Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
137,87 RUBРасчетная цена
7 315 515 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок EQMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 15.52% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 12.74% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 11.42% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.75% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 5.31% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 4.98% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.95% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.60% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.57% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.55% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.40% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 2.21% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.20% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.02% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.90% |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.68% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.48% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.48% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.28% |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.98% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.93% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.91% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.89% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.79% |
| ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.78% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.64% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.63% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.63% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.57% |
| VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.50% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.48% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.48% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.46% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.45% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.38% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.24% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.18% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.20 % | 13.42 % | 74.81 % | 51.92 % | ||
| -3.24 % | 11.84 % | 75.68 % | 51.03 % | ||
| -3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | 54.54 % | |
| -3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | 38.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 4 |
| Growth фактор | 8 | 2 |
| Нефть Brent | 6 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 32 |
| Нефть Brent | 8 | 23 |
| Драгоценный металл | 13 | 16 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда EQMX
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
