Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
76,50 RUBРасчетная цена
3 790 416 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок EQMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 13.76% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 12.39% |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 10.71% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 8.46% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 6.20% |
| Yandex N.V., NL0009805522 (Share) | 5.50% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.83% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 3.19% |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 2.42% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 2.40% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 2.37% |
| TCS Group Holding GDR, US87238U2033 (ADR) | 2.29% |
| Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 2.22% |
| ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A | 1.97% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.52% |
| АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N | 1.52% |
| Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 1.45% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.32% |
| МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A | 1.21% |
| X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) | 1.19% |
| Сбербанк России, ап, 20301481B | 1.17% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.13% |
| ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A | 1.09% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 1.07% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 (ADR) | 1.01% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 0.90% |
| VK Company Limited ORD SHS, US5603172082 (ADR) | 0.77% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.73% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 (ADR) | 0.68% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 (Share) | 0.65% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.56% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.54% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 0.52% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.52% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.48% |
| HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) | 0.42% |
| МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A | 0.40% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.36% |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.32% |
| Московский крединый банк, ао, 10101978B | 0.31% |
| ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A | 0.28% |
| GLOBALTRANS INVESTMENT, US37949E2046 (ADR) | 0.20% |
| Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share, Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share) | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.56 % | -46.11 % | ||||
| -15.60 % | -32.87 % | ||||
| -15.39 % | -7.91 % | -50.27 % | -12.73 % | -31.83 % | |
| -15.86 % | -9.08 % | -52.21 % | -25.38 % | -33.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 2 |
| Российский IMOEX | 4 | 0 |
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| Growth фактор | 3 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда EQMX
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
