SBSP Первая - Фонд Американские акции
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

24,03 USD / 1 244,75 RUB

Расчетная цена

86 303 450 USD / 4 607 309 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,02%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBSP

График TradingView с котировками SBSP
Полный состав SBSP
Актив Доля
Apple Inc, US0378331005 6.76%
Microsoft Corporation, US5949181045 6.20%
Amazoncom, Inc, US0231351067 3.58%
Alphabet Inc, US02079K3059 2.14%
Tesla, Inc, US88160R1014 2.12%
Alphabet Inc, US02079K1079 1.99%
Meta Platforms, Inc, US30303M1027 1.98%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.80%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.57%
Berkshire Hathaway Inc, US0846707026 1.34%
UnitedHealth Group Incorporated, US91324P1021 1.16%
JPMorgan Chase & Co, US46625H1005 1.14%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.10%
The Home Depot, Inc, US4370761029 1.05%
The Procter & Gamble Company, US7427181091 0.96%
Visa Inc, US92826C8394 0.89%
Pfizer Inc, US7170811035 0.80%
Bank of America Corporation, US0605051046 0.78%
Mastercard Incorporated, US57636Q1040 0.76%
The Walt Disney Company, US2546871060 0.69%
Broadcom Inc, US11135F1012 0.67%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.66%
Netflix, Inc, US64110L1061 0.66%
Cisco Systems, Inc, US17275R1023 0.65%
Thermo Fisher Scientific Inc, US8835561023 0.64%
Accenture plc, IE00B4BNMY34 0.64%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.63%
salesforcecom, inc, US79466L3024 0.61%
Abbott Laboratories, US0028241000 0.61%
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 0.61%
AbbVie Inc, US00287Y1091 0.58%
PepsiCo, Inc, US7134481081 0.58%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.56%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.56%
Chevron Corporation, US1667641005 0.55%
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 0.55%
Eli Lilly and Company, US5324571083 0.54%
Verizon Communications Inc, US92343V1044 0.53%
NIKE, Inc, US6541061031 0.52%
Intel Corporation, US4581401001 0.51%
Danaher Corporation, US2358511028 0.51%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.50%
Walmart Inc, US9311421039 0.50%
McDonald's Corporation, US5801351017 0.49%
Merck & Co, Inc, US58933Y1055 0.47%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.47%
Intuit Inc, US4612021034 0.44%
NextEra Energy, Inc, US65339F1012 0.44%
Linde plc, IE00BZ12WP82 0.43%
Lowe s Companies, Inc, US5486611073 0.43%
AT&T Inc, US00206R1023 0.43%
Advanced Micro Devices, Inc, US0079031078 0.43%
Texas Instruments Incorporated, US8825081040 0.43%
Union Pacific Corporation, US9078181081 0.39%
United Parcel Service, Inc, US9113121068 0.38%
Philip Morris International Inc, US7181721090 0.36%
Honeywell International Inc, US4385161066 0.35%
Applied Materials, Inc, US0382221051 0.35%
Oracle Corporation, US68389X1054 0.35%
Morgan Stanley, US6174464486 0.35%
Medtronic plc, IE00BTN1Y115 0.34%
Bristol-Myers Squibb, US1101221083 0.34%
Starbucks Corporation, US8552441094 0.33%
CVS Health Corporation, US1266501006 0.33%
American Tower Corporation, US03027X1000 0.32%
The Goldman Sachs Group, Inc, US38141G1040 0.32%
BlackRock Inc, US09247X1019 0.32%
ServiceNow, Inc, US81762P1021 0.32%
Intuitive Surgical, Inc, US46120E6023 0.32%
Raytheon Technologies Corporation, US75513E1010 0.31%
Amgen Inc, US0311621009 0.31%
Charles Schwab Corporation, US8085131055 0.31%
Пай Prologis УК Prologis Inc, US74340W1036 0.30%
International Business Machines Corporation, US4592001014 0.29%
Citigroup Inc, US1729674242 0.29%
Zoetis Inc, US98978V1035 0.28%
S&P Global Inc, US78409V1044 0.28%
Anthem Inc, US0367521038 0.28%
Target Corporation, US87612E1064 0.28%
The Boeing Company, US0970231058 0.27%
Caterpillar Inc, US1491231015 0.27%
Micron Technology, Inc, US5951121038 0.26%
General Electric Company, US3696043013 0.25%
Automatic Data Processing, Inc, US0530151036 0.25%
American Express Company, US0258161092 0.25%
3M Company, US88579Y1010 0.25%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.25%
Booking Holdings Inc, US09857L1089 0.24%
Deere & Company, US2441991054 0.23%
ConocoPhillips, US20825C1045 0.23%
Analog Devices, Inc, US0326541051 0.23%
Gilead Sciences, Inc, US3755581036 0.22%
Mondelez International, Inc, US6092071058 0.22%
Stryker Corporation, US8636671013 0.22%
The TJX Companies, Inc, US8725401090 0.22%
Crown Castle International Corp, US22822V1017 0.22%
Moderna, Inc, US60770K1079 0.22%
Marsh & McLennan Companies, Inc, US5717481023 0.21%
Altria Group, Inc, US02209S1033 0.21%
Lockheed Martin Corporation, US5398301094 0.21%
The Estee Lauder Companies Inc, US5184391044 0.21%
The PNC Financial Services Group, Inc, US6934751057 0.21%
Sherwin-Williams Company, US8243481061 0.21%
General Motors Company, US37045V1008 0.21%
Chubb Limited, CH0044328745 0.20%
CSX Corporation, US1264081035 0.20%
CME Group Inc, US12572Q1058 0.20%
Edwards Lifesciences Corporation, US28176E1082 0.20%
Charter Communications, Inc, US16119P1084 0.20%
Duke Energy Corporation, US26441C2044 0.20%
Ford Motor Company, US3453708600 0.20%
Truist Financial Corporation, US89832Q1094 0.19%
Intercontinental Exchange, Inc, US45866F1049 0.19%
Cigna Corporation, US1255231003 0.19%
Equinix, Inc, US29444U7000 0.18%
US Bancorp, US9029733048 0.18%
Becton, Dickinson and Company, US0758871091 0.18%
Southern Company, US8425871071 0.18%
Norfolk Southern Corporation, US6558441084 0.17%
Colgate-Palmolive Company, US1941621039 0.17%
Illinois Tool Works Inc, US4523081093 0.17%
T-Mobile US, Inc, US8725901040 0.17%
Eaton Corporation plc, IE00B8KQN827 0.17%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc, US75886F1075 0.17%
Air Products & Chemicals, Inc, US0091581068 0.16%
Fidelity National Information Services, Inc, US31620M1062 0.16%
Aon public limited company Ireland, IE00BLP1HW54 0.16%
KLA Corporation, US4824801009 0.16%
Waste Management, Inc, US94106L1098 0.16%
Dominion Energy, Inc, US25746U1097 0.15%
FedEx Corporation, US31428X1063 0.15%
Moodys Corporation, US6153691059 0.15%
Fiserv, Inc, US3377381088 0.15%
Autodesk, Inc, US0527691069 0.15%
Capital One Financial Corporation, US14040H1059 0.15%
HCA Holdings, Inc, US40412C1018 0.15%
Boston Scientific Corporation, US1011371077 0.15%
Freeport-McMoRan Inc, US35671D8570 0.15%
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 0.15%
The Progressive Corporation, US7433151039 0.15%
Illumina, Inc, US4523271090 0.15%
Humana Inc, US4448591028 0.15%
Ecolab Inc, US2788651006 0.14%
Johnson Controls International public limited company, IE00BY7QL619 0.14%
Northrop Grumman Corporation, US6668071029 0.14%
Public Storage, US74460D1090 0.14%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003 0.14%
Synopsys, Inc, US8716071076 0.14%
IDEXX Laboratories, Inc, US45168D1046 0.14%
Exelon Corporation, US30161N1019 0.14%
Emerson Electric Co, US2910111044 0.13%
Dollar General Corporation, US2566771059 0.13%
IQVIA Holdings Inc, US46266C1053 0.13%
Xilinx, Inc, US9839191015 0.13%
IHS Markit Ltd, BMG475671050 0.13%
Simon Property Group, Inc, US8288061091 0.13%
Activision Blizzard, Inc, US00507V1098 0.13%
TE Connectivity Ltd, CH0102993182 0.13%
DexCom, Inc, US2521311074 0.13%
Cadence Design Systems, Inc, US1273871087 0.13%
EOG Resources, Inc, US26875P1012 0.13%
Amphenol Corporation, US0320951017 0.13%
Roper Technologies, Inc, US7766961061 0.13%
MSCI Inc, US55354G1004 0.12%
Digital Realty Trust, Inc, US2538681030 0.12%
Chipotle Mexican Grill, Inc, US1696561059 0.12%
Newmont Corporation, US6516391066 0.12%
Centene Corporation, US15135B1017 0.12%
Fortinet, Inc, US34959E1091 0.12%
Agilent Technologies, Inc, US00846U1016 0.12%
Align Technology, Inc, US0162551016 0.12%
Microchip Technology Incorporated, US5950171042 0.12%
General Dynamics Corporation, US3695501086 0.12%
Trane Technologies plc, IE00BK9ZQ967 0.12%
Kimberly-Clark Corporation, US4943681035 0.12%
O'Reilly Automotive, Inc, US67103H1077 0.12%
American International Group, Inc, US0268747849 0.11%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.11%
Carrier Global Corporation, US14448C1045 0.11%
Motorola Solutions, Inc, US6200763075 0.11%
Marriott International, Inc, US5719032022 0.11%
MetLife, Inc, US59156R1086 0.11%
American Electric Power Company, Inc, US0255371017 0.11%
T Rowe Price Group, Inc, US74144T1088 0.11%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.11%
The Bank of New York Mellon Corporation, US0640581007 0.11%
Paychex, Inc, US7043261079 0.11%
HP Inc, US40434L1052 0.11%
Baxter International Inc, US0718131099 0.11%
Hilton Worldwide Holdings Inc, US43300A2033 0.11%
AutoZone, Inc, US0533321024 0.11%
SBA Communications Corporation, US78410G1040 0.10%
Sempra Energy, US8168511090 0.10%
Dow Inc, US2605571031 0.10%
Schlumberger NV (Schlumberger Limited), AN8068571086 0.10%
eBay Inc, US2786421030 0.10%
L3Harris Technologies, Inc, US5024311095 0.10%
DuPont de Nemours, Inc, US26614N1028 0.10%
Pioneer Natural Resources Company, US7237871071 0.10%
Prudential Financial, Inc, US7443201022 0.10%
Constellation Brands, Inc, US21036P1084 0.10%
Realty Income Corporation, US7561091049 0.10%
Parker-Hannifin Corporation, US7010941042 0.10%
PPG Industries, Inc, US6935061076 0.10%
Ross Stores, Inc, US7782961038 0.10%
General Mills, Inc, US3703341046 0.10%
Yum Brands, Inc, US9884981013 0.10%
Rockwell Automation, Inc, US7739031091 0.10%
Sysco Corporation, US8718291078 0.10%
SVB Financial Group, US78486Q1013 0.10%
Global Payments Inc, US37940X1028 0.10%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.10%
Mettler-Toledo International Inc, US5926881054 0.09%
The Travelers Companies, Inc, US89417E1091 0.09%
Cintas Corporation, US1729081059 0.09%
EPAM Systems, Inc, US29414B1044 0.09%
ResMed Inc, US7611521078 0.09%
Keysight Technologies, Inc, US49338L1035 0.09%
Electronic Arts Inc, US2855121099 0.09%
McKesson Corporation, US58155Q1031 0.09%
International Flavors & Fragrances Inc, US4595061015 0.09%
Match Group, Inc NEW, US57667L1070 0.09%
Archer-Daniels-Midland Company, US0394831020 0.09%
Welltower Inc, US95040Q1040 0.09%
