Базовые активы: Акции игровых компаний мира
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,76 USD / 50,99 RUBРасчетная цена
8 600 555 USD / 573 657 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
ИгрыКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXES
| Актив | Доля |
|---|---|
| TENCENT ORD, KYG875721634 | 7.62% |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 6.87% |
| NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 | 6.65% |
| NVIDIA ORD, US67066G1040 | 6.50% |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 6.49% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 6.42% |
| ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 6.01% |
| NINTENDO ORD, JP3756600007 | 5.98% |
| NEXON ORD, JP3758190007 | 5.28% |
| BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 | 4.97% |
| SEA LTD, US81141R1005 | 4.75% |
| NcsoftCorp, KR7036570000 | 3.34% |
| KONAMI HOLDINGS ORD, JP3300200007 | 3.34% |
| UbisoftEntertainmentSa, FR0000054470 | 3.30% |
| ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 3.21% |
| EMBRACER GROUP AB, SE0016828511 | 2.99% |
| CAPCOM CO LTD, JP3218900003 | 2.97% |
| UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 2.10% |
| BILIBILI ADS, US0900401060 | 2.10% |
| Micro-StarInternationalCoLtd, TW0002377009 | 2.09% |
| SQUARE ENIX HD, JP3164630000 | 1.49% |
| KINGSOFT ORD, KYG5264Y1089 | 1.45% |
| CdProjektSa, PLOPTTC00011 | 1.05% |
| NETMARBLE CORP, KR7251270005 | 0.79% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -53.68 % | |||
| 5.45 % | -13.52 % | -24.69 % | |||
| 5.57 % | -13.31 % | -22.45 % | 73.29 % | -24.01 % | |
| -0.58 % | -8.69 % | 2.10 % | 93.13 % | -8.43 % | |
| 0.50 % | -13.40 % | -11.00 % | 65.71 % | -18.24 % | |
| -2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | -16.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 3 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Growth фактор | 8 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 8 |
| Value фактор | 1 | 7 |
| Growth фактор | 0 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
14.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXES
ETF на акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта торгуется с тикером FXES. Целевым индексом является MVIS Global Video Gaming & eSports Index.
В индекс входят компании, у которых не менее 50% доходов от видеоигр и / или киберспорта. В число этих компаний могут входить компании, которые разрабатывают видеоигры и соответствующее программное обеспечение / оборудование, стриминговые сервисы и участвуют в организации киберспорта. Глобальный индекс видеоигр и киберспорта MVIS (MVESPO) стремится охватить не менее 90% игровой индустрии. Максимальный вес компании в индексе 8%. Ребалансировка квартальная.
Управляет данным фондом компания FinEx Investment Management LLP. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке.
Акции закупаются напрямую, без использования прокси-фондов. Полученные дивиденды реинвестируются.
- Состав портфеля по странам:
- USA 45.7%
- China 18.0%
- Japan 18.1%
- France 2.1%
- Poland 1.3%
- Sweden 2.4%
- Taiwan 7.7%
- South Korea 4.7%
- Состав портфеля по индустриям:
- Consumer Staples 4.6%
- Communication Services 68.8%
- Information Technology 26.6%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
