Общее
?
FinEx

Эмитент

77,37 USD / 5 609,66 RUB

Расчетная цена

169 980 700 USD / 12 324 420 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXUS

Полный состав FXUS
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 5.73%
MICROSOFT ORD, US5949181045 5.18%
AMAZON COM ORD, US0231351067 3.90%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 2.16%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.96%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.93%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 1.31%
TESLA ORD, US88160R1014 1.27%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 1.19%
NVIDIA ORD, US67066G1040 1.12%
VISA CL A ORD, US92826C8394 1.07%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 1.02%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 1.00%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.90%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.90%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.87%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.86%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.86%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.85%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.72%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.70%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.69%
INTEL ORD, US4581401001 0.63%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.62%
PFIZER ORD, US7170811035 0.61%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.59%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.58%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.58%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.57%
AT&T ORD, US00206R1023 0.56%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.55%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.55%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.55%
WALMART ORD, US9311421039 0.54%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.54%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.52%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.52%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.50%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.50%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.49%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.49%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.47%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.47%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.46%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.46%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.45%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.43%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.43%
DANAHER ORD, US2358511028 0.42%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.41%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.41%
Linde PLC, IE00BZ12WP82 0.41%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.40%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.40%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.40%
BOEING ORD, US0970231058 0.39%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.39%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.39%
AMGEN ORD, US0311621009 0.38%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.37%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.37%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.36%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.36%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.36%
INTUIT ORD, US4612021034 0.34%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.34%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.34%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.33%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.33%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.33%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696041033 0.32%
3M ORD, US88579Y1010 0.32%
TARGET ORD, US87612E1064 0.31%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.30%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.30%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.27%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.27%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.27%
DEERE ORD, US2441991054 0.26%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.26%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.26%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.25%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.25%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.25%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.25%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.25%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.25%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.24%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.24%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.24%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.24%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.23%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.23%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.23%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.23%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.23%
STRYKER ORD, US8636671013 0.23%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.23%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.22%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.22%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.22%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.22%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.22%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.21%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.21%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.20%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.20%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.20%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.20%
CSX ORD, US1264081035 0.20%
TJX ORD, US8725401090 0.20%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.19%
ZM US Equity, US98980L1017 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.19%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.19%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.19%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.19%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.19%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.18%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.18%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.18%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.18%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.18%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.18%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.18%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.17%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.17%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.17%
FISERV ORD, US3377381088 0.17%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.17%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.17%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.17%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.17%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.17%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.17%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.16%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.16%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.16%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.16%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.16%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.16%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.16%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.16%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.15%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.15%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.15%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.15%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.15%
MOODYS ORD, US6153691059 0.15%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.15%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.15%
HUMANA ORD, US4448591028 0.15%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.15%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.15%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.14%
DOW INC, US2605571031 0.14%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.14%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.13%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.13%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.13%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.13%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD, IE00BY7QL619 0.13%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.13%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.13%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.13%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.12%
EXELON ORD, US30161N1019 0.12%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.12%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.12%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.12%
ALIGN TECHNOLOGY ORD, US0162551016 0.12%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.12%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.12%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 0.12%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.12%
EBAY ORD, US2786421030 0.12%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.12%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.12%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.12%
TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 0.12%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD, US00846U1016 0.12%
T ROWE PRICE GROUP ORD, US74144T1088 0.12%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.12%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.11%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.11%
PPG INDUSTRIES ORD, US6935061076 0.11%
APTIV ORD, JE00B783TY65 0.11%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.11%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.11%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.11%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.11%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.11%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.11%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.11%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.11%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.11%
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 0.11%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.11%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.11%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD, US9314271084 0.11%
IHS MARKIT ORD, BMG475671050 0.11%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.11%
