SBSP Фонд Сбербанка Индекс S&P 500
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

22,34 USD / 1 619,76 RUB

Расчетная цена

44 654 580 USD / 3 237 671 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBSP

Полный состав SBSP
Актив Доля
Apple Inc, US0378331005 5.73%
Microsoft Corporation, US5949181045 5.29%
Amazoncom, Inc, US0231351067 3.94%
Facebook, Inc, US30303M1027 2.11%
Alphabet Inc, US02079K3059 1.84%
Alphabet Inc, US02079K1079 1.77%
Tesla, Inc, US88160R1014 1.52%
Berkshire Hathaway Inc, US0846707026 1.45%
JPMorgan Chase & Co, US46625H1005 1.38%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.29%
Visa Inc, US92826C8394 1.07%
UnitedHealth Group Incorporated, US91324P1021 1.05%
The Walt Disney Company, US2546871060 1.00%
The Procter & Gamble Company, US7427181091 0.99%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.98%
The Home Depot, Inc, US4370761029 0.98%
Mastercard Incorporated, US57636Q1040 0.93%
Bank of America Corporation, US0605051046 0.87%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 0.85%
Intel Corporation, US4581401001 0.77%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.74%
Verizon Communications Inc, US92343V1044 0.72%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.70%
Netflix, Inc, US64110L1061 0.69%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.68%
Cisco Systems, Inc, US17275R1023 0.65%
AT&T Inc, US00206R1023 0.64%
Abbott Laboratories, US0028241000 0.63%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.61%
Chevron Corporation, US1667641005 0.60%
Pfizer Inc, US7170811035 0.60%
PepsiCo, Inc, US7134481081 0.58%
Merck & Co, Inc, US58933Y1055 0.58%
salesforcecom, inc, US79466L3024 0.58%
AbbVie Inc, US00287Y1091 0.57%
Broadcom Inc, US11135F1012 0.56%
Walmart Inc, US9311421039 0.56%
Thermo Fisher Scientific Inc, US8835561023 0.53%
Texas Instruments Incorporated, US8825081040 0.52%
Accenture plc, IE00B4BNMY34 0.52%
McDonald's Corporation, US5801351017 0.50%
NIKE, Inc, US6541061031 0.50%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.48%
Medtronic plc, IE00BTN1Y115 0.47%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.46%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.45%
Citigroup Inc, US1729674242 0.45%
Honeywell International Inc, US4385161066 0.45%
Linde plc, IE00BZ12WP82 0.44%
Eli Lilly and Company, US5324571083 0.44%
NextEra Energy, Inc, US65339F1012 0.44%
Union Pacific Corporation, US9078181081 0.44%
Amgen Inc, US0311621009 0.43%
The Boeing Company, US0970231058 0.42%
Bristol-Myers Squibb, US1101221083 0.42%
Danaher Corporation, US2358511028 0.42%
Lowe s Companies, Inc, US5486611073 0.41%
Philip Morris International Inc, US7181721090 0.41%
Oracle Corporation, US68389X1054 0.39%
Starbucks Corporation, US8552441094 0.38%
Caterpillar Inc, US1491231015 0.38%
Applied Materials, Inc, US0382221051 0.36%
United Parcel Service, Inc, US9113121068 0.36%
Deere & Company, US2441991054 0.35%
International Business Machines Corporation, US4592001014 0.35%
Morgan Stanley, US6174464486 0.35%
Raytheon Technologies Corporation, US75513E1010 0.35%
General Electric Company, US3696041033 0.34%