Walgreens Boots Alliance, Inc, US9314271084 0.09%
First Republic Bank, US33616C1009 0.09%
Xcel Energy Inc, US98389B1008 0.09%
Verisk Analytics, Inc, US92345Y1064 0.09%
Fastenal Company, US3119001044 0.09%
Otis Worldwide Corporation, US68902V1070 0.09%
CBRE Group, Inc, US12504L1098 0.09%
Monster Beverage Corporation, US61174X1090 0.09%
Aflac Incorporated, US0010551028 0.09%
Equifax Inc, US2944291051 0.09%
Twitter, Inc, US90184L1026 0.09%
ANSYS, Inc, US03662Q1058 0.09%
Biogen Inc, US09062X1037 0.09%
AvalonBay Communities, Inc, US0534841012 0.09%
DR Horton Inc, US23331A1097 0.09%
Arthur J Gallagher & Co, US3635761097 0.09%
West Pharmaceutical Services, Inc, US9553061055 0.08%
Corteva, Inc, US22052L1044 0.08%
American Water Works Company, Inc, US0304201033 0.08%
State Street Corporation, US8574771031 0.08%
Discover Financial Services, US2547091080 0.08%
Ameriprise Financial, Inc, US03076C1062 0.08%
AMETEK, Inc, US0311001004 0.08%
The Allstate Corporation, US0200021014 0.08%
Public Service Enterprise Group Incorporated, US7445731067 0.08%
TransDigm Group Incorporated, US8936411003 0.08%
Old Dominion Freight Line, Inc, US6795801009 0.08%
Nucor Corporation, US6703461052 0.08%
Copart, Inc, US2172041061 0.08%
Arista Networks, Inc, US0404131064 0.08%
Zebra Technologies Corporation, US9892071054 0.08%
Phillips 66, US7185461040 0.08%
Dollar Tree, Inc, US2567461080 0.08%
The Williams Companies, Inc, US9694571004 0.08%
Alexandria Real Estate Equities, Inc, US0152711091 0.08%
Lennar Corporation, US5260571048 0.08%
Eversource Energy, US30040W1080 0.08%
Cummins Inc, US2310211063 0.08%
Ball Corporation, US0584981064 0.08%
Пай Equity Residential УК Equity Residential, US29476L1070 0.08%
Kinder Morgan, Inc, US49456B1017 0.07%
Weyerhaeuser Company, US9621661043 0.07%
WEC Energy Group, Inc, US92939U1060 0.07%
The Kroger Co, US5010441013 0.07%
Stanley Black & Decker, Inc, US8545021011 0.07%
Valero Energy Corporation, US91913Y1001 0.07%
PACCAR Inc, US6937181088 0.07%
Extra Space Storage Inc, US30225T1025 0.07%
Consolidated Edison, Inc, US2091151041 0.07%
Laboratory Corporation of America Holdings, US50540R4092 0.07%
Fifth Third Bancorp, US3167731005 0.07%
Willis Towers Watson Public Limited Company, IE00BDB6Q211 0.07%
Republic Services, Inc, US7607591002 0.07%
Corning Incorporated, US2193501051 0.07%
Etsy, Inc, US29786A1060 0.07%
The Hershey Company, US4278661081 0.07%
CDW Corporation, US12514G1085 0.07%
Devon Energy Corporation, US25179M1036 0.07%
Vulcan Materials Company, US9291601097 0.07%
Cerner Corporation, US1567821046 0.07%
Gartner, Inc, US3666511072 0.07%
Albemarle Corporation, US0126531013 0.07%
Fortive Corporation, US34959J1088 0.07%
Martin Marietta Materials, Inc, US5732841060 0.07%
Tractor Supply Company, US8923561067 0.07%
Zimmer Biomet Holdings, Inc, US98956P1021 0.07%
Teradyne, Inc, US8807701029 0.06%
Expedia Group, Inc, US30212P3038 0.06%
Mid-America Apartment Communities, Inc, US59522J1034 0.06%
Oneok Inc, US6826801036 0.06%
Dover Corporation, US2600031080 0.06%
Skyworks Solutions, Inc, US83088M1027 0.06%
Occidental Petroleum Corporation, US6745991058 0.06%
Edison International, US2810201077 0.06%
Tyson Foods, Inc, US9024941034 0.06%
Synchrony Financial, US87165B1035 0.06%
The Kraft Heinz Company, US5007541064 0.06%
Southwest Airlines Co, US8447411088 0.06%
PerkinElmer, Inc, US7140461093 0.06%
