Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
208,09 USD / 16 826,09 RUBРасчетная цена
285 471 200 USD / 24 038 530 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXIT
| Актив | Доля |
|---|---|
| US0378331005 - APPLE ORD | 16.00% |
| US5949181045 - MICROSOFT ORD | 14.04% |
| US67066G1040 - NVIDIA ORD | 13.14% |
| US30303M1027 - META PLATFORMS INC. | 6.51% |
| US02079K3059 - ALPHABET CL A ORD | 4.73% |
| US02079K1079 - ALPHABET CL C ORD | 4.23% |
| US11135F1012 - BROADCOM ORD | 4.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.55 % | 11.82 % | |
| 0.85 % | 7.98 % | 51.07 % | 31.17 % | 18.85 % | |
| 0.92 % | 8.13 % | 52.16 % | 34.12 % | 19.42 % | |
| -0.23 % | 8.81 % | 50.97 % | 44.64 % | 21.24 % | |
| 4.00 % | 12.42 % | 56.85 % | 21.92 % | 15.91 % | |
| 2.55 % | 8.74 % | 49.17 % | 28.26 % | 17.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 37 | 59 |
| Драгоценный металл | 44 | 51 |
| Российский IMOEX | 33 | 38 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 76 | 65 |
| Нефть Brent | 79 | 60 |
| Growth фактор | 17 | 101 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXIT
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
- Состав портфеля по индустриям:
- Financials 0.3%
- Health Care 0.2%
- Industrials 1.3%
- Consumer Staples 1.5%
- Communication Services 22.9%
- Information Technology 73.8%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе