Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
201,04 USD / 19 589,75 RUBРасчетная цена
268 152 200 USD / 23 211 810 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 17.11% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 16.08% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 12.92% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 5.93% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.20% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.34% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 3.44% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.23% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.08% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.42% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.29% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.24% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.13% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.10% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.08% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.01% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.96% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.93% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.93% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.91% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.91% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.87% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 0.84% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.76% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.59% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.56% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.54% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.54% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.52% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.44% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.41% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.41% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.39% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.38% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.37% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.37% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.30% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.28% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.28% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.27% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.26% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.24% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.24% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.24% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.24% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.24% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.22% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.22% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.22% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.21% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.21% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.21% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.20% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.20% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.20% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.20% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.19% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.18% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.18% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.17% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.16% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.16% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.16% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.15% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.15% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.15% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.14% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.14% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.14% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.14% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.14% |
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 | 0.14% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.13% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.12% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.12% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.12% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.12% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.12% |
CORPAY INC, US2199481068 | 0.10% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.10% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.10% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.10% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.09% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.09% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.09% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.09% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.09% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.08% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.08% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.08% |
NLOK, US6687711084 | 0.08% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.08% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.08% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.08% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.07% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.07% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.07% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.06% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.05% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.05% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.02% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.55 % | 11.82 % | |
0.85 % | 7.98 % | 51.07 % | 31.17 % | 18.85 % | |
0.92 % | 8.13 % | 52.16 % | 34.12 % | 19.42 % | |
-0.23 % | 8.81 % | 50.97 % | 44.64 % | 21.24 % | |
4.00 % | 12.42 % | 56.85 % | 21.92 % | 15.91 % | |
2.55 % | 8.74 % | 49.17 % | 28.26 % | 17.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 37 | 58 |
Драгоценный металл | 44 | 51 |
Российский IMOEX | 33 | 38 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 81 | 60 |
Драгоценный металл | 76 | 65 |
Growth фактор | 17 | 101 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).