Эмитент
95,62 USD / 6 873,20 RUBРасчетная цена
31.10.2013Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
АкцииАктив
Технологические акцииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXITТикер
ETFТип фонда
График котировок FXIT
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1APPLE ORD | 16.57% |
| 2MICROSOFT ORD | 16.46% |
| 3FACEBOOK CL A ORD | 6.62% |
| 4ALPHABET CL A ORD | 4.99% |
| 5ALPHABET CL C ORD | 4.97% |
| 6VISA CL A ORD | 3.86% |
| 7INTEL ORD | 3.17% |
| 8MASTERCARD CL A ORD | 3.09% |
| 9NVIDIA ORD | 2.46% |
| 10 NETFLIX ORD | 2.24% |
| 11 ADOBE SYSTEM ORD | 2.20% |
| 12 CISCO SYSTEMS ORD | 2.09% |
| 13 PAYPAL HOLDINGS ORD | 2.08% |
| 14 SALESFORCE.COM ORD | 1.80% |
| 15 ACCENTURE CL A ORD | 1.47% |
| 16 BROADCOM ORD | 1.28% |
| 17 TEXAS INSTRUMENTS ORD | 1.27% |
| 18 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | 1.26% |
| 19 ORACLE ORD | 1.25% |
| 20 QUALCOMM ORD | 1.07% |
| 21 INTUIT ORD | 0.87% |
| 22 SERVICENOW ORD | 0.87% |
| 23 ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 0.76% |
| 24 ACTIVISION BLIZZARD ORD | 0.66% |
| 25 AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | 0.64% |
| 26 MICRON TECHNOLOGY ORD | 0.60% |
| 27 APPLIED MATERIAL ORD | 0.60% |
| 28 AUTODESK ORD | 0.51% |
| 29 ANALOG DEVICES ORD | 0.49% |
| 30 MERCADOLIBRE ORD | 0.46% |
| 31 LAM RESEARCH ORD | 0.45% |
| 32 UBER TECHNOLOGIES ORD | 0.45% |
| 33 ELECTRONIC ARTS ORD | 0.40% |
| 34 EBAY ORD | 0.39% |
| 35 SQUARE CL A ORD | 0.34% |
| 36 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0.33841987% | 0.34% |
| 37 WORKDAY CL A ORD | 0.33% |
| 38 KLA TENCOR ORD | 0.32% |
| 39 AMPHENOL CL A ORD | 0.32% |
| 40 SPLUNK ORD | 0.31% |
| 41 VERISK ANALYTICS ORD | 0.30% |
| 42 SYNOPSYS ORD | 0.30% |
| 43 HP ORD | 0.29% |
| 44 TWITTER ORD | 0.29% |
| 45 TWILIO CL A ORD | 0.29% |
| 46 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 0.29% |
| 47 CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD | 0.28% |
| 48 MOTOROLA SOLUTIONS ORD | 0.28% |
| 49 COSTAR GROUP ORD | 0.28% |
| 50 ANSYS ORD | 0.27% |
| 51 PALO ALTO NETWORKS ORD | 0.27% |
| 52 ATLASSIAN CL A ORD | 0.26% |
| 53 XILINX ORD | 0.26% |
| 54 DOCUSIGN INC. | 0.26% |
| 55 VERISIGN ORD | 0.26% |
| 56 Fortinet Inc | 0.25% |
| 57 OKTA CL A ORD | 0.25% |
| 58 MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | 0.25% |
| 59 ZM US Equity | 0.24% |
| 60 IAC INTERACTIVE ORD | 0.24% |
| 61 RINGCENTRAL INC | 0.23% |
| 62 SKYWORKS SOLUTIONS ORD | 0.23% |
| 63 MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD | 0.23% |
| 64 SNAP CL A ORD | 0.21% |
| 65 CORNING ORD | 0.19% |
| 66 AKAMAI TECHNOLOGIES ORD | 0.19% |
| 67 CITRIX SYSTEMS ORD | 0.19% |
| 68 CDW ORD | 0.18% |
| 69 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD | 0.18% |
| 70 LEIDOS HOLDINGS ORD | 0.17% |
| 71 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD | 0.16% |
