SBSP Фонд Сбербанка Индекс S&P 500
Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Общее
Сбербанк

Эмитент

15,61 USD / 1 122,05 RUB

Расчетная цена

09.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
9 761 924 USD / 701 690 983 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1006W1

ISIN

SBSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBSP

Состав SBSP
Актив Доля
APPLE INC 4.58%
Microsoft Corporation 4.49%
AMAZON COM INC 2.89%
Facebook Inc 1.84%
Berkshire Hathaway Inc. 1.66%
JPMorgan Chase & Co 1.63%
ALPHABET INC 1.50%
ALPHABET INC 1.50%
Johnson & Johnson 1.43%
Visa Inc 1.20%
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 1.16%
Exxon Mobil Corporation 1.10%
AT&T INC 1.07%
Bank of America Corporation 1.06%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.04%
Mastercard Incorporated 1.00%
INTEL CORP 0.97%
The Walt Disney Company 0.97%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.94%
The Home Depot Inc 0.89%
Merck & Co. Inc 0.87%
Chevron Corporation 0.85%
Pfizer Inc 0.81%
The Coca-Cola Company 0.79%
Wells Fargo & Company 0.77%
CISCO SYS INC 0.76%
Comcast Corporation 0.75%
PepsiCo Inc 0.71%
The Boeing Company 0.65%
CITIGROUP INC 0.65%
Wal - Mart Stores Inc 0.63%
Adobe Systems Incorporated 0.60%
MEDTRONIC PLC 0.56%
Abbott Laboratories 0.56%
Bristol-Myers Squibb Company 0.56%
McDonald's Corporation 0.56%
NVIDIA Corporation 0.54%
salesforce.com. inc. 0.53%
Amgen Inc. 0.53%
NETFLIX INC 0.52%
Accenture PLC 0.50%
Philip Morris International Inc. 0.49%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.48%
Honeywell International Inc. 0.48%
Costco Wholesale Corporation 0.48%
AbbVie Inc 0.48%
PayPal Holdings Inc 0.47%
NIKE INC 0.47%
Union Pacific Corporation 0.47%
Broadcom Inc. 0.46%
United Technologies Corporation 0.45%
Texas Instruments Inc 0.45%
NEXTERA ENERGY INC 0.44%
Intl Business machines corp 0.44%
Linde plc 0.43%
Oracle Corporation 0.43%
Eli Lilly and Company 0.42%
STARBUCKS CORP 0.39%
3M Company 0.38%
American Tower Corporation 0.38%
QUALCOMM Incorporated 0.37%
CVS Health Corporation 0.36%
Danaher Corporation 0.36%
GENERAL ELECTRIC CO 0.36%
Altria Group Inc 0.35%
Lockheed Martin Corporation 0.35%
Lowe s Companies. Inc. 0.34%
Booking Holdings Inc. 0.32%
Fidelity National Information Services. Inc 0.32%
U.S. Bancorp 0.32%
American Express Company 0.31%
GILEAD SCIENCES INC 0.31%
United Parcel Service. Inc. 0.30%
Caterpillar Inc. 0.30%
Cigna Corporation 0.29%
Anthem Inc 0.29%
MONDELEZ INTL INC 0.29%
The TJX Companies 0.28%
Charter Communications Inc 0.28%
Automatic Data Processing Inc 0.28%
Truist Financial Corp 0.28%
Conocophillips 0.27%
The Goldman Sachs Group. Inc 0.27%
CME Group Inc. 0.27%
Becton. Dickinson and Company 0.27%
PNC Financial Services Group. Inc 0.27%
Chubb Limited 0.26%
Intuit Inc 0.25%
Stryker Corporation 0.25%
Dominion Energy. Inc 0.25%
S&P Global Inc. 0.25%
Intuitive Surgical. Inc 0.25%
Target Corporation 0.25%
Fiserv. Inc 0.25%
Duke Energy Corporation 0.25%
The Southern Company 0.24%
Morgan Stanley 0.24%
Raytheon Company 0.23%
Zoetis Inc 0.23%
Allergan plc 0.23%
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.23%
Micron Technology INC 0.22%
Crown Castle International Corp 0.22%
BlackRock Inc 0.22%
Colgate-Palmolive Company 0.22%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.21%
CSX Corporation 0.21%
Charles Schwab Corporation 0.21%
Schlumberger Limited 0.21%
Applied Materials. Inc. 0.21%
Marsh & McLennan Companies. Inc. 0.21%
Biogen Inc. 0.21%
Illinois Tool Works Inc 0.20%
ServiceNow. Inc. 0.20%
Global Payments Inc 0.20%
DEERE & CO 0.20%
Northrop Grumman Corporation 0.20%
Intercontinental Exchange Inc 0.19%
Air Products & Chemicals Inc 0.19%
EQUINIX INC 0.19%
Simon Property Group Inc 0.19%
Advanced Micro Devices. Inc. 0.19%
Norfolk Southern Corporation 0.19%
Phillips 66 0.19%
Illumina Inc 0.18%
Aon plc 0.18%
Humana Inc 0.18%
EOG Resources Inc 0.18%
Kimberly-Clark Corporation 0.18%
DuPont de Nemours. Inc. 0.18%
Capital One Financial Corporation 0.18%
The Sherwin-Williams Company 0.18%
Ecolab Inc 0.18%
Edwards Lifesciences Corporation 0.18%
Walgreens Boots Alliance. Inc 0.17%
General Motors Company 0.17%
Emerson Electric Co 0.17%
ESTEE LAUDER COMPANIES 0.17%
American Electric Power Company. Inc. 0.17%
Activision Blizzard Inc 0.17%
American International Group. Inc. 0.17%
The Progressive Corporation 0.16%
Waste Management. Inc 0.16%
EXELON CORP 0.16%
Marriott International Inc 0.16%
Sysco Corporation 0.16%
Analog Devices Inc 0.16%
Ross Stores Inc 0.16%
AvalonBay Communities Inc 0.16%
BNY Mellon 0.16%
Baxter International Inc 0.16%
Lam Research Corporation 0.16%
L3Harris Technologies Inc 0.16%
Dow Inc. 0.15%
Dollar General Corporation 0.15%
Autodesk Inc 0.15%
Kinder Morgan. Inc 0.15%
GENERAL DYNAMICS Corporation 0.15%
Moody's Corporation 0.15%
Marathon Petroleum Corporation 0.15%
EXELON CORP 0.15%
HCA Healthcare. Inc 0.15%
Aflac Incorporated 0.15%
Eaton Corporation PLC 0.15%
MetLife. Inc. 0.15%
Alexandria Real Estate Equities. Inc. 0.14%
Boston Properties. Inc 0.14%
Prudential Financial Inc 0.14%
Valero Energy Corporation 0.14%
Roper Technologies Inc 0.14%
The Allstate Corporation 0.14%
Occidental Petroleum Corporation 0.14%
Essex Property Trust. Inc 0.13%
FedEx Corporation 0.13%
The Travelers Companies. Inc. 0.13%
Essex Property Trust. Inc 0.13%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS 0.13%
Ford Motor Company 0.13%
Newmont Corporation 0.13%
Delta Air Lines. Inc. 0.13%
O'Reilly Automotive Inc 0.13%
PPG Industries. Inc 0.12%
Johnson Controls International plc 0.12%
Ingersoll-Rand Public Limited Company 0.12%
VF Corporation 0.12%
TE Connectivity Limited 0.12%
Electronic Arts Inc. 0.12%
Constellation Brands. Inc. 0.12%
HP Inc. 0.12%
Welltower Inc 0.12%
Amphenol Corporation 0.12%
Amphenol Corporation 0.12%
ONEOK. Inc 0.12%
Xcel Energy Inc 0.12%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.12%
