SBSP Фонд Сбербанка Индекс S&P 500
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

19,87 USD / 1 461,35 RUB

Расчетная цена

25 781 340 USD / 1 896 097 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBSP

Полный состав SBSP
Актив Доля
APPLE INC, US0378331005 6.67%
Microsoft Corporation, US5949181045 5.71%
AMAZON COM INC, US0231351067 4.81%
Facebook Inc, US30303M1027 2.26%
ALPHABET INC, US02079K3059 1.57%
ALPHABET INC, US02079K1079 1.55%
Berkshire Hathaway Inc., US0846707026 1.51%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.40%
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US7427181091 1.24%
Visa Inc, US92826C8394 1.21%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.20%
The Home Depot Inc, US4370761029 1.07%
Mastercard Incorporated, US57636Q1040 1.07%
UNITEDHEALTH GROUP INC, US91324P1021 1.06%
JPMorgan Chase & Co, US46625H1005 1.05%
VERIZON COMMUNICATIONS INC, US92343V1044 0.88%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.84%
PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 0.83%
salesforce.com. inc., US79466L3024 0.82%
The Walt Disney Company, US2546871060 0.80%
INTEL CORP, US4581401001 0.79%
NETFLIX INC, US64110L1061 0.79%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.76%
Merck & Co. Inc, US58933Y1055 0.75%
AT&T INC, US00206R1023 0.73%
Pfizer Inc, US7170811035 0.73%
Wal - Mart Stores Inc, US9311421039 0.70%
PepsiCo Inc, US7134481081 0.69%
Abbott Laboratories, US0028241000 0.69%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.69%
Bank of America Corporation, US0605051046 0.66%
Thermo Fisher Scientific Inc, US8835561023 0.63%
CISCO SYS INC, US17275R1023 0.60%
McDonald's Corporation, US5801351017 0.59%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.56%
NIKE INC, US6541061031 0.56%
AbbVie Inc, US00287Y1091 0.55%
Amgen Inc., US0311621009 0.53%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.52%
Accenture PLC, IE00B4BNMY34 0.52%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.52%
MEDTRONIC PLC, IE00BTN1Y115 0.50%
Bristol-Myers Squibb Company, US1101221083 0.49%
Danaher Corporation, US2358511028 0.49%
NEXTERA ENERGY INC, US65339F1012 0.49%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.48%
Chevron Corporation, US1667641005 0.48%
Union Pacific Corporation, US9078181081 0.48%
Texas Instruments Inc, US8825081040 0.47%
Linde plc, IE00BZ12WP82 0.45%
Lowe s Companies. Inc., US5486611073 0.45%
Honeywell International Inc., US4385161066 0.42%
Eli Lilly and Company, US5324571083 0.42%
Philip Morris International Inc., US7181721090 0.42%
United Parcel Service. Inc., US9113121068 0.42%
Oracle Corporation, US68389X1054 0.41%
Intl Business machines corp, US4592001014 0.39%
American Tower Corporation, US03027X1000 0.38%
STARBUCKS CORP, US8552441094 0.36%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.35%
Advanced Micro Devices. Inc., US0079031078 0.34%
Charter Communications Inc, US16119P1084 0.34%
Lockheed Martin Corporation, US5398301094 0.34%
Fidelity National Information Services. Inc, US31620M1062 0.33%
ServiceNow. Inc., US81762P1021 0.33%
3M Company, US88579Y1010 0.33%
CITIGROUP INC, US1729674242 0.32%
The Boeing Company, US0970231058 0.31%
Raytheon Technologies Corporation, US75513E1010 0.31%
S&P Global Inc., US78409V1044 0.31%
Intuit Inc, US4612021034 0.30%
Intuitive Surgical. Inc, US46120E6023 0.30%
MONDELEZ INTL INC, US6092071058 0.29%
BlackRock Inc, US09247X1019 0.29%
Caterpillar Inc., US1491231015 0.29%
GILEAD SCIENCES INC, US3755581036 0.28%
Target Corporation, US87612E1064 0.28%
Zoetis Inc, US98978V1035 0.28%
CVS Health Corporation, US1266501006 0.27%
Altria Group Inc, US02209S1033 0.26%
Booking Holdings Inc., US09857L1089 0.25%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003 0.25%
Crown Castle International Corp, US22822V1017 0.25%
DEERE & CO, US2441991054 0.25%
The Goldman Sachs Group. Inc, US38141G1040 0.25%
EQUINIX INC, US29444U7000 0.24%
T-Mobile US. Inc., US8725901040 0.24%
Air Products & Chemicals Inc, US0091581068 0.24%
Anthem Inc, US0367521038 0.24%
Becton. Dickinson and Company, US0758871091 0.24%
Colgate-Palmolive Company, US1941621039 0.24%
Dominion Energy. Inc, US25746U1097 0.24%
Stryker Corporation, US8636671013 0.24%
The TJX Companies, US8725401090 0.24%
American Express Company, US0258161092 0.23%
Duke Energy Corporation, US26441C2044 0.23%
Activision Blizzard Inc, US00507V1098 0.22%
CME Group Inc., US12572Q1058 0.22%
Cigna Corporation, US1255231003 0.22%
FedEx Corporation, US31428X1063 0.22%
Automatic Data Processing Inc, US0530151036 0.21%
CSX Corporation, US1264081035 0.21%
Fiserv. Inc, US3377381088 0.21%
Regeneron Pharmaceuticals Inc, US75886F1075 0.21%
Marsh & McLennan Companies. Inc., US5717481023 0.21%
Morgan Stanley, US6174464486 0.21%
The Southern Company, US8425871071 0.21%
Applied Materials. Inc., US0382221051 0.20%
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, US1011371077 0.20%
GENERAL ELECTRIC CO, US3696041033 0.20%
Humana Inc, US4448591028 0.20%
Illinois Tool Works Inc, US4523081093 0.20%
Intercontinental Exchange Inc, US45866F1049 0.20%
Norfolk Southern Corporation, US6558441084 0.20%
The Progressive Corporation, US7433151039 0.20%
The Sherwin-Williams Company, US8243481061 0.20%
Micron Technology INC, US5951121038 0.19%
Chubb Limited, CH0044328745 0.19%
Dollar General Corporation, US2566771059 0.19%
Global Payments Inc, US37940X1028 0.19%
Autodesk Inc, US0527691069 0.18%
Ecolab Inc, US2788651006 0.18%
Edwards Lifesciences Corporation, US28176E1082 0.18%
Kimberly-Clark Corporation, US4943681035 0.18%
ESTEE LAUDER COMPANIES, US5184391044 0.18%
Newmont Corporation, US6516391066 0.18%
Northrop Grumman Corporation, US6668071029 0.18%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.18%
U.S. Bancorp, US9029733048 0.18%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.17%
AON Plc Ireland, IE00BLP1HW54 0.17%
Moody's Corporation, US6153691059 0.17%
PNC Financial Services Group. Inc, US6934751057 0.17%
Biogen Inc., US09062X1037 0.16%
Illumina Inc, US4523271090 0.16%
Alexandria Real Estate Equities. Inc., US0152711091 0.16%
Waste Management. Inc, US94106L1098 0.16%
Денежные средства, 0.15%
Analog Devices Inc, US0326541051 0.15%
Eaton Corporation PLC, IE00B8KQN827 0.15%
American Electric Power Company. Inc., US0255371017 0.15%
Baxter International Inc, US0718131099 0.15%
DuPont de Nemours. Inc., US26614N1028 0.15%
Roper Technologies Inc, US7766961061 0.15%
Charles Schwab Corporation, US8085131055 0.15%
DexCom. Inc., US2521311074 0.14%
Electronic Arts Inc., US2855121099 0.14%
Digital Realty Trust. Inc, US2538681030 0.14%
Duke Realty Corporation, US2644115055 0.14%
Emerson Electric Co, US2910111044 0.14%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS, US1924461023 0.13%
SBA Communications Corporation, US78410G1040 0.13%
Xcel Energy Inc, US98389B1008 0.13%
EXELON CORP, US30161N1019 0.13%
Boston Properties. Inc, US1011211018 0.13%
Conocophillips, US20825C1045 0.13%
Dow Inc., US2605571031 0.13%
General Mills Inc, US3703341046 0.13%
General Motors Company, US37045V1008 0.13%
L3Harris Technologies Inc, US5024311095 0.13%
Twitter Inc, US90184L1026 0.13%
EBAY INC, US2786421030 0.12%
IDEXX Laboratories. Inc, US45168D1046 0.12%
O'Reilly Automotive Inc, US67103H1077 0.12%
Ross Stores Inc, US7782961038 0.12%
Synopsys Inc, US8716071076 0.12%
TE Connectivity Limited, CH0102993182 0.12%
Capital One Financial Corporation, US14040H1059 0.12%
Centene Corporation, US15135B1017 0.12%
Chipotle Mexican Grill. Inc, US1696561059 0.12%
GENERAL DYNAMICS Corporation, US3695501086 0.12%
HCA Healthcare. Inc, US40412C1018 0.12%
Public Storage, US74460D1090 0.12%
EXELON CORP, US8168511090 0.12%
Cadence Design Systems Inc, US1273871087 0.11%
KLA-Tencor Corporation, US4824801009 0.11%
Monster Beverage Corporation, US61174X1090 0.11%
PACCAR Inc, US6937181088 0.11%
Verisk Analytics Inc, US92345Y1064 0.11%
IHS Markit Ltd, BMG475671050 0.11%
Johnson Controls International plc, IE00BY7QL619 0.11%
Agilent Technologies Inc, US00846U1016 0.11%
The Allstate Corporation, US0200021014 0.11%
Amphenol Corporation, US0320951017 0.11%
AvalonBay Communities Inc, US0534841012 0.11%
Constellation Brands. Inc., US21036P1084 0.11%
Cummins Inc, US2310211063 0.11%
IQVIA Holdings Inc, US46266C1053 0.11%
MSCI Inc, US55354G1004 0.11%
Sysco Corporation, US8718291078 0.11%
WEC Energy Group. Inc, US92939U1060 0.11%
Willis Towers Watson PLC, IE00BDB6Q211 0.10%
ANSYS Inc, US03662Q1058 0.10%
Cintas Corporation, US1729081059 0.10%
T Rowe Price Group Inc, US74144T1088 0.10%
Trane Technologies plc, IE00BK9ZQ967 0.10%
AutoZone. Inc., US0533321024 0.10%
Ball Corporation, US0584981064 0.10%
BNY Mellon, US0640581007 0.10%
Eversource Energy, US30040W1080 0.10%
The Kroger Co., US5010441013 0.10%
MetLife. Inc., US59156R1086 0.10%
Motorola Solutions. Inc, US6200763075 0.10%
PPG Industries. Inc, US6935061076 0.10%
Public Service Enterprise Group Incorporated, US7445731067 0.10%
The Travelers Companies. Inc., US89417E1091 0.10%
YUM BRANDS INC, US9884981013 0.10%
Zimmer Biomet Holdings Inc, US98956P1021 0.10%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC, US0153511094 0.09%
Fastenal Company, US3119001044 0.09%
Marriott International Inc, US5719032022 0.09%
Microchip Technology Incorporated, US5950171042 0.09%
Paychex. Inc, US7043261079 0.09%
Skyworks Solutions Inc, US83088M1027 0.09%
Walgreens Boots Alliance. Inc, US9314271084 0.09%
Xilinx Inc, US9839191015 0.09%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.09%
Aflac Incorporated, US0010551028 0.09%
American International Group. Inc., US0268747849 0.09%
American Water Works Co Inc, US0304201033 0.09%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO, US0394831020 0.09%
Best Buy Co Inc, US0865161014 0.09%
Carrier Global Corporation, US14448C1045 0.09%
The Clorox Company, US1890541097 0.09%
Consolidated Edison. Inc, US2091151041 0.09%
Corning Incorporated, US2193501051 0.09%
DR Horton. Inc, US23331A1097 0.09%
Ford Motor Company, US3453708600 0.09%
Fortive Corporation, US34959J1088 0.09%
HP Inc., US40434L1052 0.09%
Hilton Worldwide Holdings Inc, US43300A2033 0.09%
Kinder Morgan. Inc, US49456B1017 0.09%
McCormick & Company. Inc, US5797802064 0.09%
McKesson Corporation, US58155Q1031 0.09%
OTIS Worldwide Corporation, US68902V1070 0.09%
Parker-Hannifin Corporation, US7010941042 0.09%
Prudential Financial Inc, US7443201022 0.09%
ResMed Inc, US7611521078 0.09%
Rockwell Automation Inc, US7739031091 0.09%
Stanley Black & Decker Inc, US8545021011 0.09%
TransDigm Group Incorporated, US8936411003 0.09%
The Williams Companies. Inc, US9694571004 0.09%
Align Technology Inc, US0162551016 0.08%
Cerner Corporation, US1567821046 0.08%
Copart. Inc, US2172041061 0.08%
DOLLAR TREE INC, US2567461080 0.08%
Schlumberger Limited, AN8068571086 0.08%
AMETEK Inc, US0311001004 0.08%
