TGLD Тинькофф Золото
Базовые активы: Золото через паи iShares Gold Trust ETF
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,08 USD / 6,06 RUB

Расчетная цена

26.08.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
Весь мир

Регион

Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
2 375 487 USD / 181 180 968 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,74%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101X50

ISIN

TGLD

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TGLD

Полный состав TGLD
Актив Доля
iShares Gold Trust 99.80%
Денежные средства 0.20%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TGLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TGLDA

Тикер INav

0,08

Закрытие торгов

0,08

Справедливая цена

0,00%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TGLD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты TGLD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TGLD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 0.95 100.00% Все активы
FXKZ 0.88 100.00% Акции
AKEU 0.84 80.00% Акции
SBCB 0.76 80.00% Облигации
VTBG 0.71 60.00% Биржевые товары
FXGD 0.69 60.00% Биржевые товары
TUSD 0.66 100.00% Все активы
TRUR 0.56 80.00% Все активы
VTBH 0.56 100.00% Облигации
VTBE 0.53 80.00% Акции
FXDE 0.51 60.00% Акции
FXMM 0.45 60.00% Облигации
FXRU 0.42 80.00% Облигации
VTBM 0.42 60.00% Облигации
RUSB 0.42 80.00% Облигации
ESGR 0.37 60.00% Акции
VTBU 0.35 80.00% Облигации
FXTB 0.31 80.00% Облигации
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.93 80.00% Облигации
SCIP -0.88 60.00% Акции
FXIT -0.88 60.00% Акции
MTEK -0.87 60.00% Акции
SBRB -0.77 80.00% Облигации
SBGB -0.76 80.00% Облигации
AKMB -0.54 60.00% Облигации
FXWO -0.52 40.00% Акции
FXUS -0.45 40.00% Акции
FXRW -0.40 40.00% Акции
VTBA -0.34 20.00% Акции
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.00 70.00% Акции
RUSE -0.02 70.00% Акции
GPBS -0.02 90.00% Облигации
FXCN 0.03 70.00% Акции
VTBB 0.03 90.00% Облигации
SBMX 0.04 70.00% Акции
AKNX -0.04 90.00% Акции
RCMX 0.06 70.00% Акции
AKSP 0.07 70.00% Акции
TMOS 0.14 70.00% Акции
FXRL -0.15 70.00% Акции
SBSP -0.22 70.00% Акции
TECH -0.22 90.00% Акции
FXRB -0.25 90.00% Облигации

Обзор инвестиционного фонда TGLD

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053).

IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.

Совокупные комиссии TGLD составляют 0,74% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,65%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.

У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.