Эмитент
101,99 RUBРасчетная цена
02.03.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBXТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 14.29% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 13.24% |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 12.54% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 7.00% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 6.17% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 4.98% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.56% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 3.30% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 2.88% |
| Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 2.88% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 2.52% |
| ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A | 2.50% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 2.49% |
| X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) | 2.39% |
| Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 1.65% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 1.43% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.40% |
| АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N | 1.37% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.35% |
| TCS Group Holding GDR, US87238U2033 | 1.29% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.23% |
| Сбербанк России, ап, 20301481B | 1.17% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 1.16% |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 0.70% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 0.68% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.62% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.57% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.55% |
| United Company RUSAL PLC, JE00B5BCW814 | 0.55% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.52% |
| Денежные средства и прочее | 0.49% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.46% |
| Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A | 0.43% |
| ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D | 0.37% |
| ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A | 0.35% |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.30% |
| Московский крединый банк, ао, 10101978B | 0.28% |
| ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E | 0.27% |
| Юнипро, ао, 1-02-65104-D | 0.24% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 % | 10.13 % | 5.35 % | |||
| 1.90 % | 9.83 % | 5.04 % | |||
| 1.69 % | 10.01 % | 4.07 % | 71.47 % | 1.76 % | |
| 1.75 % | 10.18 % | 4.88 % | 75.66 % | 2.27 % | |
| 1.28 % | 8.92 % | -1.19 % | 45.81 % | -1.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 2 |
| RUB/EUR | 1 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Российские акции | 4 | 0 |
| Американские акции | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 3 | 2 |
| RUB/USD | 5 | 1 |
| Российские акции | 0 | 6 |
| Золото и серебро | 3 | 3 |
| Американские акции | 2 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.98 | 94.12% | Акции |
| FXRL | 0.98 | 91.76% | Акции |
| ESGR | 0.97 | 80.00% | Акции |
| RUSE | 0.93 | 90.59% | Акции |
| RCMX | 0.91 | 86.21% | Акции |
| TRUR | 0.73 | 67.06% | Все активы |
| SBGB | 0.67 | 61.18% | Облигации |
| VTBB | 0.66 | 65.88% | Облигации |
| SBRB | 0.63 | 55.29% | Облигации |
| FXRW | 0.62 | 70.59% | Акции |
| FXRB | 0.60 | 51.76% | Облигации |
| VTBE | 0.58 | 64.71% | Акции |
| FXIT | 0.53 | 62.35% | Акции |
| FXDE | 0.52 | 65.88% | Акции |
| VTBA | 0.47 | 62.35% | Акции |
| SBSP | 0.45 | 64.71% | Акции |
| FXUS | 0.44 | 62.35% | Акции |
| GPBM | 0.41 | 47.37% | Облигации |
| FXWO | 0.40 | 65.88% | Акции |
| FXCN | 0.35 | 55.29% | Акции |
| SCIP | 0.34 | 58.97% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | -0.74 | 77.65% | Облигации |
| FXTB | -0.74 | 85.88% | Облигации |
| VTBU | -0.69 | 79.01% | Облигации |
| FXRU | -0.55 | 81.18% | Облигации |
| TUSD | -0.53 | 71.76% | Все активы |
| TEUR | -0.46 | 67.06% | Все активы |
| RUSB | -0.43 | 70.59% | Облигации |
| AKNX | -0.42 | 67.06% | Акции |
| VTBG | -0.40 | 61.11% | Биржевые товары |
| FXGD | -0.33 | 67.06% | Биржевые товары |
Обзор инвестиционного фонда VTBX
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
Комиссии
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.