Public Storage 0.12%
General Mills Inc 0.12%
WEC Energy Group. Inc 0.11%
IHS Markit Ltd 0.11%
The Williams Companies. Inc 0.11%
Consolidated Edison. Inc 0.11%
Public Service Enterprise Group Incorporated 0.11%
YUM BRANDS INC 0.11%
State Street Corporation 0.11%
Duke Realty Corporation 0.11%
KLA-Tencor Corporation 0.11%
AutoZone. Inc. 0.11%
TransDigm Group Incorporated 0.11%
EBAY INC 0.11%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.11%
T Rowe Price Group Inc 0.11%
Zimmer Biomet Holdings Inc 0.11%
Public Service Enterprise Group Incorporated 0.11%
Motorola Solutions. Inc 0.10%
McKesson Corporation 0.10%
PPL Corporation 0.10%
IQVIA Holdings Inc 0.10%
PACCAR Inc 0.10%
Parker-Hannifin Corporation 0.10%
Paychex. Inc 0.10%
Cummins Inc 0.10%
SBA Communications Corporation 0.10%
Eversource Energy 0.10%
Realty Income Corporation 0.10%
Discover Financial Services 0.10%
Southwest Airlines Co 0.10%
Agilent Technologies Inc 0.10%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.10%
TYSON FOODS INC 0.10%
TYSON FOODS INC 0.10%
Centene Corporation 0.10%
LyondellBasell Industries NV 0.10%
Willis Towers Watson PLC 0.10%
IDEXX Laboratories. Inc 0.09%
Cerner Corporation 0.09%
Stanley Black & Decker Inc 0.09%
Northern Trust Corporation 0.09%
Synchrony Financial 0.09%
T-Mobile US. Inc. 0.09%
Xilinx Inc 0.09%
Monster Beverage Corporation 0.09%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.09%
Rockwell Automation Inc 0.09%
The Kroger Co. 0.09%
Twitter Inc 0.09%
Las Vegas Sands Corp. 0.09%
Aptiv PLC 0.09%
M&T Bank Corporation 0.09%
Microchip Technology Incorporated 0.09%
Verisk Analytics Inc 0.09%
FirstEnergy Corp 0.09%
Fifth Third Bancorp 0.09%
DTE Energy Company 0.09%
Edison International 0.09%
FleetCor Technologies Inc 0.09%
Pioneer Natural Resources Company 0.09%
Digital Realty Trust. Inc 0.09%
Cintas Corporation 0.08%
ResMed Inc 0.08%
Synopsys Inc 0.08%
Corning Incorporated 0.08%
Corteva Inc 0.08%
Entergy Corporation 0.08%
ANSYS Inc 0.08%
AMETEK Inc 0.08%
The Hershey Company 0.08%
Ameriprise Financial Inc 0.08%
American Water Works Co Inc 0.08%
MSCI Inc 0.08%
KeyCorp 0.08%
Mettler-Toledo International Inc 0.08%
Hewlett Packard Enterprise Company 0.08%
Align Technology Inc 0.08%
ViacomCBS Inc. 0.08%
Ball Corporation 0.08%
Weyerhaeuser Company 0.08%
Fastenal Company 0.08%
Ventas Inc 0.08%
McCormick & Company. Inc 0.08%
Chipotle Mexican Grill. Inc 0.08%
The Hartford Financial Services Group. Inc 0.08%
Royal Caribbean Cruises Ltd 0.08%
Skyworks Solutions Inc 0.08%
Best Buy Co Inc 0.08%
McCormick & Company. Inc 0.08%
CDW Corporation 0.08%
Fortive Corporation 0.08%
DOLLAR TREE INC 0.08%
Carnival Corporation 0.08%
HALLIBURTON Company 0.08%
United Continental Holdings Inc 0.07%
WESTERN DIGITAL CORP 0.07%
FREEPORT-MCMORA N INC 0.07%
Amcor Plc 0.07%
First Republic Bank and its subsidiaries 0.07%
Omnicom Group Inc 0.07%
The Kraft Heinz Company 0.07%
Ameren Corporation 0.07%
VeriSign Inc 0.07%
The Clorox Company 0.07%
Citizens Financial Group. Inc 0.07%
Republic Services Inc 0.07%
Concho Resources Inc 0.07%
Cadence Design Systems Inc 0.07%
CMS Energy Corporation 0.07%
Vulcan Materials Company 0.07%
CBRE Group. Inc 0.07%
Copart. Inc 0.07%
NVR. Inc. 0.07%
International Paper Company 0.07%
DR Horton. Inc 0.07%
Keysight Technologies. Inc 0.07%
Teleflex Incorporated 0.07%
Martin Marietta Materials. Inc 0.06%
Nucor Corporation 0.06%
Maxim Integrated Products. Inc 0.06%
Mid-America Apartment Communities 0.06%
Regions Financial Corporation 0.06%
WellCare Health Plans. Inc 0.06%
NortonLifeLock Inc 0.06%
NetApp. Inc 0.06%
WW Grainger Inc 0.06%
Church & Dwight Co. Inc 0.06%
EXPEDIA INC 0.06%
Cardinal Health. Inc 0.06%
Genuine Parts Company 0.06%
Dover Corporation 0.06%
Incyte Corporation 0.06%
Equifax Inc 0.06%
Evergy. Inc 0.06%
Huntington Bancshares Incorporated 0.06%
Kansas City Southern 0.06%
Huntington Bancshares Incorporated 0.06%
Fortinet. Inc 0.06%
Baker Hughes Company 0.06%
Hess Corporation 0.06%
HCP. Inc 0.06%
Arthur J Gallagher & Co 0.06%
CarMax. Inc 0.06%
Church & Dwight Co. Inc 0.06%
Celanese Corporation 0.06%
MGM Resorts International 0.06%
Lennar Corporation 0.06%
Laboratory Corporation of America Holdings 0.06%
CONAGRA BRANDS INC 0.06%
The Cooper Companies. Inc 0.06%
Cincinnati Financial Corporation 0.06%
Seagate Technology PLC 0.06%
Kellogg Company 0.06%
Atmos Energy Corporation 0.05%
Broadridge Financial Solutions Inc 0.05%
ZEBRA TECHNOLOGIES Corp 0.05%
Wynn Resorts Limited 0.05%
Fox Corporation 0.05%
Wabtec Corporation 0.05%
Citrix Systems. Inc 0.05%
Gartner. Inc 0.05%
FMC Corporation 0.05%
SVB Financial Group 0.05%
Extra Space Storage Inc 0.05%
Expeditors International of Washington. Inc 0.05%
Darden Restaurants. Inc 0.05%
CENTURYLINK INC 0.05%
Cboe Global Markets. Inc. 0.05%
Principal Financial Group. Inc 0.05%
CENTERPOINT ENERGY INC 0.05%
Xylem Inc 0.05%
Diamondback Energy Inc 0.05%
Quest Diagnostics Incorporated 0.05%
DENTSPLY SIRONA Inc 0.05%
Qorvo Inc 0.05%
MarketAxess Hold 0.05%
Take-Two Interactive Software 0.05%
Akamai Technologies Inc 0.05%
Masco Corporation 0.05%
Loews Corporation 0.05%
Varian Medical Systems Inc 0.05%
Leidos Holdings. Inc 0.05%
Lamb Weston Holdings. Inc 0.05%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.05%
United Rentals Inc 0.05%
STERIS plc 0.05%
Ulta Beauty. Inc. 0.05%
The AES Corporation 0.05%
UDR Inc 0.05%
International Flavors & Fragrances Inc 0.05%
Nasdaq. Inc. 0.05%
IDEX Corporation 0.05%
Arconic Inc 0.05%
AmerisourceBergen Corporation 0.05%
Tiffany & Co. 0.05%
Hologic. Inc 0.05%
Alliant Energy Corporation 0.05%
Hormel Foods Corporation 0.05%
Waters Corporation 0.05%
Host Hotels & Resorts Inc 0.05%
Zions Bancorporation. N.A. 0.04%
Allegion PLC 0.04%
Arista Networks Inc 0.04%
Everest Re Group. Ltd 0.04%
Textron Inc 0.04%
Avery Dennison Corporation 0.04%
Garmin Ltd 0.04%
Henry Schein. Inc 0.04%
Universal Health Services Inc 0.04%
Mylan N.V. 0.04%
WR Berkley Corp 0.04%
