Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
197,95 RUBРасчетная цена
8 945 357 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Золото | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
9.85 % | 17.39 % | 48.50 % | 58.79 % | 16.29 % | |
-3.22 % | 6.10 % | 45.06 % | 91.13 % | 24.25 % | |
-3.43 % | 5.96 % | 46.51 % | 91.20 % | 24.90 % | |
8.87 % | 13.36 % | 45.47 % | 57.71 % | 16.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 25 | 10 |
Нефть Brent | 21 | 13 |
Growth фактор | 19 | 14 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 14 | 41 |
Нефть Brent | 17 | 37 |
Российский IMOEX | 16 | 34 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TGLD | 0.96 | 76.36% | Биржевые товары |
TSPX | 0.92 | 38.71% | Акции |
GOLD | 0.89 | 85.19% | Биржевые товары |
SBGD | 0.89 | 79.69% | Биржевые товары |
RCGL | 0.88 | 86.36% | Биржевые товары |
TEMS | 0.87 | 38.78% | Акции |
TEUS | 0.85 | 47.96% | Акции |
TPAS | 0.85 | 38.78% | Акции |
TBEU | 0.85 | 26.06% | Облигации |
MTEK | 0.82 | 41.84% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
AMGB | -0.71 | 37.50% | Облигации |
SBWS | -0.69 | 80.61% | Все активы |
SBDS | -0.69 | 79.39% | Все активы |
SBPS | -0.69 | 80.00% | Все активы |
FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.