Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
165,73 USDРасчетная цена
198 135 900 USD / 17 409 700 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 17.92% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 17.64% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 6.98% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.22% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 4.78% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.53% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.68% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 2.39% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.20% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.72% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.48% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.39% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.33% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.27% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.20% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 1.20% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.14% |
INTEL ORD, US4581401001 | 1.08% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 1.03% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.93% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.92% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.90% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.86% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.84% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.77% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.60% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.56% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.56% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.53% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.51% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.50% |
FISERV ORD, US3377381088 | 0.49% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.46% |
KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.45% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.40% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.36% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.34% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.33% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.32% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.30% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.29% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.28% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.28% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.27% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.27% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.27% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.27% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.26% |
COPART ORD, US2172041061 | 0.26% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.25% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.24% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.23% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.23% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.22% |
VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.22% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.22% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.21% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.20% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.20% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.19% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.19% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.19% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.19% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.18% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.18% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.17% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.17% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.16% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.16% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.16% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.16% |
SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.16% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.16% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.15% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.15% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.14% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.14% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.14% |
DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.14% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.14% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.14% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.12% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.12% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.12% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 | 0.11% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.11% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.11% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.11% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.11% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.10% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.10% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.10% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.09% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.09% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.09% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.08% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.08% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.07% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.07% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.07% |
NLOK, US6687711084 | 0.07% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.07% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.07% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.07% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.07% |
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 | 0.07% |
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.06% |
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.06% |
DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.05% |
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.05% |
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.04% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.02% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.02% |
FORTREA HOLDINGS INC-W/I, US34965K1079 | 0.02% |
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.95 % | 12.30 % | |
3.05 % | -0.80 % | 41.23 % | 37.96 % | 17.53 % | |
3.11 % | -0.62 % | 42.32 % | 40.86 % | 18.09 % | |
4.29 % | -0.57 % | 40.57 % | 54.18 % | 20.08 % | |
0.49 % | -4.08 % | 41.26 % | 23.50 % | 12.74 % | |
2.43 % | -2.33 % | 36.80 % | 34.60 % | 16.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 37 | 58 |
Драгоценный металл | 44 | 51 |
Российский IMOEX | 33 | 38 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 81 | 60 |
Драгоценный металл | 76 | 65 |
Growth фактор | 17 | 101 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).