Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

21,53 USD / 1 436,05 RUB

Расчетная цена

96 930 890 USD / 6 465 290 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,94%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

График TradingView с котировками AKNX
Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038 87.13%
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 2.24%
Tesla, Inc., US88160R1014 1.48%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.17%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.15%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.09%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 0.95%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.89%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.42%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.42%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.41%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.40%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.38%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.36%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.35%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.34%
Intel Corporation, US4581401001 0.33%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.22%
Amgen Inc., US0311621009 0.20%
Invesco Capital Management LLC, US46090E1038 0.07%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.00%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.00%
First Trust Advisors L.P., US3373441050 0.00%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

0.40%

Медиана долей

90.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

93.17%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

18,05

Закрытие торгов

20,38

Справедливая цена

-11,43%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKNX
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 7
Growth фактор 13 0
Нефть Brent 3 10
События, сопровождающие резкие росты AKNX
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 17
Growth фактор 0 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.92 75.00% Облигации
SBSP 0.91 79.69% Акции
MBGB 0.87 40.00% Облигации
VTBA 0.87 76.56% Акции
FXIT 0.85 82.81% Акции
FXUS 0.82 78.13% Акции
FXIM 0.80 79.37% Акции
FXWO 0.77 78.13% Акции
RCUS 0.74 78.26% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.88 50.00% Акции
AKSF -0.81 40.00% Все активы
RQIE -0.50 66.67% Все активы
SBOG -0.43 42.86% Все активы
AKGD -0.33 60.00% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .