Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
21,53 USDРасчетная цена
96 930 890 USD / 6 843 321 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,92%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKNX
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
| Invesco QQQ Trust, Series 1, US46090E1038 | 0.00% |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund, US3373441050 | 0.00% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.00% |
| Alphabet Inc., US02079K3059 | 0.00% |
| Amgen Inc., US0311621009 | 0.00% |
| Broadcom Inc., US11135F1012 | 0.00% |
| Cisco Systems, Inc., US17275R1023 | 0.00% |
| Comcast Corporation, US20030N1019 | 0.00% |
| Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 | 0.00% |
| Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 0.00% |
| Intel Corporation, US4581401001 | 0.00% |
| Netflix, Inc., US64110L1061 | 0.00% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 0.00% |
| PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 | 0.00% |
| PepsiCo, Inc., US7134481081 | 0.00% |
| Tesla, Inc., US88160R1014 | 0.00% |
| T-Mobile US, Inc., US8725901040 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -16.71 % | 32.72 % | 15.92 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.14 % | 60.10 % | 21.29 % | |
| 15.22 % | 15.96 % | -12.76 % | 37.02 % | 18.28 % | |
| 15.20 % | 15.81 % | -13.29 % | 34.70 % | 17.53 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 7 |
| Growth фактор | 13 | 0 |
| Нефть Brent | 3 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Американский S&P500 | 1 | 17 |
| Growth фактор | 0 | 17 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.12.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKNX
БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.
AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
