AKNX Альфа-Капитал Технологии 100

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

20,16 USD / 1 494,61 RUB

Расчетная цена

78 679 930 USD / 5 833 118 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust. Series 1 , US46090E1038 86.44%
First Trust NASDAQ 100, US3373441050 2.46%
Tesla, Inc., US88160R1014 1.36%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.25%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.24%
Facebook, Inc., US30303M1027 1.23%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.72%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.65%
Intel Corporation, US4581401001 0.61%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.56%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.53%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.52%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.51%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.45%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.42%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.35%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.35%
Amgen Inc., US0311621009 0.32%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

0.59%

Медиана долей

90.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 17.12.2018
Биржевая цена - AKNX USD 0.95 % 2.44 % 52.15 % 35.16 %
Расчетная цена состава - AKNXA USD 1.31 % 1.92 % 52.50 % 35.59 %
ETF Invesco QQQ Trust - QQQ USD 0.74 % 0.95 % 51.34 % 105.64 % 38.06 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 0.76 % 0.85 % 50.73 % 101.30 % 37.17 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

20,13

Закрытие торгов

20,16

Справедливая цена

-0,15%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKNX
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Американские акции 3 0
Нефть Brent 1 2
Российские акции 2 2
Золото и серебро 3 2
События, сопровождающие резкие росты AKNX
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 4
Российские акции 2 3
Нефть Brent 3 2
RUB/EUR 1 5
Американские акции 0 7
Золото и серебро 2 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
TSPV 0.95 66.67% Акции
VTBA 0.94 90.48% Акции
SBSP 0.93 90.91% Акции
TSPX 0.91 86.36% Акции
OPNW 0.91 92.86% Все активы
SCIP 0.90 77.27% Акции
FXIT 0.88 86.36% Акции
MTEK 0.88 90.91% Акции
FXWO 0.87 86.36% Акции
FXIM 0.86 85.71% Акции
TECH 0.86 68.18% Акции
FXUS 0.83 90.91% Акции
TUSD 0.82 86.36% Все активы
FXDE 0.81 95.45% Акции
AKEU 0.81 72.73% Акции
AKSP 0.81 77.27% Акции
TBIO 0.78 68.18% Акции
VTBE 0.72 76.19% Акции
TEUR 0.71 77.27% Все активы
FXRW 0.68 81.82% Акции
TIPO 0.67 72.73% Акции
FXCN 0.67 68.18% Акции
FXFA 0.61 100.00% Облигации
TGLD 0.61 72.73% Биржевые товары
FXGD 0.58 77.27% Биржевые товары
VTBY 0.57 72.73% Облигации
AKCH 0.54 61.90% Акции
VTBH 0.52 76.19% Облигации
VTBG 0.49 72.73% Биржевые товары
FMUS 0.47 76.92% Акции
RCMB 0.46 68.18% Облигации
FXTB 0.43 68.18% Облигации
SBCB 0.42 68.18% Облигации
FXRU 0.38 68.18% Облигации
TRUR 0.33 72.73% Все активы
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -1.00 50.00% Облигации
AMRE -0.79 50.00% Акции
FXRB -0.43 59.09% Облигации
BCSB -0.34 62.50% Облигации
Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.03 95.45% Облигации
AKME -0.03 97.62% Акции
RUSE 0.07 86.36% Акции
SBMX 0.08 90.91% Акции
VTBM -0.08 90.91% Облигации
VTBX 0.08 95.45% Акции
TMOS 0.09 90.91% Акции
FXRL 0.09 90.91% Акции
FXDM 0.10 75.00% Акции
RCMX 0.12 95.45% Акции
ESGR 0.12 90.91% Акции
SBRI 0.13 90.91% Акции
GPBM 0.15 95.45% Облигации
FXMM -0.16 90.91% Облигации
VTBU 0.17 77.27% Облигации
FXKZ 0.18 77.27% Акции
DIVD 0.18 87.50% Акции
SUGB 0.19 95.45% Облигации
GPBS 0.20 86.36% Облигации
SBGB -0.22 95.45% Облигации
RUSB 0.24 90.91% Облигации
SBRB -0.24 95.45% Облигации
AKMB 0.27 77.27% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

Документы

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.