SBSP Фонд Сбербанка Индекс S&P 500
Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Общая информация
Сбербанк

Эмитент

17 USD / 1,062 RUB

Расчетная цена

Tuesday, April 9, 2019

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4,998,997 USD / 318,528,602 RUB

Объем фонда (СЧА)

1.00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1006W1

ISIN

SBSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

^GSPC

Код индекса

Состав SBSP
Актив Доля
Microsoft Corporation 4.30%
APPLE INC 3.85%
AMAZON COM INC 2.91%
Facebook Inc 1.73%
Berkshire Hathaway Inc. 1.65%
JPMorgan Chase & Co 1.52%
ALPHABET INC 1.49%
ALPHABET INC 1.48%
Johnson & Johnson 1.39%
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 1.26%
Exxon Mobil Corporation 1.21%
Visa Inc 1.21%
AT&T INC 1.11%
The Home Depot Inc 1.03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.01%
Bank of America Corporation 0.99%
Mastercard Incorporated 0.99%
The Walt Disney Company 0.95%
INTEL CORP 0.93%
Chevron Corporation 0.91%
Merck & Co, Inc 0.88%
CISCO SYS INC 0.86%
The Coca-Cola Company 0.84%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.84%
Wells Fargo & Company 0.82%
The Boeing Company 0.82%
Comcast Corporation 0.82%
Pfizer Inc 0.80%
PepsiCo Inc 0.78%
Wal - Mart Stores Inc 0.69%
McDonald's Corporation 0.66%
CITIGROUP INC 0.63%
Abbott Laboratories 0.59%
MEDTRONIC PLC 0.59%
Adobe Systems Incorporated 0.55%
salesforce.com, inc. 0.53%
Intl Business machines corp 0.52%
Costco Wholesale Corporation 0.51%
Honeywell International Inc. 0.50%
Accenture PLC 0.49%
Oracle Corporation 0.49%
PayPal Holdings Inc 0.49%
Texas Instruments Inc 0.49%
NIKE INC 0.48%
Philip Morris International Inc. 0.48%
Amgen Inc. 0.48%
NETFLIX INC 0.47%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.47%
Union Pacific Corporation 0.46%
NEXTERA ENERGY INC 0.45%
AbbVie Inc 0.45%
United Technologies Corporation 0.45%
Broadcom Inc. 0.44%
STARBUCKS CORP 0.43%
NVIDIA Corporation 0.42%
Linde plc 0.42%
American Tower Corporation 0.39%
Eli Lilly and Company 0.39%
Lockheed Martin Corporation 0.38%
3M Company 0.38%
QUALCOMM Incorporated 0.37%
Danaher Corporation 0.37%
Lowe s Companies, Inc. 0.34%
United Parcel Service, Inc. 0.34%
Bristol-Myers Squibb Company 0.33%
American Express Company 0.33%
CVS Health Corporation 0.33%
Booking Holdings Inc. 0.33%
Fidelity National Information Services, Inc 0.33%
GILEAD SCIENCES INC 0.33%
U.S. Bancorp 0.32%
MONDELEZ INTL INC 0.32%
GENERAL ELECTRIC CO 0.31%
Altria Group Inc 0.31%
CME Group Inc. 0.31%
Chubb Limited 0.30%
Caterpillar Inc. 0.29%
Automatic Data Processing Inc 0.28%
Duke Energy Corporation 0.28%
Stryker Corporation 0.28%
Celgene Corporation 0.28%
Intuit Inc 0.28%
The TJX Companies 0.28%
Becton, Dickinson and Company 0.28%
The Goldman Sachs Group, Inc 0.27%
Charter Communications Inc 0.27%
Dominion Energy, Inc 0.26%
Conocophillips 0.26%
The Southern Company 0.26%
Colgate-Palmolive Company 0.26%
PNC Financial Services Group, Inc 0.26%
Intuitive Surgical, Inc 0.25%
Anthem Inc 0.25%
S&P Global Inc. 0.25%
Zoetis Inc 0.24%
Fiserv, Inc 0.24%
Northrop Grumman Corporation 0.24%
Crown Castle International Corp 0.23%
Cigna Corporation 0.23%
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.23%
Target Corporation 0.22%
Morgan Stanley 0.22%
Allergan plc 0.22%
Raytheon Company 0.22%
CSX Corporation 0.22%
DEERE & CO 0.22%
DuPont de Nemours, Inc. 0.22%
BlackRock Inc 0.22%
Simon Property Group Inc 0.21%
Intercontinental Exchange Inc 0.21%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.20%
Ecolab Inc 0.20%
Charles Schwab Corporation 0.20%
General Motors Company 0.20%
Kimberly-Clark Corporation 0.20%
Air Products & Chemicals Inc 0.20%
American International Group, Inc. 0.20%
EQUINIX INC 0.19%
Global Payments Inc 0.19%
Micron Technology INC 0.19%
Norfolk Southern Corporation 0.19%
Schlumberger Limited 0.19%
Applied Materials, Inc. 0.19%
Illinois Tool Works Inc 0.19%
EXELON CORP 0.19%
Phillips 66 0.19%
Aon plc 0.19%
American Electric Power Company, Inc. 0.19%
The Sherwin-Williams Company 0.18%
Edwards Lifesciences Corporation 0.18%
L3Harris Technologies Inc 0.18%
Baxter International Inc 0.18%
The Progressive Corporation 0.18%
Waste Management, Inc 0.18%
AvalonBay Communities Inc 0.18%
Illumina Inc 0.18%
Walgreens Boots Alliance, Inc 0.18%
Biogen Inc. 0.18%
ESTEE LAUDER COMPANIES 0.18%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.17%
EOG Resources Inc 0.17%
GENERAL DYNAMICS Corporation 0.17%
Capital One Financial Corporation 0.17%
Dollar General Corporation 0.17%
Analog Devices Inc 0.17%
Emerson Electric Co 0.17%
Sysco Corporation 0.16%
BB and T Corporation 0.16%
Marathon Petroleum Corporation 0.16%
EXELON CORP 0.16%
Ross Stores Inc 0.16%
Activision Blizzard Inc 0.16%
Kinder Morgan, Inc 0.16%
Occidental Petroleum Corporation 0.16%
BNY Mellon 0.16%
The Travelers Companies, Inc. 0.16%
Aflac Incorporated 0.16%
MetLife, Inc. 0.15%
Essex Property Trust, Inc 0.15%
Roper Technologies Inc 0.15%
Public Storage 0.15%
Prudential Financial Inc 0.15%
Boston Properties, Inc 0.15%
The Allstate Corporation 0.15%
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.15%
Ford Motor Company 0.14%
Dow Inc. 0.14%
Delta Air Lines, Inc. 0.14%
Valero Energy Corporation 0.14%
Eaton Corporation PLC 0.14%
Marriott International Inc 0.14%
Johnson Controls International plc 0.14%
Welltower Inc 0.14%
Lam Research Corporation 0.14%
FedEx Corporation 0.14%
YUM BRANDS INC 0.14%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS 0.14%
Humana Inc 0.14%
Constellation Brands, Inc. 0.14%
Moody's Corporation 0.14%
Xcel Energy Inc 0.13%
General Mills Inc 0.13%
Autodesk Inc 0.13%
HCA Healthcare, Inc 0.13%
Advanced Micro Devices, Inc. 0.13%
TE Connectivity Limited 0.13%
Public Service Enterprise Group Incorporated 0.13%
Newmont Goldcorp Corporation 0.13%
O'Reilly Automotive Inc 0.13%
EBAY INC 0.12%
Consolidated Edison, Inc 0.12%
SunTrust Banks Inc 0.12%
ONEOK, Inc 0.12%
WEC Energy Group, Inc 0.12%
Ingersoll-Rand Public Limited Company 0.12%
Twitter Inc 0.12%
Electronic Arts Inc. 0.12%
The Williams Companies, Inc 0.12%
Duke Realty Corporation 0.12%
