Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
137,87 RUBРасчетная цена
7 315 515 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 15.52% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 12.74% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 11.42% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.75% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТ", RU000A0JKQU8 | 5.31% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 4.98% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.95% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.60% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.57% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.55% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.40% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 2.21% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.20% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.02% |
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.90% |
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.68% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.48% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.48% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 1.37% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.28% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.98% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.93% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 0.91% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.90% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.89% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.79% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.78% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.64% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.57% |
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.50% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.48% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.48% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.46% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.45% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.38% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.27% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.24% |
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.18% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
-2.20 % | 13.42 % | 74.81 % | 51.92 % | ||
-3.24 % | 11.84 % | 75.68 % | 51.03 % | ||
-3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | 54.54 % | |
-3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | 38.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 8 | 4 |
Growth фактор | 8 | 2 |
Нефть Brent | 6 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 32 |
Нефть Brent | 8 | 23 |
Драгоценный металл | 13 | 16 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .