Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
134,94 RUBРасчетная цена
3 067 134 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,04%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото, | 100.00% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.96 % | -3.08 % | 6.85 % | 0.43 % | ||
| -3.29 % | 7.29 % | 78.88 % | 18.77 % | ||
| -2.94 % | 7.40 % | 80.11 % | 21.97 % | 19.10 % | |
| -3.61 % | -2.97 % | 11.89 % | -1.71 % | 2.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 7 |
| Growth фактор | 15 | 5 |
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 27 |
| Growth фактор | 15 | 18 |
| Драгоценный металл | 9 | 24 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TSPX | 0.92 | 40.32% | Акции |
| GOLD | 0.87 | 81.25% | Биржевые товары |
| FMUS | 0.79 | 52.78% | Акции |
| AKSF | 0.64 | 60.00% | Все активы |
| AKSC | 0.63 | 50.00% | Акции |
| PRIE | 0.62 | 50.00% | Облигации |
| BCSY | 0.60 | 70.00% | Облигации |
| OPNW | 0.55 | 70.00% | Все активы |
| OPNA | 0.51 | 60.00% | Акции |
| TBIO | 0.38 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
