Общее
?
FinEx

Эмитент

0,79 USD / 41,08 RUB

Расчетная цена

218 067 600 USD / 18 219 230 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXUS

График TradingView с котировками FXUS
Полный состав FXUS
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 6.91%
MICROSOFT ORD, US5949181045 5.86%
AMAZON COM ORD, US0231351067 3.02%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 2.06%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.87%
TESLA ORD, US88160R1014 1.82%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 1.45%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 1.43%
NVIDIA ORD, US67066G1040 1.40%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 1.11%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 1.10%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 1.05%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 1.05%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 1.02%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.99%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.87%
PFIZER ORD, US7170811035 0.87%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.84%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.83%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.81%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.81%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.74%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.71%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.69%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.69%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.65%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.64%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.60%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.58%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.57%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.55%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.54%
WALMART ORD, US9311421039 0.54%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.54%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.53%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.51%
DANAHER ORD, US2358511028 0.51%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.50%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.50%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.48%
INTEL ORD, US4581401001 0.47%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.46%
Linde plc, IE00BZ12WP82 0.45%
AT&T ORD, US00206R1023 0.45%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.44%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.43%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.42%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.41%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.41%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.41%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.40%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.40%
AMGEN ORD, US0311621009 0.40%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.38%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.37%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.37%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.36%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.36%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.36%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.35%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.35%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.35%
INTUIT ORD, US4612021034 0.34%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.33%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.32%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.31%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.30%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.30%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.29%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.29%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.28%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.28%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.27%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.27%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.27%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.26%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.26%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.26%
DEERE ORD, US2441991054 0.26%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.25%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.25%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.24%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.24%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.24%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.24%
BOEING ORD, US0970231058 0.24%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.24%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.24%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.24%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.23%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.23%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.23%
3M ORD, US88579Y1010 0.23%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.23%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.22%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.22%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.22%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 0.21%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.21%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.21%
TARGET ORD, US87612E1064 0.21%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.20%
STRYKER ORD, US8636671013 0.20%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.20%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.20%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.20%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.20%
TJX ORD, US8725401090 0.19%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.19%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.19%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.19%
CSX ORD, US1264081035 0.19%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.19%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.19%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.19%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.19%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.19%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.18%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.18%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.18%