The Goldman Sachs Group, Inc, US38141G1040 0.33%
3M Company, US88579Y1010 0.33%
American Tower Corporation, US03027X1000 0.32%
BlackRock Inc, US09247X1019 0.32%
Intuit Inc, US4612021034 0.31%
Target Corporation, US87612E1064 0.30%
Micron Technology, Inc, US5951121038 0.29%
CVS Health Corporation, US1266501006 0.29%
Charles Schwab Corporation, US8085131055 0.29%
ServiceNow, Inc, US81762P1021 0.29%
Advanced Micro Devices, Inc, US0079031078 0.28%
Booking Holdings Inc, US09857L1089 0.28%
Altria Group, Inc, US02209S1033 0.28%
American Express Company, US0258161092 0.27%
Lockheed Martin Corporation, US5398301094 0.27%
Charter Communications, Inc, US16119P1084 0.26%
Intuitive Surgical, Inc, US46120E6023 0.26%
Anthem Inc, US0367521038 0.26%
Fidelity National Information Services, Inc, US31620M1062 0.26%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.25%
Mondelez International, Inc, US6092071058 0.25%
Cigna Corporation, US1255231003 0.25%
S&P Global Inc, US78409V1044 0.25%
Automatic Data Processing, Inc, US0530151036 0.24%
Gilead Sciences, Inc, US3755581036 0.24%
Stryker Corporation, US8636671013 0.24%
The TJX Companies, Inc, US8725401090 0.24%
Truist Financial Corporation, US89832Q1094 0.23%
CME Group Inc, US12572Q1058 0.22%
CSX Corporation, US1264081035 0.22%
T-Mobile US, Inc, US8725901040 0.22%
Crown Castle International Corp, US22822V1017 0.22%
Duke Energy Corporation, US26441C2044 0.22%
General Motors Company, US37045V1008 0.22%
The PNC Financial Services Group, Inc, US6934751057 0.22%
US Bancorp, US9029733048 0.22%
Zoetis Inc, US98978V1035 0.22%
Activision Blizzard, Inc, US00507V1098 0.21%
Chubb Limited, CH0044328745 0.21%
Becton, Dickinson and Company, US0758871091 0.21%
ConocoPhillips, US20825C1045 0.21%
FedEx Corporation, US31428X1063 0.21%
Fiserv, Inc, US3377381088 0.20%
Colgate-Palmolive Company, US1941621039 0.20%
The Estee Lauder Companies Inc, US5184391044 0.20%
Norfolk Southern Corporation, US6558441084 0.20%
Southern Company, US8425871071 0.20%
Air Products & Chemicals, Inc, US0091581068 0.19%
Illinois Tool Works Inc, US4523081093 0.19%
Intercontinental Exchange, Inc, US45866F1049 0.19%
Autodesk, Inc, US0527691069 0.18%
Equinix, Inc, US29444U7000 0.18%
Dominion Energy, Inc, US25746U1097 0.18%
Global Payments Inc, US37940X1028 0.18%
Marsh & McLennan Companies, Inc, US5717481023 0.18%
Sherwin-Williams Company, US8243481061 0.18%
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 0.17%
Analog Devices, Inc, US0326541051 0.17%
Illumina, Inc, US4523271090 0.17%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003 0.17%
Capital One Financial Corporation, US14040H1059 0.17%
The Progressive Corporation, US7433151039 0.17%
Eaton Corporation plc, IE00B8KQN827 0.16%
Boston Scientific Corporation, US1011371077 0.16%
Ecolab Inc, US2788651006 0.16%
Edwards Lifesciences Corporation, US28176E1082 0.16%
Emerson Electric Co, US2910111044 0.16%
Humana Inc, US4448591028 0.16%
KLA Corporation, US4824801009 0.15%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc, US75886F1075 0.15%
Aon public limited company Ireland, IE00BLP1HW54 0.15%
Dollar General Corporation, US2566771059 0.15%
HCA Holdings, Inc, US40412C1018 0.15%
Northrop Grumman Corporation, US6668071029 0.15%
Twitter, Inc, US90184L1026 0.15%
Waste Management, Inc, US94106L1098 0.15%
Alexandria Real Estate Equities, Inc, US0152711091 0.14%
Dow Inc, US2605571031 0.14%
Ford Motor Company, US3453708600 0.14%
Freeport-McMoRan Inc, US35671D8570 0.14%
Kimberly-Clark Corporation, US4943681035 0.14%
MetLife, Inc, US59156R1086 0.14%
Moodys Corporation, US6153691059 0.14%
Newmont Corporation, US6516391066 0.14%
Biogen Inc, US09062X1037 0.13%
Ross Stores, Inc, US7782961038 0.13%
Exelon Corporation, US30161N1019 0.13%
TE Connectivity Ltd, CH0102993182 0.13%
Johnson Controls International public limited company, IE00BY7QL619 0.13%
Baxter International Inc, US0718131099 0.13%
EOG Resources, Inc, US26875P1012 0.13%
General Dynamics Corporation, US3695501086 0.13%
Roper Technologies, Inc, US7766961061 0.13%
Align Technology, Inc, US0162551016 0.12%
American Electric Power Company, Inc, US0255371017 0.12%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.12%
eBay Inc, US2786421030 0.12%
Electronic Arts Inc, US2855121099 0.12%
IDEXX Laboratories, Inc, US45168D1046 0.12%
Marriott International, Inc, US5719032022 0.12%
Microchip Technology Incorporated, US5950171042 0.12%
T Rowe Price Group, Inc, US74144T1088 0.12%
Walgreens Boots Alliance, Inc, US9314271084 0.12%
Trane Technologies plc, IE00BK9ZQ967 0.12%
Agilent Technologies, Inc, US00846U1016 0.12%
American International Group, Inc, US0268747849 0.12%
Amphenol Corporation, US0320951017 0.12%
Boston Properties, Inc, US1011211018 0.12%
Chipotle Mexican Grill, Inc, US1696561059 0.12%
Constellation Brands, Inc, US21036P1084 0.12%
Digital Realty Trust, Inc, US2538681030 0.12%
Duke Realty Corporation, US2644115055 0.12%
DuPont de Nemours, Inc, US26614N1028 0.12%
HP Inc, US40434L1052 0.12%
L3Harris Technologies, Inc, US5024311095 0.12%
Parker-Hannifin Corporation, US7010941042 0.12%
Sempra Energy, US8168511090 0.12%
Simon Property Group, Inc, US8288061091 0.12%
Sysco Corporation, US8718291078 0.12%
Cadence Design Systems, Inc, US1273871087 0.11%
O'Reilly Automotive, Inc, US67103H1077 0.11%
Synopsys, Inc, US8716071076 0.11%
Xcel Energy Inc, US98389B1008 0.11%
Schlumberger NV (Schlumberger Limited), AN8068571086 0.11%
IHS Markit Ltd, BMG475671050 0.11%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.11%
AvalonBay Communities, Inc, US0534841012 0.11%
The Bank of New York Mellon Corporation, US0640581007 0.11%
Centene Corporation, US15135B1017 0.11%
Cummins Inc, US2310211063 0.11%
General Mills, Inc, US3703341046 0.11%
IQVIA Holdings Inc, US46266C1053 0.11%
PPG Industries, Inc, US6935061076 0.11%
Phillips 66, US7185461040 0.11%
Prudential Financial, Inc, US7443201022 0.11%
Public Storage, US74460D1090 0.11%
Southwest Airlines Co, US8447411088 0.11%
The Travelers Companies, Inc, US89417E1091 0.11%
Alexion Pharmaceuticals, Inc, US0153511094 0.10%
DexCom, Inc, US2521311074 0.10%
Monster Beverage Corporation, US61174X1090 0.10%
PACCAR Inc, US6937181088 0.10%
Aflac Incorporated, US0010551028 0.10%