Church & Dwight Co. Inc, US1713401024 0.08%
Corteva Inc, US22052L1044 0.08%
DTE Energy Company, US2333311072 0.08%
EOG Resources Inc, US26875P1012 0.08%
Essex Property Trust. Inc, US2971781057 0.08%
FREEPORT-MCMORAN INC, US35671D8570 0.08%
The Hershey Company, US4278661081 0.08%
Lennar Corporation, US5260571048 0.08%
Mettler-Toledo International Inc, US5926881054 0.08%
PPL Corporation, US69351T1060 0.08%
Phillips 66, US7185461040 0.08%
Realty Income Corporation, US7561091049 0.08%
Simon Property Group Inc, US8288061091 0.08%
Southwest Airlines Co, US8447411088 0.08%
VF Corporation, US9182041080 0.08%
Welltower Inc, US95040Q1040 0.08%
Weyerhaeuser Company, US9621661043 0.08%
The Kraft Heinz Company, US5007541064 0.07%
Take-Two Interactive Software, US8740541094 0.07%
VeriSign Inc, US92343E1029 0.07%
MarketAxess Hold, US57060D1081 0.07%
Ameren Corporation, US0236081024 0.07%
Ameriprise Financial Inc, US03076C1062 0.07%
Delta Air Lines. Inc., US2473617023 0.07%
Edison International, US2810201077 0.07%
Entergy Corporation, US29364G1031 0.07%
Equifax Inc, US2944291051 0.07%
First Republic Bank and its subsidiaries, US33616C1009 0.07%
FleetCor Technologies Inc, US3390411052 0.07%
Arthur J Gallagher & Co, US3635761097 0.07%
Keysight Technologies. Inc, US49338L1035 0.07%
Laboratory Corporation of America Holdings, US50540R4092 0.07%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.07%
Republic Services Inc, US7607591002 0.07%
State Street Corporation, US8574771031 0.07%
West Pharmaceutical Services. Inc., US9553061055 0.07%
Akamai Technologies Inc, US00971T1016 0.06%
CDW Corporation, US12514G1085 0.06%
Citrix Systems. Inc, US1773761002 0.06%
Fortinet. Inc, US34959E1091 0.06%
Hologic. Inc, US4364401012 0.06%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.06%
Maxim Integrated Products. Inc, US57772K1016 0.06%
Northern Trust Corporation, US6658591044 0.06%
Old Dominion Freight Line. Inc., US6795801009 0.06%
Tractor Supply Company, US8923561067 0.06%
Amcor Plc, JE00BJ1F3079 0.06%
LyondellBasell Industries NV, NL0009434992 0.06%
CBRE Group. Inc, US12504L1098 0.06%
CMS Energy Corporation, US1258961002 0.06%
CONAGRA BRANDS INC, US2058871029 0.06%
The Cooper Companies. Inc, US2166484020 0.06%
Discover Financial Services, US2547091080 0.06%
Dominos Pizza. Inc, US25754A2015 0.06%
Dover Corporation, US2600031080 0.06%
FirstEnergy Corp, US3379321074 0.06%
WW Grainger Inc, US3848021040 0.06%
International Paper Company, US4601461035 0.06%
Kansas City Southern, US4851703029 0.06%
Kellogg Company, US4878361082 0.06%
Las Vegas Sands Corp., US5178341070 0.06%
NVR. Inc., US62944T1051 0.06%
Quest Diagnostics Incorporated, US74834L1008 0.06%
Teleflex Incorporated, US8793691069 0.06%
TYSON FOODS INC, US9024941034 0.06%
Valero Energy Corporation, US91913Y1001 0.06%
Varian Medical Systems Inc, US92220P1057 0.06%
Ventas Inc, US92276F1003 0.06%
Vulcan Materials Company, US9291601097 0.06%
Garmin Ltd, CH0114405324 0.05%
Alliant Energy Corporation, US0188021085 0.05%
C.H. Robinson Worldwide Inc., US12541W2098 0.05%
Etsy. Inc., US29786A1060 0.05%
Expeditors International of Washington. Inc, US3021301094 0.05%
Fifth Third Bancorp, US3167731005 0.05%
Nasdaq. Inc., US6311031081 0.05%
Qorvo Inc, US74736K1016 0.05%
SVB Financial Group, US78486Q1013 0.05%
Teradyne. Inc., US8807701029 0.05%
Ulta Beauty. Inc., US90384S3031 0.05%
ViacomCBS Inc., US92556H2067 0.05%
ZEBRA TECHNOLOGIES Corp, US9892071054 0.05%
STERIS plc, IE00BFY8C754 0.05%
AmerisourceBergen Corporation, US03073E1055 0.05%
Broadridge Financial Solutions Inc, US11133T1034 0.05%