HUMANA ORD, US4448591028 0.18%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.18%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.17%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.17%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.17%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.17%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.16%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.16%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.16%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.16%
FISERV ORD, US3377381088 0.16%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.16%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.16%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.16%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.16%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.16%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.16%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.15%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.15%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.15%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.15%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.15%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.15%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.15%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.14%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.14%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.14%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.14%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.14%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.14%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.14%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.14%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.14%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.13%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.13%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.13%
MOODYS ORD, US6153691059 0.13%
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 0.13%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.13%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.13%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.13%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.13%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.13%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.13%
SYSCO ORD, US8718291078 0.13%
EXELON ORD, US30161N1019 0.13%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.12%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 0.12%
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 0.12%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.12%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.12%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.12%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.12%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.12%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.12%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.12%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.12%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.12%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.12%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.12%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.12%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.12%
Dow Inc, US2605571031 0.11%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.11%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.11%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.11%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.11%
WILLIAMS ORD, US9694571004 0.11%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.11%
XCEL ENERGY ORD, US98389B1008 0.11%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.11%
DEVON ENERGY ORD, US25179M1036 0.11%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD, US00846U1016 0.11%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.11%
HP ORD, US40434L1052 0.11%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.11%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.11%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.11%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.11%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.11%
DOLLAR TREE ORD, US2567461080 0.10%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.10%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.10%
ARTHUR J GALLAGHER ORD, US3635761097 0.10%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD, IE00BY7QL619 0.10%
ALLSTATE ORD, US0200021014 0.10%
YUM BRANDS ORD, US9884981013 0.10%
MSCI ORD, US55354G1004 0.10%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.10%
CONSOLIDATED EDISON ORD, US2091151041 0.10%
AFLAC ORD, US0010551028 0.10%
KINDER MORGAN ORD, US49456B1017 0.10%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.10%
AIRBNB INC, US0090661010 0.10%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.10%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.10%
CINTAS ORD, US1729081059 0.10%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 0.10%
KROGER ORD, US5010441013 0.10%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.09%
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 0.09%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.09%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD, US7445731067 0.09%
WEC ENERGY GROUP ORD, US92939U1060 0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 0.09%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.09%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.09%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.09%
RESMED ORD, US7611521078 0.09%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.09%
TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 0.09%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD, US4595061015 0.09%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.09%
DEXCOM INC, US2521311074 0.09%
FASTENAL ORD, US3119001044 0.09%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD, US9314271084 0.09%
HESS ORD, US42809H1077 0.09%
M&T BANK ORD, US55261F1049 0.09%
NUCOR ORD, US6703461052 0.09%
EVERSOURCE ENERGY ORD, US30040W1080 0.09%
CHENIERE ENERGY ORD, US16411R2085 0.09%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.09%
TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 0.08%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.08%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.08%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.08%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 0.08%
PPG INDUSTRIES ORD, US6935061076 0.08%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.08%
AMERIPRISE FINANCE ORD, US03076C1062 0.08%
REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 0.08%
CUMMINS ORD, US2310211063 0.08%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 0.08%
AMERICAN WATER WORKS ORD, US0304201033 0.08%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD, US6795801009 0.08%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.08%
