Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
194,29 RUBРасчетная цена
6 236 274 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Золото | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.32 % | 10.26 % | 33.35 % | 13.24 % | ||
| 0.00 % | 19.70 % | 49.71 % | 25.50 % | ||
| -0.13 % | 19.82 % | 51.38 % | 92.34 % | 26.21 % | |
| -4.14 % | 5.65 % | 30.73 % | 40.95 % | 13.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 24 | 9 |
| Growth фактор | 19 | 13 |
| Нефть Brent | 20 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 14 | 38 |
| Нефть Brent | 16 | 34 |
| Российский IMOEX | 15 | 33 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| TGLD | 0.96 | 74.51% | Биржевые товары |
| TSPX | 0.92 | 38.71% | Акции |
| RCGL | 0.88 | 86.36% | Биржевые товары |
| GOLD | 0.87 | 84.55% | Биржевые товары |
| SBGD | 0.87 | 79.31% | Биржевые товары |
| TEMS | 0.87 | 38.78% | Акции |
| TBEU | 0.86 | 26.14% | Облигации |
| TEUS | 0.85 | 47.96% | Акции |
| TPAS | 0.85 | 38.78% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AKHT | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
| SBWS | -0.75 | 81.05% | Все активы |
| SBDS | -0.75 | 80.39% | Все активы |
| SBPS | -0.75 | 81.70% | Все активы |
| AKAI | -0.72 | 83.33% | Все активы |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| AKIE | -0.66 | 77.78% | Акции |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе