Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
93,96 RUBРасчетная цена
35 705 170 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 10.81% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 10.74% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 10.07% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 9.94% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 9.42% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 8.52% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 8.28% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 7.98% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 6.77% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 6.37% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 5.74% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 2.99% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.47% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-3.19 % | -3.95 % | -4.30 % | -2.65 % | ||
-2.99 % | -3.62 % | -4.51 % | -2.44 % | ||
-3.59 % | -4.25 % | -4.50 % | -10.13 % | -4.35 % | |
-2.10 % | -2.27 % | -2.38 % | 0.18 % | -0.72 % | |
-1.53 % | -1.41 % | -1.05 % | 3.10 % | 0.86 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 6 | 7 |
Российский IMOEX | 8 | 5 |
Нефть Brent | 4 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 9 |
Драгоценный металл | 6 | 7 |
Американский S&P500 | 6 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
AMRB | 0.93 | 45.45% | Облигации |
FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
SBCB | 0.93 | 17.16% | Облигации |
OPNU | 0.90 | 60.00% | Облигации |
FXRW | 0.89 | 64.00% | Акции |
FXRL | 0.89 | 60.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
SBPS | -0.79 | 84.33% | Все активы |
TUSD | -0.79 | 69.12% | Все активы |
SCFT | -0.76 | 66.37% | Акции |
SBWS | -0.76 | 84.33% | Все активы |
TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
TEUR | -0.74 | 67.65% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB индикативно отслеживает Индекс государственных облигаций с дюрацией более 5 лет RUGBITR5+, рассчитываемый Московской Биржей.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 12.68%, дюрация 2000.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".