Общее
?
FinEx

Эмитент

81,47 USD / 5 911,33 RUB

Расчетная цена

189 494 700 USD / 13 749 770 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXUS

Полный состав FXUS
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 6.37%
MICROSOFT ORD, US5949181045 5.63%
AMAZON COM ORD, US0231351067 3.85%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 2.32%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 2.15%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 2.02%
TESLA ORD, US88160R1014 1.46%
NVIDIA ORD, US67066G1040 1.38%
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 1.21%
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 1.13%
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 0.97%
VISA CL A ORD, US92826C8394 0.97%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 0.92%
HOME DEPOT ORD, US4370761029 0.90%
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 0.90%
WALT DISNEY ORD, US2546871060 0.86%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.86%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 0.80%
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 0.78%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 0.77%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.69%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.67%
PFIZER ORD, US7170811035 0.65%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 0.61%
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 0.58%
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 0.58%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 0.58%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 0.58%
INTEL ORD, US4581401001 0.56%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 0.56%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.55%
COCA-COLA ORD, US1912161007 0.55%
PEPSICO ORD, US7134481081 0.55%
WALMART ORD, US9311421039 0.54%
DANAHER ORD, US2358511028 0.54%
NIKE CL B ORD, US6541061031 0.53%
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 0.53%
ELI LILLY ORD, US5324571083 0.52%
BROADCOM ORD, US11135F1012 0.50%
AT&T ORD, US00206R1023 0.50%
ABBVIE ORD, US00287Y1091 0.48%
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 0.47%
CHEVRON ORD, US1667641005 0.47%
WELLS FARGO ORD, US9497461015 0.47%
MCDONALDS ORD, US5801351017 0.46%
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 0.45%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.45%
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 0.43%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 0.41%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.41%
Linde PLC, IE00BZ12WP82 0.41%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 0.40%
MODERNA INC COM, US60770K1079 0.39%
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 0.39%
INTUIT ORD, US4612021034 0.39%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.38%
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 0.37%
CITIGROUP ORD, US1729674242 0.37%
STARBUCKS ORD, US8552441094 0.36%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 0.36%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 0.36%
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 0.35%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 0.35%
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 0.34%
BLACKROCK ORD, US09247X1019 0.33%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.33%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.33%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.32%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.32%
BOEING ORD, US0970231058 0.31%
AMGEN ORD, US0311621009 0.31%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.31%
TARGET ORD, US87612E1064 0.31%
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 0.31%
CATERPILLAR ORD, US1491231015 0.29%
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 0.28%
CVS HEALTH ORD, US1266501006 0.28%
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 0.28%
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 0.28%
3M ORD, US88579Y1010 0.27%
DEERE ORD, US2441991054 0.26%
PROLOGIS REIT, US74340W1036 0.25%
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.25%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.25%
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 0.25%
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 0.24%
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 0.24%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.23%
STRYKER ORD, US8636671013 0.23%
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 0.23%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.23%
ANTHEM ORD, US0367521038 0.22%
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 0.22%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.22%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.22%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.22%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 0.21%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.21%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.21%
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 0.21%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD, US22822V1017 0.21%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 0.21%
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 0.21%
