Общее
?
Открытие

Эмитент

0,97 USD / 73,66 RUB

Расчетная цена

7 682 594 USD / 586 448 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,48%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNA

График TradingView с котировками OPNA
Полный состав OPNA
Актив Доля
Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF УК Blackrock Fund Advisors, US4642881829 99.45%
Денежные средства, 0.55%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNAO

Тикер INav

0,96

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OPNA
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 4
Драгоценный металл 7 1
Американский S&P500 5 1
События, сопровождающие резкие росты OPNA
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 3
Российский IMOEX 3 1
Американский S&P500 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
63 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXEM 0.97 100.00% Акции
TPAS 0.95 100.00% Акции
VTBE 0.91 89.47% Акции
AMEM 0.90 84.21% Акции
FXCN 0.88 73.68% Акции
AKCH 0.80 73.68% Акции
AKGD 0.78 75.00% Биржевые товары
AKVG 0.71 87.50% Акции
FXDM 0.67 84.21% Акции
TEUS 0.66 90.00% Акции
TEMS 0.64 75.00% Акции
FXWO 0.63 84.21% Акции
TFNX 0.62 77.78% Акции
AMSL 0.62 78.95% Биржевые товары
OPNE 0.60 84.21% Акции
FXES 0.60 89.47% Акции
TEUR 0.60 80.00% Все активы
OPNW 0.60 73.68% Все активы
TSOX 0.59 90.00% Акции
TBUY 0.59 80.00% Акции
FXDE 0.58 84.21% Акции
BCSH 0.57 75.00% Акции
AMVF 0.56 68.42% Акции
FXRW 0.56 73.68% Акции
FXGD 0.55 73.68% Биржевые товары
VTBG 0.54 73.68% Биржевые товары
FXIT 0.53 73.68% Акции
FXIM 0.53 73.68% Акции
TSST 0.52 75.00% Акции
AMGM 0.52 73.68% Акции
VTBA 0.52 73.68% Акции
TRAI 0.52 77.78% Акции
FXUS 0.51 73.68% Акции
RCUS 0.51 64.71% Акции
TECH 0.49 73.68% Акции
AKQU 0.49 80.00% Акции
TGLD 0.49 73.68% Биржевые товары
SBSP 0.48 73.68% Акции
TSPX 0.48 68.42% Акции
AMDG 0.46 68.42% Акции
AMCC 0.45 84.21% Акции
TBEU 0.45 75.00% Облигации
SBBE 0.44 66.67% Акции
FMUS 0.44 57.89% Акции
RQIU 0.44 71.43% Все активы
SCIP 0.44 68.42% Акции
PRIE 0.44 44.44% Облигации
TSPV 0.43 63.16% Акции
TCBR 0.41 75.00% Акции
MTEK 0.40 73.68% Акции
BCSB 0.39 68.42% Облигации
AKNX 0.39 73.68% Акции
AMSC 0.38 73.68% Акции
OPNS 0.37 68.42% Акции
INEM 0.37 63.16% Облигации
AMLV 0.36 68.42% Акции
VTBY 0.35 57.89% Облигации
TGRN 0.34 68.42% Акции
BCSY 0.34 66.67% Облигации
TIPO 0.34 73.68% Акции
OPNB 0.34 78.95% Облигации
AKEU 0.33 83.33% Акции
AMMF 0.31 63.16% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL -0.56 25.00% Облигации
GQGD -0.50 20.00% Акции
GSCD -0.48 20.00% Акции
FXRB -0.35 52.63% Облигации
SBGB -0.35 42.11% Облигации
GLVD -0.32 40.00% Акции
VTBX -0.32 63.16% Акции
SBMX -0.31 57.89% Акции
TMOS -0.30 52.63% Акции
Независимые
65 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.00 86.84% Облигации
FXMM 0.00 97.37% Облигации
FXRU 0.00 97.37% Облигации
SBCS 0.00 86.84% Все активы
VTBF -0.01 93.75% Акции
AKSP 0.01 86.84% Акции
RUSB -0.02 97.37% Облигации
AMIG 0.02 97.37% Облигации
AKMD -0.03 92.11% Акции
RCHY -0.03 97.37% Облигации
FXRD -0.03 97.37% Облигации
FMRU 0.03 92.11% Акции
SBCB -0.03 92.11% Облигации
RUSE -0.03 97.37% Акции
DIVD 0.03 97.37% Акции
RCMB 0.04 92.11% Облигации
ESGR 0.04 97.37% Акции
SBRI 0.04 97.37% Акции
AMRH -0.05 92.11% Облигации
MKBD 0.05 86.84% Акции
INGO -0.06 92.11% Облигации
SBWS 0.06 86.84% Все активы
FXRE 0.06 94.44% Недвижимость
VTBI 0.07 92.11% Облигации
TBIO -0.07 92.11% Акции
SBRS -0.07 97.37% Все активы
SPBC 0.08 92.11% Облигации
GPBS 0.08 86.84% Облигации
TBRU -0.09 86.84% Облигации
GPBM 0.10 97.37% Облигации
VTBB -0.10 97.37% Облигации
SBHI 0.11 94.44% Акции
FXKZ 0.11 97.37% Акции
AMRB -0.12 97.37% Облигации
SBPS 0.14 97.37% Все активы
AMGR 0.14 86.84% Акции
FXIP 0.15 81.58% Облигации
VTBU 0.15 81.58% Облигации
GROD 0.15 92.11% Акции
TRUR -0.15 86.84% Все активы
SBDS 0.16 92.11% Все активы
RCMM 0.16 92.11% Облигации
SUGB -0.16 97.37% Облигации
OPNU 0.17 86.84% Облигации
FXTB 0.17 92.11% Облигации
SBMM -0.18 83.33% Облигации
VTBH 0.19 92.11% Облигации
OPNR -0.19 81.58% Акции
RQIE 0.19 83.33% Все активы
AMHY 0.19 86.84% Облигации
AMRE -0.19 97.37% Акции
AMHC 0.20 76.32% Акции
AMIN 0.20 86.84% Акции
TUSD 0.21 100.00% Все активы
SPBF -0.23 92.11% Облигации
FXTP 0.23 97.37% Облигации
AMGF 0.23 71.05% Акции
AKEB 0.23 87.50% Облигации
SBRB -0.24 97.37% Облигации
RCMX -0.26 92.11% Акции
AKSC 0.26 85.29% Акции
FXFA 0.27 92.11% Облигации
AKME -0.28 97.37% Акции
FXRL -0.30 86.84% Акции
VTBM 0.30 92.11% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H74

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNA

БПИФ “Открытие - Акции Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNA. БПИФ является фондом фондов, покупая американский AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Фонд нацелен на рост акций азиатских компаний.

AAXJ отслеживает Индекс MSCI AC Asia ex Japan Index. В составе AAXJ представлено 43% Китая, 16% Тайваня, 15% Кореи, 11% Индии, 7% Гонк-Конга, 2% Сингапура. Японии в данном ETF нет.

Совокупные комиссии OPNA составляют 1,48% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,53%; а на иные расходы не более 0,15%. Дополнительно сверху надо учитывать TER AAXJ в размере 0,7%.

OPNA реинвестирует полученные дивиденды от AAXJ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "открытие" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .