AKNX Альфа-Капитал Технологии 100
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

18,76 USD / 1 396,44 RUB

Расчетная цена

73 801 870 USD / 5 493 613 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKNX

Полный состав AKNX
Актив Доля
Invesco QQQ Trust. Series 1 , US46090E1038 87.22%
Tesla. Inc., US88160R1014 1.61%
First Trust NASDAQ 100, US3373441050 1.26%
Facebook. Inc., US30303M1027 1.25%
Alphabet Inc., US02079K1079 1.15%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.15%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.78%
PayPal Holdings. Inc., US70450Y1038 0.68%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.59%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.59%
Netflix. Inc., US64110L1061 0.59%
Intel Corporation, US4581401001 0.52%
PepsiCo. Inc., US7134481081 0.51%
Cisco Systems. Inc., US17275R1023 0.47%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.44%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.41%
T-Mobile US. Inc., US8725901040 0.41%
Amgen Inc., US0311621009 0.32%
Денежные средства, 0.05%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

0.59%

Медиана долей

90.09%

Сумма долей 3 наибольших вложений

92.49%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.28%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKNX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKNXA

Тикер INav

18,70

Закрытие торгов

18,76

Справедливая цена

-0,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKNX
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Российские акции 2 0
Нефть Brent 1 1
Американские акции 3 0
Золото и серебро 3 0
События, сопровождающие резкие росты AKNX
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
Российские акции 1 1
Американские акции 0 3
Нефть Brent 1 2
Золото и серебро 1 2
RUB/EUR 1 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKNX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.95 100.00% Все активы
VTBA 0.95 91.67% Акции
SBSP 0.92 91.67% Акции
FXIM 0.90 90.91% Акции
FXIT 0.90 91.67% Акции
FXWO 0.88 83.33% Акции
TSPX 0.87 91.67% Акции
FXCN 0.86 83.33% Акции
FXUS 0.85 100.00% Акции
SCIP 0.84 75.00% Акции
TBIO 0.83 75.00% Акции
VTBE 0.83 91.67% Акции
MTEK 0.83 91.67% Акции
TECH 0.81 66.67% Акции
FXDE 0.80 100.00% Акции
AKSP 0.76 75.00% Акции
FXRW 0.74 75.00% Акции
TUSD 0.73 83.33% Все активы
AKCH 0.71 81.82% Акции
AKEU 0.69 75.00% Акции
DIVD 0.68 83.33% Акции
TRUR 0.66 83.33% Все активы
TEUR 0.65 83.33% Все активы
FXGD 0.64 75.00% Биржевые товары
AKMB 0.63 91.67% Облигации
TGLD 0.61 83.33% Биржевые товары
TIPO 0.59 75.00% Акции
GPBS 0.58 75.00% Облигации
VTBG 0.58 75.00% Биржевые товары
VTBH 0.54 75.00% Облигации
SUGB 0.50 66.67% Облигации
VTBY 0.46 66.67% Облигации
VTBB 0.43 83.33% Облигации
GPBM 0.37 50.00% Облигации
SBCB 0.37 58.33% Облигации
SBGB 0.36 58.33% Облигации
VTBU 0.36 66.67% Облигации
RCMX 0.35 58.33% Акции
FXTB 0.35 58.33% Облигации
RCMB 0.33 58.33% Облигации
FXRL 0.31 58.33% Акции
RUSE 0.30 75.00% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.63 66.67% Облигации
FMUS -0.47 0.00% Акции
Независимые
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.00 91.67% Облигации
SBRB 0.07 75.00% Облигации
VTBM -0.08 91.67% Облигации
AKME 0.14 95.45% Акции
RUSB 0.16 100.00% Облигации
SBRI 0.18 83.33% Акции
ESGR 0.20 83.33% Акции
FXKZ -0.26 91.67% Акции
VTBX 0.29 91.67% Акции
TMOS 0.29 83.33% Акции
SBMX 0.30 91.67% Акции
FXRU 0.30 91.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZTQ4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.12.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKNX

БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.

AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.