Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
21,53 USD / 1 840,74 RUBРасчетная цена
96 930 890 USD / 8 162 211 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,92%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| US46090E1038 - Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.00% |
| US3373441050 - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund | 0.00% |
| US00724F1012 - Adobe Incorporated | 0.00% |
| US02079K3059 - Alphabet Incorporated | 0.00% |
| US0311621009 - Amgen Incorporated | 0.00% |
| US11135F1012 - Broadcom Incorporated | 0.00% |
| US17275R1023 - Cisco Systems, Incorporated | 0.00% |
| US20030N1019 - Comcast Corporation | 0.00% |
| US22160K1051 - Costco Wholesale Corporation | 0.00% |
| US30303M1027 - Meta Platforms, Incorporated | 0.00% |
| US4581401001 - Intel Corporation | 0.00% |
| US64110L1061 - Netflix, Incorporated | 0.00% |
| US67066G1040 - NVIDIA Corporation | 0.00% |
| US70450Y1038 - PayPal Holdings, Incorporated | 0.00% |
| US7134481081 - PepsiCo, Incorporated | 0.00% |
| US88160R1014 - Tesla, Incorporated | 0.00% |
| US8725901040 - T-Mobile US, Incorporated | 0.00% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.21 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.87 % | 13.54 % | |
| -8.73 % | -10.13 % | 6.26 % | 28.94 % | 19.80 % | |
| -8.76 % | -10.21 % | 5.62 % | 26.52 % | 19.05 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Growth фактор | 13 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Американский S&P500 | 1 | 17 |
| Growth фактор | 0 | 17 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.12.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKNX
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Технологии 100: ЗПИФ-А.
БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.
AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе