Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

190,48 RUB

Расчетная цена

10 337 280 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD
Полный состав AKGD
Актив Доля
Золото 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGDA

Тикер INav

190,96

Закрытие торгов

190,48

Справедливая цена

0,25%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKGD
46 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 22 16
Драгоценный металл 28 10
Нефть Brent 22 14
События, сопровождающие резкие росты AKGD
72 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 46
Нефть Brent 19 40
Российский IMOEX 18 36
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM 1.00 100.00% Товары
TGLD 0.96 76.97% Товары
TSPX 0.92 38.71% Акции
SBGD 0.90 80.14% Товары
GOLD 0.90 84.46% Товары
RCGL 0.88 86.36% Товары
TEMS 0.87 38.78% Акции
TEUS 0.85 47.96% Акции
TPAS 0.85 38.78% Акции
TBEU 0.84 26.40% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.76 68.38% Облигации
FXRL -0.68 70.00% Акции
SBWS -0.66 77.53% Все активы
SBPS -0.66 77.53% Все активы
SBDS -0.66 75.84% Все активы
RUSE -0.62 60.00% Акции
FXIT -0.59 60.00% Акции
FXRW -0.52 60.00% Акции
FXUS -0.50 60.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

А финам нагло воруют чужое.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.