FXIT Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

124,47 USD

Расчетная цена

166 011 400 USD / 11 642 790 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

График TradingView с котировками FXIT
Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 19.61%
MICROSOFT ORD, US5949181045 15.23%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 4.95%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.49%
NVIDIA ORD, US67066G1040 3.91%
VISA CL A ORD, US92826C8394 3.18%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 2.85%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.69%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.96%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.55%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.55%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.47%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 1.47%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.44%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.36%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.35%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.32%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.26%
AT&T ORD, US00206R1023 1.22%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.15%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 1.04%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.99%
INTEL ORD, US4581401001 0.98%
INTUIT ORD, US4612021034 0.97%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.79%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.79%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.79%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.78%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.76%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.74%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.58%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.56%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.48%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.48%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.47%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.46%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.45%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.42%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.40%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.39%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.38%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.38%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.38%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.36%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.35%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.35%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.34%
AIRBNB INC, US0090661010 0.34%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.30%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.30%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.30%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.29%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.29%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.28%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.27%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.26%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.25%
HP ORD, US40434L1052 0.25%
CORNING ORD, US2193501051 0.24%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.24%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.23%
EBAY ORD, US2786421030 0.23%
CDW ORD, US12514G1085 0.22%
GARTNER ORD, US3666511072 0.22%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.19%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.19%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.18%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.18%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.17%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.17%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.17%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.16%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.15%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.14%
ZM US Equity, US98980L1017 0.14%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.14%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.14%
TERADYNE INC, US8807701029 0.13%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.13%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.13%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.13%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.12%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.12%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.12%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.12%
MONGODB INC, US60937P1066 0.12%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.12%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.12%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.11%
NLOK, US6687711084 0.11%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.11%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.11%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.11%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.11%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.10%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.10%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.10%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.10%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.09%
QORVO ORD, US74736K1016 0.09%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.09%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.09%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.09%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.08%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.08%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.07%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.07%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.07%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.06%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.05%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.04%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.03%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.01%
Качество диверсификации

113

Количество активов

0.88%

Среднее долей

0.25%

Медиана долей

39.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.81%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

126,00

Закрытие торгов

145,36

Справедливая цена

-13,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIT
112 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 37 58
Драгоценный металл 44 51
Российский IMOEX 33 38
События, сопровождающие резкие росты FXIT
175 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 81 60
Драгоценный металл 76 65
Growth фактор 17 101
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNE 0.66 80.00% Акции
BCSH 0.53 71.43% Акции
TIPO 0.50 80.00% Акции
GROD 0.49 54.05% Акции
OPNB 0.47 68.00% Облигации
BCSB 0.47 56.00% Облигации
SPBC 0.47 64.71% Облигации
AMRH 0.43 55.17% Облигации
FMRU 0.41 52.78% Акции
OPNU 0.40 52.00% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.87 20.00% Все активы
GLVD -0.49 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).