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 0.20%
TJX ORD, US8725401090 0.20%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.20%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.20%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.19%
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 0.19%
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 0.19%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 0.19%
US BANCORP ORD, US9029733048 0.19%
Truist Financial Corp, US89832Q1094 0.19%
ESTEE LAUDER CL A ORD, US5184391044 0.19%
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 0.18%
CSX ORD, US1264081035 0.18%
SOUTHERN ORD, US8425871071 0.18%
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 0.18%
CHUBB ORD, CH0044328745 0.18%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 0.18%
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 0.17%
ILLUMINA ORD, US4523271090 0.17%
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 0.17%
FISERV ORD, US3377381088 0.17%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 0.17%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 0.17%
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 0.17%
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 0.17%
GENERAL MOTORS ORD, US37045V1008 0.17%
EATON ORD, IE00B8KQN827 0.16%
AON PLC, IE00BLP1HW54 0.16%
FEDEX ORD, US31428X1063 0.16%
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 0.16%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.16%
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 0.16%
DOMINION ENERGY ORD, US25746U1097 0.16%
MOODYS ORD, US6153691059 0.16%
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 0.16%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.16%
ZM US Equity, US98980L1017 0.15%
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 0.15%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 0.15%
IDEXX LABORATORIES ORD, US45168D1046 0.15%
ECOLAB ORD, US2788651006 0.15%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.14%
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 0.14%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD, IE00BY7QL619 0.14%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD, US00846U1016 0.14%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.14%
ALIGN TECHNOLOGY ORD, US0162551016 0.14%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 0.14%
DEXCOM INC, US2521311074 0.14%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.13%
MSCI ORD, US55354G1004 0.13%
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 0.13%
DOLLAR GENERAL ORD, US2566771059 0.13%
HUMANA ORD, US4448591028 0.13%
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 0.13%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.13%
LULULEMON ATHLETICA ORD, US5500211090 0.13%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.13%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.13%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.13%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.13%
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 0.13%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.13%
FORD MOTOR ORD, US3453708600 0.13%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.13%
IQVIA HOLDINGS ORD, US46266C1053 0.13%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 0.13%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.13%
T ROWE PRICE GROUP ORD, US74144T1088 0.12%
EXELON ORD, US30161N1019 0.12%
PUBLIC STORAGE REIT ORD, US74460D1090 0.12%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.12%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.12%
EBAY ORD, US2786421030 0.12%
L3HARRIS TECHNOL, US5024311095 0.12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD, US0268747849 0.12%
KIMBERLY CLARK ORD, US4943681035 0.12%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.12%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.12%
NEWMONT MINING ORD, US6516391066 0.12%
TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 0.12%
DOW INC, US2605571031 0.12%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.12%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.11%
BIOGEN ORD, US09062X1037 0.11%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD, US0255371017 0.11%
DIGITAL REALTY REIT ORD, US2538681030 0.11%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.11%
RESMED ORD, US7611521078 0.11%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.11%
IHS MARKIT ORD, BMG475671050 0.11%
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 0.11%
SEMPRA ENERGY ORD, US8168511090 0.11%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.11%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD, US0640581007 0.11%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.11%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.11%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.11%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.11%
METLIFE ORD, US59156R1086 0.11%
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD, US7443201022 0.11%
BAXTER INTERNATIONAL ORD, US0718131099 0.10%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.10%
ROSS STORES ORD, US7782961038 0.10%
APTIV ORD, JE00B783TY65 0.10%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.10%
