VTBX ВТБ – Индекс МосБиржи
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

94,18 RUB / 94,18 RUB

Расчетная цена

4 257 739 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBX

График TradingView с котировками VTBX
Полный состав VTBX
Актив Доля
Газпром, ао, 1-02-00028-A 19.33%
Сбербанк России, ао, 10301481B 13.43%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 12.24%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 5.69%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 5.31%
Yandex N.V., NL0009805522 (Share) 4.45%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.90%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 3.01%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 (ADR) 2.53%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 2.17%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 1.86%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 1.65%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 1.63%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.61%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.61%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.47%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 (Share) 1.37%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 1.26%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.22%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.20%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 1.08%
МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A 1.03%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.01%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 0.98%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.87%
ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A 0.86%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 0.83%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 (ADR) 0.67%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 (ADR) 0.66%
VK Company Limited ORD SHS, US5603172082 (ADR) 0.64%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.53%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.49%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.44%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.43%
МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A 0.40%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.37%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.35%
HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) 0.35%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.32%
GLOBALTRANS INVESTMENT, US37949E2046 (ADR) 0.26%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.26%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.21%
Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share, Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share) 0.14%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.00%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.28%

Среднее долей

1.02%

Медиана долей

45.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

56.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

94,30

Закрытие торгов

94,18

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBX
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 29 0
Драгоценный металл 15 13
Growth фактор 17 9
События, сопровождающие резкие росты VTBX
42 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 39
Драгоценный металл 12 22
Нефть Brent 5 27
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
TMOS 1.00 92.39% Акции
RCMX 0.98 86.79% Акции
VTBF 0.98 80.00% Акции
FXRL 0.98 93.27% Акции
AMRE 0.98 86.96% Акции
SBMX 0.97 88.89% Акции
AKME 0.97 85.53% Акции
MBEQ 0.97 66.67% Акции
DIVD 0.97 83.10% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.97 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.87 73.33% Облигации
TBEU -0.84 71.43% Облигации
TEUR -0.78 68.75% Все активы
TUSD -0.77 62.50% Все активы
AMHY -0.71 68.18% Облигации
TSPV -0.70 64.00% Акции
INEM -0.67 70.97% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101EJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.03.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .