Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
159,12 RUBРасчетная цена
2 439 808 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OBLG
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A10A8H1 - Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 6.91% |
| RU000A101CQ4 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 5.76% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.69% |
| RU000A1055Y4 - акционерное общество "Почта России" | 4.74% |
| RU000A100HY9 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4.06% |
| RU000A103N84 - Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 3.95% |
| RU000A101QN1 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 3.80% |
| RU000A108VW7 - Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 3.74% |
| RU000A109E71 - Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 3.73% |
| RU000A109B33 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 3.71% |
| RU000A1087A7 - Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 3.42% |
| RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 3.38% |
| RU000A105VU7 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 3.13% |
| RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 3.12% |
| RU000A103943 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 3.04% |
| RU000A0JX1S1 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2.96% |
| RU000A102879 - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 2.87% |
| RU000A103KJ8 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" | 2.76% |
| RU000A104B46 - "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 2.54% |
| RU000A10A9Z1 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 2.20% |
| RU000A106888 - Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 2.11% |
| RU000A103G00 - Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" | 2.04% |
| RU000A0JUAH8 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1.98% |
| RU000A107W06 - Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1.90% |
| RU000A108AC3 - Акционерное общество "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 1.81% |
| RU000A104693 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1.69% |
| RU000A0ZYP02 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.21% |
| RU000A101GZ6 - Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1.17% |
| RU000A105Q89 - Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1.13% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1.08% |
| RU000A104A39 - Акционерное общество "ИНК-Капитал" | 0.86% |
| RU000A105KR6 - Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 0.83% |
| RU000A0ZZZ17 - Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 0.81% |
| RU000A1094F2 - Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 0.79% |
| RU000A0ZYR91 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.77% |
| RU000A1084E6 - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 0.66% |
| RU000A106AH6 - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 0.60% |
| RU000A103QH9 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 0.53% |
| RU000A0JXSF8 - Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 0.52% |
| RU000A105M91 - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 0.46% |
| RU000A105NE8 - Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 0.34% |
| RU000A10ANH6 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 0.32% |
| RU000A103QK3 - Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс" | 0.30% |
| RU000A0ZZ984 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.24% |
| RU000A1051E5 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 0.15% |
| RU000A0ZYUY9 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.11% |
| RU000A0JXQ44 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 0.08% |
| RU000A0ZZ5H3 - акционерное общество "Почта России" | 0.01% |
| RU000A108Q94 - Публичное акционерное общество "МегаФон" | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 % | 6.71 % | 12.55 % | 8.13 % | ||
| 2.23 % | 6.91 % | 12.59 % | 8.16 % | ||
| 2.48 % | 6.73 % | 9.64 % | 36.81 % | 6.71 % | |
| 3.91 % | 7.95 % | 7.80 % | 27.08 % | 2.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| CNYRUB | 3 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| GOOD | 0.92 | 88.24% | Облигации |
| BOND | 0.88 | 78.99% | Облигации |
| INGO | 0.83 | 72.54% | Облигации |
| SBRB | 0.81 | 72.54% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 66.90% | Облигации |
| AKFB | 0.78 | 91.67% | Облигации |
| AKMB | 0.77 | 68.31% | Облигации |
| TBEU | 0.73 | 28.17% | Облигации |
| AMGB | 0.72 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OBLG
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 23.71%, дюрация 531.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31.01.2019.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе