Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
21,53 USD / 1 436,05 RUBРасчетная цена
96 930 890 USD / 6 465 290 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,94%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038 | 87.13% |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 | 2.24% |
| Tesla, Inc., US88160R1014 | 1.48% |
| Alphabet Inc., US02079K1079 | 1.17% |
| Alphabet Inc., US02079K3059 | 1.15% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 1.09% |
| Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 0.95% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.89% |
| Cisco Systems, Inc., US17275R1023 | 0.42% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.42% |
| Netflix, Inc., US64110L1061 | 0.41% |
| Broadcom Inc., US11135F1012 | 0.40% |
| Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 | 0.38% |
| PepsiCo, Inc., US7134481081 | 0.36% |
| Comcast Corporation, US20030N1019 | 0.35% |
| PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 | 0.34% |
| Intel Corporation, US4581401001 | 0.33% |
| T-Mobile US, Inc., US8725901040 | 0.22% |
| Amgen Inc., US0311621009 | 0.20% |
| Invesco Capital Management LLC, US46090E1038 | 0.07% |
| Broadcom Inc., US11135F1012 | 0.00% |
| PepsiCo, Inc., US7134481081 | 0.00% |
| First Trust Advisors L.P., US3373441050 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -10.11 % | 67.44 % | 19.40 % | |
| 0.00 % | 6.13 % | 7.83 % | 101.40 % | 26.07 % | |
| -2.42 % | -10.49 % | -6.70 % | 77.33 % | 22.45 % | |
| -2.48 % | -10.63 % | -7.15 % | 74.23 % | 21.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Growth фактор | 13 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Американский S&P500 | 1 | 17 |
| Growth фактор | 0 | 17 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.12.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKNX
БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.
AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
