Эмитент
91,35 RUBРасчетная цена
02.03.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBXТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 14.73% |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 13.02% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 11.80% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 7.60% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 5.11% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 4.71% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.91% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 3.65% |
| Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 3.03% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 2.89% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 2.68% |
| ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A | 2.58% |
| X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) | 2.40% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 2.28% |
| Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 1.99% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 1.64% |
| АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N | 1.46% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.40% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.35% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.35% |
| Сбербанк России, ап, 20301481B | 1.08% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 0.98% |
| TCS Group Holding GDR, US87238U2033 | 0.89% |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 0.76% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 0.74% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.65% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.64% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.58% |
| United Company RUSAL PLC, JE00B5BCW814 | 0.58% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.49% |
| Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A | 0.47% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.42% |
| ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A | 0.37% |
| ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D | 0.36% |
| Московский крединый банк, ао, 10101978B | 0.31% |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.31% |
| Юнипро, ао, 1-02-65104-D | 0.25% |
| ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E | 0.24% |
| Денежные средства и прочее | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| -67.582% | Доходность отслеживаемого индекса, RUB |
| +6.078% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, RUB |
| -0.780% | Комиссия за управление, RUB |
| -0.818% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, RUB |
| -63.101% | Итоговая среднегодовая доходность, RUB |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 0 | 2 |
| RUB/USD | 2 | 1 |
| RUB/EUR | 1 | 2 |
| Американские акции | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.98 | 100.00% | Акции |
| FXRL | 0.98 | 95.83% | Акции |
| RUSE | 0.94 | 87.50% | Акции |
| AKEU | 0.85 | 83.33% | Акции |
| TEUR | 0.84 | 79.17% | Все активы |
| TRUR | 0.81 | 75.00% | Все активы |
| AKSP | 0.79 | 79.17% | Акции |
| SBGB | 0.78 | 70.83% | Облигации |
| SBRB | 0.78 | 75.00% | Облигации |
| AKNX | 0.77 | 70.83% | Акции |
| FXRW | 0.74 | 79.17% | Акции |
| VTBB | 0.71 | 75.00% | Облигации |
| TUSD | 0.68 | 75.00% | Все активы |
| FXRB | 0.65 | 66.67% | Облигации |
| VTBE | 0.62 | 66.67% | Акции |
| FXIT | 0.62 | 62.50% | Акции |
| FXDE | 0.56 | 70.83% | Акции |
| VTBA | 0.51 | 58.33% | Акции |
| SBSP | 0.48 | 70.83% | Акции |
| FXUS | 0.45 | 62.50% | Акции |
| FXWO | 0.43 | 70.83% | Акции |
| FXCN | 0.40 | 62.50% | Акции |
| GPBM | 0.38 | 50.00% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда VTBX
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.
