FXIT Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

146,54 USD

Расчетная цена

195 453 800 USD / 16 143 990 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIT

График TradingView с котировками FXIT
Полный состав FXIT
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 18.58%
MICROSOFT ORD, US5949181045 17.05%
NVIDIA ORD, US67066G1040 6.38%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.28%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.62%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 4.18%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.58%
BROADCOM ORD, US11135F1012 2.24%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.23%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.43%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.42%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.42%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.38%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.37%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.21%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.15%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 1.15%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.07%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.01%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.90%
INTEL ORD, US4581401001 0.89%
INTUIT ORD, US4612021034 0.85%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.84%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.78%
AT&T ORD, US00206R1023 0.78%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.63%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.62%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.51%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.51%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.50%
FISERV ORD, US3377381088 0.49%
EQUINIX REIT, US29444U7000 0.48%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.47%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.47%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.44%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.43%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.41%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.35%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.35%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.33%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.33%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.32%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.31%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.31%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.30%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.29%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.28%
COPART ORD, US2172041061 0.28%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.26%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.26%
MSCI ORD, US55354G1004 0.26%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.25%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.24%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.24%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.23%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.23%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.23%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.23%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.23%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.22%
HP ORD, US40434L1052 0.20%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.20%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.20%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.20%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.19%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.19%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.19%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.19%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.19%
CORNING ORD, US2193501051 0.18%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.18%
MONGODB INC, US60937P1066 0.18%
GARTNER ORD, US3666511072 0.18%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.17%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.17%
CDW ORD, US12514G1085 0.16%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.16%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.14%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.14%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.14%
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 0.13%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.13%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.13%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.12%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.12%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.11%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.11%
TERADYNE INC, US8807701029 0.11%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.11%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.11%
ZM US Equity, US98980L1017 0.10%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.10%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.10%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.10%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.10%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.10%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.09%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.09%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.09%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.08%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.08%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.08%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.08%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.08%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.08%
NLOK, US6687711084 0.08%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.08%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.08%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.07%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.07%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.06%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.06%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.03%
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 0.01%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.01%
Качество диверсификации

116

Количество активов

0.86%

Среднее долей

0.23%

Медиана долей

42.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.58%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.72%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIT
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXITINAV

Тикер INav

126,00

Закрытие торгов

145,36

Справедливая цена

-13,32%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIT
112 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 37 58
Драгоценный металл 44 51
Российский IMOEX 33 38
События, сопровождающие резкие росты FXIT
175 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 81 60
Драгоценный металл 76 65
Growth фактор 17 101
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNE 0.66 80.00% Акции
BCSH 0.53 71.43% Акции
TIPO 0.50 80.00% Акции
GROD 0.49 54.05% Акции
OPNB 0.47 68.00% Облигации
BCSB 0.47 56.00% Облигации
SPBC 0.47 64.71% Облигации
AMRH 0.43 55.17% Облигации
FMRU 0.41 52.78% Акции
OPNU 0.40 52.00% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.87 20.00% Все активы
GLVD -0.49 45.45% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QJ757

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIT

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).