Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
122,67 RUBРасчетная цена
7 425 645 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок EQMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 15.39% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12.37% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 11.81% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 6.74% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.38% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.78% |
| RU000A107UL4 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ" | 3.32% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 3.01% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.98% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2.82% |
| RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 2.38% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 2.29% |
| RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1.97% |
| RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1.57% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1.53% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.42% |
| US69269L1044 - Ozon Holdings PLC | 1.35% |
| RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 1.30% |
| US98387E2054 - X5 Retail Group NV | 1.30% |
| RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 1.25% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 1.25% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1.25% |
| RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.20% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 1.10% |
| RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1.06% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.02% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.97% |
| US7496552057 - ROS AGRO PLC | 0.87% |
| RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.86% |
| RU0009062285 - Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 0.77% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 0.73% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 0.70% |
| RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.69% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.62% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.62% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 0.60% |
| RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0.50% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 0.50% |
| RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.43% |
| RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.35% |
| RU0008958863 - Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 0.29% |
| RU000A0JNGA5 - Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 0.29% |
| US37949E2046 - Globaltrans Investment PLC | 0.28% |
| RU000A0JPR50 - Публичное акционерное общество "Селигдар" | 0.26% |
| RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.25% |
| RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.22% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.22% |
| RU000A0ZZFS9 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 0.21% |
| RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.16% |
| RU000A102XG9 - Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 0.09% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.65 % | -2.30 % | -11.21 % | -6.90 % | ||
| -5.15 % | -2.98 % | -11.98 % | -7.19 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -6.62 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -13.53 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 12 |
| Нефть Brent | 14 | 12 |
| Российский IMOEX | 26 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 51 |
| Нефть Brent | 13 | 33 |
| Драгоценный металл | 17 | 26 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда EQMX
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – индекс мосбиржи» от 10.02.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе