Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
103,47 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Минфин России, RU000A105FZ9 | 8.72% |
| Минфин России, RU000A101QE0 | 5.40% |
| Минфин России, RU000A100EG3 | 5.31% |
| Минфин России, RU000A102BT8 | 5.22% |
| Минфин России, RU000A103901 | 4.81% |
| Минфин России, RU000A100A82 | 4.80% |
| Минфин России, RU000A1014N4 | 4.77% |
| Минфин России, RU000A103BR0 | 4.67% |
| Минфин России, RU000A1028E3 | 4.53% |
| Минфин России, RU000A1038Z7 | 4.38% |
| Минфин России, RU000A1038V6 | 4.38% |
| Минфин России, RU000A0JS3W6 | 4.19% |
| Минфин России, RU000A0JWM07 | 4.12% |
| Минфин России, RU000A0ZZYW2 | 4.11% |
| Минфин России, RU000A0JTK38 | 3.85% |
| Минфин России, RU000A101F94 | 3.68% |
| Минфин России, RU000A0ZYUA9 | 3.62% |
| Минфин России, RU000A0JXFM1 | 3.54% |
| Минфин России, RU000A0ZYUB7 | 3.47% |
| Минфин России, RU000A105RV3 | 2.86% |
| Минфин России, RU000A100EF5 | 2.83% |
| Минфин России, RU000A0JVW48 | 2.73% |
| Минфин России, RU000A106E90 | 2.03% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.73% |
| Минфин России, RU000A103901 | 0.21% |
| Минфин России, RU000A101F94 | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.05 % | -1.71 % | -1.71 % | 0.96 % | ||
| -1.27 % | -1.92 % | -1.96 % | 1.07 % | ||
| -2.52 % | -3.10 % | -2.65 % | 0.98 % | -0.31 % | |
| -1.83 % | -1.83 % | -1.25 % | 3.80 % | 0.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 8 | 4 |
| Драгоценный металл | 6 | 3 |
| Growth фактор | 3 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 5 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.96 | 22.86% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 45.45% | Облигации |
| SUGB | 0.93 | 49.01% | Облигации |
| INGO | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| SBRB | 0.92 | 46.36% | Облигации |
| FXMM | 0.92 | 45.45% | Облигации |
| AMRH | 0.92 | 40.44% | Облигации |
| TBRU | 0.91 | 42.86% | Облигации |
| SBGB | 0.90 | 50.99% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.88 | 82.07% | Все активы |
| TBEU | -0.87 | 75.76% | Облигации |
| SBWS | -0.87 | 80.69% | Все активы |
| TUSD | -0.87 | 77.94% | Все активы |
| TSPX | -0.86 | 72.73% | Акции |
| TEUR | -0.86 | 77.94% | Все активы |
| RQIE | -0.83 | 76.19% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRB
Текущий статус БПИФа АТОН – Российские облигации +: Закрыт.
БПИФ “АТОН – Российские акции +” торгуется на Московской Бирже под тикером AMRB.AMRB отслеживает собственный ОПИФ “Атон-Фонд Облигаций”, но покупает активы напрямую.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
БКС
Винвесторе