Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

197,95 RUB

Расчетная цена

8 945 357 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD
Полный состав AKGD
Актив Доля
- Золото 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGDA

Тикер INav

197,04

Закрытие торгов

197,43

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKGD
42 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 25 10
Нефть Brent 21 13
Growth фактор 19 14
События, сопровождающие резкие росты AKGD
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 41
Нефть Brent 17 37
Российский IMOEX 16 34
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.96 76.36% Биржевые товары
TSPX 0.92 38.71% Акции
GOLD 0.89 85.19% Биржевые товары
SBGD 0.89 79.69% Биржевые товары
RCGL 0.88 86.36% Биржевые товары
TEMS 0.87 38.78% Акции
TEUS 0.85 47.96% Акции
TPAS 0.85 38.78% Акции
TBEU 0.85 26.06% Облигации
MTEK 0.82 41.84% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
AMRB -0.76 68.38% Облигации
AMGB -0.71 37.50% Облигации
SBWS -0.69 80.61% Все активы
SBDS -0.69 79.39% Все активы
SBPS -0.69 80.00% Все активы
FXRL -0.68 70.00% Акции
RUSE -0.62 60.00% Акции
FXIT -0.59 60.00% Акции
FXRW -0.52 60.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.