AKNX Альфа-Капитал Технологии 100

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

22,41 USD / 1 588,02 RUB

Расчетная цена

93 247 900 USD / 6 607 761 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust, Series 1 , US46090E1038 85.86%
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 2.74%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.46%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.43%
Facebook, Inc., US30303M1027 1.31%
Tesla, Inc., US88160R1014 1.27%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.02%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.64%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.61%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.52%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.48%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.48%
Intel Corporation, US4581401001 0.43%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.41%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.38%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.38%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.32%
Amgen Inc., US0311621009 0.25%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

0.52%

Медиана долей

90.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.80%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 17.12.2018
Биржевая цена - AKNX USD 1.40 % 2.00 % 33.08 % 33.85 %
Расчетная цена состава - AKNXA USD 1.31 % 2.00 % 32.45 % 33.97 %
ETF Invesco QQQ Trust - QQQ USD 1.23 % 1.72 % 32.35 % 120.33 % 36.46 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 1.18 % 1.61 % 31.66 % 115.70 % 35.59 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

22,49

Закрытие торгов

22,41

Справедливая цена

0,36%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKNX
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 0
EURRUB 4 0
Российские акции 3 3
Американские акции 5 1
Нефть Brent 1 6
Золото и серебро 5 3
События, сопровождающие резкие росты AKNX
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 6
USDRUB 2 7
Российские акции 4 5
Нефть Brent 5 6
Американские акции 1 12
Золото и серебро 7 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
64 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX 0.99 71.43% Акции
TECH 0.96 85.71% Акции
AMGF 0.94 84.62% Акции
RCUS 0.92 60.00% Акции
OPNE 0.91 85.71% Акции
FXIT 0.91 84.78% Акции
VTBA 0.90 76.09% Акции
SBSP 0.90 78.26% Акции
SBMM 0.89 100.00% Облигации
TIPO 0.89 71.43% Акции
SCIP 0.89 82.61% Акции
FXIM 0.88 82.22% Акции
AKQU 0.85 66.67% Акции
OPNW 0.84 76.32% Все активы
MTEK 0.83 82.61% Акции
FXWO 0.83 80.43% Акции
FXUS 0.82 80.43% Акции
AKSP 0.81 75.00% Акции
TSPV 0.80 57.14% Акции
AKMD 0.79 64.71% Акции
AMCC 0.79 84.62% Акции
AMIN 0.77 88.46% Акции
TUSD 0.74 67.39% Все активы
TBIO 0.74 71.43% Акции
AMSC 0.74 69.23% Акции
AKEU 0.72 71.74% Акции
OPNA 0.71 100.00% Акции
AMGR 0.71 84.62% Акции
FXDE 0.67 73.91% Акции
AMHC 0.67 73.08% Акции
TEUR 0.65 65.22% Все активы
FXFA 0.64 66.67% Облигации
VTBE 0.63 71.74% Акции
FXES 0.62 73.33% Акции
OPNS 0.61 61.54% Акции
AMLV 0.60 61.54% Акции
AMMF 0.58 57.69% Акции
AMHY 0.58 61.54% Облигации
FXRW 0.58 76.09% Акции
AMDG 0.57 53.85% Акции
VTBH 0.56 65.22% Облигации
FXRD 0.54 70.00% Облигации
AMIG 0.53 65.38% Облигации
VTBY 0.50 52.17% Облигации
GROD 0.49 63.16% Акции
FXDM 0.47 71.43% Акции
FXCN 0.46 54.35% Акции
RCMB 0.44 56.52% Облигации
AMEM 0.43 65.38% Акции
FXTP 0.40 47.83% Облигации
SBDS 0.40 55.00% Все активы
FXGD 0.39 60.87% Биржевые товары
FXTB 0.39 56.52% Облигации
FXRU 0.39 60.87% Облигации
FMUS 0.38 51.35% Акции
AKCH 0.38 60.00% Акции
SBCB 0.38 63.04% Облигации
VTBU 0.37 60.87% Облигации
TGRN 0.37 60.00% Акции
AMVF 0.37 57.69% Акции
VTBG 0.34 58.70% Биржевые товары
SBCS 0.34 60.00% Все активы
INGO 0.33 53.85% Облигации
OPNB 0.32 85.71% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF -0.60 25.00% Акции
AMRH -0.41 63.64% Облигации
Независимые
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMSL 0.00 96.15% Биржевые товары
SBMX 0.00 95.65% Акции
SBRI 0.00 95.65% Акции
RCMX -0.01 100.00% Акции
VTBM -0.01 86.96% Облигации
TBRU 0.01 96.67% Облигации
SPBF -0.01 93.75% Облигации
TMOS 0.01 95.65% Акции
VTBX -0.01 95.65% Акции
FXRL 0.03 95.65% Акции
ESGR 0.03 95.65% Акции
DIVD 0.05 95.00% Акции
SPBC 0.05 93.75% Облигации
FMRU 0.07 100.00% Акции
FXIP 0.08 95.00% Облигации
AMRE -0.08 92.86% Акции
SBRB -0.09 97.83% Облигации
AKSC 0.09 90.00% Акции
MKBD 0.09 88.46% Акции
SUGB 0.09 97.83% Облигации
RUSE 0.10 82.61% Акции
PRIE 0.10 90.00% Облигации
AKME -0.11 98.89% Акции
VTBB 0.11 95.65% Облигации
FXKZ 0.11 86.96% Акции
GPBS 0.13 97.83% Облигации
SBPS 0.13 95.00% Все активы
TRUR 0.14 93.48% Все активы
FXMM -0.14 86.96% Облигации
SBGB -0.14 97.83% Облигации
BCSB 0.16 100.00% Облигации
FXRB -0.17 97.83% Облигации
GPBM 0.17 93.48% Облигации
TGLD 0.17 83.33% Биржевые товары
AMGM -0.17 100.00% Акции
AMRB 0.18 100.00% Облигации
OPNR -0.19 92.86% Акции
RCHY 0.20 96.15% Облигации
OPNU -0.21 78.57% Облигации
AKMB 0.21 86.96% Облигации
SBRS 0.22 75.00% Все активы
VTBI 0.22 78.57% Облигации
INEM 0.23 65.38% Облигации
RUSB 0.24 97.83% Облигации
RCMM -0.24 95.45% Облигации
SBWS -0.26 90.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

Документы

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.