FXIT Акции / ИТ-Сектор США

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

154,55 USD / 11 797,17 RUB

Расчетная цена

238 682 100 USD / 18 219 730 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

График TradingView с котировками FXIT
Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 18.38%
MICROSOFT ORD, US5949181045 14.95%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.33%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 5.01%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.92%
NVIDIA ORD, US67066G1040 4.25%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.29%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.02%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.60%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.56%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.53%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.51%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.48%
INTEL ORD, US4581401001 1.43%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.43%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 1.39%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.35%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.33%
AT&T ORD, US00206R1023 1.19%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.09%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.05%
INTUIT ORD, US4612021034 0.97%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.91%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.89%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.76%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.72%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.68%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.63%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.61%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.59%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.52%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.46%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.45%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.44%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.42%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.41%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.39%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.37%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.36%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.33%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.32%
AIRBNB INC, US0090661010 0.32%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.32%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.32%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.31%
XILINX ORD, US9839191015 0.31%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.31%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.31%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.30%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.29%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.29%
HP ORD, US40434L1052 0.28%
FORTINET INC, US34959E1091 0.28%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.28%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.28%
EBAY ORD, US2786421030 0.26%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.24%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.24%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.24%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.23%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.23%
ZM US Equity, US98980L1017 0.22%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.21%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.21%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.20%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.20%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.20%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.20%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.20%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.19%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.19%
CORNING ORD, US2193501051 0.19%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.18%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.18%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.17%
CDW ORD, US12514G1085 0.17%
TERADYNE INC, US8807701029 0.17%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.17%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.17%
MONGODB INC, US60937P1066 0.17%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.17%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.16%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.16%
GARTNER ORD, US3666511072 0.15%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.15%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.15%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.15%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.15%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.14%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.14%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.14%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.13%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.13%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.13%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.13%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.12%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.12%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.12%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.12%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.12%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.11%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.11%
QORVO ORD, US74736K1016 0.11%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.10%
NLOK, US6687711084 0.10%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.09%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.09%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.08%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.08%
AFFIRM HOLDINGS INC, US00827B1061 0.08%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.08%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.07%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.07%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.07%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.06%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.06%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.05%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.05%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.02%
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I, US50155Q1004 0.02%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A, US7476012015 0.01%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.01%
Качество диверсификации

123

Количество активов

0.81%

Среднее долей

0.22%

Медиана долей

38.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.58%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.05.2019
Биржевая цена - FXIT USD -3.87 % -3.39 % 19.63 % 30.76 %
Расчетная цена состава - FXITINAV USD -3.43 % -3.13 % 20.62 % 141.24 % 31.17 %
Индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology - DE000SLA7Z31 USD -3.38 % -2.96 % 21.58 % 142.21 % 31.58 %
Индекс S&P 500 Information Technology + дивиденды - 307 USD -2.44 % 1.67 % 25.00 % 147.51 % 32.61 %
Индекс NASDAQ Technology - ^NDXT USD -4.77 % -5.96 % 9.60 % 118.53 % 26.85 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD -2.67 % -1.80 % 17.04 % 124.20 % 29.65 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

155,23

Закрытие торгов

154,55

Справедливая цена

0,44%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXIT
109 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 45 48
Нефть Brent 37 55
Российский IMOEX 31 37
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXIT
174 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 81 60
Драгоценный металл 75 64
Growth фактор 17 101
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
72 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.99 98.25% Акции
TRAI 0.94 100.00% Акции
TECH 0.94 100.00% Акции
TFNX 0.91 100.00% Акции
FXUS 0.91 85.89% Акции
TSOX 0.91 90.00% Акции
AKNX 0.90 86.21% Акции
BCSH 0.90 100.00% Акции
AKVG 0.90 87.50% Акции
TSST 0.90 100.00% Акции
RCUS 0.89 76.47% Акции
TSPX 0.88 84.21% Акции
SBSP 0.88 81.38% Акции
VTBA 0.87 80.00% Акции
SCIP 0.86 92.59% Акции
FXWO 0.85 79.05% Акции
TIPO 0.81 89.47% Акции
AMCC 0.79 81.58% Акции
AMSC 0.78 84.21% Акции
OPNS 0.77 84.00% Акции
SBBE 0.76 66.67% Акции
FXES 0.76 74.07% Акции
OPNE 0.74 89.47% Акции
FXDE 0.71 71.79% Акции
AMGF 0.70 81.58% Акции
AMIN 0.70 81.58% Акции
OPNW 0.69 68.00% Все активы
TCBR 0.67 83.33% Акции
AMDG 0.66 63.16% Акции
FXRW 0.65 72.38% Акции
AMMF 0.65 76.32% Акции
AMLV 0.65 68.42% Акции
AMGR 0.64 81.58% Акции
FXRE 0.64 77.78% Недвижимость
FXCN 0.63 70.03% Акции
TPAS 0.63 77.78% Акции
TBUY 0.63 60.00% Акции
AMHC 0.61 76.32% Акции
AKQU 0.61 66.67% Акции
VTBE 0.60 70.54% Акции
TEUS 0.59 90.00% Акции
TSPV 0.59 73.68% Акции
BCSY 0.59 66.67% Облигации
FXDM 0.59 72.50% Акции
FXFA 0.59 64.10% Облигации
AKSC 0.58 76.47% Акции
MTEK 0.58 82.05% Акции
TGRN 0.55 81.48% Акции
GQGD 0.54 80.00% Акции
OPNA 0.54 73.68% Акции
AMHY 0.53 71.05% Облигации
AMVF 0.51 60.53% Акции
AKSP 0.50 82.14% Акции
INEM 0.47 60.00% Облигации
FXRU 0.46 62.22% Облигации
VTBY 0.46 56.67% Облигации
VTBH 0.45 65.12% Облигации
TGLD 0.44 47.62% Биржевые товары
AMIG 0.44 63.16% Облигации
TEUR 0.44 60.00% Все активы
AKMD 0.44 68.97% Акции
TBIO 0.44 68.42% Акции
FMUS 0.44 65.31% Акции
FXTP 0.41 48.57% Облигации
AMEM 0.40 55.26% Акции
FXGD 0.38 55.67% Биржевые товары
TRUR 0.38 59.09% Все активы
VTBG 0.37 60.76% Биржевые товары
OPNB 0.37 73.68% Облигации
TUSD 0.34 50.00% Все активы
FXIP 0.34 59.38% Облигации
AKCH 0.34 54.39% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -0.68 66.67% Все активы
SBWS -0.42 56.25% Все активы
Независимые
63 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS 0.00 93.75% Все активы
SBRI -0.01 99.28% Акции
TMOS -0.02 97.95% Акции
FXTB 0.02 99.66% Облигации
RCMX -0.02 98.28% Акции
SUGB -0.03 96.38% Облигации
INGO 0.03 94.00% Облигации
ESGR -0.03 94.44% Акции
RCHY 0.03 90.00% Облигации
FXEM 0.03 90.00% Акции
SPBF -0.03 92.86% Облигации
AMRH 0.05 93.48% Облигации
SBHI -0.05 83.33% Акции
FMRU -0.05 96.67% Акции
TBRU 0.05 98.15% Облигации
SBMM 0.06 96.67% Облигации
DIVD -0.06 92.31% Акции
AMGM 0.06 100.00% Акции
INFL -0.07 75.00% Облигации
MKBD -0.08 98.00% Акции
FXMM 0.09 91.06% Облигации
SBCB 0.10 91.56% Облигации
TBEU 0.11 100.00% Облигации
SBRS -0.11 93.75% Все активы
VTBX 0.12 98.98% Акции
AMRB -0.12 89.47% Облигации
AKGD -0.12 75.00% Биржевые товары
AKMB 0.12 85.29% Облигации
GLVD -0.12 90.00% Акции
AKEU 0.12 100.00% Акции
GPBS 0.14 94.96% Облигации
AKEB 0.15 87.50% Облигации
TEMS 0.15 83.33% Акции
SPBC 0.17 85.71% Облигации
SBCS 0.17 93.75% Все активы
GSCD 0.17 70.00% Акции
AMSL 0.17 97.37% Биржевые товары
FXKZ 0.18 99.41% Акции
AKME -0.18 99.12% Акции
VTBF -0.19 93.75% Акции
GROD 0.19 95.16% Акции
VTBU 0.19 96.94% Облигации
FXRL 0.20 95.60% Акции
OPNR -0.20 97.37% Акции
RUSB 0.21 91.33% Облигации
PRIE 0.21 87.84% Облигации
RUSE 0.21 93.88% Акции
GPBM 0.22 96.92% Облигации
FXRB -0.23 98.87% Облигации
RQIU 0.23 78.57% Все активы
SBDS 0.24 90.63% Все активы
SBMX 0.24 95.98% Акции
BCSB 0.25 95.45% Облигации
FXRD 0.25 95.45% Облигации
RCMM 0.25 97.83% Облигации
VTBM 0.25 95.19% Облигации
SBGB 0.25 95.51% Облигации
RCMB 0.27 88.46% Облигации
VTBB 0.27 92.11% Облигации
OPNU 0.28 97.37% Облигации
AMRE -0.28 97.50% Акции
VTBI 0.29 92.31% Облигации
SBRB 0.29 95.16% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Документы

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).