Brown-Forman Corporation, US1156372096 0.05%
Cardinal Health. Inc, US14149Y1082 0.05%
CarMax. Inc, US1431301027 0.05%
Catalent. Inc., US1488061029 0.05%
Celanese Corporation, US1508701034 0.05%
Darden Restaurants. Inc, US2371941053 0.05%
Extra Space Storage Inc, US30225T1025 0.05%
FMC Corporation, US3024913036 0.05%
Genuine Parts Company, US3724601055 0.05%
The Hartford Financial Services Group. Inc, US4165151048 0.05%
HCP. Inc, US42250P1030 0.05%
Hormel Foods Corporation, US4404521001 0.05%
IDEX Corporation, US45167R1041 0.05%
INGERSOLL RAND INC, US45687V1061 0.05%
International Flavors & Fragrances Inc, US4595061015 0.05%
Martin Marietta Materials. Inc, US5732841060 0.05%
Masco Corporation, US5745991068 0.05%
Mid-America Apartment Communities, US59522J1034 0.05%
Nucor Corporation, US6703461052 0.05%
Paycom Software. Inc., US70432V1026 0.05%
PerkinElmer. Inc, US7140461093 0.05%
Pioneer Natural Resources Company, US7237871071 0.05%
The JM Smucker Company, US8326964058 0.05%
Synchrony Financial, US87165B1035 0.05%
Tiffany & Co., US8865471085 0.05%
Tyler Technologies. Inc, US9022521051 0.05%
United Rentals Inc, US9113631090 0.05%
Xylem Inc, US98419M1009 0.05%
Seagate Technology PLC, IE00B58JVZ52 0.04%
ABIOMED Inc, US0036541003 0.04%
Cincinnati Financial Corporation, US1720621010 0.04%
E*TRADE Financial Corporation, US2692464017 0.04%
EXPEDIA INC, US30212P3038 0.04%
Hasbro. Inc, US4180561072 0.04%
Jack Henry & Associates. Inc, US4262811015 0.04%
J.B. Hunt Transport Services. Inc, US4456581077 0.04%
NortonLifeLock Inc, US6687711084 0.04%
United Continental Holdings Inc, US9100471096 0.04%
WESTERN DIGITAL CORP, US9581021055 0.04%
Royal Caribbean Cruises Ltd, LR0008862868 0.04%
The AES Corporation, US00130H1059 0.04%
Advance Auto Parts. Inc., US00751Y1064 0.04%
Arista Networks Inc, US0404131064 0.04%
Atmos Energy Corporation, US0495601058 0.04%
Avery Dennison Corporation, US0536111091 0.04%
BIO-RAD LABORATORIES Inc, US0905722072 0.04%
Campbell Soup Company, US1344291091 0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC, US15189T1079 0.04%
Lumen Technologies Inc, US1567001060 0.04%
Citizens Financial Group. Inc, US1746101054 0.04%
Eastman Chemical Company, US2774321002 0.04%
Evergy. Inc, US30034W1062 0.04%
Fortune Brands Home & Security. Inc, US34964C1062 0.04%
Gartner. Inc, US3666511072 0.04%
HALLIBURTON Company, US4062161017 0.04%
Hess Corporation, US42809H1077 0.04%
Hewlett Packard Enterprise Company, US42824C1099 0.04%
Jacobs Engineering Group Inc, US4698141078 0.04%
KeyCorp, US4932671088 0.04%
Leidos Holdings. Inc, US5253271028 0.04%
M&T Bank Corporation, US55261F1049 0.04%
Omnicom Group Inc, US6819191064 0.04%
ONEOK. Inc, US6826801036 0.04%
Packaging Corporation of America, US6951561090 0.04%
PulteGroup. Inc, US7458671010 0.04%
Regions Financial Corporation, US7591EP1005 0.04%
Teledyne Technologies Inc, US8793601050 0.04%
Wabtec Corporation, US9297401088 0.04%
Waters Corporation, US9418481035 0.04%
Whirlpool Corporation, US9633201069 0.04%
Mylan N.V., NL0011031208 0.03%
DENTSPLY SIRONA Inc, US24906P1093 0.03%
F5 Networks. Inc, US3156161024 0.03%
Fox Corporation, US35137L1052 0.03%
Huntington Bancshares Incorporated, US4461501045 0.03%
LKQ Corporation, US5018892084 0.03%
NetApp. Inc, US64110D1046 0.03%
Principal Financial Group. Inc, US74251V1026 0.03%
Henry Schein. Inc, US8064071025 0.03%
Everest Re Group. Ltd, BMG3223R1088 0.03%
Allegion PLC, IE00BFRT3W74 0.03%
Pentair PLC, IE00BLS09M33 0.03%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.03%
Albemarle Corporation, US0126531013 0.03%
Assurant Inc, US04621X1081 0.03%