Enphase Energy, Inc, US29355A1079 0.06%
Delta Air Lines, Inc, US2473617023 0.06%
Ingersoll Rand Inc, US45687V1061 0.06%
Duke Realty Corporation, US2644115055 0.06%
Northern Trust Corporation, US6658591044 0.06%
Church and Dwight Co, Inc, US1713401024 0.06%
VeriSign, Inc, US92343E1029 0.06%
STERIS plc, IE00BFY8C754 0.06%
Nasdaq, Inc, US6311031081 0.06%
LyondellBasell Industries NV, NL0009434992 0.06%
VF Corporation, US9182041080 0.06%
United Rentals, Inc, US9113631090 0.06%
McCormick & Company, Incorporated, US5797802064 0.06%
The Hartford Financial Services Group, Inc, US4165151048 0.06%
Seagate Technology Public limited company, IE00BKVD2N49 0.06%
DTE Energy Company, US2333311072 0.06%
Essex Property Trust, Inc, US2971781057 0.06%
Ameren Corporation, US0236081024 0.06%
Waters Corporation, US9418481035 0.06%
Expeditors International of Washington, Inc, US3021301094 0.06%
FirstEnergy Corp, US3379321074 0.05%
Best Buy Co, Inc, US0865161014 0.05%
PPL Corporation, US69351T1060 0.05%
Entergy Corporation, US29364G1031 0.05%
Pool Corporation, US73278L1052 0.05%
Huntington Bancshares Incorporated, US4461501045 0.05%
Generac Holdings Inc, US3687361044 0.05%
WW Grainger, Inc, US3848021040 0.05%
Tyler Technologies, Inc, US9022521051 0.05%
Catalent, Inc, US1488061029 0.05%
Trimble Inc, US8962391004 0.05%
Ulta Beauty, Inc, US90384S3031 0.05%
Xylem Inc, US98419M1009 0.05%
Monolithic Power Systems, Inc, US6098391054 0.05%
KeyCorp, US4932671088 0.05%
Broadridge Financial Solutions, Inc, US11133T1034 0.05%
The Clorox Company, US1890541097 0.05%
Quest Diagnostics Incorporated, US74834L1008 0.05%
The Cooper Companies, Inc, US2166484020 0.05%
Baker Hughes Company, US05722G1004 0.05%
Take-Two Interactive Software, Inc, US8740541094 0.05%
Regions Financial Corporation, US7591EP1005 0.05%
Hewlett Packard Enterprise Company, US42824C1099 0.05%
Garmin Ltd, CH0114405324 0.05%
CarMax, Inc, US1431301027 0.05%
NetApp Inc, US64110D1046 0.05%
Ventas, Inc, US92276F1003 0.05%
Hess Corporation, US42809H1077 0.05%
Western Digital Corporation, US9581021055 0.05%
Halliburton Company, US4062161017 0.05%
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 0.05%
Paycom Software, Inc, US70432V1026 0.05%
Citizens Financial Group, Inc, US1746101054 0.05%
Dominos Pizza, Inc, US25754A2015 0.05%
AmerisourceBergen Corporation, US03073E1055 0.05%
Bio-Techne Corporation, US09073M1045 0.05%
Caesars Entertainment, Inc, US12769G1004 0.05%
Genuine Parts Company, US3724601055 0.05%
M&T Bank Corporation, US55261F1049 0.05%
Hologic, Inc, US4364401012 0.05%
Healthpeak Properties, Inc, US42250P1030 0.05%
Signature Bank, US82669G1040 0.05%
Darden Restaurants, Inc, US2371941053 0.05%
Akamai Technologies, Inc, US00971T1016 0.05%
Charles River Laboratories International, Inc, US1598641074 0.05%
ViacomCBS Inc, US92556H2067 0.05%
CMS Energy Corporation, US1258961002 0.05%
NVR, Inc, US62944T1051 0.05%
Raymond James Financial, Inc, US7547301090 0.05%
Bath & Body Works Inc, US0708301041 0.04%
FleetCor Technologies, Inc, US3390411052 0.04%
Amcor Plc, JE00BJ1F3079 0.04%
Diamondback Energy, Inc, US25278X1090 0.04%
FactSet Research Systems Inc, US3030751057 0.04%
Celanese Corporation, US1508701034 0.04%
International Paper Company, US4601461035 0.04%
Jacobs Engineering Group Inc, US4698141078 0.04%
IDEX Corporation, US45167R1041 0.04%
