Общее
?
Менеджмент-консалтинг (Открытие)

Эмитент

0,88 USD / 45,48 RUB

Расчетная цена

5 593 703 USD / 289 753 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,48%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Азия

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок OPNA

График TradingView с котировками OPNA
Полный состав OPNA
Актив Доля
Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF УК Blackrock Fund Advisors, US4642881829 97.49%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.51%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OPNA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OPNAO

Тикер INav

0,89

Закрытие торгов

0,90

Справедливая цена

-1,88%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OPNA
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 4
Драгоценный металл 7 1
Американский S&P500 4 1
События, сопровождающие резкие росты OPNA
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 6
Российский IMOEX 4 2
Драгоценный металл 1 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OPNA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OPNA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMEM 0.92 80.00% Акции
TPAS 0.89 100.00% Акции
VTBE 0.86 80.00% Акции
AKCH 0.82 64.00% Акции
GPBC 0.81 100.00% Акции
GPBW 0.78 50.00% Акции
AKVG 0.75 92.86% Акции
SCFT 0.75 100.00% Акции
TEMS 0.74 77.78% Акции
TEUS 0.71 81.25% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.78 50.00% Облигации
MBEQ -0.46 20.00% Акции
MBGB -0.37 80.00% Облигации
VTBX -0.33 60.00% Акции
FXRL -0.33 60.00% Акции
TMOS -0.31 60.00% Акции
SBMX -0.31 56.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103H74

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OPNA

БПИФ “Открытие - Акции Азии” торгуется на Московской Бирже под тикером OPNA. БПИФ является фондом фондов, покупая американский AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Фонд нацелен на рост акций азиатских компаний.

AAXJ отслеживает Индекс MSCI AC Asia ex Japan Index. В составе AAXJ представлено 43% Китая, 16% Тайваня, 15% Кореи, 11% Индии, 7% Гонк-Конга, 2% Сингапура. Японии в данном ETF нет.

Совокупные комиссии OPNA составляют 1,48% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,8%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,53%; а на иные расходы не более 0,15%. Дополнительно сверху надо учитывать TER AAXJ в размере 0,7%.

OPNA реинвестирует полученные дивиденды от AAXJ.

Управляющей компанией является "Менеджмент-консалтинг". Ранее УК было Открытие Управляющая Компания”, входящая в финансовый холдинг Открытия.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "менеджмент-консалтинг" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .