OLIQ Озон Денежный рынок

Базовые активы: Сделки РЕПО

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа
Общее
?
Озон

Эмитент

105,25 RUB

Расчетная цена

52 623 470 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,67%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OLIQ

График TradingView с котировками OLIQ
Полный состав OLIQ

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом OLIQ
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.06.2026
Биржевая цена - OLIQ RUB 1.16 % 3.35 % 14.48 %
Расчетная цена состава - OLIQA RUB 1.02 % 3.29 % 13.94 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.11 % 3.49 % 15.73 % 65.81 % 14.91 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.40 % 1.24 % 8.49 % 33.12 % 9.29 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OLIQA

Тикер INav

105,30

Закрытие торгов

105,21

Справедливая цена

0,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OLIQ
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты OLIQ
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OLIQ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OLIQ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.99 100.00% Облигации
AMNR 0.99 100.00% Облигации
LQDT 0.99 100.00% Облигации
AKMM 0.98 100.00% Облигации
CASH 0.98 100.00% Облигации
SCLI 0.96 100.00% Облигации
BCSD 0.94 100.00% Облигации
WFLO 0.94 100.00% Облигации
TMON 0.89 100.00% Облигации
SILA 0.87 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10FA23

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.06.2026

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OLIQ

Документы

Текущий статус БПИФа Озон Денежный рынок: Сформирован.

Биржевой паевой инвестиционный фонд OLIQ «Озон Денежный рынок» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» относится к фондам денежного рынка. Торги паями фонда на Московской бирже начались 25 июня 2026 года.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка. Основным сегментом для фонда являются сделки РЕПО. В правилах доверительного управления указано, что управляющая компания реализует стратегию пассивного управления через сделки обратного РЕПО с центральным контрагентом.

Цель инвестиционной политики OLIQ — ежедневное соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора RUONIA. RUONIA рассчитывается Банком России и отражает стоимость однодневного необеспеченного рублевого заимствования на условиях овернайт.

Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,47%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,03%, а также иных расходов до 0,17% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов OLIQ составляет 0,67% годовых.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.