Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

21,53 USD / 1 313,38 RUB

Расчетная цена

96 930 890 USD / 5 913 027 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,92%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

График TradingView с котировками AKNX
Полный состав AKNX
Актив Доля
Все активы, 100.00%
Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038 0.00%
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 0.00%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.00%
Alphabet Inc., US02079K3059 0.00%
Amgen Inc., US0311621009 0.00%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.00%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.00%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.00%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.00%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 0.00%
Intel Corporation, US4581401001 0.00%
Netflix, Inc., US64110L1061 0.00%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.00%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.00%
PepsiCo, Inc., US7134481081 0.00%
Tesla, Inc., US88160R1014 0.00%
T-Mobile US, Inc., US8725901040 0.00%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

18,05

Закрытие торгов

20,38

Справедливая цена

-11,43%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKNX
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 7
Growth фактор 13 0
Нефть Brent 3 10
События, сопровождающие резкие росты AKNX
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 17
Growth фактор 0 17
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSH 0.70 85.71% Акции
AMSC 0.69 72.73% Акции
AMGF 0.68 79.55% Акции
OPNE 0.65 68.00% Акции
AMCC 0.64 79.55% Акции
AMIN 0.62 79.55% Акции
TIPO 0.60 76.00% Акции
AMGR 0.58 77.27% Акции
AMMF 0.57 68.18% Акции
OPNS 0.52 74.19% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.81 40.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .