Базовые активы: Физическое золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,14 USD / 11,10 RUBРасчетная цена
119 108 800 USD / 9 631 283 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,03%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TGLD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото | 100.00% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.72 % | -1.79 % | |
| 6.24 % | 16.31 % | 42.32 % | 79.21 % | 11.78 % | |
| 2.97 % | 14.38 % | 40.49 % | 81.10 % | 11.84 % | |
| 10.24 % | 20.05 % | 48.08 % | 81.15 % | 11.89 % | |
| 2.91 % | 14.46 % | 40.13 % | 80.97 % | 12.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 20 | 13 |
| Драгоценный металл | 23 | 10 |
| Growth фактор | 15 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 40 |
| Нефть Brent | 17 | 35 |
| CNYRUB | 7 | 42 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBPS | -0.74 | 75.38% | Все активы |
| SBWS | -0.74 | 74.87% | Все активы |
| SBDS | -0.72 | 74.36% | Все активы |
| RCMM | -0.66 | 53.33% | Облигации |
| AMRB | -0.66 | 73.88% | Облигации |
| MBGB | -0.62 | 78.57% | Облигации |
| GPBW | -0.59 | 50.00% | Акции |
| SBMM | -0.54 | 46.56% | Облигации |
| SMCF | -0.50 | 61.54% | Облигации |
| INFL | -0.50 | 50.56% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TGLD
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является непосредственно золото, торгуемое на мосбирже, и фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, рассчитываемый Тинькофф Банков и следующим за Лондонским аукционом на золото.
IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.005%, а на иные расходы не более 0,02%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.
Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф золото» от 13.07.2020.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе