AKNX Альфа-Капитал Технологии 100

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

21,82 USD / 1 595,89 RUB

Расчетная цена

84 279 450 USD / 6 164 098 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust, Series 1 , US46090E1038 86.12%
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 2.77%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.32%
Facebook, Inc., US30303M1027 1.27%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.27%
Tesla, Inc., US88160R1014 1.26%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.96%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.69%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.57%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.52%
Intel Corporation, US4581401001 0.47%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.47%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.46%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.41%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.38%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.36%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.35%
Amgen Inc., US0311621009 0.28%
Денежные средства, 0.08%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

0.52%

Медиана долей

90.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 17.12.2018
Биржевая цена - AKNX USD 3.24 % 8.00 % 42.00 % 36.20 %
Расчетная цена состава - AKNXA USD 2.54 % 7.59 % 41.23 % 36.06 %
ETF Invesco QQQ Trust - QQQ USD 2.86 % 7.99 % 40.20 % 110.99 % 38.81 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 2.78 % 7.93 % 39.61 % 106.86 % 37.89 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

22,01

Закрытие торгов

22,02

Справедливая цена

-0,05%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKNX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Нефть Brent 1 2
Американские акции 4 0
Российские акции 3 2
Золото и серебро 3 2
События, сопровождающие резкие росты AKNX
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 6
Российские акции 3 4
RUB/EUR 2 6
Нефть Brent 3 5
Золото и серебро 4 5
Американские акции 1 10
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
56 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGF 0.95 84.62% Акции
TSPX 0.90 85.29% Акции
FXIT 0.89 85.29% Акции
SBSP 0.89 82.35% Акции
FXIM 0.87 87.88% Акции
MTEK 0.85 82.35% Акции
FXWO 0.85 76.47% Акции
TECH 0.83 76.47% Акции
OPNW 0.82 73.08% Все активы
SCIP 0.81 79.41% Акции
FXUS 0.81 82.35% Акции
TBRU 0.81 66.67% Облигации
TUSD 0.79 76.47% Все активы
VTBA 0.77 73.53% Акции
FXFA 0.76 66.67% Облигации
AKEU 0.71 64.71% Акции
FXTP 0.71 45.45% Облигации
AMCC 0.70 84.62% Акции
AMSC 0.69 76.92% Акции
SBDS 0.69 75.00% Все активы
AMIG 0.69 61.54% Облигации
FXDE 0.69 76.47% Акции
AMHC 0.69 92.31% Акции
SPBC 0.68 100.00% Облигации
AMIN 0.67 92.31% Акции
AMHY 0.66 53.85% Облигации
TEUR 0.66 70.59% Все активы
TBIO 0.63 70.59% Акции
FXRW 0.63 76.47% Акции
GROD 0.63 71.43% Акции
TIPO 0.60 82.35% Акции
AMDG 0.60 61.54% Акции
AMGR 0.57 84.62% Акции
AMLV 0.57 46.15% Акции
SBPS 0.56 75.00% Все активы
VTBE 0.56 55.88% Акции
FXCN 0.54 55.88% Акции
VTBY 0.53 61.76% Облигации
AKMD 0.50 80.00% Акции
RCMB 0.50 64.71% Облигации
TSPV 0.49 53.33% Акции
TGLD 0.47 64.71% Биржевые товары
VTBH 0.47 64.71% Облигации
FXGD 0.45 67.65% Биржевые товары
FXTB 0.44 58.82% Облигации
SBCB 0.44 61.76% Облигации
AMVF 0.44 61.54% Акции
AKCH 0.42 54.55% Акции
AMMF 0.41 53.85% Акции
FXRU 0.40 61.76% Облигации
AMEM 0.40 46.15% Акции
FXDM 0.40 68.75% Акции
AKSP 0.39 75.00% Акции
VTBG 0.39 67.65% Биржевые товары
SBWS 0.38 87.50% Все активы
FMUS 0.33 56.00% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -0.79 33.33% Акции
FMRU -0.41 33.33% Акции
Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.02 100.00% Облигации
AKME -0.02 89.39% Акции
SPBF 0.03 100.00% Облигации
VTBM -0.04 85.29% Облигации
FXIP 0.07 100.00% Облигации
SBMX -0.08 97.06% Акции
ESGR 0.09 94.12% Акции
AMSL 0.09 96.15% Биржевые товары
VTBX 0.10 88.24% Акции
SUGB 0.10 94.12% Облигации
TMOS 0.10 91.18% Акции
BCSB -0.10 100.00% Облигации
AMRE 0.10 93.75% Акции
FXRL 0.11 82.35% Акции
AMRB -0.11 92.86% Облигации
AMGM -0.11 96.15% Акции
RCMX 0.11 94.12% Акции
SBRI 0.11 88.24% Акции
FXMM -0.12 85.29% Облигации
SBRB -0.13 91.18% Облигации
GPBM 0.13 91.18% Облигации
DIVD 0.14 85.71% Акции
RUSE 0.15 79.41% Акции
GPBS 0.16 94.12% Облигации
FXKZ 0.17 85.29% Акции
FXRB -0.19 94.12% Облигации
AKMB 0.19 79.41% Облигации
SBCS 0.19 62.50% Все активы
PRIE 0.20 80.77% Облигации
SBGB -0.21 97.06% Облигации
SBRS 0.22 62.50% Все активы
TGRN -0.23 83.33% Акции
VTBU 0.24 88.24% Облигации
TRUR 0.29 82.35% Все активы
RUSB 0.29 94.12% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

Документы

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.