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 0.11%
ALLSTATE ORD, US0200021014 0.11%
SYSCO ORD, US8718291078 0.10%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.10%
ROKU INC COM CL A, US77543R1023 0.10%
DEXCOM INC, US2521311074 0.10%
MSCI ORD, US55354G1004 0.10%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD, US0153511094 0.10%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.10%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.10%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.10%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.10%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.10%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.10%
XCEL ENERGY ORD, US98389B1008 0.10%
HP ORD, US40434L1052 0.10%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD, US2547091080 0.10%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.10%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD, US4595061015 0.10%
CUMMINS ORD, US2310211063 0.10%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.10%
KINDER MORGAN ORD, US49456B1017 0.10%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.10%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.10%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.10%
AFLAC ORD, US0010551028 0.10%
YUM BRANDS ORD, US9884981013 0.10%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.10%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.09%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.09%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.09%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.09%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.09%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 0.09%
TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 0.09%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.09%
SOUTHWEST AIRLINES ORD, US8447411088 0.09%
FIRST REPUBLIC BANK ORD, US33616C1009 0.09%
WILLIAMS ORD, US9694571004 0.09%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.09%
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 0.09%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD, US98956P1021 0.09%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.09%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.09%
WILLIS TOWERS WATSON ORD, IE00BDB6Q211 0.09%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD, US8545021011 0.09%
ROCKWELL AUTOMAT ORD, US7739031091 0.09%
RESMED ORD, US7611521078 0.09%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.09%
XILINX ORD, US9839191015 0.09%
CINTAS ORD, US1729081059 0.09%
NUCOR ORD, US6703461052 0.09%
AMETEK ORD, US0311001004 0.09%
PACCAR ORD, US6937181088 0.08%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.08%
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 0.08%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD, US7445731067 0.08%
FASTENAL ORD, US3119001044 0.08%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.08%
SVB FINANCIAL GROUP ORD, US78486Q1013 0.08%
D R HORTON ORD, US23331A1097 0.08%
AMERIPRISE FINANCE ORD, US03076C1062 0.08%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.08%
CORNING ORD, US2193501051 0.08%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 0.08%
DELTA AIR LINES ORD, US2473617023 0.08%
WEC ENERGY GROUP ORD, US92939U1060 0.08%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 0.08%
AMERICAN WATER WORKS ORD, US0304201033 0.08%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.08%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD, NL0009434992 0.08%
FIFTH THIRD BANCORP ORD, US3167731005 0.08%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.08%
EVERSOURCE ENERGY ORD, US30040W1080 0.08%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.08%
YUM CHINA ORD, US98850P1093 0.08%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.08%
CBRE GROUP CL A ORD, US12504L1098 0.08%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.08%
ARTHUR J GALLAGHER ORD, US3635761097 0.08%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD, US57772K1016 0.08%
KROGER ORD, US5010441013 0.08%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.08%
STATE STREET ORD, US8574771031 0.07%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD, US49338L1035 0.07%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD, US87165B1035 0.07%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.07%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.07%
COUPANG INC, US22266T1097 0.07%
KANSAS CITY SOUTHERN ORD, US4851703029 0.07%
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM, US70614W1009 0.07%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.07%
DTE ENERGY ORD, US2333311072 0.07%
CONSOLIDATED EDISON ORD, US2091151041 0.07%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 0.07%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.07%
BALL ORD, US0584981064 0.07%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD, US6795801009 0.07%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.07%
COPART ORD, US2172041061 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 0.07%
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM, US9553061055 0.07%
VF ORD, US9182041080 0.07%
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD, US50540R4092 0.07%
BEST BUY ORD, US0865161014 0.07%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.07%
CARNIVAL ORD, PA1436583006 0.07%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.07%
LENNAR CL A ORD, US5260571048 0.07%
