AKNX Альфа-Капитал Технологии 100

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

17,37 USD / 1 315,95 RUB

Расчетная цена

10.12.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы

Класс активов

США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Индекс Nasdaq-100

Отслеживаемый индекс

Политика фонда

60 834 110 USD / 4 608 793 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы

RU000A0ZZTQ4

ISIN

AKNX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKNX

Полный состав AKNX

Актив	Доля
Invesco QQQ Trust, Series 1 , US46090E1038	87.54%
Facebook, Inc., US30303M1027	1.42%
Tesla, Inc., US88160R1014	1.14%
Alphabet Inc., US02079K1079	1.14%
Alphabet Inc., US02079K3059	1.14%
NVIDIA Corporation, US67066G1040	0.95%
Adobe Incorporated, US00724F1012	0.69%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038	0.68%
Intel Corporation, US4581401001	0.64%
Netflix, Inc., US64110L1061	0.64%
First Trust NASDAQ 100, US3373441050	0.61%
Comcast Corporation, US20030N1019	0.61%
PepsiCo, Inc., US7134481081	0.56%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023	0.49%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051	0.45%
Broadcom Inc., US11135F1012	0.43%
Amgen Inc., US0311621009	0.42%
T-Mobile US, Inc., US8725901040	0.41%
Денежные средства,	0.04%

Качество диверсификации

Количество активов

5.26%

Среднее долей

0.64%

Медиана долей

90.10%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

95.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKNX

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 17.12.2018
Биржевая цена - AKNX USD	3.14 %	3.14 %	42.75 %		34.56 %
Расчетная цена состава - AKNXA USD	2.90 %	0.64 %	42.18 %		34.71 %
ETF Invesco QQQ Trust - QQQ USD	1.98 %	-0.54 %	43.06 %	90.08 %	38.17 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD	1.82 %	-0.55 %	42.21 %	85.76 %	37.18 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKNXA

Тикер INav

17,35

Закрытие торгов

17,36

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKNX

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российские акции	1	1
RUB/EUR	2	1
Американские акции	2	1
RUB/USD	3	1
Нефть Brent	2	4
Золото и серебро	4	2

События, сопровождающие резкие росты AKNX

13 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/EUR	2	3
Российские акции	2	5
RUB/USD	3	5
Американские акции	1	8
Нефть Brent	4	5
Золото и серебро	4	5

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

25 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXIM	1.00	100.00%	Акции
AKSP	0.81	70.11%	Акции
TECH	0.78	78.57%	Акции
FXIT	0.77	75.73%	Акции
VTBA	0.77	73.68%	Акции
FXUS	0.76	68.93%	Акции
SBSP	0.72	68.60%	Акции
FXWO	0.72	65.22%	Акции
SCIP	0.67	81.82%	Акции
OPNW	0.62	88.89%	Все активы
TGLD	0.61	78.57%	Биржевые товары
VTBM	0.60	62.22%	Облигации
FXRW	0.58	52.17%	Акции
TRUR	0.58	66.67%	Все активы
FXDE	0.55	65.05%	Акции
VTBG	0.52	80.00%	Биржевые товары
VTBE	0.51	62.86%	Акции
TEUR	0.51	64.71%	Все активы
TUSD	0.49	72.55%	Все активы
SBRB	0.49	58.46%	Облигации
MTEK	0.43	86.21%	Акции
FXCN	0.43	64.08%	Акции
RUSE	0.38	55.34%	Акции
SBGB	0.37	56.70%	Облигации
VTBB	0.34	59.14%	Облигации

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые

23 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RCMB	0.00	66.67%	Облигации
FXTB	0.02	97.67%	Облигации
GPBM	-0.04	96.48%	Облигации
AKEU	0.04	86.36%	Акции
RCMX	-0.05	92.86%	Акции
SBCB	0.05	95.26%	Облигации
TMOS	-0.06	78.57%	Акции
RUSB	0.07	90.78%	Облигации
FXRU	-0.08	98.54%	Облигации
SUGB	-0.08	100.00%	Облигации
FXRB	0.09	97.57%	Облигации
SBRI	-0.09	90.00%	Акции
ESGR	-0.09	81.82%	Акции
FXMM	0.13	91.75%	Облигации
VTBU	0.21	91.03%	Облигации
AKMB	0.23	100.00%	Облигации
FXGD	0.24	96.60%	Биржевые товары
FXKZ	0.25	89.81%	Акции
VTBH	0.26	91.43%	Облигации
VTBX	0.26	93.59%	Акции
SBMX	0.30	97.57%	Акции
GPBS	0.30	98.57%	Облигации
FXRL	0.30	92.72%	Акции

Обзор инвестиционного фонда AKNX

Документы

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

Купить AKNX можно только за доллары. Это единственный IT-ETF на Московской бирже, который невозможно купить за российские рубли.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.