Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
187,11 RUBРасчетная цена
5 785 123 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото, | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | 6.90 % | 18.62 % | 9.86 % | ||
| -3.05 % | 3.80 % | 24.33 % | 18.71 % | ||
| -2.98 % | 4.37 % | 25.73 % | 51.59 % | 19.30 % | |
| -0.75 % | 7.66 % | 19.03 % | 23.67 % | 10.87 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 22 | 9 |
| Growth фактор | 18 | 12 |
| Нефть Brent | 19 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 36 |
| Нефть Brent | 14 | 33 |
| Российский IMOEX | 13 | 33 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TGLD | 0.96 | 74.15% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.95 | 53.23% | Все активы |
| TUSD | 0.94 | 48.39% | Все активы |
| TSPX | 0.92 | 38.71% | Акции |
| RCGL | 0.88 | 86.36% | Биржевые товары |
| GOLD | 0.87 | 83.76% | Биржевые товары |
| TEMS | 0.87 | 38.78% | Акции |
| TBEU | 0.87 | 25.85% | Облигации |
| SBGD | 0.86 | 80.00% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBWS | -0.78 | 81.63% | Все активы |
| SBDS | -0.77 | 80.95% | Все активы |
| SBPS | -0.76 | 81.63% | Все активы |
| AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
| AKIE | -0.72 | 66.67% | Акции |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе