Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
136,32 RUBРасчетная цена
1 798 519 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 9.40% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 7.69% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 6.24% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 4.25% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 4.10% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 3.69% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 3.61% |
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 3.40% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК", RU000A102960 | 3.33% |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 | 3.07% |
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 | 2.62% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 | 2.60% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 2.51% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 2.45% |
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 | 2.35% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 | 2.31% |
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 | 2.23% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 | 2.07% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 2.05% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 | 2.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 1.71% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 1.65% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 1.50% |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 1.19% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 | 1.18% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A106AT1 | 1.06% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 1.06% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 1.02% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", RU000A105KR6 | 1.01% |
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 | 0.98% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 0.98% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 0.96% |
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 | 0.94% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 0.92% |
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 0.84% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100WA8 | 0.82% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A101GD3 | 0.75% |
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 0.70% |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 | 0.67% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 0.66% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 | 0.52% |
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A105M91 | 0.48% |
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 | 0.34% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 0.32% |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 0.28% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.25% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 | 0.25% |
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 | 0.22% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.21% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 | 0.20% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.17% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 0.15% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.13% |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.11% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.09% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.09% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.07% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 | 0.05% |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.03% |
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 | 0.01% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
-1.52 % | -2.51 % | 6.56 % | 4.53 % | ||
-1.75 % | -2.55 % | 6.35 % | 4.62 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 8.90 % | 13.95 % | 5.70 % | |
-2.56 % | -4.31 % | 4.05 % | 0.59 % | -1.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 2 | 0 |
Growth фактор | 2 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .