Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
139,23 RUBРасчетная цена
2 506 172 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.36% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 5.88% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 4.63% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 | 4.57% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 3.37% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 3.22% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 2.79% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 2.72% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 2.62% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 2.45% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 2.43% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 2.36% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 2.32% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 | 2.30% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 2.03% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 | 2.01% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 1.96% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 1.88% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 | 1.86% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 | 1.84% |
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 | 1.79% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 1.73% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 | 1.64% |
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 | 1.60% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 | 1.56% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 1.56% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 1.54% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 | 1.49% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 1.38% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 1.28% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 1.21% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 1.16% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 1.06% |
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 0.99% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 0.79% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 | 0.77% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 0.75% |
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 | 0.75% |
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 0.72% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 0.71% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 0.70% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 0.67% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 0.66% |
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 0.66% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 0.61% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 0.58% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 0.40% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 | 0.37% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 0.34% |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 0.30% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102887 | 0.27% |
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 | 0.26% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 0.25% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 0.22% |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 0.21% |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 0.21% |
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 0.20% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 | 0.20% |
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A0ZYU39 | 0.20% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.19% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 | 0.19% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 0.19% |
Публичное акционерное общество "С, RU000A103NZ8 | 0.17% |
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100G03 | 0.16% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.16% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 | 0.14% |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.14% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.10% |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104KT5 | 0.09% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 0.09% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 | 0.08% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 0.08% |
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A104WF9 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.07% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 0.06% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 0.06% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 | 0.06% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 | 0.06% |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A103NU9 | 0.06% |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A102H91 | 0.05% |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 0.05% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.05% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 0.05% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 0.05% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTS22 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 | 0.05% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 | 0.04% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 0.04% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 0.04% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 | 0.03% |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104XR2 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 0.03% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTYL2 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 | 0.03% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.02% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 0.02% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 0.02% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 0.02% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 | 0.02% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 | 0.00% |
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1.25 % | 3.21 % | 9.26 % | |||
1.24 % | 2.81 % | 9.17 % | |||
0.61 % | 2.35 % | 10.66 % | 16.32 % | 7.89 % | |
0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 3.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Value фактор | 1 | 0 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .