Базовые активы: 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,54 EUR / 1 326,41 RUBРасчетная цена
75 641 420 EUR / 7 120 376 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,92%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, EURВалюта торгов
График котировок AKEU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.00% |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE), DE0002635307 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.24 % | 3.60 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.68 % | 4.09 % | |
| -3.25 % | -3.45 % | 10.57 % | 15.03 % | 8.48 % | |
| -3.34 % | -4.14 % | 7.53 % | 5.69 % | 5.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Российский IMOEX | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.98 | 50.00% | Облигации |
| MBGB | -0.84 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.73 | 20.00% | Акции |
| FXIP | -0.63 | 66.67% | Облигации |
| FXMM | -0.63 | 41.67% | Облигации |
| SBCS | -0.62 | 33.33% | Все активы |
| SBMM | -0.60 | 50.00% | Облигации |
| OPNB | -0.58 | 50.00% | Облигации |
| FXRU | -0.58 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKEU
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа Европа 600: ЗПИФ-А.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «ЕВРОПА 600» от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKEU.
AKEU инвестирует в международный ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS (Isin DE0002635307). iShares STOXX следует за динамикой акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Фонд представляет доходность на акции компаний 17 стран Еврозоны, покрывая 90% европейского рынка акций.
Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в евро. Возможности купить AKEU за рубли на бирже нет. Акции фонда могут стать хорошим дополнением к активам в иностранных валютах. Когда евро укрепляется к рублю и к доллару, при прочих равных растет и оценка стоимости AKEU.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKEU. ETF STOXX имеет собственный TER 0.2%.
Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
БКС
Винвесторе