Baker Hughes Company, US05722G1004 0.03%
WR Berkley Corp, US0844231029 0.03%
BorgWarner Inc., US0997241064 0.03%
Concho Resources Inc, US20605P1012 0.03%
DaVita Inc, US23918K1088 0.03%
Globe Life, US37959E1029 0.03%
Host Hotels & Resorts Inc, US44107P1049 0.03%
Iron Mountain Incorporated, US46284V1017 0.03%
Lamb Weston Holdings. Inc, US5132721045 0.03%
Live Nation Entertainment. Inc., US5380341090 0.03%
Loews Corporation, US5404241086 0.03%
MGM Resorts International, US5529531015 0.03%
NiSource Inc, US65473P1057 0.03%
Occidental Petroleum Corporation, US6745991058 0.03%
Pinnacle West Capital Corporation, US7234841010 0.03%
Raymond James Financial Inc, US7547301090 0.03%
Rollins Inc, US7757111049 0.03%
A.O. Smith Corporation, US8318652091 0.03%
Snap-on Incorporated, US8330341012 0.03%
Textron Inc, US8832031012 0.03%
UDR Inc, US9026531049 0.03%
Universal Health Services Inc, US9139031002 0.03%
The Western Union Company, US9598021098 0.03%
WestRock Company, US96145D1054 0.03%
Cboe Global Markets. Inc., US12503M1080 0.03%
American Airlines Group Inc, US02376R1023 0.02%
Discovery. Inc, US25470F3029 0.02%
DISH Network Corp, US25470M1099 0.02%
FLIR Systems. Inc, US3024451011 0.02%
Fox Corporation, US35137L2043 0.02%
IPG Photonics Corporation, US44980X1090 0.02%
Newell Brands. Inc, US6512291062 0.02%
News Corporation, US65249B1098 0.02%
Regency Centers Corporation, US7588491032 0.02%
Wynn Resorts Limited, US9831341071 0.02%
Zions Bancorporation. N.A., US9897011071 0.02%
Invesco Ltd, BMG491BT1088 0.02%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, BMG667211046 0.02%
Nielsen Holdings PLC, GB00BWFY5505 0.02%
Perrigo Company PLC, IE00BGH1M568 0.02%
Alaska Air Group Inc, US0116591092 0.02%
Apartment Investment & Management Company, US03748R7540 0.02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC, US1252691001 0.02%
Cabot Oil & Gas Corporation, US1270971039 0.02%
Comerica Incorporated, US2003401070 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
Franklin Resources. Inc, US3546131018 0.02%
Hanesbrands. Inc, US4103451021 0.02%
HOWMET AEROSPACE INC., US4432011082 0.02%
Huntington Ingalls Industries Inc, US4464131063 0.02%
The Interpublic Group of Companies. Inc, US4606901001 0.02%
Juniper Networks. Inc, US48203R1041 0.02%
L Brands. Inc, US5017971046 0.02%
Leggett & Platt. Incorporated, US5246601075 0.02%
Lincoln National Corporation, US5341871094 0.02%
Mohawk Industries. Inc, US6081901042 0.02%
Molson Coors Beverage Company, US60871R2094 0.02%
MOSAIC CO NEW, US61945C1036 0.02%
NRG ENERGY INC, US6293775085 0.02%
PVH Corp, US6936561009 0.02%
Quanta Services. Inc, US74762E1029 0.02%
Robert Half International Inc, US7703231032 0.02%
Sealed Air Corporation, US81211K1007 0.02%
Tapestry Inc, US8760301072 0.02%
Vornado Realty Trust, US9290421091 0.02%
TechnipFMC PLC, GB00BDSFG982 0.01%
Apache Corporation, US0374111054 0.01%
Diamondback Energy Inc, US25278X1090 0.01%
Discovery. Inc, US25470F1049 0.01%
News Corporation, US65249B2088 0.01%
Noble Energy Inc, US6550441058 0.01%
People's United Financial. Inc, US7127041058 0.01%
Devon Energy Corporation, US25179M1036 0.01%
Flowserve Corporation, US34354P1057 0.01%
The Gap. Inc, US3647601083 0.01%
HollyFrontier Corporation, US4361061082 0.01%
Kimco Realty Corporation, US49446R1095 0.01%
MARATHON OIL Corporation, US5658491064 0.01%
National Oilwell Varco Inc, US6370711011 0.01%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.01%
SL Green Realty Corp, US78440X1019 0.01%
Under Armour Inc, US9043111072 0.01%
Unum Group, US91529Y1064 0.01%
Xerox Holdings Corp, US98421M1062 0.01%
Качество диверсификации

