигации в Рублях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,75 RUBРасчетная цена
233 061 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,48%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ОФЗ-ПД226 | 10.16% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" | 5.23% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Доступное золото" | 4.90% |
Сбербанк, ПАО ао03 | 4.61% |
ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 | 3.98% |
Газпром, ПАО ао02 | 3.12% |
ОФЗ-ПД243 | 2.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|
-0.28 % | 4.17 % | 12.73 % | |||
-0.37 % | 4.42 % | 13.75 % | |||
0.29 % | 5.23 % | 17.51 % | |||
-2.59 % | -1.54 % | 7.61 % | 73.08 % | 2.70 % | |
-3.30 % | -2.28 % | -1.53 % | 33.89 % | -9.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 3 |
Драгоценный металл | 2 | 3 |
Американский S&P500 | 0 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 6 | 1 |
Драгоценный металл | 2 | 4 |
Российский IMOEX | 1 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TEUR | -0.34 | 60.71% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
11.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BCSW под управлением УК "БКС" предоставляет инвесторам доступ к стратегии, основанной на композитном Индексе МосБиржи Всепогодном (MOEXALLW). Данный индекс охватывает широкий спектр классов активов и разработан для стабильности при любых рыночных условиях.
Фонд BCSW инвестирует в акции, облигации, золото и денежный рынок, поддерживая сбалансированную структуру портфеля. Целевая структура предполагает около одной трети в акциях российских эмитентов, остальная часть размещена в защитных инструментах — облигациях, золоте и краткосрочных инструментах.
Комиссия за управление составляет 1.8% годовых. Дополнительно на покрытие расходов спецдепозитария, биржи и регистратора уходит 0.18% в год, прочие расходы — 0.5%. Общая совокупная нагрузка фонда делает BCSW сопоставимым с другими индексными решениями на рынке.
Бенчмарк BCSW — Индекс МосБиржи Всепогодный — рассчитывается с 12 марта 2025 года. Он включает в себя несколько классов активов, сбалансированных для минимизации волатильности и обеспечения долгосрочной устойчивости.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.