CERNER ORD, US1567821046 0.07%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.07%
HESS ORD, US42809H1077 0.07%
INTERNATIONAL PAPER ORD, US4601461035 0.07%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.07%
WAYFAIR INC- CLASS A, US94419L1017 0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.07%
ONEOK ORD, US6826801036 0.06%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.06%
EXPEDIA GROUP ORD, US30212P3038 0.06%
VIACOMCBS INC-B, US92556H2067 0.06%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD, US4165151048 0.06%
FORTIVE ORD, US34959J1088 0.06%
CDW ORD, US12514G1085 0.06%
DOLLAR TREE ORD, US2567461080 0.06%
NORTHERN TRUST ORD, US6658591044 0.06%
REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 0.06%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.06%
VULCAN MATERIALS ORD, US9291601097 0.06%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.06%
CLOROX ORD, US1890541097 0.06%
PPL ORD, US69351T1060 0.06%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.06%
TYSON FOODS CL A ORD, US9024941034 0.06%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.06%
UNITED RENTAL ORD, US9113631090 0.06%
EDISON INTERNATIONAL ORD, US2810201077 0.06%
ENTERGY ORD, US29364G1031 0.06%
AMEREN ORD, US0236081024 0.06%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.06%
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A, US83088V1026 0.06%
DOVER ORD, US2600031080 0.06%
MCCORMICK ORD, US5797802064 0.06%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.06%
GENERAC HOLDINGS INC, US3687361044 0.06%
TELADOC HEALTH INC, US87918A1051 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD, US5732841060 0.06%
TERADYNE INC, US8807701029 0.06%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.06%
KEYCORP ORD, US4932671088 0.06%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 0.06%
ETSY INC, US29786A1060 0.06%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.06%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 0.06%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.06%
WATERS ORD, US9418481035 0.06%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 0.06%
TRACTOR SUPPLY ORD, US8923561067 0.06%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD, US3021301094 0.06%
XYLEM ORD, US98419M1009 0.06%
CHURCH AND DWIGHT ORD, US1713401024 0.06%
QORVO ORD, US74736K1016 0.06%
SEAGEN INC, US81181C1045 0.06%
REGIONS FINANCIAL ORD, US7591EP1005 0.06%
CARVANA CO CL A, US1468691027 0.06%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.06%
FIRSTENERGY ORD, US3379321074 0.06%
EXACT SCIENCES CORP, US30063P1057 0.06%
CHENIERE ENERGY ORD, US16411R2085 0.06%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.06%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 0.06%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.05%
BURLINGTON STORES INC, US1220171060 0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD, US1746101054 0.05%
M&T BANK ORD, US55261F1049 0.05%
GARTNER ORD, US3666511072 0.05%
TRANSUNION ORD, US89400J1079 0.05%
ALLY FINANCIAL ORD, US02005N1000 0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD, LR0008862868 0.05%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.05%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.05%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.05%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 0.05%
NASDAQ ORD, US6311031081 0.05%
ALBEMARLE ORD, US0126531013 0.05%
VIATRIS INC-W/I, US92556V1061 0.05%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.05%
HALLIBURTON ORD, US4062161017 0.05%
CINCINNATI FINANCIAL ORD, US1720621010 0.05%
PEAK, US42250P1030 0.05%
CARMAX ORD, US1431301027 0.05%
TELEFLEX ORD, US8793691069 0.05%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.05%
DUKE REALTY REIT ORD, US2644115055 0.05%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD, US9100471096 0.05%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.05%
GENUINE PARTS ORD, US3724601055 0.05%
COOPER ORD, US2166484020 0.05%
DARDEN RESTAURANTS ORD, US2371941053 0.05%
SEA LTD, US81141R1005 0.05%
ULTA BEAUTY ORD, US90384S3031 0.05%
CELANESE SR A ORD, US1508701034 0.05%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.05%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.05%
BAKER HUGHES CL A ORD, US05722G1004 0.05%
OMNICOM GROUP ORD, US6819191064 0.05%
AMERISOURCEBERGEN ORD, US03073E1055 0.05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD, US74251V1026 0.05%
CARDINAL HEALTH ORD, US14149Y1082 0.05%
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD, US5529531015 0.05%
WW GRAINGER ORD, US3848021040 0.05%
DOMINOS PIZZA ORD, US25754A2015 0.05%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.05%
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK, US98954M2008 0.05%
QUEST DIAGNOSTICS ORD, US74834L1008 0.05%
CMS ENERGY ORD, US1258961002 0.05%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 0.05%
CONAGRA BRANDS ORD, US2058871029 0.05%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.04%
EASTMAN CHEMICAL ORD, US2774321002 0.04%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.04%
INCYTE ORD, US45337C1027 0.04%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.04%
NVR ORD, US62944T1051 0.04%
RAYMOND JAMES ORD, US7547301090 0.04%
MARKEL ORD, US5705351048 0.04%
NLOK, US6687711084 0.04%
ELANO ANIMAL Health Inc, US28414H1032 0.04%
HOLOGIC ORD, US4364401012 0.04%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.04%
PG&E ORD, US69331C1080 0.04%
TEXTRON ORD, US8832031012 0.04%
ARCH CAPITAL GROUP ORD, BMG0450A1053 0.04%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD, US09061G1013 0.04%
FMC ORD, US3024913036 0.04%
WESTROCK ORD, US96145D1054 0.04%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD, US4461501045 0.04%
DRAFTKINGS INC COM CL A, US26142R1041 0.04%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.04%
UDR REIT ORD, US9026531049 0.04%
KELLOGG ORD, US4878361082 0.04%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.04%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.04%
EVERGY INC NPV, US30034W1062 0.04%
MASCO ORD, US5745991068 0.04%
ALLIANT ENERGY ORD, US0188021085 0.04%
10X GENOMICS INC-CLASS A, US88025U1097 0.04%
DENTSPLY SIRONA ORD, US24906P1093 0.04%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.04%
CENTERPOINT ENERGY ORD, US15189T1079 0.04%
JM SMUCKER ORD, US8326964058 0.04%
WABTEC ORD, US9297401088 0.04%
WHIRLPOOL ORD, US9633201069 0.04%
PULTEGROUP ORD, US7458671010 0.04%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD, US34964C1062 0.04%
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A, GB00BMVP7Y09 0.04%
WYNN RESORTS ORD, US9831341071 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD, US4456581077 0.04%
HORMEL FOODS ORD, US4404521001 0.04%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 0.04%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD, US6951561090 0.04%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT ORD, US0357104092 0.04%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.03%
ABIOMED ORD, US0036541003 0.03%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD, US12541W2098 0.03%
ADVANCE AUTO PARTS ORD, US00751Y1064 0.03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD, US31620R3030 0.03%
LKQ ORD, US5018892084 0.03%
SNAP ON ORD, US8330341012 0.03%
ATMOS ENERGY ORD, US0495601058 0.03%
VAIL RESORTS ORD, US91879Q1094 0.03%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 0.03%
HASBRO ORD, US4180561072 0.03%
LOEWS ORD, US5404241086 0.03%
FOX CORP - CLASS A - W/I, US35137L1052 0.03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD, US9139031002 0.03%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD, US12503M1080 0.03%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.03%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.03%
APOLLO GLOBAL MA, US03768E1055 0.03%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.03%
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD, US60871R2094 0.03%
Globe Life Inc, US37959E1029 0.03%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.03%
MOHAWK INDUSTRIES ORD, US6081901042 0.03%
AIRBNB INC, US0090661010 0.03%
NEWELL BRANDS ORD, US6512291062 0.03%
HENRY SCHEIN ORD, US8064071025 0.03%
WESTERN UNION ORD, US9598021098 0.03%
WR BERKLEY ORD, US0844231029 0.03%
NISOURCE ORD, US65473P1057 0.03%
EVEREST RE GROUP ORD, BMG3223R1088 0.03%
FRANKLIN RESOURCES ORD, US3546131018 0.03%
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD, IE00B4Q5ZN47 0.03%
DISH NETWORK CL A ORD, US25470M1099 0.03%
PINNACLE WEST ORD, US7234841010 0.03%
ALLEGHANY ORD, US0171751003 0.03%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.02%
CAMPBELL SOUP ORD, US1344291091 0.02%
A O SMITH ORD, US8318652091 0.02%
DISCOVERY SRS C ORD, US25470F3029 0.02%
SEI INVESTMENTS ORD, US7841171033 0.02%
DAVITA ORD, US23918K1088 0.02%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.02%
ORGANON & CO, US68622V1061 0.02%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD, US5312296073 0.02%
ROLLINS ORD, US7757111049 0.02%
SIRIUS XM HOLDINGS ORD, US82968B1035 0.02%
CHEWY INC - CLASS A, US16679L1098 0.02%
FOX CORP- CLASS B, US35137L2043 0.02%
VIMEO INC-WHEN ISSUED, US92719V1008 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
Zillow Group Inc, US98954M1018 0.01%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD, US45841N1072 0.01%
DISCOVERY SRS A ORD, US25470F1049 0.01%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.01%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS A ORD, US5312294094 0.01%
AVANGRID ORD, US05351W1036 0.01%
BROWN-FORMAN -A, US1156371007 0.01%
ROCKET COS INC COM CL A, US77311W1018 0.01%
LENNAR CL B ORD, US5260573028 0.00%
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A, US11282X1037 0.00%
VIACOMCBS INC - CLASS A, US92556H1077 0.00%
MACERICH REIT ORD, US5543821012 0.00%
BORGWARNER ORD, US0997241064 0.00%
FOUR CORNERS PROPERTY ORD, US35086T1097 0.00%
SPECTRUM BRAN USD 0.0100, US84790A1051 0.00%
VAREX IMAGING ORD, US92214X1063 0.00%
ADVANSIX ORD, US00773T1016 0.00%
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS A ORD, US5312298707 0.00%
KNOWLES ORD, US49926D1090 0.00%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY ORD, GB00BVG7F061 0.00%
Garrett Motion Inc, US3665051054 0.00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS ORD, US75508B1044 0.00%
LANDS END ORD, US51509F1057 0.00%
VERITIV ORD, US9234541020 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS C ORD, US5312298889 0.00%
LIBERTY LATIN AMERICA CL A ORD, BMG9001E1021 0.00%
CALIFORNIA RESOURCES ORD, US13057Q2066 0.00%
PARAGON OFFSHORE ORD, GB00BMTS0J78 0.00%
SEARS HOLDINGS ORD, US8123501061 0.00%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.00%
J ALEXANDERS HOLDINGS ORD, US46609J1060 0.00%
SEVENTY SEVERN ENERGY ORD, US818ESC9983 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS A ORD, US5312297063 0.00%
OCWEN FINL CORP USD 0.01, US6757466064 0.00%
Качество диверсификации

553

Количество активов

0.18%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

14.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

18.93%

Сумма долей 5 наибольших вложений

25.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

50.68%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXUSINAV

Тикер INav

77,53

Закрытие торгов

77,37

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXUS
85 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 40 12
Российские акции 27 26
Американские акции 39 14
RUB/USD 45 10
Золото и серебро 32 39
Нефть Brent 29 48
События, сопровождающие резкие росты FXUS
133 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 17 64
RUB/USD 14 68
Российские акции 33 56
Американские акции 17 74
Нефть Brent 61 44
Золото и серебро 58 48
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
55 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
SBSP 0.95 95.65% Акции
FXWO 0.92 86.67% Акции
FXIT 0.91 85.01% Акции
FXIM 0.90 70.37% Акции
TSPX 0.89 89.29% Акции
AMEM 0.85 71.43% Акции
AMSC 0.83 57.14% Акции
FXDE 0.83 78.20% Акции
AKNX 0.82 82.14% Акции
OPNW 0.80 85.00% Все активы
FXRW 0.79 69.33% Акции
AKSP 0.78 78.45% Акции
FXFA 0.75 66.67% Облигации
AMMF 0.73 71.43% Акции
AMIN 0.73 57.14% Акции
TECH 0.71 76.74% Акции
SCIP 0.70 76.47% Акции
AMGF 0.69 57.14% Акции
VTBA 0.68 73.33% Акции
FXCN 0.66 70.03% Акции
AMCC 0.64 42.86% Акции
VTBH 0.59 72.73% Облигации
VTBE 0.58 72.73% Акции
FMUS 0.55 68.42% Акции
AMGR 0.55 57.14% Акции
TRUR 0.55 65.00% Все активы
VTBY 0.53 76.67% Облигации
AMDG 0.51 100.00% Акции
FXRU 0.51 65.40% Облигации
FXGD 0.46 57.49% Биржевые товары
TEUR 0.45 67.50% Все активы
TUSD 0.45 70.00% Все активы
MTEK 0.43 77.01% Акции
TBIO 0.42 64.29% Акции
AMIG 0.42 85.71% Облигации
AKEU 0.42 76.84% Акции
TIPO 0.41 71.43% Акции
AKCH 0.41 74.07% Акции
VTBX 0.40 55.88% Акции
SBGB 0.38 55.56% Облигации
RUSE 0.37 57.23% Акции
TGLD 0.37 65.12% Биржевые товары
SBMX 0.35 54.86% Акции
VTBG 0.34 71.43% Биржевые товары
VTBM 0.34 56.76% Облигации
AMVF 0.31 85.71% Акции
VTBB 0.31 59.02% Облигации
SBRB 0.31 54.26% Облигации
FXRL 0.31 55.23% Акции
FXTP 0.30 80.00% Облигации
RCMX 0.30 54.39% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
PRIE -0.65 50.00% Облигации
AMGM -0.37 42.86% Акции
AMHC -0.31 57.14% Акции
Независимые
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.00 92.74% Облигации
BCSB -0.01 100.00% Облигации
AMRB -0.02 75.00% Облигации
AMSL -0.03 64.29% Биржевые товары
AKME 0.09 90.74% Акции
FXMM 0.09 92.78% Облигации
FXTB -0.10 96.96% Облигации
AMRE 0.13 90.00% Акции
RUSB 0.16 88.55% Облигации
AKMB 0.16 88.18% Облигации
VTBU -0.18 89.71% Облигации
ESGR 0.20 97.06% Акции
TSPV 0.21 61.11% Акции
RCMB 0.22 81.43% Облигации
AMHY 0.23 64.29% Облигации
SUGB 0.23 96.15% Облигации
AMLV -0.23 78.57% Акции
FXDM 0.24 100.00% Акции
FXRB -0.25 95.50% Облигации
FXKZ 0.26 88.57% Акции
DIVD 0.27 100.00% Акции
SBRI 0.27 98.72% Акции
GPBS 0.27 99.49% Облигации
TMOS 0.29 98.84% Акции
GPBM 0.29 97.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QHZ91

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXUS

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Отличительная черта данного фонда - это официальный ETF, который работает сразу на множестве биржевых площадках и основной юрисдикцией которого является Ирландия. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS), а также на Ирландской бирже. Сейчас это единственный российский фонд с подобной особенностью: отслеживает американский рынок и торгуется также вне России.

Необходимо заметить, что индекс нетипичный. У FXUS целевой индекс не S&P500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Это необходимо учитывать при сравнении данного ETF с остальными БПИФ на Америку. Основные отличия Solactive GBS United States Large & Mid Cap от S&P 500 следующие: дивиденды учитываются в динамике индекса, есть 15% активов вне Америки, незначительным образом изменены веса ведущих компаний.

Основная валюта активов - американские доллары, так что при падении рубля FXUS будет расти.

Управляет данным фондом компания FinEx. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется тройной надзор органами России, Великобритании и Ирландии. Из-за этого в правилах декларируется гораздо больше ограничений на покупаемые инструменты, чем в российских БПИФ(SBSP, VTBA, AKSP). Но при этом фонду разрешено использовать плечо и занимать 10% от суммарных активов фонда.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Риски, указанные в декларации, не в пример шире и богаче описаны, чем в БПИФ . Для БПИФ данный список в декларациях раскрыт в меньшей степени. Основные риски в декларации: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Затраты за управление описаны в декларации, но не указываются в численном выражении. По данным сайта Finex комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая не позволяет за счет активов фонда получать услуги, не связанные напрямую с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30-го сентября каждого года.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.36%
  • Utilities 2.7%
  • Financials 9.84%
  • Health Care 13.35%
  • Industrials 8.45%
  • Real Estate 0%
  • Not Classified 2.55%
  • Basic Materials 2.48%
  • Consumer Staples 6.51%
  • Communication Services 11.34%
  • Consumer Discretionary 12.31%
  • Information Technology 28.11%