Avery Dennison Corporation, US0536111091 0.04%
Principal Financial Group, Inc, US74251V1026 0.04%
CenterPoint Energy, Inc, US15189T1079 0.04%
MGM Resorts International, US5529531015 0.04%
UDR, Inc, US9026531049 0.04%
Royal Caribbean Cruises Ltd, LR0008862868 0.04%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp, US9297401088 0.04%
Qorvo, Inc, US74736K1016 0.04%
Cincinnati Financial Corporation, US1720621010 0.04%
Textron Inc, US8832031012 0.04%
Masco Corporation, US5745991068 0.04%
JB Hunt Transport Services, Inc, US4456581077 0.04%
Abiomed, Inc, US0036541003 0.04%
Bio-Rad Laboratories, Inc, US0905722072 0.04%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.04%
Boston Properties, Inc, US1011211018 0.04%
Viatris Inc, US92556V1061 0.04%
Kellogg Company, US4878361082 0.04%
Brown & Brown, Inc, US1152361010 0.04%
Conagra Brands, Inc, US2058871029 0.04%
Live Nation Entertainment, Inc, US5380341090 0.04%
The AES Corporation, US00130H1059 0.04%
Eastman Chemical Company, US2774321002 0.04%
Quanta Services, Inc, US74762E1029 0.04%
LKQ Corporation, US5018892084 0.04%
Cabot Oil & Gas Corporation, US1270971039 0.04%
MarketAxess Holdings Inc, US57060D1081 0.04%
Evergy, Inc, US30034W1062 0.04%
Omnicom Group Inc, US6819191064 0.04%
CF Industries Holdings, Inc, US1252691001 0.04%
Teleflex Incorporated, US8793691069 0.04%
NortonLifeLock Inc, US6687711084 0.04%
Iron Mountain Incorporated, US46284V1017 0.04%
Alliant Energy Corporation, US0188021085 0.04%
Kimco Realty Corporation, US49446R1095 0.04%
Advance Auto Parts, Inc, US00751Y1064 0.04%
The Interpublic Group of Companies, Inc, US4606901001 0.04%
F5 Networks, Inc, US3156161024 0.04%
SolarEdge Technologies, Inc, US83417M1045 0.04%
Cardinal Health, Inc, US14149Y1082 0.04%
J M Smucker Company, US8326964058 0.04%
PulteGroup, Inc, US7458671010 0.03%
Fortune Brands Home and Security, Inc, US34964C1062 0.03%
The Mosaic Company, US61945C1036 0.03%
United Airlines Holdings, Inc, US9100471096 0.03%
Ceridian HCM Holding Inc, US15677J1088 0.03%
Whirlpool Corporation, US9633201069 0.03%
CH Robinson Worldwide, Inc, US12541W2098 0.03%
FMC Corporation, US3024913036 0.03%
Cboe Global Markets, Inc, US12503M1080 0.03%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.03%
Atmos Energy Corporation, US0495601058 0.03%
Hormel Foods Corporation, US4404521001 0.03%
Brown Forman Corporation, US1156372096 0.03%
Hasbro, Inc, US4180561072 0.03%
Las Vegas Sands Corp, US5178341070 0.03%
Marathon Oil Corporation, US5658491064 0.03%
PTC Inc, US69370C1009 0.03%
Packaging Corporation of America, US6951561090 0.03%
Host Hotels & Resorts, Inc, US44107P1049 0.03%
Leidos Holdings, Inc, US5253271028 0.03%
Jack Henry & Associates, Inc, US4262811015 0.03%
Robert Half International Inc, US7703231032 0.03%
DENTSPLY SIRONA Inc, US24906P1093 0.03%
Howmet Aerospace Inc, US4432011082 0.03%
Fox Corporation, US35137L1052 0.03%
Pentair plc, IE00BLS09M33 0.03%
Citrix Systems, Inc, US1773761002 0.03%
WestRock Company, US96145D1054 0.03%
Allegion plc, IE00BFRT3W74 0.03%
Loews Corporation, US5404241086 0.03%
Lumen Technologies, Inc, US5502411037 0.03%
Lincoln National Corporation, US5341871094 0.03%
American Airlines Group Inc, US02376R1023 0.03%
Snap-on Incorporated, US8330341012 0.03%
Comerica Incorporated, US2003401070 0.03%
Regency Centers Corporation, US7588491032 0.03%
Juniper Networks, Inc, US48203R1041 0.03%
