Базовые активы: Российские моментум акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
87,94 RUBРасчетная цена
91 814 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 9.60% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 8.96% |
| RU000A0ZZM04 - Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 8.93% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 8.44% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 8.42% |
| US42207L1061 - HEADHUNTER GROUP PLC | 8.01% |
| RU000A1095U8 - Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 7.61% |
| RU000A107JE2 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП | 7.54% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 7.51% |
| RU000A0JPFP0 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" | 6.65% |
| RU0007976965 - Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 6.20% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 5.93% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.29% |
| RU000A0HL5M1 - Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 1.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.92 % | -2.12 % | -14.85 % | -16.59 % | -4.91 % | |
| -1.96 % | -1.27 % | -14.43 % | -15.48 % | -4.55 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -5.36 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -12.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 24 | 20 |
| Российский IMOEX | 38 | 2 |
| Growth фактор | 20 | 18 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 50 |
| Нефть Brent | 13 | 36 |
| Драгоценный металл | 20 | 25 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.70 | 68.00% | Облигации |
| SBPS | -0.69 | 70.24% | Все активы |
| SBWS | -0.67 | 69.05% | Все активы |
| SBDS | -0.62 | 69.05% | Все активы |
| GPBC | -0.54 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNR
БПИФ “Открытие - Акции РФ” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNR. Основными активами фонда являются 12 компаний России с лучшей динамикой за прошлый период по факторной стратегии Моментум.
OPNR не имеет индикатива. Для возможности сравнения на сайте rusetfs индикативом указан MCFTR.
Совокупные комиссии OPNR составляют 0,99% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,82%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,1%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индексом МосБиржи полной доходности 15 с идентификатором MRBCTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе