Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
188,77 RUBРасчетная цена
10 478 880 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,50%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.04 % | 3.45 % | 35.63 % | 87.71 % | 17.67 % | |
| -2.41 % | -3.99 % | 19.91 % | 151.09 % | 19.53 % | |
| -2.29 % | -4.04 % | 20.94 % | 161.65 % | 20.32 % | |
| -0.51 % | 2.54 % | 37.50 % | 91.40 % | 18.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 31 | 10 |
| Growth фактор | 22 | 18 |
| Нефть Brent | 24 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 49 |
| Нефть Brent | 19 | 42 |
| Российский IMOEX | 19 | 36 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| SBWS | -0.66 | 76.88% | Все активы |
| SBPS | -0.65 | 77.42% | Все активы |
| SBDS | -0.65 | 75.27% | Все активы |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
| FXUS | -0.50 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе