Общее
?
FinEx

Эмитент

0,74 USD

Расчетная цена

203 504 400 USD / 14 272 270 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXUS

График TradingView с котировками FXUS
Полный состав FXUS
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 6.74%
MICROSOFT ORD, US5949181045 5.23%
AMAZON COM ORD, US0231351067 2.62%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 1.70%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 1.54%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 1.38%
NVIDIA ORD, US67066G1040 1.34%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 1.33%
TESLA ORD, US88160R1014 1.28%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 1.25%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 1.18%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 1.17%
VISA CL A ORD, US92826C8394 1.09%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.99%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.98%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 0.98%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.94%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.92%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.84%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.78%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.75%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.72%
PFIZER ORD, US7170811035 0.72%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.69%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.69%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.67%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.65%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.65%
WALMART ORD, US9311421039 0.59%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.58%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.58%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.56%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.53%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.53%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.51%
DANAHER ORD, US2358511028 0.51%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.51%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.50%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.50%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.47%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.47%
Linde PLC, IE00BZ12WP82 0.47%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.46%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.46%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.45%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.45%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.45%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.43%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.43%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.43%
AT&T ORD, US00206R1023 0.42%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.41%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.40%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.40%
AMGEN ORD, US0311621009 0.39%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.38%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.37%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.37%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.37%
BOEING ORD, US0970231058 0.37%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.36%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.36%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.36%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.36%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.36%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.34%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.34%
DEERE ORD, US2441991054 0.34%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.34%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.34%
INTEL ORD, US4581401001 0.34%
INTUIT ORD, US4612021034 0.34%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.33%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.32%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.31%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.31%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.30%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.29%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.28%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.28%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.28%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.27%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.27%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.27%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.27%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.26%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.26%
TJX ORD, US8725401090 0.26%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 0.26%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.26%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.25%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.25%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.25%
STRYKER ORD, US8636671013 0.24%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.24%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.23%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.23%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.23%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.23%
TARGET ORD, US87612E1064 0.23%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.23%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.23%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.23%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.21%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.21%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.20%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.20%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.19%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.19%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.19%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.19%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.19%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.19%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.19%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.19%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.19%
CSX ORD, US1264081035 0.19%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.19%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.18%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.18%
FISERV ORD, US3377381088 0.18%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.18%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.18%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.18%
3M ORD, US88579Y1010 0.18%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.18%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.18%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.18%
HUMANA ORD, US4448591028 0.18%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.17%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.17%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.17%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.16%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.16%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.16%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.16%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.16%
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 0.16%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.16%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.16%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.16%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.16%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.16%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.15%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.15%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.15%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.15%
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 0.15%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.15%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.15%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.15%
MOODYS ORD, US6153691059 0.14%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.14%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.14%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.14%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.14%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.14%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.14%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD, IE00BY7QL619 0.14%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.14%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.14%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.14%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.14%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.13%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.13%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.13%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.13%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.13%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD, US00846U1016 0.13%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.13%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.13%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.13%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.13%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.13%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.13%
NUCOR ORD, US6703461052 0.13%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.13%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.12%
HESS ORD, US42809H1077 0.12%
AFLAC ORD, US0010551028 0.12%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.12%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.12%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 0.12%
DOW INC, US2605571031 0.12%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.12%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.12%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.12%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.12%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.12%
DEXCOM INC, US2521311074 0.12%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 0.12%
EXELON ORD, US30161N1019 0.12%
ARTHUR J GALLAGHER ORD, US3635761097 0.12%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.12%
DEVON ENERGY ORD, US25179M1036 0.12%
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 0.12%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.12%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.12%
TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 0.12%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.12%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.12%
AIRBNB INC, US0090661010 0.12%
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 0.12%
SYSCO ORD, US8718291078 0.12%
MSCI ORD, US55354G1004 0.12%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 0.11%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.11%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.11%
CINTAS ORD, US1729081059 0.11%
WILLIAMS ORD, US9694571004 0.11%
XCEL ENERGY ORD, US98389B1008 0.11%
AMERIPRISE FINANCE ORD, US03076C1062 0.11%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.11%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.11%
CHENIERE ENERGY ORD, US16411R2085 0.11%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.11%
YUM BRANDS ORD, US9884981013 0.11%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.11%
TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 0.11%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.11%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.10%
KINDER MORGAN ORD, US49456B1017 0.10%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.10%
CUMMINS ORD, US2310211063 0.10%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.10%
PACCAR ORD, US6937181088 0.10%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.10%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.10%
ALLSTATE ORD, US0200021014 0.10%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.10%
CONSOLIDATED EDISON ORD, US2091151041 0.10%
HALLIBURTON ORD, US4062161017 0.10%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.10%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.10%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.10%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.10%
AMETEK ORD, US0311001004 0.10%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD, US6795801009 0.10%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.10%
VICI PROPERTIES INC, US9256521090 0.09%
RESMED ORD, US7611521078 0.09%
ROCKWELL AUTOMAT ORD, US7739031091 0.09%
ALBEMARLE ORD, US0126531013 0.09%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.09%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.09%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD, US49338L1035 0.09%