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 0.08%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD, US2547091080 0.08%
PACCAR ORD, US6937181088 0.08%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.08%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.08%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.08%
BAKER HUGHES CL A ORD, US05722G1004 0.08%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.08%
T ROWE PRICE GROUP ORD, US74144T1088 0.08%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.08%
ZM US Equity, US98980L1017 0.08%
APTIV ORD, JE00B783TY65 0.08%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.08%
AMETEK ORD, US0311001004 0.08%
ALBEMARLE ORD, US0126531013 0.08%
FIRST REPUBLIC BANK ORD, US33616C1009 0.08%
HALLIBURTON ORD, US4062161017 0.08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD, US49338L1035 0.08%
CORNING ORD, US2193501051 0.07%
TYSON FOODS CL A ORD, US9024941034 0.07%
EBAY ORD, US2786421030 0.07%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.07%
ONEOK ORD, US6826801036 0.07%
SEAGEN INC, US81181C1045 0.07%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, US03769M1062 0.07%
COPART ORD, US2172041061 0.07%
CBRE GROUP CL A ORD, US12504L1098 0.07%
SVB FINANCIAL GROUP ORD, US78486Q1013 0.07%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.07%
EDISON INTERNATIONAL ORD, US2810201077 0.07%
FIFTH THIRD BANCORP ORD, US3167731005 0.07%
DTE ENERGY ORD, US2333311072 0.07%
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD, US50540R4092 0.07%
ROCKWELL AUTOMAT ORD, US7739031091 0.07%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.07%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD, US98956P1021 0.07%
D R HORTON ORD, US23331A1097 0.07%
TRACTOR SUPPLY ORD, US8923561067 0.07%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 0.07%
CHURCH AND DWIGHT ORD, US1713401024 0.07%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.07%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD, NL0009434992 0.07%
WILLIS TOWERS WATSON ORD, IE00BDB6Q211 0.07%
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM, US9553061055 0.07%
AMERISOURCEBERGEN ORD, US03073E1055 0.07%
STATE STREET ORD, US8574771031 0.07%
AMEREN ORD, US0236081024 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 0.07%
ENTERGY ORD, US29364G1031 0.07%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.07%
SOUTHWEST AIRLINES ORD, US8447411088 0.06%
CDW ORD, US12514G1085 0.06%
BALL ORD, US0584981064 0.06%
FIRSTENERGY ORD, US3379321074 0.06%
MCCORMICK ORD, US5797802064 0.06%
DUKE REALTY REIT ORD, US2644115055 0.06%
DIAMONDBACK ENERGY ORD, US25278X1090 0.06%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.06%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 0.06%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD, US4165151048 0.06%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.06%
WW GRAINGER ORD, US3848021040 0.06%
STERIS plc, IE00BFY8C754 0.06%
ULTA BEAUTY ORD, US90384S3031 0.06%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 0.06%
PG&E ORD, US69331C1080 0.06%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.06%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 0.06%
ALIGN TECHNOLOGY ORD, US0162551016 0.06%
PPL ORD, US69351T1060 0.06%
WATERS ORD, US9418481035 0.06%
FORTIVE ORD, US34959J1088 0.06%
CONSTELLATION ENERGY - W/I, US21037T1097 0.06%
GARTNER ORD, US3666511072 0.06%
NORTHERN TRUST ORD, US6658591044 0.06%
DELTA AIR LINES ORD, US2473617023 0.06%
HORIZON THERAPEUTICS PLC, IE00BQPVQZ61 0.06%
CMS ENERGY ORD, US1258961002 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD, US5732841060 0.06%
CATALENT INC, US1488061029 0.06%
NASDAQ ORD, US6311031081 0.06%
GENUINE PARTS ORD, US3724601055 0.06%
VULCAN MATERIALS ORD, US9291601097 0.06%
MONGODB INC, US60937P1066 0.06%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.06%
Amcor Plc, JE00BJ1F3079 0.05%
LENNAR CL A ORD, US5260571048 0.05%
CENTERPOINT ENERGY ORD, US15189T1079 0.05%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.05%
REGIONS FINANCIAL ORD, US7591EP1005 0.05%
KELLOGG ORD, US4878361082 0.05%
YUM CHINA ORD, US98850P1093 0.05%
CINCINNATI FINANCIAL ORD, US1720621010 0.05%
HOLOGIC ORD, US4364401012 0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD, US1746101054 0.05%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD, US8545021011 0.05%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC, US02043Q1076 0.05%
AVANTOR INC, US05352A1007 0.05%
UNITED RENTAL ORD, US9113631090 0.05%
DOVER ORD, US2600031080 0.05%
MARKEL ORD, US5705351048 0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD, US4461501045 0.05%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 0.05%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.05%
CLOROX ORD, US1890541097 0.05%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.05%
VF ORD, US9182041080 0.05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD, US74251V1026 0.05%
RAYMOND JAMES ORD, US7547301090 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD, US3021301094 0.05%
ARCH CAPITAL GROUP ORD, BMG0450A1053 0.05%
QUEST DIAGNOSTICS ORD, US74834L1008 0.05%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.05%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.05%
KEYCORP ORD, US4932671088 0.05%
INTERNATIONAL PAPER ORD, US4601461035 0.05%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.05%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 0.05%
MOSAIC ORD, US61945C1036 0.05%
CONAGRA BRANDS ORD, US2058871029 0.05%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.05%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.05%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.05%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD, US09061G1013 0.05%
COOPER ORD, US2166484020 0.05%
TERADYNE INC, US8807701029 0.05%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.05%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.05%
TRANSUNION ORD, US89400J1079 0.05%
DARDEN RESTAURANTS ORD, US2371941053 0.05%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.05%
CARDINAL HEALTH ORD, US14149Y1082 0.05%
UDR REIT ORD, US9026531049 0.05%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.05%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.04%
CARMAX ORD, US1431301027 0.04%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.04%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.04%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.04%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.04%
DOMINOS PIZZA ORD, US25754A2015 0.04%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.04%
WABTEC ORD, US9297401088 0.04%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD, US87165B1035 0.04%