HP Inc. 0.12%
Realty Income Corporation 0.12%
VF Corporation 0.12%
Amphenol Corporation 0.12%
AutoZone, Inc. 0.11%
Zimmer Biomet Holdings Inc 0.11%
PPG Industries, Inc 0.11%
SBA Communications Corporation 0.11%
Motorola Solutions, Inc 0.11%
DOLLAR TREE INC 0.11%
IQVIA Holdings Inc 0.11%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.11%
Eversource Energy 0.11%
TransDigm Group Incorporated 0.11%
Digital Realty Trust, Inc 0.11%
Southwest Airlines Co 0.11%
T Rowe Price Group Inc 0.11%
Discover Financial Services 0.11%
KLA-Tencor Corporation 0.11%
McKesson Corporation 0.11%
Paychex, Inc 0.11%
Ventas Inc 0.10%
TYSON FOODS INC 0.10%
Verisk Analytics Inc 0.10%
Willis Towers Watson PLC 0.10%
T-Mobile US, Inc. 0.10%
Edison International 0.10%
LyondellBasell Industries NV 0.10%
Xilinx Inc 0.10%
PACCAR Inc 0.10%
IHS Markit Ltd 0.10%
FirstEnergy Corp 0.10%
Agilent Technologies Inc 0.10%
Ball Corporation 0.10%
DTE Energy Company 0.10%
IDEXX Laboratories, Inc 0.10%
FleetCor Technologies Inc 0.10%
Cummins Inc 0.10%
Parker-Hannifin Corporation 0.09%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.09%
PPL Corporation 0.09%
Aptiv PLC 0.09%
Monster Beverage Corporation 0.09%
American Water Works Co Inc 0.09%
State Street Corporation 0.09%
Corning Incorporated 0.09%
Cintas Corporation 0.09%
Microchip Technology Incorporated 0.09%
M&T Bank Corporation 0.09%
Synchrony Financial 0.09%
Cerner Corporation 0.09%
Entergy Corporation 0.09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.09%
Chipotle Mexican Grill, Inc 0.09%
Stanley Black & Decker Inc 0.09%
The Hershey Company 0.09%
The Hartford Financial Services Group, Inc 0.09%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.09%
Corteva Inc 0.09%
Fifth Third Bancorp 0.09%
AMETEK Inc 0.08%
Pioneer Natural Resources Company 0.08%
Hewlett Packard Enterprise Company 0.08%
Synopsys Inc 0.08%
Weyerhaeuser Company 0.08%
The Kroger Co. 0.08%
Northern Trust Corporation 0.08%
Fortive Corporation 0.08%
Ameriprise Financial Inc 0.08%
United Continental Holdings Inc 0.08%
The Clorox Company 0.08%
Rockwell Automation Inc 0.08%
ResMed Inc 0.08%
Vulcan Materials Company 0.08%
VeriSign Inc 0.08%
Ameren Corporation 0.08%
McCormick & Company, Inc 0.08%
EXPEDIA INC 0.08%
Fastenal Company 0.08%
Royal Caribbean Cruises Ltd 0.08%
Cadence Design Systems Inc 0.07%
Republic Services Inc 0.07%
ANSYS Inc 0.07%
Church & Dwight Co, Inc 0.07%
Mettler-Toledo International Inc 0.07%
Keysight Technologies, Inc 0.07%
MSCI Inc 0.07%
KeyCorp 0.07%
CMS Energy Corporation 0.07%
CDW Corporation 0.07%
DR Horton, Inc 0.07%
Centene Corporation 0.07%
Cincinnati Financial Corporation 0.07%
Omnicom Group Inc 0.07%
Carnival Corporation 0.07%
WESTERN DIGITAL CORP 0.07%
The Kraft Heinz Company 0.07%
Martin Marietta Materials, Inc 0.07%
HCP, Inc 0.07%
Evergy, Inc 0.07%
Equifax Inc 0.07%
International Paper Company 0.07%
Laboratory Corporation of America Holdings 0.07%
CBRE Group, Inc 0.07%
HALLIBURTON Company 0.07%
Arthur J Gallagher & Co 0.07%
Copart, Inc 0.07%
Waters Corporation 0.07%
Citizens Financial Group, Inc 0.07%