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 0.10%
TRAVELERS COMPANIES ORD, US89417E1091 0.10%
ALLSTATE ORD, US0200021014 0.10%
YUM BRANDS ORD, US9884981013 0.10%
XILINX ORD, US9839191015 0.10%
ROKU INC COM CL A, US77543R1023 0.10%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD, US78410G1040 0.10%
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 0.10%
DUPONT DE NEMOUR, US26614N1028 0.10%
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 0.09%
SYSCO ORD, US8718291078 0.09%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.09%
ROCKWELL AUTOMAT ORD, US7739031091 0.09%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD, US4595061015 0.09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD, US2547091080 0.09%
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 0.09%
XCEL ENERGY ORD, US98389B1008 0.09%
WELLTOWER ORD, US95040Q1040 0.09%
PPG INDUSTRIES ORD, US6935061076 0.09%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.09%
CINTAS ORD, US1729081059 0.09%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 0.09%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.09%
GENERAL MILLS ORD, US3703341046 0.09%
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 0.09%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD, US9314271084 0.09%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.09%
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 0.09%
FIRST REPUBLIC BANK ORD, US33616C1009 0.09%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.09%
HP ORD, US40434L1052 0.09%
AFLAC ORD, US0010551028 0.09%
CENTENE ORD, US15135B1017 0.09%
CUMMINS ORD, US2310211063 0.09%
AUTOZONE ORD, US0533321024 0.09%
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM, US9553061055 0.09%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD, US21036P1084 0.09%
AMERICAN WATER WORKS ORD, US0304201033 0.09%
SVB FINANCIAL GROUP ORD, US78486Q1013 0.09%
NUCOR ORD, US6703461052 0.08%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD, US0394831020 0.08%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD, US49338L1035 0.08%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.08%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD, US7237871071 0.08%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.08%
TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 0.08%
KINDER MORGAN ORD, US49456B1017 0.08%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.08%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD, US7445731067 0.08%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD, US0534841012 0.08%
MCKESSON ORD, US58155Q1031 0.08%
CBRE GROUP CL A ORD, US12504L1098 0.08%
BALL ORD, US0584981064 0.08%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.08%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.08%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD, US0152711091 0.08%
AMERIPRISE FINANCE ORD, US03076C1062 0.08%
FASTENAL ORD, US3119001044 0.08%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD, US6795801009 0.08%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.08%
WILLIS TOWERS WATSON ORD, IE00BDB6Q211 0.08%
EVERSOURCE ENERGY ORD, US30040W1080 0.08%
AMETEK ORD, US0311001004 0.08%
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM, US70614W1009 0.08%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD, US8545021011 0.08%
COPART ORD, US2172041061 0.08%
WEC ENERGY GROUP ORD, US92939U1060 0.08%
CORNING ORD, US2193501051 0.08%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.08%
D R HORTON ORD, US23331A1097 0.08%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.08%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD, US29476L1070 0.08%
ARTHUR J GALLAGHER ORD, US3635761097 0.08%
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD, US50540R4092 0.08%
KROGER ORD, US5010441013 0.08%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD, US98956P1021 0.08%
WILLIAMS ORD, US9694571004 0.07%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.07%
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 0.07%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.07%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.07%
STATE STREET ORD, US8574771031 0.07%
PACCAR ORD, US6937181088 0.07%
SOUTHWEST AIRLINES ORD, US8447411088 0.07%
GENERAC HOLDINGS INC, US3687361044 0.07%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.07%
ALBEMARLE ORD, US0126531013 0.07%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD, US87165B1035 0.07%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.07%
CDW ORD, US12514G1085 0.07%
ETSY INC, US29786A1060 0.07%
FIFTH THIRD BANCORP ORD, US3167731005 0.07%
LENNAR CL A ORD, US5260571048 0.07%
CARVANA CO CL A, US1468691027 0.07%
CONSOLIDATED EDISON ORD, US2091151041 0.07%
GARTNER ORD, US3666511072 0.07%
REALTY INCOME REIT ORD, US7561091049 0.07%
REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 0.07%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.07%
WATERS ORD, US9418481035 0.07%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.07%
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 0.07%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.07%
HERSHEY FOODS ORD, US4278661081 0.07%
KANSAS CITY SOUTHERN ORD, US4851703029 0.06%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.06%
