Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
94,18 RUB / 94,18 RUBРасчетная цена
4 257 739 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок VTBX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 19.33% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 13.43% |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 12.24% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 5.69% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 5.31% |
| Yandex N.V., NL0009805522 (Share) | 4.45% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.90% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 3.01% |
| TCS Group Holding GDR, US87238U2033 (ADR) | 2.53% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 2.17% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 1.86% |
| Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 1.65% |
| ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A | 1.63% |
| АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N | 1.61% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.61% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.47% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 (Share) | 1.37% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 1.26% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.22% |
| Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 1.20% |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 1.08% |
| МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A | 1.03% |
| Сбербанк России, ап, 20301481B | 1.01% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 0.98% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.87% |
| ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A | 0.86% |
| X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) | 0.83% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 (ADR) | 0.67% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 (ADR) | 0.66% |
| VK Company Limited ORD SHS, US5603172082 (ADR) | 0.64% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.53% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.49% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.44% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.43% |
| МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A | 0.40% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 0.37% |
| ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A | 0.35% |
| HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) | 0.35% |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.32% |
| GLOBALTRANS INVESTMENT, US37949E2046 (ADR) | 0.26% |
| Московский крединый банк, ао, 10101978B | 0.26% |
| ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D | 0.21% |
| Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share, Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 (Share) | 0.14% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.57 % | -2.83 % | -34.19 % | 2.26 % | ||
| -1.24 % | -3.36 % | -34.33 % | 2.42 % | ||
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | 3.96 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -1.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 29 | 0 |
| Драгоценный металл | 15 | 13 |
| Growth фактор | 17 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 39 |
| Драгоценный металл | 12 | 22 |
| Нефть Brent | 5 | 27 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 73.33% | Облигации |
| TBEU | -0.84 | 71.43% | Облигации |
| TEUR | -0.78 | 68.75% | Все активы |
| TUSD | -0.77 | 62.50% | Все активы |
| AMHY | -0.71 | 68.18% | Облигации |
| TSPV | -0.70 | 64.00% | Акции |
| INEM | -0.67 | 70.97% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBX
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
