FXES Акции / Индустрия видеоигр и киберспорта
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,63 USD / 38,24 RUB

Расчетная цена

6 782 366 USD / 413 741 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Игры

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXES

График TradingView с котировками FXES
Полный состав FXES
Актив Доля
NVIDIA ORD, US67066G1040 8.16%
TENCENT ORD, KYG875721634 7.59%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 6.56%
NINTENDO ORD, JP3756600007 6.50%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 6.33%
NETEASE ADR REP 25 ORD, US64110W1027 5.36%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 5.18%
SEA LTD, US81141R1005 4.92%
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 4.80%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 4.61%
NEXON ORD, JP3758190007 4.60%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 4.54%
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 4.54%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 4.37%
CAPCOM CO LTD, JP3218900003 3.01%
KONAMI HOLDINGS ORD, JP3300200007 2.61%
BILIBILI ADS, US0900401060 2.45%
NcsoftCorp, KR7036570000 2.38%
EMBRACER GROUP AB, SE0016828511 2.18%
Micro-StarInternationalCoLtd, TW0002377009 1.98%
UbisoftEntertainmentSa, FR0000054470 1.98%
SQUARE ENIX HD, JP3164630000 1.59%
KINGSOFT ORD, KYG5264Y1089 1.57%
CdProjektSa, PLOPTTC00011 1.17%
NETMARBLE CORP, KR7251270005 0.58%
Качество диверсификации

25

Количество активов

3.98%

Среднее долей

4.54%

Медиана долей

22.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.13%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.55%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXES
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXESINAV

Тикер INav

0,50

Закрытие торгов

0,88

Справедливая цена

-43,21%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXES
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 3
Нефть Brent 4 7
Growth фактор 8 0
События, сопровождающие резкие росты FXES
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 8
Value фактор 1 7
Growth фактор 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXES с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXES с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXES с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXES с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMCC 0.65 84.85% Акции
OPNE 0.63 72.00% Акции
TIPO 0.53 80.00% Акции
OPNA 0.52 84.00% Акции
BCSH 0.47 85.71% Акции
PRIE 0.46 51.52% Облигации
AMIN 0.44 72.73% Акции
AMEM 0.44 63.64% Акции
FMRU 0.41 78.79% Акции
OPNB 0.41 72.00% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.87 60.00% Все активы
GLVD -0.47 45.45% Акции
BCSY -0.31 33.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNYK7W79

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

14.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXES

ETF на акции компаний индустрии видеоигр и киберспорта торгуется с тикером FXES. Целевым индексом является MVIS Global Video Gaming & eSports Index.

В индекс входят компании, у которых не менее 50% доходов от видеоигр и / или киберспорта. В число этих компаний могут входить компании, которые разрабатывают видеоигры и соответствующее программное обеспечение / оборудование, стриминговые сервисы и участвуют в организации киберспорта. Глобальный индекс видеоигр и киберспорта MVIS (MVESPO) стремится охватить не менее 90% игровой индустрии. Максимальный вес компании в индексе 8%. Ребалансировка квартальная.

Управляет данным фондом компания FinEx Investment Management LLP. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке.

Акции закупаются напрямую, без использования прокси-фондов. Полученные дивиденды реинвестируются.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 45.7%
  • China 18.0%
  • Japan 18.1%
  • France 2.1%
  • Poland 1.3%
  • Sweden 2.4%
  • Taiwan 7.7%
  • South Korea 4.7%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Consumer Staples 4.6%
  • Communication Services 68.8%
  • Information Technology 26.6%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).