Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

139,23 RUB

Расчетная цена

2 506 172 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.36%
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 5.88%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 4.63%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 4.57%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 3.37%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 3.22%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 2.79%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 2.72%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 2.62%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 2.45%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.43%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 2.36%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 2.32%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 2.30%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 2.03%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 2.01%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 1.96%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 1.88%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 1.86%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 1.84%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 1.79%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 1.73%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 1.64%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 1.60%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 1.56%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 1.56%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 1.54%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 1.49%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 1.38%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 1.28%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 1.21%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 1.16%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 1.06%
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 0.99%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 0.79%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 0.77%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 0.75%
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 0.75%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 0.72%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.71%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 0.70%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 0.67%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.66%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 0.66%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.61%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 0.58%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 0.40%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 0.37%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 0.34%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 0.30%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102887 0.27%
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 0.26%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 0.25%
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 0.22%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 0.21%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 0.21%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 0.20%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 0.20%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A0ZYU39 0.20%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.19%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 0.19%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.19%
Публичное акционерное общество "С, RU000A103NZ8 0.17%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100G03 0.16%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.16%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 0.16%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 0.15%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 0.14%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 0.14%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 0.13%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 0.12%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 0.10%
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104KT5 0.09%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 0.09%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 0.08%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 0.08%
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A104WF9 0.07%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 0.07%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 0.07%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.07%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 0.07%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 0.06%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 0.06%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 0.06%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 0.06%
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A103NU9 0.06%
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A102H91 0.05%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 0.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 0.05%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 0.05%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 0.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTS22 0.05%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 0.05%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 0.04%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 0.04%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 0.04%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 0.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 0.04%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 0.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.03%
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104XR2 0.03%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 0.03%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTYL2 0.03%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 0.03%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 0.03%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 0.03%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.02%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 0.02%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 0.02%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 0.02%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 0.02%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 0.01%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.00%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.00%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.00%
Качество диверсификации

115

Количество активов

0.86%

Среднее долей

0.20%

Медиана долей

20.87%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

42.62%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

139,46

Закрытие торгов

139,27

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Growth фактор 1 0
События, сопровождающие резкие росты OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.66 66.67% Облигации
AMRE 0.65 59.57% Акции
AMRH 0.64 65.96% Облигации
ESGR 0.63 55.32% Акции
BCSB 0.63 70.21% Облигации
SPBC 0.52 65.96% Облигации
AKSC 0.47 55.32% Акции
SPBF 0.44 53.19% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .