AKNX Альфа-Капитал Технологии 100
Базовые активы: Акции технологических компаний США
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

17,37 USD / 1 315,95 RUB

Расчетная цена

10.12.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
60 834 110 USD / 4 608 793 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

AKNX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKNX

Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust, Series 1 , US46090E1038 87.54%
Facebook, Inc., US30303M1027 1.42%
Tesla, Inc., US88160R1014 1.14%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.14%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.14%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.95%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.69%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.68%
Intel Corporation, US4581401001 0.64%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.64%
First Trust NASDAQ 100, US3373441050 0.61%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.61%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.56%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.49%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.45%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.43%
Amgen Inc., US0311621009 0.42%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.41%
Денежные средства, 0.04%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

0.64%

Медиана долей

90.10%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

95.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

17,35

Закрытие торгов

17,36

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKNX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 1
RUB/EUR 2 1
Американские акции 2 1
RUB/USD 3 1
Нефть Brent 2 4
Золото и серебро 4 2
События, сопровождающие резкие росты AKNX
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 3
Российские акции 2 5
RUB/USD 3 5
Американские акции 1 8
Нефть Brent 4 5
Золото и серебро 4 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 1.00 100.00% Акции
AKSP 0.81 70.11% Акции
TECH 0.78 78.57% Акции
FXIT 0.77 75.73% Акции
VTBA 0.77 73.68% Акции
FXUS 0.76 68.93% Акции
SBSP 0.72 68.60% Акции
FXWO 0.72 65.22% Акции
SCIP 0.67 81.82% Акции
OPNW 0.62 88.89% Все активы
TGLD 0.61 78.57% Биржевые товары
VTBM 0.60 62.22% Облигации
FXRW 0.58 52.17% Акции
TRUR 0.58 66.67% Все активы
FXDE 0.55 65.05% Акции
VTBG 0.52 80.00% Биржевые товары
VTBE 0.51 62.86% Акции
TEUR 0.51 64.71% Все активы
TUSD 0.49 72.55% Все активы
SBRB 0.49 58.46% Облигации
MTEK 0.43 86.21% Акции
FXCN 0.43 64.08% Акции
RUSE 0.38 55.34% Акции
SBGB 0.37 56.70% Облигации
VTBB 0.34 59.14% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMB 0.00 66.67% Облигации
FXTB 0.02 97.67% Облигации
GPBM -0.04 96.48% Облигации
AKEU 0.04 86.36% Акции
RCMX -0.05 92.86% Акции
SBCB 0.05 95.26% Облигации
TMOS -0.06 78.57% Акции
RUSB 0.07 90.78% Облигации
FXRU -0.08 98.54% Облигации
SUGB -0.08 100.00% Облигации
FXRB 0.09 97.57% Облигации
SBRI -0.09 90.00% Акции
ESGR -0.09 81.82% Акции
FXMM 0.13 91.75% Облигации
VTBU 0.21 91.03% Облигации
AKMB 0.23 100.00% Облигации
FXGD 0.24 96.60% Биржевые товары
FXKZ 0.25 89.81% Акции
VTBH 0.26 91.43% Облигации
VTBX 0.26 93.59% Акции
SBMX 0.30 97.57% Акции
GPBS 0.30 98.57% Облигации
FXRL 0.30 92.72% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKNX

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

Купить AKNX можно только за доллары. Это единственный IT-ETF на Московской бирже, который невозможно купить за российские рубли.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.