STATE STREET ORD, US8574771031 0.09%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.09%
BAKER HUGHES CL A ORD, US05722G1004 0.09%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.09%
DOLLAR TREE ORD, US2567461080 0.09%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 0.09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD, US2547091080 0.09%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.09%
D R HORTON ORD, US23331A1097 0.09%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD, US7445731067 0.09%
PPG INDUSTRIES ORD, US6935061076 0.09%
UNITED RENTAL ORD, US9113631090 0.09%
ONEOK ORD, US6826801036 0.09%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.09%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, US03769M1062 0.09%
APTIV ORD, JE00B783TY65 0.09%
KROGER ORD, US5010441013 0.09%
WEC ENERGY GROUP ORD, US92939U1060 0.08%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.08%
HP ORD, US40434L1052 0.08%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD, US4595061015 0.08%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.08%
FASTENAL ORD, US3119001044 0.08%
COPART ORD, US2172041061 0.08%
AMERICAN WATER WORKS ORD, US0304201033 0.08%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.08%
CORNING ORD, US2193501051 0.08%
EVERSOURCE ENERGY ORD, US30040W1080 0.08%
WILLIS TOWERS WATSON ORD, IE00BDB6Q211 0.08%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.08%
EBAY ORD, US2786421030 0.08%
CONSTELLATION ENERGY - W/I, US21037T1097 0.08%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC, US02043Q1076 0.08%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.08%
M&T BANK ORD, US55261F1049 0.08%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD, US98956P1021 0.08%
CDW ORD, US12514G1085 0.08%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD, US9314271084 0.08%
CBRE GROUP CL A ORD, US12504L1098 0.08%
EDISON INTERNATIONAL ORD, US2810201077 0.08%
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I, US36266G1076 0.08%
WW GRAINGER ORD, US3848021040 0.08%
ULTA BEAUTY ORD, US90384S3031 0.08%
REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 0.08%
AMERISOURCEBERGEN ORD, US03073E1055 0.07%
GARTNER ORD, US3666511072 0.07%
FIRST REPUBLIC BANK ORD, US33616C1009 0.07%
DIAMONDBACK ENERGY ORD, US25278X1090 0.07%
PG&E ORD, US69331C1080 0.07%
HORIZON THERAPEUTICS PLC, IE00BQPVQZ61 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 0.07%
T ROWE PRICE GROUP ORD, US74144T1088 0.07%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.07%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD, US4165151048 0.07%
LENNAR CL A ORD, US5260571048 0.07%
YUM CHINA ORD, US98850P1093 0.07%
TRACTOR SUPPLY ORD, US8923561067 0.07%
DELTA AIR LINES ORD, US2473617023 0.07%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD, NL0009434992 0.07%
FIFTH THIRD BANCORP ORD, US3167731005 0.07%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.07%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 0.07%
GENUINE PARTS ORD, US3724601055 0.07%
FORTIVE ORD, US34959J1088 0.07%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD, US74251V1026 0.07%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.07%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.07%
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD, US50540R4092 0.07%
VULCAN MATERIALS ORD, US9291601097 0.07%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.07%
ARCH CAPITAL GROUP ORD, BMG0450A1053 0.07%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 0.07%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.07%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.07%
AMEREN ORD, US0236081024 0.07%
FIRSTENERGY ORD, US3379321074 0.06%
DTE ENERGY ORD, US2333311072 0.06%
ENTERGY ORD, US29364G1031 0.06%
REGIONS FINANCIAL ORD, US7591EP1005 0.06%
RAYMOND JAMES ORD, US7547301090 0.06%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD, US5732841060 0.06%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.06%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD, US4461501045 0.06%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD, US09061G1013 0.06%
PPL ORD, US69351T1060 0.06%
SOUTHWEST AIRLINES ORD, US8447411088 0.06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD, US1746101054 0.06%
HOLOGIC ORD, US4364401012 0.06%
DOVER ORD, US2600031080 0.06%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.06%
NASDAQ ORD, US6311031081 0.06%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.06%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 0.06%
CARDINAL HEALTH ORD, US14149Y1082 0.06%
STERIS PLC, IE00BFY8C754 0.06%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 0.06%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.06%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.06%
CHURCH AND DWIGHT ORD, US1713401024 0.06%
ALIGN TECHNOLOGY ORD, US0162551016 0.06%
WATERS ORD, US9418481035 0.06%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 0.06%
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM, US9553061055 0.06%
SEAGEN INC, US81181C1045 0.06%
CABOT OIL & GAS ORD, US1270971039 0.06%
NORTHERN TRUST ORD, US6658591044 0.06%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.06%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.05%
MCCORMICK ORD, US5797802064 0.05%
CENTERPOINT ENERGY ORD, US15189T1079 0.05%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 0.05%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.05%
TYSON FOODS CL A ORD, US9024941034 0.05%
XYLEM ORD, US98419M1009 0.05%
DARDEN RESTAURANTS ORD, US2371941053 0.05%
CMS ENERGY ORD, US1258961002 0.05%
WABTEC ORD, US9297401088 0.05%
MARKEL ORD, US5705351048 0.05%
CONAGRA BRANDS ORD, US2058871029 0.05%
BALL ORD, US0584981064 0.05%
BEST BUY ORD, US0865161014 0.05%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.05%
KELLOGG ORD, US4878361082 0.05%
CINCINNATI FINANCIAL ORD, US1720621010 0.05%
CLOROX ORD, US1890541097 0.05%
KEYCORP ORD, US4932671088 0.05%
SVB FINANCIAL GROUP ORD, US78486Q1013 0.05%
EXPEDIA GROUP ORD, US30212P3038 0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD, US87165B1035 0.05%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD, US3021301094 0.05%
OMNICOM GROUP ORD, US6819191064 0.05%
QUEST DIAGNOSTICS ORD, US74834L1008 0.05%
ETSY INC, US29786A1060 0.05%
COOPER ORD, US2166484020 0.05%
MOSAIC ORD, US61945C1036 0.05%
FMC ORD, US3024913036 0.05%
ZM US Equity, US98980L1017 0.05%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.05%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 0.05%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.05%