| 72 SS&C Technologies Holdings Inc | 0.15% |
| 73 WESTERN DIGITAL ORD | 0.15% |
| 74 ARISTA NETWORKS ORD | 0.15% |
| 75 SEAGATE TECHNOLOGY ORD | 0.14% |
| 76 QORVO ORD | 0.14% |
| 77 NLOK | 0.13% |
| 78 MORGAN STANLEY USD LIQ INSTL ZD1 | 0.13% |
| 79 VMWARE CL A ORD | 0.13% |
| 80 DELL TECHNOLOGIES CL C ORD | 0.13% |
| 81 GARTNER ORD | 0.12% |
| 82 NETAPP ORD | 0.12% |
| 83 TRIMBLE ORD | 0.12% |
| 84 AMDOCS ORD | 0.10% |
| 85 F5 NETWORKS ORD | 0.10% |
| 86 JUNIPER NETWORKS ORD | 0.09% |
| 87 LYFT US Equity | 0.08% |
| 88 DROPBOX CL A ORD | 0.07% |
| 89 SEA LTD | 0.07% |
| 90 MATCH GROUP INC ORD | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +23.071% | Среднегодовая доходность индекса за время существования фонда, USD |
| +0.067% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -0.900% | Комиссия за управление, USD |
| -0.331% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD |
| +21.907% | Итоговая среднегодовая доходность FXIT, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 2 |
| RUB/EUR | 1 | 2 |
| Российские акции | 3 | 1 |
| Американские акции | 5 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Золото и серебро | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 5 | 2 |
| RUB/EUR | 6 | 3 |
| Российские акции | 3 | 6 |
| Американские акции | 2 | 7 |
| Золото и серебро | 4 | 6 |
| Нефть Brent | 8 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXUS | 0.87 | 82.20% | Акции |
| SBSP | 0.86 | 80.43% | Акции |
| FXWO | 0.84 | 75.86% | Акции |
| VTBA | 0.83 | 79.31% | Акции |
| AKNX | 0.81 | 71.31% | Акции |
| FXRW | 0.76 | 68.97% | Акции |
| VTBE | 0.72 | 65.85% | Акции |
| FXDE | 0.72 | 71.18% | Акции |
| AKSP | 0.71 | 62.72% | Акции |
| SCIP | 0.69 | 84.62% | Акции |
| FXCN | 0.68 | 68.41% | Акции |
| AKEU | 0.63 | 62.64% | Акции |
| TRUR | 0.53 | 61.26% | Все активы |
| TEUR | 0.52 | 61.26% | Все активы |
| FXRU | 0.51 | 59.32% | Облигации |
| MTEK | 0.50 | 69.77% | Акции |
| TUSD | 0.45 | 64.86% | Все активы |
| SBMX | 0.43 | 57.58% | Акции |
| FXGD | 0.39 | 55.67% | Биржевые товары |
| RUSE | 0.37 | 57.36% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | -0.36 | 58.85% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBS | 0.00 | 92.11% | Облигации |
| FXMM | 0.00 | 96.68% | Облигации |
| RUSB | 0.01 | 97.99% | Облигации |
| VTBM | -0.01 | 91.98% | Облигации |
| GPBM | 0.08 | 93.82% | Облигации |
| VTBU | -0.09 | 98.08% | Облигации |
| SBCB | -0.10 | 96.89% | Облигации |
| FXKZ | 0.13 | 95.89% | Акции |
| FXTB | -0.17 | 95.00% | Облигации |
| SBRB | 0.22 | 98.30% | Облигации |
| VTBH | 0.25 | 93.63% | Облигации |
| VTBB | 0.27 | 97.92% | Облигации |
| FXRL | 0.27 | 96.75% | Акции |
| SBGB | 0.29 | 97.89% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда FXIT
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
