Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
143,27 RUBРасчетная цена
13 794 680 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок EQMX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 13.98% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 12.79% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12.34% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 5.75% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 5.59% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.02% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 4.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 % | 5.21 % | 6.27 % | 57.76 % | 3.53 % | |
| 3.49 % | 3.92 % | 5.84 % | 55.74 % | 3.07 % | |
| 3.50 % | 4.07 % | 5.96 % | 3.94 % | ||
| 3.09 % | 3.38 % | 6.05 % | 60.26 % | 3.79 % | |
| 2.93 % | 2.62 % | -1.14 % | 27.89 % | -3.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 20 |
| Российский IMOEX | 42 | 0 |
| Нефть Brent | 21 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 69 |
| Нефть Brent | 25 | 38 |
| Драгоценный металл | 24 | 34 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда EQMX
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – индекс мосбиржи» от 10.02.2020.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе