Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
147,33 RUBРасчетная цена
8 151 836 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 14.36% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 12.31% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 11.52% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 6.65% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 5.78% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.19% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.10% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.71% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.40% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.38% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.35% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.26% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.86% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 1.79% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.76% |
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 1.71% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.68% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.57% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 1.37% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.25% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.19% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 1.07% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.04% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.98% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.93% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 0.90% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.89% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.86% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.80% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.71% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.66% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.60% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.57% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.54% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 0.47% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.44% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.44% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.38% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.37% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.33% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.30% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.28% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.27% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.26% |
QIWI plc, US74735M1080 | 0.26% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.24% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.13 % | 9.08 % | 53.55 % | 18.75 % | ||
1.15 % | 9.49 % | 54.70 % | 19.88 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
1.19 % | 9.82 % | 56.64 % | 15.14 % | 20.09 % | |
1.19 % | 8.67 % | 46.00 % | -8.16 % | 13.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 11 | 6 |
Нефть Brent | 9 | 5 |
Growth фактор | 10 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 40 |
Нефть Brent | 10 | 27 |
Драгоценный металл | 14 | 21 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".