Tapestry, Inc, US8760301072 0.03%
A O Smith Corporation, US8318652091 0.03%
W R Berkley Corporation, US0844231029 0.03%
Everest Re Group, Ltd, BMG3223R1088 0.03%
Henry Schein, Inc, US8064071025 0.03%
NiSource Inc, US65473P1057 0.03%
BorgWarner Inc, US0997241064 0.03%
NRG Energy, Inc, US6293775085 0.03%
Sealed Air Corporation, US81211K1007 0.02%
APA Corporation, US03743Q1085 0.02%
Zions Bancorporation, US9897011071 0.02%
Mohawk Industries, Inc, US6081901042 0.02%
Пай Federal RealtyInvTrust УК Federal Realty Investment Trust, US3137472060 0.02%
Universal Health Services, Inc, US9139031002 0.02%
Franklin Resources, Inc, US3546131018 0.02%
Lamb Weston Holdings, Inc, US5132721045 0.02%
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 0.02%
Globe Life, US37959E1029 0.02%
Assurant, Inc, US04621X1081 0.02%
News Corporation, US65249B1098 0.02%
Campbell Soup Company, US1344291091 0.02%
Molson Coors Beverage Company, US60871R2094 0.02%
Penn National Gaming, Inc, US7075691094 0.02%
DISH Network Corporation, US25470M1099 0.02%
Newell Brands Inc, US6512291062 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
Pinnacle West Capital Corporation, US7234841010 0.02%
Invesco Ltd, BMG491BT1088 0.02%
Organon & Co, US68622V1061 0.02%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, BMG667211046 0.02%
Rollins, Inc, US7757111049 0.02%
Peoples United Financial, Inc, US7127041058 0.02%
PVH Corp, US6936561009 0.02%
Nielsen Holdings plc, GB00BWFY5505 0.02%
Huntington Ingalls Industries, Inc, US4464131063 0.02%
DaVita Inc, US23918K1088 0.02%
Discovery, Inc, US25470F3029 0.02%
Vornado Realty Trust, US9290421091 0.02%
Alaska Air Group, Inc, US0116591092 0.02%
IPG Photonics Corporation, US44980X1090 0.01%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.01%
Fox Corporation, US35137L2043 0.01%
Discovery, Inc, US25470F1049 0.01%
Under Armour, Inc, US9043112062 0.01%
Under Armour, Inc, US9043111072 0.01%
Gap Inc, US3647601083 0.01%
News Corporation, US65249B2088 0.01%
Качество диверсификации

506

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

16.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.47%

Сумма долей 10 наибольших вложений

55.32%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSPA

Тикер INav

17,91

Закрытие торгов

22,86

Справедливая цена

-21,65%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBSP
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 17
Драгоценный металл 16 13
Growth фактор 23 2
События, сопровождающие резкие росты SBSP
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 40
Драгоценный металл 14 28
Американский S&P500 2 39
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FXUS 0.95 93.38% Акции
VTBA 0.95 92.91% Акции
MBGB 0.92 40.00% Облигации
AKNX 0.91 79.69% Акции
FXWO 0.87 86.49% Акции
FXIT 0.87 80.13% Акции
MBEQ 0.85 100.00% Акции
GPBR 0.83 75.00% Облигации
OPNE 0.78 76.00% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.81 75.00% Акции
AKSF -0.71 60.00% Все активы
SBOG -0.56 57.14% Все активы
RQIE -0.52 66.67% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006W1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

В действительности правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.07%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Эс энд Пи 500.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .