FXIT Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

145,36 USD / 7 529,85 RUB

Расчетная цена

207 405 300 USD / 17 328 400 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

График TradingView с котировками FXIT
Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 19.36%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.42%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.78%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 5.23%
NVIDIA ORD, US67066G1040 3.92%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 3.12%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.78%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.34%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.88%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.67%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.62%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.52%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.42%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.40%
INTEL ORD, US4581401001 1.31%
AT&T ORD, US00206R1023 1.26%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.20%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.16%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.14%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 1.07%
INTUIT ORD, US4612021034 0.95%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.88%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.83%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.76%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.76%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.73%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.70%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.68%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.65%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.54%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.51%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.50%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.48%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.45%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.41%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.41%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.40%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.36%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.35%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.34%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.34%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.33%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.33%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.33%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.32%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.31%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.31%
HP ORD, US40434L1052 0.31%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.30%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.30%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.29%
AIRBNB INC, US0090661010 0.27%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.27%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.24%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.23%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.23%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.23%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.22%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.22%
ZM US Equity, US98980L1017 0.21%
EBAY ORD, US2786421030 0.21%
CORNING ORD, US2193501051 0.21%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.21%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.20%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.20%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.19%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.18%
CDW ORD, US12514G1085 0.18%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.18%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.17%
GARTNER ORD, US3666511072 0.16%
MONGODB INC, US60937P1066 0.16%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.15%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.15%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.14%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.14%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.13%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.13%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.13%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.13%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.13%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.13%
TERADYNE INC, US8807701029 0.13%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.13%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.13%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.12%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.12%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.12%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.12%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.12%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.12%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.12%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.12%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.11%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.11%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.11%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.11%
NLOK, US6687711084 0.11%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.10%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.10%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.10%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.10%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.10%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.10%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.09%
QORVO ORD, US74736K1016 0.09%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.09%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.09%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.08%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.07%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.07%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.05%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.05%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.04%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.04%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.04%
AFFIRM HOLDINGS INC, US00827B1061 0.04%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.03%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.02%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A, US7476012015 0.01%
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I, US50155Q1004 0.00%
Качество диверсификации

121

Количество активов

0.83%

Среднее долей

0.21%

Медиана долей

41.57%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.49%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

126,00

Закрытие торгов

145,36

Справедливая цена

-13,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIT
112 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 37 58
Драгоценный металл 44 51
Российский IMOEX 33 38
События, сопровождающие резкие росты FXIT
175 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 81 60
Драгоценный металл 76 65
Growth фактор 17 101
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.98 75.00% Облигации
MBGB 0.97 40.00% Облигации
FXIM 0.94 96.83% Акции
FXUS 0.91 85.86% Акции
VTBA 0.87 80.14% Акции
SBSP 0.87 80.13% Акции
AKNX 0.85 82.81% Акции
FXWO 0.84 78.38% Акции
MBEQ 0.84 100.00% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 50.00% Акции
AKSF -0.87 20.00% Все активы
SBOG -0.70 42.86% Все активы
AKGD -0.59 60.00% Биржевые товары
RQIE -0.51 50.00% Все активы
GLVD -0.49 45.45% Акции
GPBC -0.42 50.00% Акции
TBEU -0.34 57.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).