Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
166,06 RUBРасчетная цена
4 756 688 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,04%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото, | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 % | 17.46 % | 19.50 % | 12.12 % | ||
| 12.36 % | 25.43 % | 36.54 % | 24.85 % | ||
| 12.79 % | 25.92 % | 38.45 % | 66.05 % | 25.39 % | |
| 10.93 % | 17.84 % | 20.08 % | 34.71 % | 12.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 8 |
| Growth фактор | 16 | 9 |
| Американский S&P500 | 15 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 32 |
| Драгоценный металл | 11 | 31 |
| Российский IMOEX | 12 | 29 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TGLD | 0.95 | 72.13% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.95 | 53.23% | Все активы |
| TBEU | 0.94 | 56.45% | Облигации |
| TUSD | 0.94 | 48.39% | Все активы |
| TSPX | 0.92 | 40.32% | Акции |
| TEMS | 0.87 | 40.82% | Акции |
| GOLD | 0.87 | 81.52% | Биржевые товары |
| SBGD | 0.87 | 82.35% | Биржевые товары |
| RCGL | 0.86 | 86.05% | Биржевые товары |
| TEUS | 0.85 | 47.96% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBDS | -0.87 | 88.52% | Все активы |
| SBWS | -0.86 | 87.70% | Все активы |
| SBPS | -0.85 | 86.89% | Все активы |
| AMRB | -0.75 | 68.38% | Облигации |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
| FXUS | -0.50 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
БКС
Винвесторе