Базовые активы: Акции игровых компаний мира
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,80 USDРасчетная цена
8 949 296 USD / 739 189 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXES
| Актив | Доля |
|---|---|
| NVIDIA ORD, US67066G1040 | 11.40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 9.09% |
| TENCENT ORD, KYG875721634 | 6.75% |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 5.91% |
| NINTENDO ORD, JP3756600007 | 5.69% |
| NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 | 4.89% |
| UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 4.86% |
| BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 | 4.76% |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 4.66% |
| ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 4.53% |
| SEA LTD, US81141R1005 | 4.12% |
| ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 | 4.07% |
| ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 4.00% |
| CAPCOM CO LTD, JP3218900003 | 3.91% |
| NEXON ORD, JP3758190007 | 3.25% |
| GAMESTOP CORP-CLASS A, US36467W1099 | 2.95% |
| KONAMI HOLDINGS ORD, JP3300200007 | 2.69% |
| Micro-StarInternationalCoLtd, TW0002377009 | 2.24% |
| NcsoftCorp, KR7036570000 | 1.82% |
| BILIBILI ADS, US0900401060 | 1.63% |
| KINGSOFT ORD, KYG5264Y1089 | 1.59% |
| UbisoftEntertainmentSa, FR0000054470 | 1.56% |
| SQUARE ENIX HD, JP3164630000 | 1.50% |
| CdProjektSa, PLOPTTC00011 | 1.07% |
| EMBRACER GROUP AB, SE0016828511 | 0.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -31.25 % | ||
| -1.31 % | 5.48 % | 0.21 % | -13.64 % | ||
| -1.21 % | 5.81 % | 1.71 % | 29.03 % | -12.58 % | |
| 0.94 % | 10.20 % | 1.19 % | 65.29 % | -1.91 % | |
| -1.41 % | 5.96 % | -9.24 % | 31.15 % | -12.25 % | |
| 1.59 % | 9.78 % | -4.16 % | 47.61 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 3 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Growth фактор | 8 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 8 |
| Value фактор | 1 | 7 |
| Growth фактор | 0 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
14.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXES
ETF на акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта торгуется с тикером FXES. Целевым индексом является MVIS Global Video Gaming & eSports Index.
В индекс входят компании, у которых не менее 50% доходов от видеоигр и / или киберспорта. В число этих компаний могут входить компании, которые разрабатывают видеоигры и соответствующее программное обеспечение / оборудование, стриминговые сервисы и участвуют в организации киберспорта. Глобальный индекс видеоигр и киберспорта MVIS (MVESPO) стремится охватить не менее 90% игровой индустрии. Максимальный вес компании в индексе 8%. Ребалансировка квартальная.
Управляет данным фондом компания FinEx Investment Management LLP. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке.
Акции закупаются напрямую, без использования прокси-фондов. Полученные дивиденды реинвестируются.
- Состав портфеля по странам:
- USA 45.7%
- China 18.0%
- Japan 18.1%
- France 2.1%
- Poland 1.3%
- Sweden 2.4%
- Taiwan 7.7%
- South Korea 4.7%
- Состав портфеля по индустриям:
- Consumer Staples 4.6%
- Communication Services 68.8%
- Information Technology 26.6%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