The Allstate Corporation, US0200021014 0.10%
Carrier Global Corporation, US14448C1045 0.10%
Corning Incorporated, US2193501051 0.10%
Corteva, Inc, US22052L1044 0.10%
Hilton Worldwide Holdings Inc, US43300A2033 0.10%
International Flavors & Fragrances Inc, US4595061015 0.10%
Kinder Morgan, Inc, US49456B1017 0.10%
MSCI Inc, US55354G1004 0.10%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.10%
Pioneer Natural Resources Company, US7237871071 0.10%
Stanley Black & Decker, Inc, US8545021011 0.10%
TransDigm Group Incorporated, US8936411003 0.10%
Yum Brands, Inc, US9884981013 0.10%
Zimmer Biomet Holdings, Inc, US98956P1021 0.10%
Willis Towers Watson Public Limited Company, IE00BDB6Q211 0.09%
ANSYS, Inc, US03662Q1058 0.09%
Cintas Corporation, US1729081059 0.09%
Fastenal Company, US3119001044 0.09%
Paychex, Inc, US7043261079 0.09%
SBA Communications Corporation, US78410G1040 0.09%
Skyworks Solutions, Inc, US83088M1027 0.09%
Verisk Analytics, Inc, US92345Y1064 0.09%
Xilinx, Inc, US9839191015 0.09%
AMETEK, Inc, US0311001004 0.09%
Archer-Daniels-Midland Company, US0394831020 0.09%
AutoZone, Inc, US0533321024 0.09%
DR Horton Inc, US23331A1097 0.09%
Delta Air Lines, Inc, US2473617023 0.09%
Discover Financial Services, US2547091080 0.09%
Essex Property Trust, Inc, US2971781057 0.09%
Eversource Energy, US30040W1080 0.09%
First Republic Bank, US33616C1009 0.09%
McKesson Corporation, US58155Q1031 0.09%
Motorola Solutions, Inc, US6200763075 0.09%
Public Service Enterprise Group Incorporated, US7445731067 0.09%
Rockwell Automation, Inc, US7739031091 0.09%
State Street Corporation, US8574771031 0.09%
Valero Energy Corporation, US91913Y1001 0.09%
WEC Energy Group, Inc, US92939U1060 0.09%
Welltower Inc, US95040Q1040 0.09%
The Williams Companies, Inc, US9694571004 0.09%
Dollar Tree, Inc, US2567461080 0.08%
Etsy, Inc, US29786A1060 0.08%
Fifth Third Bancorp, US3167731005 0.08%
The Kraft Heinz Company, US5007541064 0.08%
SVB Financial Group, US78486Q1013 0.08%
ViacomCBS Inc, US92556H2067 0.08%
Zebra Technologies Corporation, US9892071054 0.08%
LyondellBasell Industries NV, NL0009434992 0.08%
American Water Works Company, Inc, US0304201033 0.08%
Ameriprise Financial, Inc, US03076C1062 0.08%
Ball Corporation, US0584981064 0.08%
Best Buy Co, Inc, US0865161014 0.08%
CBRE Group, Inc, US12504L1098 0.08%
Consolidated Edison, Inc, US2091151041 0.08%
DTE Energy Company, US2333311072 0.08%
Keysight Technologies, Inc, US49338L1035 0.08%
The Kroger Co, US5010441013 0.08%
Lennar Corporation, US5260571048 0.08%
Mettler-Toledo International Inc, US5926881054 0.08%
Otis Worldwide Corporation, US68902V1070 0.08%
Realty Income Corporation, US7561091049 0.08%
ResMed Inc, US7611521078 0.08%
VF Corporation, US9182041080 0.08%
Weyerhaeuser Company, US9621661043 0.08%
CDW Corporation, US12514G1085 0.07%
Cerner Corporation, US1567821046 0.07%
Copart, Inc, US2172041061 0.07%
Expedia Group, Inc, US30212P3038 0.07%
Fortinet, Inc, US34959E1091 0.07%
Maxim Integrated Products, Inc, US57772K1016 0.07%
Northern Trust Corporation, US6658591044 0.07%
Old Dominion Freight Line, Inc, US6795801009 0.07%
