Базовые активы: Акции игровых компаний мира
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,31 USD / 112,13 RUBРасчетная цена
14 895 120 USD / 1 254 266 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXES
| Актив | Доля |
|---|---|
| US03831W1080 - APPLOVIN CORP-CLASS A | 9.20% |
| KYG875721634 - TENCENT ORD | 7.54% |
| JP3756600007 - NINTENDO ORD | 7.33% |
| US7710491033 - ROBLOX CORP - A | 6.09% |
| US64110W1027 - NETEASE ADR REP 25 ORD | 5.98% |
| US8740541094 - TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD | 5.53% |
| US36467W1099 - GAMESTOP CORP-CLASS A | 5.44% |
| US2855121099 - ELECTRONIC ARTS ORD | 5.10% |
| JP3218900003 - CAPCOM CO LTD | 4.72% |
| JP3300200007 - KONAMI HOLDINGS ORD | 4.51% |
| JP3778630008 - BANDAI NAMCO HLD ORD | 4.43% |
| US91332U1016 - UNITY SOFTWARE INC | 4.42% |
| AU000000ALL7 - ARISTOCRAT LEISURE ORD | 4.33% |
| KR7259960003 - Krafton Inc | 4.18% |
| JP3758190007 - NEXON ORD | 3.53% |
| KYG5264Y1089 - KINGSOFT ORD | 3.31% |
| TW0002377009 - Micro-StarInternationalCoLtd | 2.88% |
| PLOPTTC00011 - CdProjektSa | 2.82% |
| JP3164630000 - SQUARE ENIX HD | 2.64% |
| KR7036570000 - NcsoftCorp | 1.25% |
| SE0023615885 - EMBRACER GROUP AB | 1.18% |
| FR0000054470 - UbisoftEntertainmentSa | 1.12% |
| KYG9830N1097 - XD INC | 1.10% |
| SE0018012494 - MODERN TIMES GROUP-B SHS | 0.70% |
| JP3882750007 - MIXI INC | 0.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -31.25 % | ||
| -1.31 % | 5.48 % | 0.21 % | -13.64 % | ||
| -1.21 % | 5.81 % | 1.71 % | 29.03 % | -12.58 % | |
| 0.94 % | 10.20 % | 1.19 % | 65.29 % | -1.91 % | |
| -1.41 % | 5.96 % | -9.24 % | 31.15 % | -12.25 % | |
| 1.59 % | 9.78 % | -4.16 % | 47.61 % | -7.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 3 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Growth фактор | 8 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 8 |
| Value фактор | 1 | 7 |
| Growth фактор | 0 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
14.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXES
Текущий статус БПИФа Акции / Индустрия видеоигр и киберспорта: Заблокирован.
ETF на акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта торгуется с тикером FXES. Целевым индексом является MVIS Global Video Gaming & eSports Index.
В индекс входят компании, у которых не менее 50% доходов от видеоигр и / или киберспорта. В число этих компаний могут входить компании, которые разрабатывают видеоигры и соответствующее программное обеспечение / оборудование, стриминговые сервисы и участвуют в организации киберспорта. Глобальный индекс видеоигр и киберспорта MVIS (MVESPO) стремится охватить не менее 90% игровой индустрии. Максимальный вес компании в индексе 8%. Ребалансировка квартальная.
Управляет данным фондом компания FinEx Investment Management LLP. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке.
Акции закупаются напрямую, без использования прокси-фондов. Полученные дивиденды реинвестируются.
- Состав портфеля по странам:
- USA 45.7%
- China 18.0%
- Japan 18.1%
- France 2.1%
- Poland 1.3%
- Sweden 2.4%
- Taiwan 7.7%
- South Korea 4.7%
- Состав портфеля по индустриям:
- Consumer Staples 4.6%
- Communication Services 68.8%
- Information Technology 26.6%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе