Эмитент
0,08 USD / 5,77 RUBРасчетная цена
26.08.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
Биржевые товарыАктив
ЗолотоКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,74%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
TGLDТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок TGLD
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Gold Trust, IAU | 99.99% |
| Денежные средства, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.08.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.04 % | -7.37 % | -26.69 % | |||
| -3.78 % | -6.15 % | -22.70 % | |||
| -3.63 % | -6.07 % | 25.81 % | 41.36 % | -22.41 % | |
| -3.33 % | -4.80 % | 26.18 % | 42.60 % | -18.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| RUB/USD | 3 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Золото и серебро | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Американские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 2 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 0.91 | 100.00% | Все активы |
| VTBG | 0.86 | 85.71% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.83 | 92.86% | Все активы |
| FXGD | 0.83 | 78.57% | Биржевые товары |
| RUSB | 0.71 | 85.71% | Облигации |
| VTBH | 0.70 | 78.57% | Облигации |
| OPNW | 0.65 | 88.89% | Все активы |
| AKNX | 0.61 | 78.57% | Акции |
| RCMB | 0.55 | 83.33% | Облигации |
| FXCN | 0.55 | 78.57% | Акции |
| FXRU | 0.55 | 78.57% | Облигации |
| FXTB | 0.50 | 85.71% | Облигации |
| SBCB | 0.49 | 78.57% | Облигации |
| VTBU | 0.49 | 78.57% | Облигации |
| MTEK | 0.42 | 78.57% | Акции |
| AKSP | 0.38 | 64.29% | Акции |
| TECH | 0.36 | 64.29% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | -0.49 | 64.29% | Облигации |
| FXRL | -0.42 | 64.29% | Акции |
| GPBM | -0.42 | 78.57% | Облигации |
| SBRI | -0.42 | 60.00% | Акции |
| TMOS | -0.39 | 64.29% | Акции |
| VTBX | -0.39 | 64.29% | Акции |
| ESGR | -0.38 | 71.43% | Акции |
| RUSE | -0.36 | 57.14% | Акции |
| SBGB | -0.35 | 64.29% | Облигации |
| SBMX | -0.34 | 57.14% | Акции |
| RCMX | -0.32 | 57.14% | Акции |
| FXRW | -0.30 | 64.29% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | -0.01 | 92.86% | Облигации |
| AKEU | -0.07 | 100.00% | Акции |
| TRUR | 0.07 | 85.71% | Все активы |
| AKMB | -0.09 | 92.86% | Облигации |
| FXDE | -0.10 | 100.00% | Акции |
| FXWO | 0.12 | 85.71% | Акции |
| FXIT | 0.13 | 85.71% | Акции |
| SCIP | 0.16 | 100.00% | Акции |
| VTBA | 0.17 | 92.86% | Акции |
| VTBM | 0.19 | 100.00% | Облигации |
| FXUS | 0.19 | 92.86% | Акции |
| FXMM | 0.22 | 100.00% | Облигации |
| GPBS | 0.23 | 92.86% | Облигации |
| SBSP | 0.23 | 92.86% | Акции |
| VTBE | 0.24 | 78.57% | Акции |
| SBRB | -0.27 | 78.57% | Облигации |
| SUGB | -0.27 | 100.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.30 | 78.57% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда TGLD
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053).
IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.
Совокупные комиссии TGLD составляют 0,74% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,65%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.
Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.
