Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
146,54 USDРасчетная цена
195 453 800 USD / 16 143 990 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 18.58% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 17.05% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 6.38% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.28% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.62% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 4.18% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.58% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 2.24% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.23% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.43% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.42% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.42% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.38% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.37% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.21% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.15% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 1.15% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 1.07% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 1.01% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.90% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.89% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.85% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.84% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.78% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.78% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.63% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.62% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.51% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.51% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.50% |
FISERV ORD, US3377381088 | 0.49% |
EQUINIX REIT, US29444U7000 | 0.48% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.47% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.47% |
KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.44% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.43% |
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 0.41% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.35% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.35% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.33% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.33% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.32% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.31% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.31% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.30% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.29% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.28% |
COPART ORD, US2172041061 | 0.28% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.26% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.26% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.26% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.25% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.25% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.24% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.24% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.23% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.23% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.23% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.23% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.23% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.22% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.20% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.20% |
VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.20% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.20% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.19% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.19% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.19% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.19% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.19% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.18% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.18% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.18% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.18% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.17% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.17% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.16% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.16% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.14% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.14% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.14% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.13% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.13% |
DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.13% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.12% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 | 0.12% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.11% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.11% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.11% |
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.11% |
SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.11% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.10% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.10% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.10% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.10% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.10% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.10% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.09% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.09% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.09% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.08% |
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.08% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.08% |
DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.08% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.08% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.08% |
NLOK, US6687711084 | 0.08% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.08% |
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.08% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.07% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.07% |
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 | 0.06% |
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.06% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.03% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.01% |
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 27.32 % | 13.61 % | |
7.91 % | 19.86 % | 13.05 % | 47.51 % | 18.06 % | |
7.60 % | 20.10 % | 13.89 % | 50.97 % | 18.59 % | |
8.14 % | 19.65 % | 16.55 % | 61.82 % | 20.94 % | |
12.88 % | 16.31 % | 5.93 % | 29.04 % | 13.36 % | |
7.61 % | 19.24 % | 12.52 % | 45.59 % | 16.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 37 | 58 |
Драгоценный металл | 44 | 51 |
Российский IMOEX | 33 | 38 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 81 | 60 |
Драгоценный металл | 76 | 65 |
Growth фактор | 17 | 101 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
31.10.2013Начало торговли
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIT. ETF FXIT осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIT автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIT удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
Ранее ETF FXIT отслеживал MSCI USA Information Technology, но в итоге перешел на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
На Московской бирже FXIT торгуется с октября 2013 года, что делает его самым старым технологическим фондом в РФ. Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером iFXIT). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXITзарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIT может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIT) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).