502

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

17.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

55.44%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSPA

Тикер INav

19,96

Закрытие торгов

19,87

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 1
Американские акции 3 0
RUB/USD 3 1
RUB/EUR 4 1
Нефть Brent 3 2
Золото и серебро 5 0
События, сопровождающие резкие росты SBSP
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 3
RUB/EUR 1 4
RUB/USD 2 4
Американские акции 0 6
Нефть Brent 3 4
Золото и серебро 3 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.96 96.77% Акции
VTBA 0.95 95.18% Акции
TSPX 0.93 100.00% Акции
AKNX 0.91 100.00% Акции
FXWO 0.89 90.57% Акции
FXIT 0.89 82.80% Акции
TECH 0.88 80.95% Акции
VTBY 0.82 87.50% Облигации
VTBE 0.77 84.42% Акции
FXDE 0.76 78.49% Акции
FXRW 0.76 71.70% Акции
AKSP 0.72 76.34% Акции
FXIM 0.70 80.00% Акции
SCIP 0.69 79.31% Акции
AKCH 0.61 80.00% Акции
TRUR 0.56 72.41% Все активы
RUSE 0.53 65.59% Акции
AKME 0.51 60.00% Акции
FXCN 0.49 70.97% Акции
VTBH 0.49 71.43% Облигации
VTBM 0.49 67.31% Облигации
AKEU 0.46 80.82% Акции
FXRL 0.46 61.29% Акции
SBMX 0.46 61.29% Акции
TMOS 0.45 61.90% Акции
MTEK 0.42 80.00% Акции
SBRB 0.41 58.33% Облигации
RCMX 0.41 65.71% Акции
VTBG 0.41 74.07% Биржевые товары
SBRI 0.39 58.82% Акции
TEUR 0.39 67.24% Все активы
TUSD 0.39 68.97% Все активы
VTBB 0.38 68.82% Облигации
VTBX 0.38 63.04% Акции
SBGB 0.38 60.22% Облигации
TGLD 0.35 71.43% Биржевые товары
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.02 91.30% Облигации
RUSB -0.04 89.78% Облигации
SBCB -0.05 91.94% Облигации
RCMB -0.07 80.77% Облигации
FXRU -0.13 96.24% Облигации
FXTB -0.14 98.39% Облигации
FXMM 0.15 85.48% Облигации
FXGD 0.17 95.16% Биржевые товары
FXRB 0.18 97.31% Облигации
OPNW 0.20 75.00% Все активы
ESGR 0.25 94.83% Акции
SUGB 0.27 91.18% Облигации
FXKZ 0.27 83.33% Акции
TBIO 0.28 83.33% Акции
GPBS 0.28 98.05% Облигации
AKMB 0.29 86.36% Облигации
TIPO -0.29 83.33% Акции
GPBM 0.29 97.44% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006W1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд Сбербанка можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда Сбербанка зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Официальным управляющим паевого фонда является Сбербанк Управления Активами. В действительно правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.05%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.