Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,61 RUBРасчетная цена
40 894 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство Финансов Российской Федерации | 9.10% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 9.09% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 8.78% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 8.68% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 8.16% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 7.04% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 6.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.68 % | 0.43 % | 28.35 % | 10.96 % | 1.66 % | |
| -1.70 % | 0.63 % | 27.83 % | 10.71 % | 1.83 % | |
| -1.15 % | 0.85 % | 28.47 % | 18.55 % | 3.72 % | |
| -1.82 % | 1.61 % | 28.00 % | 22.45 % | 5.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 24 |
| Российский IMOEX | 24 | 9 |
| Нефть Brent | 12 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 20 | 14 |
| Драгоценный металл | 15 | 15 |
| Growth фактор | 14 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| AKFN | 0.95 | 100.00% | Акции |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| SBLB | 0.95 | 90.12% | Облигации |
| AMGB | 0.95 | 95.35% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TBEU | -0.71 | 72.06% | Облигации |
| GLVD | -0.69 | 54.55% | Акции |
| SBPS | -0.66 | 66.51% | Все активы |
| MTEK | -0.64 | 56.64% | Акции |
| GPBC | -0.63 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 14.15%, дюрация 1823.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе