Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 4,31 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,54%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TGLD

График TradingView с котировками TGLD
Полный состав TGLD
Актив Доля
Золото, GLDRUB_TOM 99.82%
Денежные средства, 0.18%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TGLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TGLDA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

0,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TGLD
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 7
Драгоценный металл 12 3
Growth фактор 10 4
События, сопровождающие резкие росты TGLD
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 6
Growth фактор 7 5
Нефть Brent 4 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TGLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
SBGD 0.97 100.00% Биржевые товары
AKGD 0.95 54.76% Биржевые товары
TEUR 0.95 52.08% Все активы
TUSD 0.95 39.58% Все активы
AMLV 0.93 48.94% Акции
TBEU 0.93 58.70% Облигации
TSPX 0.92 40.35% Акции
AMEM 0.92 40.43% Акции
TEUS 0.91 47.92% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM -0.76 57.63% Облигации
MBGB -0.75 88.24% Облигации
SBMM -0.75 56.60% Облигации
INFL -0.71 66.67% Облигации
SBCS -0.63 59.32% Все активы
SUGB -0.61 71.19% Облигации
SPBF -0.59 57.63% Облигации
GPBW -0.59 50.00% Акции
SBRB -0.59 72.88% Облигации
OPNB -0.58 63.16% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X50

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TGLD

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является непосредственно золото, торгуемое на мосбирже, и фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, рассчитываемый Тинькофф Банков и следующим за Лондонским аукционом на золото.

IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.

Совокупные комиссии TGLD составляют 0,54% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,45%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .