Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

0,13 USD / 10,48 RUB

Расчетная цена

115 601 700 USD / 9 092 532 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,03%

Комиссия

Активы
?
Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TGLD

График TradingView с котировками TGLD
Полный состав TGLD
Актив Доля
Золото 100.00%
Денежные средства 0.00%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TGLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TGLDA

Тикер INav

0,07

Закрытие торгов

0,07

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TGLD
50 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 27 17
Драгоценный металл 32 11
Growth фактор 19 22
События, сопровождающие резкие росты TGLD
77 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 15 49
Нефть Brent 20 43
Российский IMOEX 21 34
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TGLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TGLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AKGP 1.00 100.00% Товары
PSGM 0.98 91.67% Товары
AKGD 0.96 77.84% Товары
SBGD 0.93 84.46% Товары
GOLD 0.91 84.52% Товары
RCGL 0.90 81.82% Товары
TSPX 0.90 49.35% Акции
TEUS 0.86 54.81% Акции
FXGD 0.86 74.07% Товары
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS -0.73 75.74% Все активы
SBWS -0.73 74.75% Все активы
SBDS -0.71 73.76% Все активы
RCMM -0.66 53.33% Облигации
AMRB -0.66 73.88% Облигации
MBGB -0.62 78.57% Облигации
GPBW -0.59 50.00% Акции
SBMM -0.55 46.43% Облигации
INFL -0.50 50.27% Облигации
SBCS -0.49 51.49% Все активы
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X50

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TGLD

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является непосредственно золото, торгуемое на мосбирже, и фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, рассчитываемый Тинькофф Банков и следующим за Лондонским аукционом на золото.

IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.

На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.005%, а на иные расходы не более 0,02%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф золото» от 13.07.2020.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.