Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
98,40 RUBРасчетная цена
37 395 550 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OPNB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 10.19% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.92% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.71% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.20% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.19% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7.55% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 % | 4.58 % | 11.97 % | 1.45 % | -0.64 % | |
| 2.62 % | 4.58 % | 11.53 % | 0.86 % | -0.46 % | |
| 2.66 % | 4.90 % | 13.29 % | 12.24 % | 1.58 % | |
| 1.85 % | 5.35 % | 13.29 % | 16.75 % | 3.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 18 |
| Российский IMOEX | 20 | 9 |
| Нефть Brent | 11 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 12 |
| Американский S&P500 | 13 | 10 |
| Growth фактор | 14 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WILD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSG | 1.00 | 100.00% | Товары |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRU | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| SBLB | 0.95 | 88.52% | Облигации |
| RUSB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| AMGB | 0.94 | 91.30% | Облигации |
| AMRB | 0.94 | 43.94% | Облигации |
| FXIP | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 75.00% | Акции |
| AKSF | -0.96 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.85 | 40.00% | Облигации |
| TSPX | -0.75 | 58.44% | Акции |
| TBEU | -0.71 | 75.00% | Облигации |
| GLVD | -0.69 | 54.55% | Акции |
| SBPS | -0.68 | 70.77% | Все активы |
| SBWS | -0.66 | 69.74% | Все активы |
| MTEK | -0.64 | 56.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNB
БПИФ “Открытие - Облигации РФ'” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNB. Основными активами фонда являются ОФЗ Российской федерации.
OPNB не имеет индекса и индикатива.
Среди комиссий на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,57%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,07%; а на иные расходы не более 0,15%.
До 12.09.2024 фонд индикативно целился в Индекс длинных облигаций 5+ с идентификатором RUGBITR5+.
До 26.05.2022 фонд отслеживал Индекс корпоративных облигаций (> 1 года, BB- ≤ рейтинг < BBB-) с идентификатором RUCBITRBB.
Средняя доходность к погашению 15.34%, дюрация 1834.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе