AKGD Альфа-Капитал Золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

254,91 RUB

Расчетная цена

19 565 820 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,50%

Комиссия

Активы

Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Индекс GLD/RUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD

Полный состав AKGD

Актив	Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	99.93%
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	0.04%
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	0.03%
Акционерное общество «Альфа-Банк»	0.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

25.00%

Среднее долей

0.03%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKGD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 28.12.2021
Биржевая цена - AKGD USD	5.23 %	-7.36 %	25.86 %	119.84 %	19.68 %
Расчетная цена состава - AKGDA RUB	12.58 %	2.86 %	28.93 %	79.78 %	22.37 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB	12.66 %	3.14 %	31.83 %	87.14 %	23.63 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	5.77 %	-7.33 %	27.74 %	126.30 %	20.89 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKGDA

Тикер INav

254,20

Закрытие торгов

253,98

Справедливая цена

0,08%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKGD

63 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	41	12
Нефть Brent	31	21
Growth фактор	27	22

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKGD

99 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	18	68
Нефть Brent	31	52
Российский IMOEX	28	43

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMGL	0.98	98.25%	Товары
PSGM	0.98	95.71%	Товары
BCSG	0.96	87.69%	Товары
TGLD	0.96	80.66%	Товары
SBGD	0.92	83.01%	Товары
GOLD	0.92	87.32%	Товары
TSPX	0.92	38.71%	Акции
RCGL	0.88	86.36%	Товары
TEMS	0.87	38.78%	Акции
TEUS	0.85	47.96%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	-1.00	50.00%	Акции
AMRB	-0.76	68.38%	Облигации
FXRL	-0.68	70.00%	Акции
RUSE	-0.62	60.00%	Акции
FXIT	-0.59	60.00%	Акции
FXRW	-0.52	60.00%	Акции
FXUS	-0.50	60.00%	Акции
FXMM	-0.49	40.00%	Облигации
SBPS	-0.49	70.78%	Все активы
SBDS	-0.47	69.14%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Документы

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".