Tractor Supply Company 0.04%
Vornado Realty Trust 0.04%
American Airlines Group Inc 0.04%
Brown-Forman Corporation 0.04%
Campbell Soup Company 0.04%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 0.04%
Apache Corporation 0.04%
The JM Smucker Company 0.04%
Snap-on Incorporated 0.04%
Advance Auto Parts. Inc. 0.04%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.04%
Devon Energy Corporation 0.04%
Jack Henry & Associates. Inc 0.04%
Lincoln National Corporation 0.04%
National Oilwell Varco Inc 0.04%
Jacobs Engineering Group Inc 0.04%
WestRock Company 0.04%
Huntington Ingalls Industries Inc 0.04%
J.B. Hunt Transport Services. Inc 0.04%
NiSource Inc 0.04%
Noble Energy Inc 0.04%
Hasbro. Inc 0.04%
Molson Coors Beverage Company 0.04%
Old Dominion Freight Line. Inc. 0.04%
Globe Life 0.04%
NRG ENERGY INC 0.04%
The Western Union Company 0.04%
LKQ Corporation 0.04%
Packaging Corporation of America 0.04%
PerkinElmer. Inc 0.04%
PulteGroup. Inc 0.04%
Comerica Incorporated 0.04%
Eastman Chemical Company 0.04%
DXC Technology Company 0.04%
E*TRADE Financial Corporation 0.04%
Regency Centers Corporation 0.04%
Live Nation Entertainment. Inc. 0.04%
Discovery. Inc 0.04%
Raymond James Financial Inc 0.04%
Pinnacle West Capital Corporation 0.04%
MARATHON OIL Corporation 0.04%
MOSAIC CO NEW 0.03%
Iron Mountain Incorporated 0.03%
Invesco Ltd 0.03%
Pentair PLC 0.03%
Juniper Networks. Inc 0.03%
Mohawk Industries. Inc 0.03%
Invesco Ltd 0.03%
Kimco Realty Corporation 0.03%
Nielsen Holdings PLC 0.03%
Kohl's Corporation 0.03%
TechnipFMC PLC 0.03%
The Interpublic Group of Companies. Inc 0.03%
SL Green Realty Corp 0.03%
ABIOMED Inc 0.03%
PVH Corp 0.03%
Xerox Holdings Corp 0.03%
Cabot Oil & Gas Corporation 0.03%
DISH Network Corp 0.03%
FLIR Systems. Inc 0.03%
BorgWarner Inc. 0.03%
F5 Networks. Inc 0.03%
Fortune Brands Home & Security. Inc 0.03%
Assurant Inc 0.03%
Newell Brands. Inc 0.03%
Franklin Resources. Inc 0.03%
Tapestry Inc 0.03%
Apartment Investment & Management Company 0.03%
Whirlpool Corporation 0.03%
Robert Half International Inc 0.03%
Albemarle Corporation 0.03%
Alaska Air Group Inc 0.03%
HollyFrontier Corporation 0.03%
Денежные средства 0.02%
Unum Group 0.02%
L Brands. Inc 0.02%
Perrigo Company PLC 0.02%
Alliance Data Systems Corporation 0.02%
H&R Block. Inc 0.02%
Cimarex Energy Co 0.02%
DaVita Inc 0.02%
Discovery. Inc 0.02%
Flowserve Corporation 0.02%
Fox Corporation 0.02%
Hanesbrands. Inc 0.02%
Harley-Davidson. Inc 0.02%
Helmerich & Payne. Inc 0.02%
IPG Photonics Corporation 0.02%
Leggett & Platt. Incorporated 0.02%
Macy's. Inc 0.02%
News Corporation 0.02%
Nordstrom. Inc 0.02%
People's United Financial. Inc 0.02%
Quanta Services. Inc 0.02%
Ralph Lauren Corporation 0.02%
Rollins Inc 0.02%
Sealed Air Corporation 0.02%
A.O. Smith Corporation 0.02%
Capri Holdings Limited 0.02%
Under Armour Inc 0.01%
News Corporation 0.01%
The Gap. Inc 0.01%
Coty Inc 0.01%
Under Armour Inc 0.01%
Качество диверсификации

