Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

101,76 RUB

Расчетная цена

2 569 837 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,04%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD
Полный состав AKGD
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKGD

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGDA

Тикер INav

100,90

Закрытие торгов

100,14

Справедливая цена

0,75%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKGD
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 12 5
Американский S&P500 11 5
Драгоценный металл 11 5
События, сопровождающие резкие росты AKGD
26 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 17
Growth фактор 11 11
Российский IMOEX 10 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.93 38.98% Акции
GOLD 0.83 75.86% Биржевые товары
FMUS 0.83 55.93% Акции
AKSC 0.80 47.46% Акции
AKSF 0.64 60.00% Все активы
PRIE 0.62 50.00% Облигации
BCSY 0.60 70.00% Облигации
OPNW 0.55 70.00% Все активы
OPNA 0.51 60.00% Акции
TBIO 0.38 50.00% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.86 77.97% Облигации
OPNU -0.34 40.00% Облигации
AMRH -0.31 59.32% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .