Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
238,39 RUBРасчетная цена
13 728 440 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,50%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 % | 21.83 % | 46.20 % | 136.89 % | 22.34 % | |
| 5.60 % | 24.83 % | 23.11 % | 212.08 % | 25.51 % | |
| 6.24 % | 25.69 % | 25.13 % | 224.66 % | 26.59 % | |
| 9.11 % | 22.76 % | 50.23 % | 147.36 % | 23.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 22 | 19 |
| Нефть Brent | 25 | 16 |
| Драгоценный металл | 31 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 57 |
| Нефть Brent | 24 | 46 |
| Российский IMOEX | 23 | 38 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| SBPS | -0.61 | 76.12% | Все активы |
| SBDS | -0.60 | 74.13% | Все активы |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
| FXUS | -0.50 | 60.00% | Акции |
| FXMM | -0.49 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе