Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
70,60 RUB / 70,60 RUBРасчетная цена
201 341 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,04%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 % | -0.74 % | 1.92 % | |||
| -18.31 % | -38.29 % | -49.54 % | |||
| -18.76 % | -41.29 % | -27.31 % | 4.79 % | -51.05 % | |
| -1.38 % | -5.56 % | 2.58 % | 29.62 % | 2.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 10 | 0 |
| CNYRUB | 10 | 0 |
| Американский S&P500 | 7 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 5 | 3 |
| Growth фактор | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 0 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TGLD | 0.98 | 46.43% | Биржевые товары |
| TBEU | 0.97 | 35.71% | Облигации |
| TSPV | 0.96 | 39.29% | Акции |
| AMSL | 0.96 | 50.00% | Биржевые товары |
| AMLV | 0.95 | 28.57% | Акции |
| TEMS | 0.95 | 42.86% | Акции |
| TEUS | 0.95 | 35.71% | Акции |
| AMIG | 0.93 | 32.14% | Облигации |
| TPAS | 0.93 | 35.71% | Акции |
| AMEM | 0.92 | 35.71% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| SBRS | -0.64 | 60.00% | Все активы |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| AMRB | -0.58 | 70.00% | Облигации |
| RCMB | -0.57 | 60.00% | Облигации |
| SBDS | -0.54 | 60.00% | Все активы |
| MBGB | -0.53 | 78.26% | Облигации |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