Best Buy Co Inc 0.07%
Regions Financial Corporation 0.07%
First Republic Bank and its subsidiaries 0.06%
Kellogg Company 0.06%
Lennar Corporation 0.06%
Maxim Integrated Products, Inc 0.06%
Teleflex Incorporated 0.06%
Celanese Corporation 0.06%
Amcor Plc 0.06%
Nucor Corporation 0.06%
Hess Corporation 0.06%
SYMANTEC CORP 0.06%
CarMax, Inc 0.06%
CENTERPOINT ENERGY INC 0.06%
Huntington Bancshares Incorporated 0.06%
Mid-America Apartment Communities 0.06%
Principal Financial Group, Inc 0.06%
CONAGRA BRANDS INC 0.06%
Darden Restaurants, Inc 0.06%
Akamai Technologies Inc 0.06%
Extra Space Storage Inc 0.06%
Genuine Parts Company 0.06%
Dover Corporation 0.06%
Quest Diagnostics Incorporated 0.06%
Take-Two Interactive Software 0.06%
Ulta Beauty, Inc. 0.06%
Broadridge Financial Solutions Inc 0.06%
Loews Corporation 0.06%
MGM Resorts International 0.06%
Xylem Inc 0.06%
CBS Corporation 0.06%
Diamondback Energy Inc 0.06%
Cardinal Health, Inc 0.06%
WW Grainger Inc 0.06%
The Cooper Companies, Inc 0.06%
FREEPORT-MCMORAN INC 0.06%
Concho Resources Inc 0.06%
Seagate Technology PLC 0.06%
Skyworks Solutions Inc 0.05%
Hasbro, Inc 0.05%
WellCare Health Plans, Inc 0.05%
Hologic, Inc 0.05%
UDR Inc 0.05%
Align Technology Inc 0.05%
Cboe Global Markets, Inc. 0.05%
Kansas City Southern 0.05%
Incyte Corporation 0.05%
Wabtec Corporation 0.05%
Atmos Energy Corporation 0.05%
AmerisourceBergen Corporation 0.05%
NetApp, Inc 0.05%
IDEX Corporation 0.05%
Host Hotels & Resorts Inc 0.05%
Expeditors International of Washington, Inc 0.05%
Gartner, Inc 0.05%
Alliant Energy Corporation 0.05%
The JM Smucker Company 0.05%
Arista Networks Inc 0.05%
Universal Health Services Inc 0.05%
Masco Corporation 0.05%
Lincoln National Corporation 0.05%
International Flavors & Fragrances Inc 0.05%
Citrix Systems, Inc 0.05%
Advance Auto Parts, Inc. 0.05%
Baker Hughes, a GE Company 0.05%
MarketAxess Hold 0.05%
DENTSPLY SIRONA Inc 0.05%
CENTURYLINK INC 0.05%
FMC Corporation 0.05%
Hormel Foods Corporation 0.05%
Leidos Holdings, Inc 0.05%
Regency Centers Corporation 0.05%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 0.05%
Textron Inc 0.05%
Jack Henry & Associates, Inc 0.05%
Nasdaq, Inc. 0.05%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.05%
Arconic Inc 0.05%
NiSource Inc 0.05%
Fortinet, Inc 0.05%
Fox Corporation 0.05%
NRG ENERGY INC 0.04%
Pinnacle West Capital Corporation 0.04%
Everest Re Group, Ltd 0.04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.04%
Jacobs Engineering Group Inc 0.04%
Vornado Realty Trust 0.04%
SVB Financial Group 0.04%
Noble Energy Inc 0.04%
Tractor Supply Company 0.04%
American Airlines Group Inc 0.04%
The AES Corporation 0.04%
Molson Coors Brewing Company 0.04%
Wynn Resorts Limited 0.04%
E*TRADE Financial Corporation 0.04%
Comerica Incorporated 0.04%
Lamb Weston Holdings, Inc 0.04%
Varian Medical Systems Inc 0.04%
Devon Energy Corporation 0.04%
Brown-Forman Corporation 0.04%
Eastman Chemical Company 0.04%
Raymond James Financial Inc 0.04%
TechnipFMC PLC 0.04%
Mylan N.V. 0.04%
Garmin Ltd 0.04%
