Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
124,76 RUBРасчетная цена
12 137 220 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 17.04% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12.72% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 8.84% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.55% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 5.71% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 4.99% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическ ая компания "Норильский никель" | 4.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 % | 5.80 % | -7.31 % | -8.63 % | -1.65 % | |
| 5.27 % | 5.37 % | -7.76 % | -9.13 % | -1.77 % | |
| 5.51 % | 6.15 % | -6.85 % | -6.61 % | -0.87 % | |
| 3.99 % | 5.85 % | -6.67 % | -6.39 % | -0.81 % | |
| 3.63 % | 1.07 % | -14.37 % | -27.63 % | -8.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 32 | 26 |
| Российский IMOEX | 55 | 0 |
| Нефть Brent | 28 | 24 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 77 |
| Нефть Brent | 27 | 44 |
| Драгоценный металл | 28 | 39 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – индекс мосбиржи» от 10.02.2020, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «индекс мосбиржи» от 04.08.2022.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.