OLIQ Озон Денежный рынок

Базовые активы: Сделки РЕПО

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Озон

Эмитент

100,07 RUB

Расчетная цена

50 034 140 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,67%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OLIQ

График TradingView с котировками OLIQ
Полный состав OLIQ

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OLIQ
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 25.06.2026
Биржевая цена - OLIQ RUB 29.07 %
Расчетная цена состава - OLIQA RUB 6.69 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.12 % 3.61 % 17.32 % 63.93 % 7.28 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.87 % -1.15 % 13.12 % 25.27 % -49.66 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OLIQ
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты OLIQ
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OLIQ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10FA23

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.06.2026

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OLIQ

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд OLIQ «Озон Денежный рынок» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» относится к фондам денежного рынка. Торги паями фонда на Московской бирже начались 25 июня 2026 года.

А финам нагло воруют чужое.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка. Основным сегментом для фонда являются сделки РЕПО. В правилах доверительного управления указано, что управляющая компания реализует стратегию пассивного управления через сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом.

Цель инвестиционной политики OLIQ — ежедневное соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора RUONIA. RUONIA рассчитывается Банком России и отражает стоимость однодневного необеспеченного рублевого заимствования на условиях овернайт.

Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,47%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,03%, а также иных расходов до 0,17% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов OLIQ составляет 0,67% годовых.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.