BEST BUY ORD, US0865161014 0.04%
VIACOMCBS INC-B, US92556H2067 0.04%
ALLIANT ENERGY ORD, US0188021085 0.04%
ATMOS ENERGY ORD, US0495601058 0.04%
EVERGY INC NPV, US30034W1062 0.04%
XYLEM ORD, US98419M1009 0.04%
INCYTE ORD, US45337C1027 0.04%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.04%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 0.04%
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A, GB00BMVP7Y09 0.04%
Generac Holdings Inc, US3687361044 0.04%
EXPEDIA GROUP ORD, US30212P3038 0.04%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.04%
PEAK, US42250P1030 0.04%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.04%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.04%
WR BERKLEY ORD, US0844231029 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD, US4456581077 0.04%
CELANESE SR A ORD, US1508701034 0.04%
OMNICOM GROUP ORD, US6819191064 0.04%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.04%
HORMEL FOODS ORD, US4404521001 0.04%
VIATRIS INC-W/I, US92556V1061 0.04%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.04%
TEXTRON ORD, US8832031012 0.04%
FMC ORD, US3024913036 0.04%
JM SMUCKER ORD, US8326964058 0.04%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.04%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 0.04%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD, US12541W2098 0.04%
LOEWS ORD, US5404241086 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD, US6951561090 0.04%
NVR ORD, US62944T1051 0.04%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN, US5380341090 0.04%
NLOK, US6687711084 0.04%
LKQ ORD, US5018892084 0.04%
MASCO ORD, US5745991068 0.04%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.04%
EVEREST RE GROUP ORD, BMG3223R1088 0.04%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.04%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.04%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD, US12503M1080 0.04%
TELEFLEX ORD, US8793691069 0.04%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD, US9100471096 0.04%
EASTMAN CHEMICAL ORD, US2774321002 0.04%
ALLY FINANCIAL ORD, US02005N1000 0.03%
ROKU INC COM CL A, US77543R1023 0.03%
ABIOMED ORD, US0036541003 0.03%
ALLEGHANY ORD, US0171751003 0.03%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.03%
HASBRO ORD, US4180561072 0.03%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.03%
ADVANCE AUTO PARTS ORD, US00751Y1064 0.03%
NISOURCE ORD, US65473P1057 0.03%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 0.03%
QORVO ORD, US74736K1016 0.03%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.03%
LUCID GROUP INC, US5494981039 0.03%
HENRY SCHEIN ORD, US8064071025 0.03%
SNAP ON ORD, US8330341012 0.03%
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD, US60871R2094 0.03%
COUPANG INC, US22266T1097 0.03%
FOX CORP - CLASS A - W/I, US35137L1052 0.03%
WESTROCK ORD, US96145D1054 0.03%
WHIRLPOOL ORD, US9633201069 0.03%
ETSY INC, US29786A1060 0.03%
BURLINGTON STORES INC, US1220171060 0.03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD, US31620R3030 0.03%
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD, US5529531015 0.03%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.03%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.03%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.03%
PULTEGROUP ORD, US7458671010 0.03%
CAMPBELL SOUP ORD, US1344291091 0.03%
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD, IE00B4Q5ZN47 0.03%
ELANO ANIMAL Health Inc, US28414H1032 0.03%
VAIL RESORTS ORD, US91879Q1094 0.03%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.03%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT ORD, US0357104092 0.03%
Globe Life Inc, US37959E1029 0.03%
Organon & Co, US68622V1061 0.03%
CARNIVAL ORD, PA1436583006 0.03%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD, US34964C1062 0.02%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.02%
CAESARS ENTERTAINMENT INC, US12769G1004 0.02%
ROLLINS ORD, US7757111049 0.02%
DENTSPLY SIRONA ORD, US24906P1093 0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD, LR0008862868 0.02%
PINNACLE WEST ORD, US7234841010 0.02%
FRANKLIN RESOURCES ORD, US3546131018 0.02%
A O SMITH ORD, US8318652091 0.02%
EXACT SCIENCES CORP, US30063P1057 0.02%
NEWELL BRANDS ORD, US6512291062 0.02%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD, US9139031002 0.02%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.02%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.02%
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK, US98954M2008 0.02%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD, US5312296073 0.02%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A, US76954A1034 0.02%
TELADOC HEALTH INC, US87918A1051 0.02%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD, US45841N1072 0.02%
DAVITA ORD, US23918K1088 0.01%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.01%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.01%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.01%
SIRIUS XM HOLDINGS ORD, US82968B1035 0.01%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.01%
DISH NETWORK CL A ORD, US25470M1099 0.01%
FOX CORP- CLASS B, US35137L2043 0.01%
WAYFAIR INC- CLASS A, US94419L1017 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
AFFIRM HOLDINGS INC, US00827B1061 0.01%
CHEWY INC - CLASS A, US16679L1098 0.01%
AVANGRID ORD, US05351W1036 0.01%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A, US9345502036 0.01%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.01%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS A ORD, US5312294094 0.01%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.01%
CARVANA CO CL A, US1468691027 0.01%
BROWN-FORMAN -A, US1156371007 0.01%
Zillow Group Inc, US98954M1018 0.00%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A, US7476012015 0.00%
LENNAR CL B ORD, US5260573028 0.00%
ROCKET COS INC COM CL A, US77311W1018 0.00%
ORION OFFICE REIT INC, US68629Y1038 0.00%
ZIMVIE INC-W/I, US98888T1079 0.00%
VIACOMCBS INC - CLASS A, US92556H1077 0.00%
BROOKFIELD PROP PFD LP PREFERRED, BMG1624R1079 0.00%
LANDS END ORD, US51509F1057 0.00%
SEARS HOLDINGS ORD, US8123501061 0.00%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, US0463531089 0.00%
SYLVAMO CORP, US8713321029 0.00%
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I, US50155Q1004 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS A ORD, US5312297063 0.00%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.00%
SEVENTY SEVERN ENERGY ORD, US818ESC9983 0.00%
CALIFORNIA RESOURCES ORD, US13057Q2066 0.00%
PARAGON OFFSHORE ORD, GB00BMTS0J78 0.00%
EMBECTA CORP, US29082K1051 0.00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS ORD, US75508B1044 0.00%
OCWEN FINL CORP USD 0.01, US6757466064 0.00%
Качество диверсификации

550

Количество активов

0.18%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

15.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.73%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

52.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXUSINAV

Тикер INav

0,68

Закрытие торгов

0,79

Справедливая цена

-14,50%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXUS
95 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 32 55
Драгоценный металл 37 43
Российский IMOEX 32 29
События, сопровождающие резкие росты FXUS
146 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 64 54
Нефть Brent 66 46
Growth фактор 19 81
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBA 0.97 93.62% Акции
SBSP 0.95 93.38% Акции
MBGB 0.95 40.00% Облигации
GPBR 0.92 75.00% Облигации
FXIT 0.91 85.86% Акции
FXWO 0.89 86.49% Акции
FXIM 0.88 82.54% Акции
AKNX 0.82 78.13% Акции
FXDE 0.82 78.41% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.89 75.00% Акции
AKSF -0.75 40.00% Все активы
AKGD -0.50 60.00% Биржевые товары
SBOG -0.44 57.14% Все активы
RQIE -0.33 50.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QHZ91

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXUS

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Отличительная черта данного фонда - это официальный ETF, который работает сразу на множестве биржевых площадках и основной юрисдикцией которого является Ирландия. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS), а также на Ирландской бирже. Сейчас это единственный российский фонд с подобной особенностью: отслеживает американский рынок и торгуется также вне России.

Необходимо заметить, что индекс нетипичный. У FXUS целевой индекс не S&P500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Это необходимо учитывать при сравнении данного ETF с остальными БПИФ на Америку. Основные отличия Solactive GBS United States Large & Mid Cap от S&P 500 следующие: дивиденды учитываются в динамике индекса и незначительным образом изменены веса ведущих компаний.

Основная валюта активов - американские доллары, так что при падении рубля FXUS будет расти.

Управляет данным фондом компания FinEx. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется тройной надзор органами России, Великобритании и Ирландии. Из-за этого в правилах декларируется гораздо больше ограничений на покупаемые инструменты, чем в российских БПИФ(SBSP, VTBA, AKSP).

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Риски, указанные в декларации, не в пример шире и богаче описаны, чем в БПИФ . Для БПИФ данный список в декларациях раскрыт в меньшей степени. Основные риски в декларации: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Затраты за управление описаны в декларации, но не указываются в численном выражении. По данным сайта Finex комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая не позволяет за счет активов фонда получать услуги, не связанные напрямую с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30-го сентября каждого года.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.6%
  • Utilities 2.3%
  • Financials 10.8%
  • Health Care 12.8%
  • Industrials 7.8%
  • Real Estate 2.5%
  • Basic Materials 2.3%
  • Consumer Staples 13.0%
  • Communication Services 10.8%
  • Consumer Discretionary 5.5%
  • Information Technology 29.6%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).