Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 5,51 RUB

Расчетная цена

12 689 310 USD / 928 080 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,74%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TGLD

Полный состав TGLD
Актив Доля
iShares Gold Trust, IAU 66.08%
Золото, GLDRUB_TOM 31.95%
Денежные средства, 1.97%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

31.95%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TGLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TGLDA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TGLD
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 0
RUB/EUR 8 0
Российские акции 1 7
Американские акции 2 6
Золото и серебро 9 4
Нефть Brent 2 12
События, сопровождающие резкие росты TGLD
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 8
Американские акции 2 6
Российские акции 8 1
Нефть Brent 8 1
RUB/USD 1 10
Золото и серебро 7 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
FXGD 0.82 77.55% Биржевые товары
VTBG 0.82 81.63% Биржевые товары
AMSL 0.80 69.23% Биржевые товары
VTBY 0.79 80.56% Облигации
AMGM 0.78 76.92% Акции
TUSD 0.76 85.71% Все активы
TEUR 0.76 81.63% Все активы
SPBC 0.67 75.00% Облигации
OPNW 0.66 69.23% Все активы
TSPX 0.56 67.65% Акции
TBRU 0.54 66.67% Облигации
AMDG 0.51 61.54% Акции
FXRU 0.50 75.51% Облигации
RUSB 0.49 73.47% Облигации
FMUS 0.48 60.00% Акции
FXDM 0.47 56.25% Акции
AKNX 0.47 64.71% Акции
FXTB 0.46 75.51% Облигации
FXIP 0.46 62.50% Облигации
RCMB 0.44 68.29% Облигации
AKSP 0.44 50.00% Акции
FXIM 0.44 57.58% Акции
SBSP 0.44 63.27% Акции
SBPS 0.44 62.50% Все активы
SBDS 0.44 62.50% Все активы
FXTP 0.43 72.73% Облигации
AMVF 0.42 46.15% Акции
SBCB 0.42 73.47% Облигации
FXWO 0.40 65.31% Акции
AMLV 0.38 53.85% Акции
FXUS 0.38 63.27% Акции
FXIT 0.36 61.22% Акции
VTBU 0.34 69.39% Облигации
FXDE 0.34 61.22% Акции
VTBH 0.32 61.22% Облигации
AKEU 0.32 69.39% Акции
MTEK 0.32 63.27% Акции
VTBA 0.31 59.18% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGRN -0.96 33.33% Акции
FXES -0.57 33.33% Акции
SBCS -0.47 50.00% Все активы
FMRU -0.40 50.00% Акции
AKMD -0.37 40.00% Акции
SBMX -0.37 59.18% Акции
AMIN -0.30 53.85% Акции
Независимые
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.00 94.90% Облигации
DIVD 0.00 92.86% Акции
SUGB 0.02 87.78% Облигации
AMEM 0.02 88.46% Акции
FXRW -0.02 98.98% Акции
GPBS -0.03 92.86% Облигации
VTBE 0.03 90.82% Акции
SPBF 0.04 75.00% Облигации
VTBM -0.05 96.94% Облигации
TIPO 0.05 97.06% Акции
RUSE -0.05 96.94% Акции
AKMB -0.05 98.98% Облигации
AMGF 0.06 80.77% Акции
SBWS 0.06 100.00% Все активы
AMSC -0.07 80.77% Акции
FXMM 0.09 96.94% Облигации
FXRB -0.09 96.94% Облигации
BCSB -0.11 100.00% Облигации
AMHY 0.12 96.15% Облигации
SBGB -0.12 88.78% Облигации
FXKZ 0.12 84.69% Акции
PRIE 0.13 96.15% Облигации
AMGR -0.13 96.15% Акции
GPBM -0.14 78.57% Облигации
TSPV -0.14 96.67% Акции
AKCH 0.16 89.39% Акции
AKME -0.16 95.45% Акции
SBRS -0.16 75.00% Все активы
AMMF 0.17 96.15% Акции
ESGR -0.17 90.82% Акции
AMIG 0.17 88.46% Облигации
AMRE 0.18 93.75% Акции
SBRI -0.18 98.89% Акции
SCIP 0.18 94.90% Акции
FXFA 0.20 90.00% Облигации
GROD 0.21 78.57% Акции
TRUR 0.22 94.90% Все активы
AMRB -0.22 100.00% Облигации
SBRB -0.23 94.90% Облигации
TECH 0.24 94.90% Акции
FXCN 0.24 82.65% Акции
TMOS -0.26 94.90% Акции
RCMX -0.27 90.82% Акции
AMHC 0.27 96.15% Акции
TBIO 0.27 91.18% Акции
VTBX -0.27 90.82% Акции
FXRL -0.28 88.78% Акции
AMCC -0.30 96.15% Акции
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X50

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TGLD

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, рассчитываемый Тинькофф Банков и следующим за Лондонским аукционом на золото.

IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.

Совокупные комиссии TGLD составляют 0,74% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,65%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.