Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 018,89 RUBРасчетная цена
7 250 516 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,02%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 100.00% |
US74340W1036 - Prologis Inc, REIT | 0.00% |
AN8068571086 - Schlumberger NV (Schlumberger Limited) | 0.00% |
BMG3223R1088 - Everest Group, Ltd | 0.00% |
BMG491BT1088 - Invesco Ltd | 0.00% |
BMG667211046 - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 0.00% |
CH0044328745 - Chubb Limited | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.07.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.91 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.83 % | 12.89 % | |
-6.18 % | -6.22 % | 7.64 % | 26.21 % | 13.30 % | |
-6.30 % | -6.53 % | 6.22 % | 20.50 % | 11.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 14 | 17 |
Драгоценный металл | 16 | 13 |
Growth фактор | 23 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 2 | 40 |
Драгоценный металл | 14 | 28 |
Американский S&P500 | 2 | 39 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.04.2019Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Первая - Фонд Американские акции: ЗПИФ-А.
Фонд S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.
Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.
Купить биржевой паевой фонд можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.
Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.
Динамика паевого инвестиционного фонда зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.
Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.
При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
В действительности правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.
За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.07%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.
Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Эс энд Пи 500.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.