Общее
?
Открытие

Эмитент

1,00 USD / 72,71 RUB

Расчетная цена

681 477 USD / 49 448 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,48%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNA

Полный состав OPNA

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OPNA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNAO

Тикер INav

1,02

Закрытие торгов

1,03

Справедливая цена

-0,29%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNA
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты OPNA
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда OPNA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда OPNA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда OPNA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда OPNA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда OPNA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM 1.00 100.00% Облигации
FXTB 1.00 100.00% Облигации
SPBC 1.00 100.00% Облигации
TBIO 1.00 100.00% Акции
SCIP 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FMUS 1.00 100.00% Акции
AKEU 1.00 100.00% Акции
TGRN 1.00 100.00% Акции
FXUS 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMVF 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
AMSC 1.00 100.00% Акции
FXTP 1.00 100.00% Облигации
AMGF 1.00 100.00% Акции
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
TEUR 1.00 100.00% Все активы
FXIT 1.00 100.00% Акции
SUGB 1.00 100.00% Облигации
AMEM 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 100.00% Акции
SBRB 1.00 100.00% Облигации
VTBY 1.00 100.00% Облигации
RUSB 1.00 100.00% Облигации
FMRU 1.00 100.00% Акции
MTEK 1.00 100.00% Акции
AKNX 1.00 100.00% Акции
FXDM 1.00 100.00% Акции
AMCC 1.00 100.00% Акции
VTBB 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
FXFA 1.00 100.00% Облигации
SBCB 1.00 100.00% Облигации
FXCN 1.00 100.00% Акции
FXIM 1.00 100.00% Акции
AMHC 1.00 100.00% Акции
OPNS 1.00 100.00% Акции
AKSP 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
AMDG 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
AKCH 1.00 100.00% Акции
RCMB 1.00 100.00% Облигации
INGO 1.00 100.00% Облигации
VTBU 1.00 100.00% Облигации
AMSL 1.00 100.00% Биржевые товары
AMIN 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
AKMD 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
GROD -1.00 50.00% Акции
FXWO -1.00 50.00% Акции
AMGM -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
RUSE -1.00 50.00% Акции
TMOS -1.00 50.00% Акции
AMRH -1.00 50.00% Облигации
SBRS -1.00 50.00% Все активы
FXRL -1.00 50.00% Акции
MKBD -1.00 50.00% Акции
AMRE -1.00 50.00% Акции
RCMX -1.00 50.00% Акции
TGLD -1.00 50.00% Биржевые товары
FXGD -1.00 50.00% Биржевые товары
BCSB -1.00 50.00% Облигации
SBMX -1.00 50.00% Акции
AKME -1.00 50.00% Акции
VTBX -1.00 50.00% Акции
VTBG -1.00 50.00% Биржевые товары
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
ESGR -1.00 50.00% Акции
SBWS -1.00 50.00% Все активы
RCHY -1.00 50.00% Облигации
SBRI -1.00 50.00% Акции
FXDE -1.00 50.00% Акции
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TBRU -1.00 50.00% Облигации
RCMM -1.00 50.00% Облигации
AMRB -1.00 50.00% Облигации
SBGB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXRB -1.00 50.00% Облигации
FXIP -1.00 50.00% Облигации
FXKZ -1.00 50.00% Акции
TRUR -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AMIG -1.00 50.00% Облигации
AKMB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -1.00 50.00% Облигации
AMHY -1.00 50.00% Облигации
SPBF -1.00 50.00% Облигации
OPNB -1.00 50.00% Облигации
DIVD -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H74

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNA

БПИФ “Открытие - Акции Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNA. БПИФ является фондом фондов, покупая американский AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Фонд нацелен на рост акций азиатских компаний.

AAXJ отслеживает Индекс MSCI AC Asia ex Japan Index. В составе AAXJ представлено 43% Китая, 16% Тайваня, 15% Кореи, 11% Индии, 7% Гонк-Конга, 2% Сингапура. Японии в данном ETF нет.

Совокупные комиссии OPNA составляют 1,48% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,53%; а на иные расходы не более 0,15%. Дополнительно сверху надо учитывать TER AAXJ в размере 0,7%.

OPNA реинвестирует полученные дивиденды от AAXJ.