FXIT Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

201,04 USD / 19 589,75 RUB

Расчетная цена

268 152 200 USD / 23 211 810 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

График TradingView с котировками FXIT
Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 17.11%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.08%
NVIDIA ORD, US67066G1040 12.92%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 5.93%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.20%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.34%
BROADCOM ORD, US11135F1012 3.44%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.23%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.08%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.42%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.29%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.24%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.13%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.10%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.08%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.01%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.96%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.93%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.93%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.91%
INTUIT ORD, US4612021034 0.91%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.87%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.84%
AT&T ORD, US00206R1023 0.76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.59%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.56%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.54%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.54%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.52%
INTEL ORD, US4581401001 0.44%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.41%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.41%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.39%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.38%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.37%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.37%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.30%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.28%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.28%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.27%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.26%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.24%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.24%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.24%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.24%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.24%
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 0.22%
MSCI ORD, US55354G1004 0.22%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.22%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.21%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.21%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.21%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.20%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.20%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.20%
GARTNER ORD, US3666511072 0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.19%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.18%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.18%
HP ORD, US40434L1052 0.17%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.16%
CORNING ORD, US2193501051 0.16%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.16%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.15%
CDW ORD, US12514G1085 0.15%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.15%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.14%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.14%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.14%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.14%
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 0.14%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.12%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.12%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.12%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.12%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.12%
CORPAY INC, US2199481068 0.10%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.10%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.10%
TERADYNE INC, US8807701029 0.10%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.09%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.09%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.09%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.09%
MONGODB INC, US60937P1066 0.09%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.08%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.08%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.08%
NLOK, US6687711084 0.08%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.08%
ZM US Equity, US98980L1017 0.08%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.08%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.07%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.07%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.07%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.06%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.05%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.05%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.02%
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 0.01%
Качество диверсификации

102

Количество активов

0.98%

Среднее долей

0.21%

Медиана долей

46.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

57.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.72%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

126,00

Закрытие торгов

145,36

Справедливая цена

-13,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIT
112 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 37 58
Драгоценный металл 44 51
Российский IMOEX 33 38
События, сопровождающие резкие росты FXIT
175 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 81 60
Драгоценный металл 76 65
Growth фактор 17 101
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 0.98 75.00% Облигации
MBGB 0.97 40.00% Облигации
FXIM 0.94 96.83% Акции
FXUS 0.91 85.86% Акции
SBSP 0.87 80.13% Акции
AKNX 0.85 82.81% Акции
FXWO 0.84 78.38% Акции
MBEQ 0.84 100.00% Акции
SCIP 0.74 88.51% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 50.00% Акции
AKSF -0.87 20.00% Все активы
SBOG -0.70 42.86% Все активы
AKGD -0.59 60.00% Биржевые товары
RQIE -0.51 50.00% Все активы
GLVD -0.49 45.45% Акции
GPBC -0.42 50.00% Акции
TBEU -0.34 57.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).