Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
112,70 RUBРасчетная цена
681 556 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,00%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 50.11% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 40.36% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 9.51% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 % | 3.29 % | 13.91 % | |||
| 1.09 % | 3.29 % | 13.83 % | |||
| 1.15 % | 3.57 % | 16.18 % | 65.74 % | 15.92 % | |
| -0.01 % | 1.77 % | 8.70 % | 32.57 % | 8.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OLIQ | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.82 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.82 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.78 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.77 | 100.00% | Облигации |
| TMON | 0.67 | 100.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
05.11.2025Начало торговли
БПИФ «Сила Ликвидности» (тикер SILA) — это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов под управлением компании «Контрада Капитал».
Основу инвестиционной стратегии БПИФ «Сила Ликвидности» составляют операции обратного РЕПО с участием Центрального контрагента. Данный механизм обеспечивает высокий уровень надежности и стабильную доходную базу за счет сделок с государственными и корпоративными ценными бумагами, обеспеченных обязательным выкупом.
Бенчмарк фонда — RUSFAR, что делает структуру активов максимально близкой к инструментам денежного рынка с минимальным уровнем рыночного риска. Инвестирование в SILA может рассматриваться как альтернатива банковским депозитам при сохранении ликвидности и прозрачности инструментов.
Структура вознаграждений фонда включает 0,3% годовых управляющей компании «Контрада Капитал», до 0,7% годовых специализированному депозитарию и Московской бирже, а также прочие издержки до 1% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Управляющая компания: акционерное общество «контрада капитал».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.