Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
221,96 USDРасчетная цена
287 981 300 USD / 25 377 060 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 16.42% |
APPLE ORD, US0378331005 | 15.95% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 14.78% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 5.46% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.36% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.47% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 3.86% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.06% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 1.83% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.40% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.27% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.26% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.19% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 1.10% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.09% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 0.93% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 0.93% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.87% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.87% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.84% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.78% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.77% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 0.73% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.72% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.65% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.63% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.56% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.53% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.48% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.45% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.45% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.42% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.42% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.41% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.39% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.32% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.31% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.30% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.29% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.26% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.25% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.24% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.23% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.22% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.22% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.21% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.21% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.21% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.21% |
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 | 0.21% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.19% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.18% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.18% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.18% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.18% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.18% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.17% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.17% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.17% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.17% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.17% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.15% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.14% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.14% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.14% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.14% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.14% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.14% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.14% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.14% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.13% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.13% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.13% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.12% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.12% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.12% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.12% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.12% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.12% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.11% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.11% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.09% |
CORPAY INC, US2199481068 | 0.09% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.09% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.09% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.08% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.08% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.08% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.08% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.08% |
NLOK, US6687711084 | 0.07% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.07% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.07% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.07% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.07% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.07% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.07% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.06% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.05% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.04% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.02% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.55 % | 11.82 % | |
0.85 % | 7.98 % | 51.07 % | 31.17 % | 18.85 % | |
0.92 % | 8.13 % | 52.16 % | 34.12 % | 19.42 % | |
-0.23 % | 8.81 % | 50.97 % | 44.64 % | 21.24 % | |
4.00 % | 12.42 % | 56.85 % | 21.92 % | 15.91 % | |
2.55 % | 8.74 % | 49.17 % | 28.26 % | 17.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 37 | 58 |
Драгоценный металл | 44 | 51 |
Российский IMOEX | 33 | 38 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 81 | 60 |
Драгоценный металл | 76 | 65 |
Growth фактор | 17 | 101 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).