The Western Union Company 0.04%
Tiffany & Co. 0.04%
MARATHON OIL Corporation 0.04%
Packaging Corporation of America 0.04%
Whirlpool Corporation 0.04%
LKQ Corporation 0.04%
J.B. Hunt Transport Services, Inc 0.04%
United Rentals Inc 0.04%
Allegion PLC 0.04%
Apache Corporation 0.04%
Henry Schein, Inc 0.04%
Globe Life 0.04%
Avery Dennison Corporation 0.04%
PulteGroup, Inc 0.04%
PerkinElmer, Inc 0.04%
WestRock Company 0.04%
Iron Mountain Incorporated 0.04%
Qorvo Inc 0.04%
Campbell Soup Company 0.04%
Snap-on Incorporated 0.04%
Discovery, Inc 0.04%
Huntington Ingalls Industries Inc 0.04%
Kimco Realty Corporation 0.04%
Juniper Networks, Inc 0.03%
Franklin Resources, Inc 0.03%
Viacom Inc 0.03%
HollyFrontier Corporation 0.03%
Zions Bancorporation, N.A. 0.03%
ABIOMED Inc 0.03%
The Interpublic Group of Companies, Inc 0.03%
Kohl's Corporation 0.03%
National Oilwell Varco Inc 0.03%
Apartment Investment & Management Company 0.03%
Alaska Air Group Inc 0.03%
F5 Networks, Inc 0.03%
DXC Technology Company 0.03%
Assurant Inc 0.03%
DISH Network Corp 0.03%
Mohawk Industries, Inc 0.03%
Fortune Brands Home & Security, Inc 0.03%
BorgWarner Inc. 0.03%
Tapestry Inc 0.03%
Nielsen Holdings PLC 0.03%
Cabot Oil & Gas Corporation 0.03%
Newell Brands, Inc 0.03%
MOSAIC CO NEW 0.03%
Albemarle Corporation 0.03%
DaVita Inc 0.03%
FLIR Systems, Inc 0.03%
Perrigo Company PLC 0.03%
PVH Corp 0.03%
SL Green Realty Corp 0.03%
A.O. Smith Corporation 0.03%
Invesco Ltd 0.03%
Robert Half International Inc 0.03%
Sealed Air Corporation 0.03%
Unum Group 0.03%
Flowserve Corporation 0.02%
Alliance Data Systems Corporation 0.02%
People's United Financial, Inc 0.02%
Xerox Holdings Corp 0.02%
Pentair PLC 0.02%
Harley-Davidson, Inc 0.02%
Hanesbrands, Inc 0.02%
News Corporation 0.02%
Leggett & Platt, Incorporated 0.02%
Quanta Services, Inc 0.02%
Fox Corporation 0.02%
Capri Holdings Limited 0.02%
Ralph Lauren Corporation 0.02%
Rollins Inc 0.02%
IPG Photonics Corporation 0.02%
Jefferies Financial Group Inc 0.02%
H&R Block, Inc 0.02%
Macy's, Inc 0.02%
Cimarex Energy Co 0.02%
L Brands, Inc 0.02%
Helmerich & Payne, Inc 0.02%
Affiliated Managers Group, Inc. 0.02%
Discovery, Inc 0.02%
TripAdvisor Inc 0.02%
Under Armour Inc 0.02%
The Gap, Inc 0.01%
Nordstrom, Inc 0.01%
Under Armour Inc 0.01%
The Macerich Company 0.01%
Coty Inc 0.01%
Nektar Therapeutics 0.01%
News Corporation 0.01%
Денежные средства 0.00%
Качество диверсификации

503

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

11.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

21.59%

Сумма долей 10 наибольших вложений

50.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с отслеживаемый индексом "S&P 500"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд Сбербанка можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда Сбербанка зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Официальным управляющим паевого фонда является Сбербанк Управления Активами. В действительно правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.05%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.