DELTA AIR LINES ORD, US2473617023 0.06%
VF ORD, US9182041080 0.06%
KEURIG DR PEPPER INC, US49271V1008 0.06%
BEST BUY ORD, US0865161014 0.06%
DOVER ORD, US2600031080 0.06%
FORTIVE ORD, US34959J1088 0.06%
UNITED RENTAL ORD, US9113631090 0.06%
YUM CHINA ORD, US98850P1093 0.06%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD, US4165151048 0.06%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD, NL0009434992 0.06%
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD, US30225T1025 0.06%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.06%
XYLEM ORD, US98419M1009 0.06%
KRAFT HEINZ ORD, US5007541064 0.06%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.06%
TRANSUNION ORD, US89400J1079 0.06%
VULCAN MATERIALS ORD, US9291601097 0.06%
TRACTOR SUPPLY ORD, US8923561067 0.06%
ONEOK ORD, US6826801036 0.06%
DTE ENERGY ORD, US2333311072 0.06%
INTERNATIONAL PAPER ORD, US4601461035 0.06%
AIRBNB INC, US0090661010 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD, US5732841060 0.06%
CERNER ORD, US1567821046 0.06%
INVITATION HOMES ORD, US46187W1071 0.06%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.06%
AMEREN ORD, US0236081024 0.06%
VIACOMCBS INC-B, US92556H2067 0.06%
PPL ORD, US69351T1060 0.06%
COOPER ORD, US2166484020 0.06%
NORTHERN TRUST ORD, US6658591044 0.06%
ENTERGY ORD, US29364G1031 0.06%
NASDAQ ORD, US6311031081 0.06%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD, US4461501045 0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 0.06%
EDISON INTERNATIONAL ORD, US2810201077 0.06%
BROWN FORMAN CL B ORD, US1156372096 0.06%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.06%
CARMAX ORD, US1431301027 0.06%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.05%
TYSON FOODS CL A ORD, US9024941034 0.05%
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD, US59522J1034 0.05%
SEA LTD, US81141R1005 0.05%
MCCORMICK ORD, US5797802064 0.05%
CLOROX ORD, US1890541097 0.05%
INGERSLL-RND INC USD 0.01, US45687V1061 0.05%
VENTAS REIT ORD, US92276F1003 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD, US3021301094 0.05%
ESSEX PROPERTY REIT ORD, US2971781057 0.05%
CHENIERE ENERGY ORD, US16411R2085 0.05%
EXPEDIA GROUP ORD, US30212P3038 0.05%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.05%
FIRSTENERGY ORD, US3379321074 0.05%
HOLOGIC ORD, US4364401012 0.05%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.05%
DOLLAR TREE ORD, US2567461080 0.05%
QUEST DIAGNOSTICS ORD, US74834L1008 0.05%
CHURCH AND DWIGHT ORD, US1713401024 0.05%
SEAGEN INC, US81181C1045 0.05%
ULTA BEAUTY ORD, US90384S3031 0.05%
QORVO ORD, US74736K1016 0.05%
TERADYNE INC, US8807701029 0.05%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.05%
WAYFAIR INC- CLASS A, US94419L1017 0.05%
TELADOC HEALTH INC, US87918A1051 0.05%
DOMINOS PIZZA ORD, US25754A2015 0.05%
DARDEN RESTAURANTS ORD, US2371941053 0.05%
KEYCORP ORD, US4932671088 0.05%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.05%
PEAK, US42250P1030 0.05%
DUKE REALTY REIT ORD, US2644115055 0.05%
CARNIVAL ORD, PA1436583006 0.05%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.05%
ALLY FINANCIAL ORD, US02005N1000 0.05%
BURLINGTON STORES INC, US1220171060 0.05%
HESS ORD, US42809H1077 0.05%
REGIONS FINANCIAL ORD, US7591EP1005 0.05%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.05%
CMS ENERGY ORD, US1258961002 0.05%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.05%
NVR ORD, US62944T1051 0.05%
CINCINNATI FINANCIAL ORD, US1720621010 0.05%
WW GRAINGER ORD, US3848021040 0.05%
AMERISOURCEBERGEN ORD, US03073E1055 0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD, US1746101054 0.05%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.05%
EXACT SCIENCES CORP, US30063P1057 0.05%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD, LR0008862868 0.05%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD, US74251V1026 0.05%
TELEFLEX ORD, US8793691069 0.04%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.04%
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD, US5529531015 0.04%
M&T BANK ORD, US55261F1049 0.04%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.04%
CELANESE SR A ORD, US1508701034 0.04%
DRAFTKINGS INC COM CL A, US26142R1041 0.04%
GENUINE PARTS ORD, US3724601055 0.04%
LAS VEGAS SANDS ORD, US5178341070 0.04%
VIATRIS INC-W/I, US92556V1061 0.04%
RAYMOND JAMES ORD, US7547301090 0.04%
BAKER HUGHES CL A ORD, US05722G1004 0.04%
MARKEL ORD, US5705351048 0.04%
HALLIBURTON ORD, US4062161017 0.04%
KELLOGG ORD, US4878361082 0.04%
COUPANG INC, US22266T1097 0.04%
TEXTRON ORD, US8832031012 0.04%
WABTEC ORD, US9297401088 0.04%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.04%
CONAGRA BRANDS ORD, US2058871029 0.04%
BOSTON PROPERTIES REIT ORD, US1011211018 0.04%
ABIOMED ORD, US0036541003 0.04%
UDR REIT ORD, US9026531049 0.04%
OMNICOM GROUP ORD, US6819191064 0.04%
NLOK, US6687711084 0.04%
ARCH CAPITAL GROUP ORD, BMG0450A1053 0.04%
CENTERPOINT ENERGY ORD, US15189T1079 0.04%
MASCO ORD, US5745991068 0.04%
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK, US98954M2008 0.04%
ALLIANT ENERGY ORD, US0188021085 0.04%
EASTMAN CHEMICAL ORD, US2774321002 0.04%
CARDINAL HEALTH ORD, US14149Y1082 0.04%
EVERGY INC NPV, US30034W1062 0.04%
