SBSP Первая - Фонд Американские акции
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

2 018,89 RUB

Расчетная цена

7 250 516 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,02%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBSP

График TradingView с котировками SBSP
Полный состав SBSP
Актив Доля
- Денежные средства и дебиторская задолженность 100.00%
US74340W1036 - Prologis Inc, REIT 0.00%
AN8068571086 - Schlumberger NV (Schlumberger Limited) 0.00%
BMG3223R1088 - Everest Group, Ltd 0.00%
BMG491BT1088 - Invesco Ltd 0.00%
BMG667211046 - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.00%
CH0044328745 - Chubb Limited 0.00%
Качество диверсификации

501

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSPB

Тикер INav

1 720,40

Закрытие торгов

1 900,55

Справедливая цена

-9,48%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBSP
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 17
Драгоценный металл 16 13
Growth фактор 23 2
События, сопровождающие резкие росты SBSP
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 40
Драгоценный металл 14 28
Американский S&P500 2 39
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXUS 0.95 93.38% Акции
MBGB 0.92 40.00% Облигации
AKNX 0.91 79.69% Акции
FXWO 0.87 86.49% Акции
FXIT 0.87 80.13% Акции
MBEQ 0.85 100.00% Акции
GPBR 0.83 75.00% Облигации
OPNE 0.78 76.00% Акции
FXRE 0.76 73.33% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.81 75.00% Акции
AKSF -0.71 60.00% Все активы
SBOG -0.56 57.14% Все активы
RQIE -0.52 66.67% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006W1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Первая - Фонд Американские акции: ЗПИФ-А.

Фонд S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.

В действительности правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.07%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Эс энд Пи 500.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.