Базовые активы: Сделки РЕПО
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
101,76 RUBРасчетная цена
50 878 350 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OLIQ
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 91.59% |
| Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7.98% |
| Акционерно е общество "АЛЬФА- | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 % | 13.75 % | ||||
| 1.13 % | 13.89 % | ||||
| 1.21 % | 3.50 % | 16.64 % | 65.27 % | 14.91 % | |
| 2.70 % | -0.15 % | 9.20 % | 30.23 % | 22.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| TMON | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 0.97 | 100.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OLIQ
Биржевой паевой инвестиционный фонд OLIQ «Озон Денежный рынок» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» относится к фондам денежного рынка. Торги паями фонда на Московской бирже начались 25 июня 2026 года.
Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка. Основным сегментом для фонда являются сделки РЕПО. В правилах доверительного управления указано, что управляющая компания реализует стратегию пассивного управления через сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом.
Цель инвестиционной политики OLIQ — ежедневное соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора RUONIA. RUONIA рассчитывается Банком России и отражает стоимость однодневного необеспеченного рублевого заимствования на условиях овернайт.
Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,47%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,03%, а также иных расходов до 0,17% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов OLIQ составляет 0,67% годовых.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе