FXIT Акции / ИТ-Сектор США

Базовые активы: Акции технологических компаний США

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

131,37 USD / 9 636,72 RUB

Расчетная цена

168 417 600 USD / 12 354 280 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 18.18%
MICROSOFT ORD, US5949181045 13.27%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 5.02%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 4.30%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.20%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.82%
NVIDIA ORD, US67066G1040 2.54%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.37%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 2.35%
INTEL ORD, US4581401001 2.05%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.99%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.83%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.80%
AT&T ORD, US00206R1023 1.74%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.56%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.49%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.48%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.47%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.35%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.29%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.96%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.96%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.86%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.82%
INTUIT ORD, US4612021034 0.79%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.78%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.75%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.75%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.73%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.67%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.66%
ZM US Equity, US98980L1017 0.59%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.58%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.56%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.56%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.54%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.52%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.49%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.44%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.44%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.39%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.37%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.36%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.36%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.34%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.33%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.33%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.33%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.32%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.32%
EBAY ORD, US2786421030 0.31%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.31%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.31%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.31%
HP ORD, US40434L1052 0.29%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.29%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, BMG5876H1051 0.28%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.28%
XILINX ORD, US9839191015 0.28%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.27%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.27%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.27%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.25%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.25%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.25%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.25%
CORNING ORD, US2193501051 0.24%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.24%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.24%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.23%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.21%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD, US57772K1016 0.21%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.19%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.17%
QORVO ORD, US74736K1016 0.17%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.17%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.16%
CDW ORD, US12514G1085 0.16%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.15%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.15%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.15%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.14%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.14%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.14%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.13%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.13%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.13%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.13%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.13%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N1090 0.13%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.13%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.13%
SEA LTD, US81141R1005 0.12%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.12%
GARTNER ORD, US3666511072 0.11%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00B58JVZ52 0.11%
CENTURYLINK ORD, US1567001060 0.10%
NLOK, US6687711084 0.10%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.10%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.10%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.09%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.09%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.08%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.06%
Качество диверсификации

104

Количество активов

0.96%

Среднее долей

0.31%

Медиана долей

36.47%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.05.2019
Биржевая цена - FXIT USD 2.90 % 10.37 % 38.73 % 39.21 %
Расчетная цена состава - FXITINAV USD 2.86 % 9.60 % 39.18 % 99.49 % 39.87 %
Индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology - DE000SLA7Z31 USD 2.93 % 11.43 % 40.29 % 105.34 % 39.90 %
Индекс S&P 500 Information Technology + дивиденды - 307 USD 2.77 % 11.03 % 35.89 % 96.23 % 38.92 %
Индекс Nasdaq-100 - ^NDX USD 4.78 % 14.01 % 45.05 % 94.55 % 39.59 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

131,00

Закрытие торгов

131,37

Справедливая цена

-0,28%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXIT
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 2
Американские акции 5 1
RUB/USD 5 2
Нефть Brent 4 4
RUB/EUR 7 2
Золото и серебро 6 3
События, сопровождающие резкие росты FXIT
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 5
RUB/EUR 2 5
RUB/USD 4 4
Золото и серебро 4 7
Американские акции 0 12
Нефть Brent 4 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIT с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.99 100.00% Акции
FXUS 0.91 85.55% Акции
SBSP 0.89 82.98% Акции
AKNX 0.88 85.71% Акции
VTBA 0.87 79.76% Акции
SCIP 0.85 90.00% Акции
FXWO 0.84 77.78% Акции
TECH 0.81 77.27% Акции
FXDE 0.72 71.39% Акции
VTBY 0.69 88.89% Облигации
AKSP 0.67 71.58% Акции
FXCN 0.67 73.12% Акции
FXRW 0.67 62.96% Акции
VTBE 0.64 74.36% Акции
TSPX 0.58 85.71% Акции
TRUR 0.56 66.10% Все активы
MTEK 0.55 84.85% Акции
VTBG 0.47 75.00% Биржевые товары
VTBM 0.45 58.49% Облигации
FXRU 0.43 61.56% Облигации
SBRB 0.42 61.64% Облигации
TUSD 0.42 64.41% Все активы
VTBH 0.41 65.38% Облигации
SBGB 0.39 61.90% Облигации
FXGD 0.38 55.20% Биржевые товары
VTBB 0.38 63.37% Облигации
TBIO 0.37 57.14% Акции
TEUR 0.37 59.32% Все активы
SBMX 0.36 53.66% Акции
RUSE 0.36 54.48% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.01 90.00% Акции
SBCB 0.02 92.72% Облигации
RCMB -0.03 64.29% Облигации
FXTB -0.09 100.00% Облигации
FXMM 0.09 90.46% Облигации
VTBU 0.13 96.81% Облигации
AKCH 0.13 83.33% Акции
RCMX 0.13 97.22% Акции
GPBS 0.15 96.15% Облигации
FXKZ 0.18 99.58% Акции
RUSB 0.18 89.31% Облигации
AKME -0.20 100.00% Акции
SUGB 0.20 100.00% Облигации
SBRI 0.21 100.00% Акции
AKMB 0.22 85.29% Облигации
OPNW 0.23 73.53% Все активы
TMOS 0.25 100.00% Акции
VTBX 0.25 96.81% Акции
FXRB -0.25 97.98% Облигации
TGLD 0.25 86.36% Биржевые товары
FXRL 0.26 95.70% Акции
GPBM 0.26 98.10% Облигации
AKEU 0.26 83.78% Акции
TIPO -0.27 92.86% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Документы

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.