The Clorox Company, US1890541097 0.07%
Edison International, US2810201077 0.07%
Equifax Inc, US2944291051 0.07%
FleetCor Technologies, Inc, US3390411052 0.07%
Fortive Corporation, US34959J1088 0.07%
Arthur J Gallagher & Co, US3635761097 0.07%
The Hartford Financial Services Group, Inc, US4165151048 0.07%
The Hershey Company, US4278661081 0.07%
Kansas City Southern, US4851703029 0.07%
Laboratory Corporation of America Holdings, US50540R4092 0.07%
McCormick & Company, Incorporated, US5797802064 0.07%
Nucor Corporation, US6703461052 0.07%
Occidental Petroleum Corporation, US6745991058 0.07%
Oneok Inc, US6826801036 0.07%
PPL Corporation, US69351T1060 0.07%
Synchrony Financial, US87165B1035 0.07%
Tyson Foods, Inc, US9024941034 0.07%
United Rentals, Inc, US9113631090 0.07%
Vulcan Materials Company, US9291601097 0.07%
Garmin Ltd, CH0114405324 0.06%
Enphase Energy, Inc, US29355A1079 0.06%
Hologic, Inc, US4364401012 0.06%
Qorvo, Inc, US74736K1016 0.06%
Take-Two Interactive Software, Inc, US8740541094 0.06%
Teradyne, Inc, US8807701029 0.06%
Tractor Supply Company, US8923561067 0.06%
Trimble Inc, US8962391004 0.06%
VeriSign, Inc, US92343E1029 0.06%
Western Digital Corporation, US9581021055 0.06%
MarketAxess Holdings Inc, US57060D1081 0.06%
Royal Caribbean Cruises Ltd, LR0008862868 0.06%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.06%
Ameren Corporation, US0236081024 0.06%
CarMax, Inc, US1431301027 0.06%
Church and Dwight Co, Inc, US1713401024 0.06%
Citizens Financial Group, Inc, US1746101054 0.06%
The Cooper Companies, Inc, US2166484020 0.06%
Darden Restaurants, Inc, US2371941053 0.06%
Dover Corporation, US2600031080 0.06%
Entergy Corporation, US29364G1031 0.06%
FirstEnergy Corp, US3379321074 0.06%
Generac Holdings Inc, US3687361044 0.06%
Halliburton Company, US4062161017 0.06%
Hess Corporation, US42809H1077 0.06%
Hewlett Packard Enterprise Company, US42824C1099 0.06%
International Paper Company, US4601461035 0.06%
KeyCorp, US4932671088 0.06%
Las Vegas Sands Corp, US5178341070 0.06%
M&T Bank Corporation, US55261F1049 0.06%
Martin Marietta Materials, Inc, US5732841060 0.06%
Regions Financial Corporation, US7591EP1005 0.06%
Republic Services, Inc, US7607591002 0.06%
Teleflex Incorporated, US8793691069 0.06%
Ventas, Inc, US92276F1003 0.06%
West Pharmaceutical Services, Inc, US9553061055 0.06%
Xylem Inc, US98419M1009 0.06%
Seagate Technology Public limited company, IE00B58JVZ52 0.05%
Akamai Technologies, Inc, US00971T1016 0.05%
American Airlines Group Inc, US02376R1023 0.05%
Caesars Entertainment, Inc, US12769G1004 0.05%
Cincinnati Financial Corporation, US1720621010 0.05%
Citrix Systems, Inc, US1773761002 0.05%
Expeditors International of Washington, Inc, US3021301094 0.05%
Huntington Bancshares Incorporated, US4461501045 0.05%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.05%
Nasdaq, Inc, US6311031081 0.05%
NetApp Inc, US64110D1046 0.05%
Penn National Gaming, Inc, US7075691094 0.05%
Ulta Beauty, Inc, US90384S3031 0.05%
United Airlines Holdings, Inc, US9100471096 0.05%
Viatris Inc, US92556V1061 0.05%
STERIS plc, IE00BFY8C754 0.05%
