TGLD Тинькофф Золото

Базовые активы: Золото через паи iShares Gold Trust ETF

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Тинькофф

Эмитент

0,07 USD / 5,20 RUB

Расчетная цена

14 561 710 USD / 1 031 876 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,54%

Комиссия

Активы

Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

gold_pm

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TGLD

Полный состав TGLD

Актив	Доля
Золото, GLDRUB_TOM	94.85%
iShares Gold Trust, IAU	3.13%
Денежные средства,	2.02%

Качество диверсификации

Количество активов

33.33%

Среднее долей

3.13%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TGLD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 02.09.2020
Биржевая цена - TGLD USD	0.27 %	-1.08 %	-7.66 %		-8.29 %
Расчетная цена состава - TGLDA USD	0.41 %	-0.94 %	-7.30 %		-7.88 %
ETF iShares Gold Trust - IAU USD	1.49 %	-0.41 %	-6.03 %	44.83 %	-7.12 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	1.97 %	0.48 %	-4.88 %	46.30 %	-6.30 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TGLDA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,14%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TGLD

4 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
USDRUB	2	0
Российские акции	1	1
Американские акции	1	1
EURRUB	3	0
Нефть Brent	0	3
Золото и серебро	2	2

События, сопровождающие резкие росты TGLD

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американские акции	0	1
Нефть Brent	0	1
Золото и серебро	0	1

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда TGLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда TGLD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

44 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBG	0.96	88.89%	Биржевые товары
FXGD	0.94	88.89%	Биржевые товары
TEUR	0.79	77.78%	Все активы
TGRN	0.74	55.56%	Акции
AMSL	0.70	88.89%	Биржевые товары
TUSD	0.69	77.78%	Все активы
BCSB	0.68	77.78%	Облигации
OPNB	0.67	85.71%	Облигации
AMGM	0.61	77.78%	Акции
SPBC	0.60	77.78%	Облигации
AMGR	0.59	88.89%	Акции
GPBM	0.58	55.56%	Облигации
FXDE	0.56	77.78%	Акции
TBRU	0.55	66.67%	Облигации
AMIN	0.52	77.78%	Акции
OPNW	0.52	77.78%	Все активы
FXDM	0.50	77.78%	Акции
SCIP	0.48	55.56%	Акции
AMHY	0.47	55.56%	Облигации
OPNU	0.47	71.43%	Облигации
RUSB	0.45	66.67%	Облигации
FXIP	0.45	77.78%	Облигации
FXRB	0.45	66.67%	Облигации
FXRW	0.44	66.67%	Акции
INEM	0.44	66.67%	Облигации
AKMD	0.43	66.67%	Акции
TRUR	0.42	77.78%	Все активы
FXES	0.41	77.78%	Акции
VTBE	0.41	77.78%	Акции
AMLV	0.40	66.67%	Акции
VTBI	0.40	66.67%	Облигации
VTBH	0.40	55.56%	Облигации
SBCB	0.39	66.67%	Облигации
OPNE	0.38	57.14%	Акции
FXRD	0.38	55.56%	Облигации
AMCC	0.37	66.67%	Акции
AMEM	0.37	55.56%	Акции
TBIO	0.36	71.43%	Акции
AMIG	0.36	55.56%	Облигации
FXFA	0.35	55.56%	Облигации
FXWO	0.35	66.67%	Акции
AKEU	0.33	66.67%	Акции
VTBY	0.32	55.56%	Облигации
SPBF	0.31	66.67%	Облигации

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKSC	-0.88	60.00%	Акции
AKQU	-0.85	66.67%	Акции
VTBF	-0.59	50.00%	Акции
RCHY	-0.57	66.67%	Облигации
INGO	-0.45	66.67%	Облигации
RCUS	-0.45	80.00%	Акции
AKMB	-0.39	55.56%	Облигации
MTEK	-0.36	66.67%	Акции
SBDS	-0.32	55.56%	Все активы
SBRS	-0.32	33.33%	Все активы

Независимые

58 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMRU	0.00	72.22%	Акции
SBSP	0.01	94.44%	Акции
FXTB	0.01	83.33%	Облигации
SBWS	0.02	94.44%	Все активы
AMSC	-0.03	94.44%	Акции
GROD	-0.03	94.44%	Акции
OPNS	0.03	94.44%	Акции
AMMF	-0.04	94.44%	Акции
SBRI	-0.05	83.33%	Акции
AMHC	0.05	83.33%	Акции
SBCS	-0.05	83.33%	Все активы
AMVF	0.06	94.44%	Акции
FMUS	0.07	83.33%	Акции
DIVD	-0.08	94.44%	Акции
ESGR	-0.08	83.33%	Акции
AMDG	0.08	94.44%	Акции
PRIE	0.09	87.50%	Облигации
SBMX	-0.10	94.44%	Акции
VTBU	-0.10	94.44%	Облигации
SBMM	0.10	83.33%	Облигации
FXKZ	0.10	94.44%	Акции
RCMX	0.10	94.44%	Акции
VTBM	-0.11	94.44%	Облигации
TIPO	0.12	92.86%	Акции
TSPX	0.12	92.86%	Акции
AMRE	-0.12	94.44%	Акции
AKNX	0.12	83.33%	Акции
SBPS	-0.13	94.44%	Все активы
FXCN	0.14	94.44%	Акции
SBRB	-0.15	94.44%	Облигации
AMGF	0.16	94.44%	Акции
VTBB	-0.16	83.33%	Облигации
AMRH	0.16	72.22%	Облигации
FXRL	-0.16	94.44%	Акции
VTBX	-0.17	94.44%	Акции
VTBA	0.17	94.44%	Акции
SBGB	0.18	72.22%	Облигации
RCMB	0.18	94.44%	Облигации
TMOS	-0.18	94.44%	Акции
AMRB	-0.18	94.44%	Облигации
GPBS	-0.18	83.33%	Облигации
FXIM	0.20	94.44%	Акции
FXUS	0.21	94.44%	Акции
FXTP	0.21	83.33%	Облигации
TSPV	-0.23	92.86%	Акции
AKCH	0.23	94.44%	Акции
FXIT	0.23	94.44%	Акции
SUGB	-0.24	94.44%	Облигации
RUSE	0.25	94.44%	Акции
AKSP	-0.25	94.44%	Акции
RCMM	-0.26	94.44%	Облигации
MKBD	-0.26	94.44%	Акции
OPNR	-0.27	92.86%	Акции
FXRU	0.27	83.33%	Облигации
AKME	-0.27	94.44%	Акции
FXMM	-0.27	94.44%	Облигации
TECH	0.28	92.86%	Акции
OPNA	0.29	78.57%	Акции

Ограничения

Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A101X50

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TGLD

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является непосредственно золото, торгуемое на мосбирже, и фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, рассчитываемый Тинькофф Банков и следующим за Лондонским аукционом на золото.

IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.

Совокупные комиссии TGLD составляют 0,54% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,45%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.