Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
131,31 RUBРасчетная цена
7 410 380 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок EQMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 15.39% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 12.37% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 11.81% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 6.74% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 4.38% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.78% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 3.32% |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.01% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 2.98% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 2.82% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.38% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 2.29% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 1.97% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 1.57% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.53% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.42% |
| Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 1.35% |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", RU000A108X38 | 1.30% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 1.30% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 1.25% |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.25% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.25% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 1.20% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 1.06% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.02% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.97% |
| ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.87% |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 0.86% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.77% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.73% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 0.70% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.69% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.62% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.62% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.60% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.50% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.50% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 0.43% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.35% |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.29% |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.29% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.28% |
| Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 0.26% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.25% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.22% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 0.22% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A0ZZFS9 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.09% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.76 % | -7.73 % | -8.18 % | -3.18 % | ||
| -1.59 % | -8.27 % | -8.83 % | -3.47 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| -0.29 % | -8.24 % | -8.44 % | -16.33 % | -3.09 % | |
| -1.09 % | -9.12 % | -15.83 % | -34.43 % | -10.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 11 |
| Нефть Brent | 13 | 10 |
| Российский IMOEX | 23 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 50 |
| Нефть Brent | 13 | 32 |
| Драгоценный металл | 16 | 26 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда EQMX
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – индекс мосбиржи» от 10.02.2020.
БКС
Винвесторе