Amcor Plc, JE00BJ1F3079 0.05%
The AES Corporation, US00130H1059 0.05%
Albemarle Corporation, US0126531013 0.05%
AmerisourceBergen Corporation, US03073E1055 0.05%
Arista Networks, Inc, US0404131064 0.05%
Baker Hughes Company, US05722G1004 0.05%
Broadridge Financial Solutions, Inc, US11133T1034 0.05%
CMS Energy Corporation, US1258961002 0.05%
Cardinal Health, Inc, US14149Y1082 0.05%
Catalent, Inc, US1488061029 0.05%
Celanese Corporation, US1508701034 0.05%
Conagra Brands, Inc, US2058871029 0.05%
Extra Space Storage Inc, US30225T1025 0.05%
Gartner, Inc, US3666511072 0.05%
Genuine Parts Company, US3724601055 0.05%
WW Grainger, Inc, US3848021040 0.05%
Healthpeak Properties, Inc, US42250P1030 0.05%
IDEX Corporation, US45167R1041 0.05%
Ingersoll Rand Inc, US45687V1061 0.05%
Jacobs Engineering Group Inc, US4698141078 0.05%
Kellogg Company, US4878361082 0.05%
MGM Resorts International, US5529531015 0.05%
Mid-America Apartment Communities, Inc, US59522J1034 0.05%
Omnicom Group Inc, US6819191064 0.05%
Paycom Software, Inc, US70432V1026 0.05%
Quest Diagnostics Incorporated, US74834L1008 0.05%
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 0.05%
Tyler Technologies, Inc, US9022521051 0.05%
Varian Medical Systems, Inc, US92220P1057 0.05%
Waters Corporation, US9418481035 0.05%
Abiomed, Inc, US0036541003 0.04%
Alliant Energy Corporation, US0188021085 0.04%
CH Robinson Worldwide, Inc, US12541W2098 0.04%
DENTSPLY SIRONA Inc, US24906P1093 0.04%
Diamondback Energy, Inc, US25278X1090 0.04%
F5 Networks, Inc, US3156161024 0.04%
Hasbro, Inc, US4180561072 0.04%
Host Hotels & Resorts, Inc, US44107P1049 0.04%
JB Hunt Transport Services, Inc, US4456581077 0.04%
LKQ Corporation, US5018892084 0.04%
Monolithic Power Systems, Inc, US6098391054 0.04%
NortonLifeLock Inc, US6687711084 0.04%
Pool Corporation, US73278L1052 0.04%
Principal Financial Group, Inc, US74251V1026 0.04%
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 0.04%
Advance Auto Parts, Inc, US00751Y1064 0.04%
Atmos Energy Corporation, US0495601058 0.04%
Avery Dennison Corporation, US0536111091 0.04%
Bio-Rad Laboratories, Inc, US0905722072 0.04%
Brown Forman Corporation, US1156372096 0.04%
CenterPoint Energy, Inc, US15189T1079 0.04%
Devon Energy Corporation, US25179M1036 0.04%
Dominos Pizza, Inc, US25754A2015 0.04%
Eastman Chemical Company, US2774321002 0.04%
Evergy, Inc, US30034W1062 0.04%
FMC Corporation, US3024913036 0.04%
Fortune Brands Home and Security, Inc, US34964C1062 0.04%
Hormel Foods Corporation, US4404521001 0.04%
Howmet Aerospace Inc, US4432011082 0.04%
L Brands, Inc, US5017971046 0.04%
Leidos Holdings, Inc, US5253271028 0.04%
Lumen Technologies, Inc, US5502411037 0.04%
Masco Corporation, US5745991068 0.04%
NVR, Inc, US62944T1051 0.04%
Packaging Corporation of America, US6951561090 0.04%
PerkinElmer, Inc, US7140461093 0.04%
PulteGroup, Inc, US7458671010 0.04%
Quanta Services, Inc, US74762E1029 0.04%
Raymond James Financial, Inc, US7547301090 0.04%
J M Smucker Company, US8326964058 0.04%
Snap-on Incorporated, US8330341012 0.04%
Textron Inc, US8832031012 0.04%