ELANO ANIMAL Health Inc, US28414H1032 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD, US4456581077 0.04%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD, US9100471096 0.04%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD, US09061G1013 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD, US6951561090 0.04%
10X GENOMICS INC-CLASS A, US88025U1097 0.04%
W P CAREY REIT ORD, US92936U1097 0.04%
PG&E ORD, US69331C1080 0.04%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.04%
WHIRLPOOL ORD, US9633201069 0.04%
WESTROCK ORD, US96145D1054 0.03%
IRON MOUNTAIN ORD, US46284V1017 0.03%
LKQ ORD, US5018892084 0.03%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.03%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.03%
ADVANCE AUTO PARTS ORD, US00751Y1064 0.03%
INCYTE ORD, US45337C1027 0.03%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.03%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD, US34964C1062 0.03%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD, US12503M1080 0.03%
APOLLO GLOBAL MA, US03768E1055 0.03%
DENTSPLY SIRONA ORD, US24906P1093 0.03%
JM SMUCKER ORD, US8326964058 0.03%
HASBRO ORD, US4180561072 0.03%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.03%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD, US31620R3030 0.03%
FMC ORD, US3024913036 0.03%
PULTEGROUP ORD, US7458671010 0.03%
LOEWS ORD, US5404241086 0.03%
HORMEL FOODS ORD, US4404521001 0.03%
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A, GB00BMVP7Y09 0.03%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.03%
ATMOS ENERGY ORD, US0495601058 0.03%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT ORD, US0357104092 0.03%
SNAP ON ORD, US8330341012 0.03%
VAIL RESORTS ORD, US91879Q1094 0.03%
FOX CORP - CLASS A - W/I, US35137L1052 0.03%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD, US12541W2098 0.03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD, US9139031002 0.03%
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD, US44107P1049 0.03%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.03%
HENRY SCHEIN ORD, US8064071025 0.03%
MOHAWK INDUSTRIES ORD, US6081901042 0.03%
DISH NETWORK CL A ORD, US25470M1099 0.03%
WYNN RESORTS ORD, US9831341071 0.03%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.03%
EVEREST RE GROUP ORD, BMG3223R1088 0.03%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.03%
WR BERKLEY ORD, US0844231029 0.03%
NISOURCE ORD, US65473P1057 0.02%
NEWELL BRANDS ORD, US6512291062 0.02%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.02%
A O SMITH ORD, US8318652091 0.02%
ROLLINS ORD, US7757111049 0.02%
FRANKLIN RESOURCES ORD, US3546131018 0.02%
Globe Life Inc, US37959E1029 0.02%
CAMPBELL SOUP ORD, US1344291091 0.02%
ALLEGHANY ORD, US0171751003 0.02%
ORGANON & CO, US68622V1061 0.02%
PINNACLE WEST ORD, US7234841010 0.02%
DAVITA ORD, US23918K1088 0.02%
WESTERN UNION ORD, US9598021098 0.02%
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD, US60871R2094 0.02%
SEI INVESTMENTS ORD, US7841171033 0.02%
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD, IE00B4Q5ZN47 0.02%
DISCOVERY SRS C ORD, US25470F3029 0.02%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD, US5312296073 0.02%
CHEWY INC - CLASS A, US16679L1098 0.01%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.01%
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 0.01%
VIMEO INC-WHEN ISSUED, US92719V1008 0.01%
SIRIUS XM HOLDINGS ORD, US82968B1035 0.01%
FOX CORP- CLASS B, US35137L2043 0.01%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD, US45841N1072 0.01%
DT MIDSTREAM INC-W/I, US23345M1071 0.01%
DISCOVERY SRS A ORD, US25470F1049 0.01%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.01%
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS A ORD, US5312294094 0.01%
Zillow Group Inc, US98954M1018 0.01%
AVANGRID ORD, US05351W1036 0.01%
BROWN-FORMAN -A, US1156371007 0.01%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.01%
ROCKET COS INC COM CL A, US77311W1018 0.01%
LENNAR CL B ORD, US5260573028 0.00%
VIACOMCBS INC - CLASS A, US92556H1077 0.00%
MACERICH REIT ORD, US5543821012 0.00%
BROOKFIELD ASS-A, CA1125851040 0.00%
SPECTRUM BRAN USD 0.0100, US84790A1051 0.00%
BORGWARNER ORD, US0997241064 0.00%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY ORD, GB00BVG7F061 0.00%
Garrett Motion Inc, US3665051054 0.00%
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS A ORD, US5312298707 0.00%
KNOWLES ORD, US49926D1090 0.00%
ADVANSIX ORD, US00773T1016 0.00%
VAREX IMAGING ORD, US92214X1063 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS C ORD, US5312298889 0.00%
VERITIV ORD, US9234541020 0.00%
LIBERTY LATIN AMERICA CL A ORD, BMG9001E1021 0.00%
BROOKFIELD PROP PFD LP PREFERRED, BMG1624R1079 0.00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS ORD, US75508B1044 0.00%
PARK HOTELS RESORTS ORD, US7005171050 0.00%
PARAGON OFFSHORE ORD, GB00BMTS0J78 0.00%
SEARS HOLDINGS ORD, US8123501061 0.00%
LIBERTY MEDIA LIBERTY BRVS SRS A ORD, US5312297063 0.00%
LANDS END ORD, US51509F1057 0.00%
OCWEN FINL CORP USD 0.01, US6757466064 0.00%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, US0463531089 0.00%
J ALEXANDERS HOLDINGS ORD, US46609J1060 0.00%
SEVENTY SEVERN ENERGY ORD, US818ESC9983 0.00%
CALIFORNIA RESOURCES ORD, US13057Q2066 0.00%
Качество диверсификации

554

Количество активов

0.18%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

15.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.32%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

52.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXUSINAV

Тикер INav

82,50

Закрытие торгов

82,02

Справедливая цена

0,58%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXUS
86 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 40 12
Американские акции 38 14
Российские акции 27 26
USDRUB 45 10
Золото и серебро 33 40
Нефть Brent 30 49
События, сопровождающие резкие росты FXUS
138 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 17 66
USDRUB 14 71
Российские акции 34 55
Американские акции 17 77
Нефть Brent 63 44
Золото и серебро 62 48
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXUS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
62 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
AKSP 0.98 100.00% Акции
VTBA 0.96 94.07% Акции
SBSP 0.96 95.31% Акции
FXIT 0.91 85.79% Акции
FXIM 0.91 82.50% Акции
FXWO 0.91 85.23% Акции
FXDE 0.83 78.16% Акции
AKEU 0.82 84.26% Акции
AKNX 0.81 80.49% Акции
OPNW 0.80 72.73% Все активы
FXRW 0.78 71.59% Акции
AKMD 0.77 66.67% Акции
AMGF 0.76 61.90% Акции
SCIP 0.70 81.25% Акции
VTBE 0.70 78.57% Акции
AMDG 0.68 76.19% Акции
FXFA 0.68 63.64% Облигации
AMVF 0.67 80.95% Акции
FMUS 0.63 71.88% Акции
FXCN 0.63 69.21% Акции
AMHY 0.61 61.90% Облигации
AMHC 0.60 61.90% Акции
SBDS 0.60 66.67% Все активы
FXRU 0.58 65.53% Облигации
AMIN 0.57 66.67% Акции
AMCC 0.57 66.67% Акции
AMSC 0.57 61.90% Акции
AMLV 0.57 76.19% Акции
FXDM 0.56 69.57% Акции
TGLD 0.55 50.00% Биржевые товары
OPNS 0.55 75.00% Акции
AMMF 0.54 76.19% Акции
TUSD 0.53 69.89% Все активы
AMGR 0.53 66.67% Акции
TRUR 0.52 63.44% Все активы
FXRD 0.52 40.00% Облигации
TEUR 0.52 64.52% Все активы
VTBY 0.50 65.12% Облигации
VTBH 0.50 68.75% Облигации
FXTP 0.49 50.00% Облигации
FXGD 0.46 57.37% Биржевые товары
INEM 0.44 87.50% Облигации
SBMX 0.44 58.60% Акции
MTEK 0.43 80.00% Акции
SBRB 0.41 54.21% Облигации
AMIG 0.39 66.67% Облигации
VTBB 0.39 65.19% Облигации
RCHY 0.39 50.00% Облигации
SBPS 0.37 60.00% Все активы
VTBX 0.37 58.02% Акции
INGO 0.36 87.50% Облигации
VTBG 0.35 67.74% Биржевые товары
RUSE 0.34 57.54% Акции
SBGB 0.33 50.36% Облигации
FXRL 0.31 55.52% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
AMRH -0.42 66.67% Облигации
Независимые
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.01 93.07% Облигации
SPBF -0.01 77.27% Облигации
TGRN 0.02 100.00% Акции
AKME 0.03 97.50% Акции
SPBC 0.04 77.27% Облигации
AMSL 0.06 92.86% Биржевые товары
PRIE 0.06 95.00% Облигации
VTBU 0.07 93.21% Облигации
BCSB 0.08 98.15% Облигации
FXTB -0.09 96.88% Облигации
FXMM 0.09 92.63% Облигации
DIVD 0.10 98.57% Акции
AMRE -0.11 89.13% Акции
MKBD -0.11 87.50% Акции
SUGB 0.13 98.08% Облигации
AMGM -0.13 92.86% Акции
RCMM 0.13 100.00% Облигации
ESGR 0.16 98.44% Акции
AKMB 0.17 86.76% Облигации
RUSB 0.17 87.99% Облигации
SBWS 0.18 83.33% Все активы
SBRI 0.19 98.08% Акции
AMEM 0.19 92.86% Акции
SBCS -0.20 96.67% Все активы
AMRB -0.21 97.62% Облигации
FMRU -0.22 96.15% Акции
TBRU -0.22 80.00% Облигации
FXIP 0.22 96.67% Облигации
FXKZ 0.24 92.48% Акции
VTBM 0.25 91.38% Облигации
FXRB -0.25 96.32% Облигации
TMOS 0.25 96.43% Акции
RCMB 0.25 85.42% Облигации
RCMX 0.26 94.29% Акции
GROD 0.26 92.86% Акции
FXES 0.26 80.00% Акции
GPBS 0.27 98.21% Облигации
VTBI 0.27 94.44% Облигации
SBRS 0.28 90.00% Все активы
AKCH 0.28 90.00% Акции
GPBM 0.29 96.90% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QHZ91

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXUS

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Отличительная черта данного фонда - это официальный ETF, который работает сразу на множестве биржевых площадках и основной юрисдикцией которого является Ирландия. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS), а также на Ирландской бирже. Сейчас это единственный российский фонд с подобной особенностью: отслеживает американский рынок и торгуется также вне России.

Необходимо заметить, что индекс нетипичный. У FXUS целевой индекс не S&P500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Это необходимо учитывать при сравнении данного ETF с остальными БПИФ на Америку. Основные отличия Solactive GBS United States Large & Mid Cap от S&P 500 следующие: дивиденды учитываются в динамике индекса и незначительным образом изменены веса ведущих компаний.

Основная валюта активов - американские доллары, так что при падении рубля FXUS будет расти.

Управляет данным фондом компания FinEx. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется тройной надзор органами России, Великобритании и Ирландии. Из-за этого в правилах декларируется гораздо больше ограничений на покупаемые инструменты, чем в российских БПИФ(SBSP, VTBA, AKSP). Но при этом фонду разрешено использовать плечо и занимать 10% от суммарных активов фонда.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Риски, указанные в декларации, не в пример шире и богаче описаны, чем в БПИФ . Для БПИФ данный список в декларациях раскрыт в меньшей степени. Основные риски в декларации: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Затраты за управление описаны в декларации, но не указываются в численном выражении. По данным сайта Finex комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая не позволяет за счет активов фонда получать услуги, не связанные напрямую с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30-го сентября каждого года.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.36%
  • Utilities 2.7%
  • Financials 9.84%
  • Health Care 13.35%
  • Industrials 8.45%
  • Real Estate 0%
  • Not Classified 2.55%
  • Basic Materials 2.48%
  • Consumer Staples 12.31%
  • Communication Services 11.34%
  • Consumer Discretionary 6.51%
  • Information Technology 28.11%