511

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

11.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

15.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

22.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

50.90%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^SP500TR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBSPA

Тикер INav

15,62

Закрытие торгов

15,55

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 2
RUB/EUR 2 2
Российские акции 3 2
Американские акции 5 0
Нефть Brent 3 3
Золото и серебро 2 4
События, сопровождающие резкие росты SBSP
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 2
RUB/EUR 4 3
Российские акции 2 5
Золото и серебро 3 4
Американские акции 1 7
Нефть Brent 6 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.92 82.92% Акции
FXIT 0.86 80.43% Акции
FXWO 0.85 77.01% Акции
VTBA 0.84 81.90% Акции
SCIP 0.80 84.62% Акции
AKNX 0.75 70.11% Акции
FXRW 0.74 73.56% Акции
AKSP 0.72 65.22% Акции
VTBE 0.70 65.37% Акции
FXDE 0.70 66.19% Акции
AKEU 0.65 62.09% Акции
FXCN 0.55 68.33% Акции
MTEK 0.53 64.34% Акции
TEUR 0.47 57.66% Все активы
SBMX 0.41 57.30% Акции
TRUR 0.41 59.46% Все активы
FXRL 0.40 57.30% Акции
TUSD 0.39 63.06% Все активы
RUSE 0.39 55.52% Акции
VTBH 0.38 58.33% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSB 0.00 99.82% Облигации
VTBU -0.02 96.15% Облигации
SBCB -0.04 94.84% Облигации
FXRU -0.06 97.69% Облигации
FXGD -0.07 96.26% Биржевые товары
FXMM 0.07 99.11% Облигации
VTBM 0.10 96.91% Облигации
FXTB -0.14 95.36% Облигации
GPBM 0.16 89.33% Облигации
FXKZ 0.18 89.86% Акции
SBRB 0.18 97.73% Облигации
FXRB 0.19 94.48% Облигации
SBGB 0.23 95.91% Облигации
VTBB 0.23 99.82% Облигации
GPBS 0.24 93.86% Облигации

Обзор инвестиционного фонда SBSP

Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.

Паи данного пифа получают доход от увеличения курса доллара к рублю, так как фонд зависит от долларовой стоимости компаний. Но все же основная цель фонда - получение дивидендов и изменение стоимости сразу множества международных компаний. В состав пифа входят акции Microsoft(~4%), Apple(~4%), Amazon(~3%), Facebook(1,7%) и еще 496 компаний, капитализация которых составляет более 8.2млрд долларов. Отклонение в составе активов от индекса может отличаться не более чем на 3%. Соответственно, данный пай подходит для пассивного инвестирования в индекс.

Купить биржевой паевой фонд Сбербанка можно на Московской бирже через множество брокеров. Торгуется он под биржевым тикером SBSP.

Так как доходы в виде дивидендов реинвестируются, а индекс обычный индекс S&P 500 является ценовым и данный вид дохода не учитывает, то пиф Сбербанка должен обгонять отслеживаемый индекс на размер годовой дивидендной доходности.

Динамика паевого инвестиционного фонда Сбербанка зависит от бизнес-цикла не только в Америке, но и всего мира в силу большого количества международных компаний в портфеле.

Основные риски, которые определены декларацией фонда SBSP являются: политический и экономический риск, системный риск дефолта эмитентов по принципу домино, рыночный риск колебания курсов валют и процентных ставок, банкроства эмитентов, валютный риск, риск ликвидности, регуляторный риск изменения законодательства, противоправных действий третьих лиц в отношении имущества фонда.

При торговле на Московской бирже у SBSP имеется маркетмейкер, минимальный дневной объем сделок которого равен 50 млн. рублей. Следовательно, возможность купить и продать данный актив будет всегда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности для сделки.

Официальным управляющим паевого фонда является Сбербанк Управления Активами. В действительно правилами фонда УК имеет право занимать длинную позицию в акциях при помощи производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Если веса компаний в индексе изменяются, то управляющая компания должна перебалансировать свой портфель в течение 5 дней.

За свою работу по репликации индекса Управляющая компания берет 0.8% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ежемесячно. Вознаграждение депозитарию и прочим участникам процесса составляет не более 0.15% от среднегодового объема. Иные расходы составляют 0.05%, все что выше ложится на плечи управляющей компании. Суммарная комиссия получается высокой в сравнении с аналогичными фондами. Необходимо учитывать, что налоги по полученному доходу не входят в комиссию УК и рассчитываются отдельно.

Право на голоса, гарантированное акциями, закрепляет за собой управляющая компания и владельцам паев не передается.