UDR, Inc, US9026531049 0.04%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp, US9297401088 0.04%
WestRock Company, US96145D1054 0.04%
Whirlpool Corporation, US9633201069 0.04%
Discovery, Inc, US25470F3029 0.03%
DISH Network Corporation, US25470M1099 0.03%
Fox Corporation, US35137L1052 0.03%
Jack Henry & Associates, Inc, US4262811015 0.03%
Newell Brands Inc, US6512291062 0.03%
News Corporation, US65249B1098 0.03%
Regency Centers Corporation, US7588491032 0.03%
Henry Schein, Inc, US8064071025 0.03%
Zions Bancorporation, US9897011071 0.03%
Everest Re Group, Ltd, BMG3223R1088 0.03%
Invesco Ltd, BMG491BT1088 0.03%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, BMG667211046 0.03%
Nielsen Holdings plc, GB00BWFY5505 0.03%
Allegion plc, IE00BFRT3W74 0.03%
Pentair plc, IE00BLS09M33 0.03%
Alaska Air Group, Inc, US0116591092 0.03%
W R Berkley Corporation, US0844231029 0.03%
BorgWarner Inc, US0997241064 0.03%
CF Industries Holdings, Inc, US1252691001 0.03%
Campbell Soup Company, US1344291091 0.03%
Comerica Incorporated, US2003401070 0.03%
Globe Life, US37959E1029 0.03%
The Interpublic Group of Companies, Inc, US4606901001 0.03%
Iron Mountain Incorporated, US46284V1017 0.03%
Lamb Weston Holdings, Inc, US5132721045 0.03%
Lincoln National Corporation, US5341871094 0.03%
Live Nation Entertainment, Inc, US5380341090 0.03%
Loews Corporation, US5404241086 0.03%
Mohawk Industries, Inc, US6081901042 0.03%
Molson Coors Beverage Company, US60871R2094 0.03%
The Mosaic Company, US61945C1036 0.03%
NRG Energy, Inc, US6293775085 0.03%
NiSource Inc, US65473P1057 0.03%
Pinnacle West Capital Corporation, US7234841010 0.03%
Robert Half International Inc, US7703231032 0.03%
A O Smith Corporation, US8318652091 0.03%
Tapestry, Inc, US8760301072 0.03%
Universal Health Services, Inc, US9139031002 0.03%
The Western Union Company, US9598021098 0.03%
Cboe Global Markets, Inc, US12503M1080 0.03%
Денежные средства, 0.03%
APA Corporation, US03743Q1085 0.02%
Discovery, Inc, US25470F1049 0.02%
FLIR Systems, Inc, US3024451011 0.02%
Fox Corporation, US35137L2043 0.02%
IPG Photonics Corporation, US44980X1090 0.02%
Peoples United Financial, Inc, US7127041058 0.02%
Perrigo Company plc, IE00BGH1M568 0.02%
Assurant, Inc, US04621X1081 0.02%
Cabot Oil & Gas Corporation, US1270971039 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
DaVita Inc, US23918K1088 0.02%
Franklin Resources, Inc, US3546131018 0.02%
Gap Inc, US3647601083 0.02%
Hanesbrands Inc, US4103451021 0.02%
Huntington Ingalls Industries, Inc, US4464131063 0.02%
Juniper Networks, Inc, US48203R1041 0.02%
Kimco Realty Corporation, US49446R1095 0.02%
Leggett and Platt, Inc, US5246601075 0.02%
Marathon Oil Corporation, US5658491064 0.02%
PVH Corp, US6936561009 0.02%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.02%
Rollins, Inc, US7757111049 0.02%
Sealed Air Corporation, US81211K1007 0.02%
Unum Group, US91529Y1064 0.02%
Vornado Realty Trust, US9290421091 0.02%
News Corporation, US65249B2088 0.01%
HollyFrontier Corporation, US4361061082 0.01%
NOV Inc, US62955J1034 0.01%
Under Armour, Inc, US9043111072 0.01%
Under Armour, Inc, US9043112062 0.01%
Качество диверсификации

503

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

14.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

18.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

52.71%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSPA

Тикер INav

22,48

Закрытие торгов

22,34

Справедливая цена

0,63%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSP
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 7 6
RUB/EUR 8 6
Российские акции 10 7
Американские акции 18 0
Нефть Brent 13 9
Золото и серебро 12 10
События, сопровождающие резкие росты SBSP
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 8 13
RUB/USD 9 13
Российские акции 8 18
Нефть Brent 14 17
Американские акции 1 31
Золото и серебро 10 22
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
54 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
FXUS 0.95 95.65% Акции
TSPX 0.95 89.29% Акции
OPNW 0.90 85.00% Все активы
AKNX 0.90 82.14% Акции
AMSC 0.90 57.14% Акции
FXWO 0.88 88.00% Акции
AMEM 0.88 71.43% Акции
FXIT 0.88 82.61% Акции
AMMF 0.81 71.43% Акции
FXIM 0.79 74.07% Акции
FXDE 0.77 76.52% Акции
TECH 0.75 76.74% Акции
FXRW 0.74 70.67% Акции
AKSP 0.72 77.39% Акции
SCIP 0.72 76.47% Акции
VTBA 0.71 76.19% Акции
AMIN 0.70 57.14% Акции
AMGF 0.67 57.14% Акции
AMDG 0.67 100.00% Акции
FXDM 0.63 60.00% Акции
FMUS 0.63 68.42% Акции
AMCC 0.59 42.86% Акции
VTBY 0.59 76.67% Облигации
VTBE 0.57 73.74% Акции
VTBH 0.55 75.76% Облигации
AMRB 0.52 75.00% Облигации
TRUR 0.52 67.50% Все активы
FXCN 0.50 68.70% Акции
AMGR 0.50 57.14% Акции
AKEU 0.49 76.84% Акции
TBIO 0.49 57.14% Акции
AMIG 0.47 85.71% Облигации
MTEK 0.45 77.01% Акции
AMRE 0.45 50.00% Акции
AKCH 0.44 66.67% Акции
TUSD 0.44 72.50% Все активы
AMVF 0.43 85.71% Акции
VTBM 0.43 59.46% Облигации
TEUR 0.43 70.00% Все активы
TGLD 0.42 65.12% Биржевые товары
TIPO 0.42 64.29% Акции
FXRL 0.42 60.00% Акции
FXTP 0.42 80.00% Облигации
VTBG 0.40 71.43% Биржевые товары
RUSE 0.39 61.74% Акции
VTBX 0.34 58.82% Акции
TMOS 0.33 53.49% Акции
RCMX 0.33 57.89% Акции
SBMX 0.32 53.04% Акции
SBRI 0.31 53.85% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
PRIE -0.62 37.50% Облигации
TSPV -0.40 22.22% Акции
Независимые
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.01 90.00% Облигации
RUSB -0.01 88.26% Облигации
AMSL 0.01 64.29% Биржевые товары
FXRU -0.07 92.61% Облигации
FXTB -0.08 95.22% Облигации
AKME 0.09 98.15% Акции
AMLV -0.10 78.57% Акции
FXMM 0.10 90.00% Облигации
VTBU -0.10 85.29% Облигации
FXFA 0.11 83.33% Облигации
BCSB 0.12 92.86% Облигации
FXRB 0.16 99.57% Облигации
SUGB 0.17 96.15% Облигации
AKMB 0.19 93.64% Облигации
AMGM -0.20 92.86% Акции
AMHC -0.20 92.86% Акции
FXGD 0.20 91.74% Биржевые товары
RCMB 0.20 75.71% Облигации
SBRB 0.22 97.87% Облигации
ESGR 0.23 99.02% Акции
VTBB 0.25 90.00% Облигации
GPBS 0.27 97.47% Облигации
DIVD 0.28 90.91% Акции
SBGB 0.28 99.57% Облигации
AMHY 0.28 64.29% Облигации
GPBM 0.28 98.00% Облигации
FXKZ 0.29 83.91% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006W1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд Сбербанка можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда Сбербанка зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Официальным управляющим паевого фонда является Сбербанк Управления Активами. В действительно правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.05%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.