Базовые активы: Акции компаний Азии
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,88 USDРасчетная цена
5 593 703 USD / 551 469 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,48%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АзияРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок OPNA
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
| Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF УК Blackrock Fund Advisors, US4642881829 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 7 | 1 |
| Американский S&P500 | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 6 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 4 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OPNA
Текущий статус БПИФа Акции Азии: Нет торгов.
БПИФ “Открытие - Акции Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNA. БПИФ является фондом фондов, покупая американский AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Фонд нацелен на рост акций азиатских компаний.
AAXJ отслеживает Индекс MSCI AC Asia ex Japan Index. В составе AAXJ представлено 43% Китая, 16% Тайваня, 15% Кореи, 11% Индии, 7% Гонк-Конга, 2% Сингапура. Японии в данном ETF нет.
Совокупные комиссии OPNA составляют 1,48% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,53%; а на иные расходы не более 0,15%. Дополнительно сверху надо учитывать TER AAXJ в размере 0,7%.
OPNA реинвестирует полученные дивиденды от AAXJ.
Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
