Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

70,60 RUB / 70,60 RUB

Расчетная цена

201 341 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,04%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD
Полный состав AKGD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGDA

Тикер INav

72,02

Закрытие торгов

71,08

Справедливая цена

1,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKGD
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 10 0
CNYRUB 10 0
Американский S&P500 7 2
События, сопровождающие резкие росты AKGD
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 3
Growth фактор 5 2
Нефть Brent 0 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.98 46.43% Биржевые товары
TBEU 0.97 35.71% Облигации
TSPV 0.96 39.29% Акции
AMSL 0.96 50.00% Биржевые товары
AMLV 0.95 28.57% Акции
TEMS 0.95 42.86% Акции
TEUS 0.95 35.71% Акции
AMIG 0.93 32.14% Облигации
TPAS 0.93 35.71% Акции
AMEM 0.92 35.71% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
FXRL -0.68 70.00% Акции
SBRS -0.64 60.00% Все активы
RUSE -0.62 60.00% Акции
FXIT -0.59 60.00% Акции
AMRB -0.58 70.00% Облигации
RCMB -0.57 60.00% Облигации
SBDS -0.54 60.00% Все активы
MBGB -0.53 78.26% Облигации
FXRW -0.52 60.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .