FXIT Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций IT-сектора США (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции технологических компаний США
Общее
FinEx

Эмитент

92,25 USD / 6 052,49 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
69 741 450 USD / 4 575 715 612 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QJ757

ISIN

FXIT

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXIT
Актив Доля
1MICROSOFT ORD 16.27%
2APPLE ORD 14.61%
3FACEBOOK CL A ORD 6.09%
4ALPHABET CL A ORD 5.37%
5ALPHABET CL C ORD 5.37%
6VISA CL A ORD 4.30%
7MASTERCARD CL A ORD 3.62%
8INTEL ORD 3.39%
9CISCO SYSTEMS ORD 2.38%
10 ADOBE SYSTEM ORD 2.18%
11 NVIDIA ORD 2.09%
12 NETFLIX ORD 1.97%
13 SALESFORCE.COM ORD 1.96%
14 PAYPAL HOLDINGS ORD 1.70%
15 ACCENTURE CL A ORD 1.62%
16 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1.60%
17 TEXAS INSTRUMENTS ORD 1.45%
18 BROADCOM ORD 1.43%
19 ORACLE ORD 1.36%
20 QUALCOMM ORD 1.20%
21 INTUIT ORD 0.91%
22 AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.86%
23 SERVICENOW ORD 0.78%
24 MICRON TECHNOLOGY ORD 0.76%
25 ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.71%
26 APPLIED MATERIAL ORD 0.71%
27 ACTIVISION BLIZZARD ORD 0.58%
28 LAM RESEARCH ORD 0.55%
29 ANALOG DEVICES ORD 0.54%
30 AUTODESK ORD 0.54%
31 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0.4629% 0.46%
32 MERCADOLIBRE ORD 0.42%
33 UBER TECHNOLOGIES ORD 0.42%
34 HP ORD 0.40%
35 MOTOROLA SOLUTIONS ORD 0.38%
36 ELECTRONIC ARTS ORD 0.37%
37 WORKDAY CL A ORD 0.37%
38 AMPHENOL CL A ORD 0.36%
39 EBAY ORD 0.36%
40 SQUARE CL A ORD 0.35%
41 TWITTER ORD 0.35%
42 VERISK ANALYTICS ORD 0.33%
43 SPLUNK ORD 0.31%
44 COSTAR GROUP ORD 0.31%
45 KLA TENCOR ORD 0.31%
46 MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 0.30%
47 ANSYS ORD 0.29%
48 PALO ALTO NETWORKS ORD 0.28%
49 SYNOPSYS ORD 0.27%
50 XILINX ORD 0.27%
51 CORNING ORD 0.26%
52 VERISIGN ORD 0.26%
53 CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0.25%
54 SKYWORKS SOLUTIONS ORD 0.23%
55 WESTERN DIGITAL ORD 0.23%
56 CDW ORD 0.23%
57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD 0.22%
58 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 0.22%
59 IAC INTERACTIVE ORD 0.21%
60 ATLASSIAN CL A ORD 0.21%
61 Fortinet Inc 0.20%
62 LEIDOS HOLDINGS ORD 0.20%
63 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 0.20%
64 MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 0.20%
65 SNAP CL A ORD 0.19%
66 AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 0.19%
67 TWILIO CL A ORD 0.18%
68 CITRIX SYSTEMS ORD 0.17%
69 SS&C Technologies Holdings Inc 0.17%
70 GARTNER ORD 0.16%
71 VMWARE CL A ORD 0.15%
72 SEAGATE TECHNOLOGY ORD 0.15%
73 NETAPP ORD 0.15%
74 ARISTA NETWORKS ORD 0.15%
75 NLOK 0.14%
76 TRIMBLE ORD 0.14%
77 QORVO ORD 0.14%
78 DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.14%
79 MORGAN STANLEY USD LIQ INSTL ZD1 0.13%
80 ZM US Equity 0.13%
81 AMDOCS ORD 0.12%
82 F5 NETWORKS ORD 0.12%
83 LYFT US Equity 0.11%
84 JUNIPER NETWORKS ORD 0.10%
85 DXC TECHNOLOGY ORD 0.09%
86 DROPBOX CL A ORD 0.06%
87 MATCH GROUP INC ORD 0.04%
Качество диверсификации

87

Количество активов

1.15%

Среднее долей

0.31%

Медиана долей

36.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.56%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Оценка активов основана на публично известных активах. Возможно, УК публикует ограниченный состав фонда.
Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

DE000SLA7Z31

Код индекса

Влияние Фактор
+25.918% Доходность отслеживаемого индекса, USD
+0.054% Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD
-0.900% Комиссия за управление, USD
-0.018% Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD
+25.055% Итоговая среднегодовая доходность, USD
FXIT vs Бенчмарк
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

96,65

Закрытие торгов

96,30

Справедливая цена

0,36%

Премия

FXIT vs INav
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
FXIT vs Рынок США
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
FXIT vs Рынок РФ
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
FXIT vs Депозит
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
FXIT vs Инфляция
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
FXIT vs Доллар
Прямая зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.86 81.83% Акции
SBSP 0.80 78.38% Акции
VTBA 0.78 78.03% Акции
AKNX 0.75 69.28% Акции
FXWO 0.73 60.71% Акции
FXDE 0.72 71.25% Акции
FXJP 0.71 70.17% Акции
FXCN 0.69 68.16% Акции
FXUK 0.66 70.63% Акции
FXRW 0.61 57.14% Акции
VTBE 0.60 62.33% Акции
FXAU 0.59 66.69% Акции
AKSP 0.59 59.55% Акции
FXRU 0.58 59.80% Облигации
AKEU 0.55 58.54% Акции
TEUR 0.50 57.69% Все активы
TUSD 0.43 63.46% Все активы
MTEK 0.43 64.29% Акции
FXGD 0.41 55.53% Биржевые товары
TRUR 0.37 61.54% Все активы
SBMX 0.33 55.92% Акции
GPBS 0.32 44.44% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.43 59.44% Облигации
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.00 97.01% Облигации
FXTB 0.02 91.63% Облигации
VTBB 0.05 98.82% Облигации
SBGB 0.05 99.45% Облигации
SBCB 0.09 95.63% Облигации
VTBM 0.10 88.46% Облигации
FXKZ 0.12 98.25% Акции
SBRB -0.13 95.30% Облигации
VTBU -0.13 92.86% Облигации
GPBM 0.15 88.89% Облигации
RUSB 0.17 97.84% Облигации
FXRL 0.18 97.31% Акции
VTBH 0.23 96.21% Облигации
RUSE 0.23 93.10% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Фонд FXIT (акции США IT-сектор) на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR дает возможность зарабатывать на росте гигантов IT сектора США, инвестируя в компании, которые меняют мир вокруг нас, — Apple, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle (более 90 компаний). Фонд FXIT на акции сектора информационных технологий США (IT акции США) систематически обгоняет индекс американского «широкого рынка».