Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

166,46 RUB

Расчетная цена

4 715 754 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,04%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKGD

График TradingView с котировками AKGD
Полный состав AKGD
Актив Доля
Золото, 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKGD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKGDA

Тикер INav

163,82

Закрытие торгов

163,56

Справедливая цена

0,16%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKGD
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 19 8
Growth фактор 16 9
Американский S&P500 15 9
События, сопровождающие резкие росты AKGD
52 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 32
Драгоценный металл 11 32
Российский IMOEX 12 29
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKGD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKGD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.95 71.90% Биржевые товары
TEUR 0.95 53.23% Все активы
TBEU 0.94 56.45% Облигации
TUSD 0.94 48.39% Все активы
TSPX 0.92 40.32% Акции
GOLD 0.87 82.42% Биржевые товары
SBGD 0.87 83.33% Биржевые товары
TEMS 0.87 40.82% Акции
RCGL 0.86 85.88% Биржевые товары
TEUS 0.85 47.96% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
SBDS -0.87 89.26% Все активы
SBWS -0.87 87.60% Все активы
SBPS -0.85 87.60% Все активы
AMRB -0.75 68.38% Облигации
FXRL -0.68 70.00% Акции
RUSE -0.62 60.00% Акции
FXIT -0.59 60.00% Акции
FXRW -0.52 60.00% Акции
FXUS -0.50 60.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1045N8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKGD

Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.

БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".