TERADYNE INC, US8807701029 0.05%
ATMOS ENERGY ORD, US0495601058 0.05%
NVR ORD, US62944T1051 0.05%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 0.05%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD, US9100471096 0.05%
INCYTE ORD, US45337C1027 0.04%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD, US4456581077 0.04%
AVANTOR INC, US05352A1007 0.04%
JM SMUCKER ORD, US8326964058 0.04%
LKQ ORD, US5018892084 0.04%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.04%
BURLINGTON STORES INC, US1220171060 0.04%
TEXTRON ORD, US8832031012 0.04%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.04%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.04%
PEAK, US42250P1030 0.04%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.04%
VIATRIS INC-W/I, US92556V1061 0.04%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.04%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.04%
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A, GB00BMVP7Y09 0.04%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.04%
EVERGY INC NPV, US30034W1062 0.04%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 0.04%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD, LR0008862868 0.04%
WR BERKLEY ORD, US0844231029 0.04%
INTERNATIONAL PAPER ORD, US4601461035 0.04%
MONGODB INC, US60937P1066 0.04%
TRANSUNION ORD, US89400J1079 0.04%
COUPANG INC, US22266T1097 0.04%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.04%
EVEREST RE GROUP ORD, BMG3223R1088 0.04%
ALLIANT ENERGY ORD, US0188021085 0.04%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 0.04%
NLOK, US6687711084 0.04%
UDR REIT ORD, US9026531049 0.04%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD, US12503M1080 0.04%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.04%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.04%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.04%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.04%
VIACOMCBS INC-B, US92556H2067 0.04%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.04%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD, US8545021011 0.04%
SNAP ON ORD, US8330341012 0.04%
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD, US5529531015 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD, US6951561090 0.04%
HORMEL FOODS ORD, US4404521001 0.04%
DOMINOS PIZZA ORD, US25754A2015 0.04%
PULTEGROUP ORD, US7458671010 0.04%
LOEWS ORD, US5404241086 0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN, US5380341090 0.04%
CELANESE SR A ORD, US1508701034 0.04%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD, US12541W2098 0.04%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.04%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.03%
MASCO ORD, US5745991068 0.03%
TELEFLEX ORD, US8793691069 0.03%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.03%
HENRY SCHEIN ORD, US8064071025 0.03%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD, US31620R3030 0.03%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.03%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.03%
NISOURCE ORD, US65473P1057 0.03%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.03%
QORVO ORD, US74736K1016 0.03%
Globe Life Inc, US37959E1029 0.03%
CARMAX ORD, US1431301027 0.03%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN, US0357108390 0.03%
CAMPBELL SOUP ORD, US1344291091 0.03%
VF ORD, US9182041080 0.03%
FOX CORP - CLASS A - W/I, US35137L1052 0.03%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.03%
EASTMAN CHEMICAL ORD, US2774321002 0.03%
CARNIVAL ORD, PA1436583006 0.03%
VAIL RESORTS ORD, US91879Q1094 0.03%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.03%
CAESARS ENTERTAINMENT INC, US12769G1004 0.03%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.03%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 0.03%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.03%
WESTROCK ORD, US96145D1054 0.03%
FRANKLIN RESOURCES ORD, US3546131018 0.03%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A, US76954A1034 0.03%
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD, IE00B4Q5ZN47 0.03%
ADVANCE AUTO PARTS ORD, US00751Y1064 0.03%
ROLLINS ORD, US7757111049 0.03%
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD, US60871R2094 0.03%
CATALENT INC, US1488061029 0.03%
ALLY FINANCIAL ORD, US02005N1000 0.03%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.02%
WHIRLPOOL ORD, US9633201069 0.02%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.02%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.02%
A O SMITH ORD, US8318652091 0.02%
HASBRO ORD, US4180561072 0.02%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD, US45841N1072 0.02%
GENERAC HOLDINGS INC, US3687361044 0.02%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.02%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD, US5312296073 0.02%
LUCID GROUP INC, US5494981039 0.02%
ROKU INC COM CL A, US77543R1023 0.02%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.02%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.02%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.01%
DAVITA ORD, US23918K1088 0.01%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A, US9345502036 0.01%
FOX CORP- CLASS B, US35137L2043 0.01%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.01%
SIRIUS XM HOLDINGS ORD, US82968B1035 0.01%
CHEWY INC - CLASS A, US16679L1098 0.01%
DISH NETWORK CL A ORD, US25470M1099 0.01%
BROWN-FORMAN -A, US1156371007 0.01%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS A ORD, US5312294094 0.01%
AVANGRID ORD, US05351W1036 0.01%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.00%
LENNAR CL B ORD, US5260573028 0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.00%
ROCKET COS INC COM CL A, US77311W1018 0.00%
F&G ANNUITIES & LIFE INC-WI, US30190A1043 0.00%
VIACOMCBS INC - CLASS A, US92556H1077 0.00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS ORD, US75508B1044 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS A ORD, US5312297063 0.00%
BROOKFIELD PROP PFD LP PREFERRED, BMG1624R1079 0.00%
OCWEN FINL CORP USD 0.01, US6757466064 0.00%
SEARS HOLDINGS ORD, US8123501061 0.00%
ORGANON & CO, US68622V1061 0.00%
LANDS END ORD, US51509F1057 0.00%
SEVENTY SEVERN ENERGY ORD, US818ESC9983 0.00%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.00%
CALIFORNIA RESOURCES ORD, US13057Q2066 0.00%
PARAGON OFFSHORE ORD, GB00BMTS0J78 0.00%
ABIOMED INC, US003CVR0169 0.00%
Качество диверсификации

527

Количество активов

0.19%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

14.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

24.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

50.71%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXUSINAV

Тикер INav

0,68

Закрытие торгов

0,79

Справедливая цена

-14,50%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXUS
95 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 32 55
Драгоценный металл 37 43
Российский IMOEX 32 29
События, сопровождающие резкие росты FXUS
146 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 64 54
Нефть Brent 66 46
Growth фактор 19 81
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNE 0.72 84.00% Акции
BCSH 0.67 71.43% Акции
TIPO 0.56 76.00% Акции
OPNW 0.55 71.43% Все активы
OPNS 0.54 74.19% Акции
TSPX 0.49 84.00% Акции
FMUS 0.49 74.55% Акции
AKMD 0.46 60.00% Акции
AKSC 0.38 65.22% Акции
TBIO 0.37 60.00% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.75 40.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QHZ91

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXUS

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Отличительная черта данного фонда - это официальный ETF, который работает сразу на множестве биржевых площадках и основной юрисдикцией которого является Ирландия. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS), а также на Ирландской бирже. Сейчас это единственный российский фонд с подобной особенностью: отслеживает американский рынок и торгуется также вне России.

Необходимо заметить, что индекс нетипичный. У FXUS целевой индекс не S&P500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Это необходимо учитывать при сравнении данного ETF с остальными БПИФ на Америку. Основные отличия Solactive GBS United States Large & Mid Cap от S&P 500 следующие: дивиденды учитываются в динамике индекса и незначительным образом изменены веса ведущих компаний.

Основная валюта активов - американские доллары, так что при падении рубля FXUS будет расти.

Управляет данным фондом компания FinEx. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется тройной надзор органами России, Великобритании и Ирландии. Из-за этого в правилах декларируется гораздо больше ограничений на покупаемые инструменты, чем в российских БПИФ(SBSP, VTBA, AKSP).

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Риски, указанные в декларации, не в пример шире и богаче описаны, чем в БПИФ . Для БПИФ данный список в декларациях раскрыт в меньшей степени. Основные риски в декларации: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Затраты за управление описаны в декларации, но не указываются в численном выражении. По данным сайта Finex комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая не позволяет за счет активов фонда получать услуги, не связанные напрямую с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30-го сентября каждого года.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.6%
  • Utilities 2.3%
  • Financials 10.8%
  • Health Care 12.8%
  • Industrials 7.8%
  • Real Estate 2.5%
  • Basic Materials 2.3%
  • Consumer Staples 13.0%
  • Communication Services 10.8%
  • Consumer Discretionary 5.5%
  • Information Technology 29.6%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).