Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

140,92 RUB

Расчетная цена

1 679 468 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 8.64%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 8.07%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.56%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 5.38%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 5.21%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 4.88%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 4.44%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 4.00%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 3.93%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 3.34%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 3.20%
Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 3.09%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 2.98%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 2.78%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 2.68%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 2.31%
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 1.96%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 1.50%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 1.38%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 1.37%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 1.25%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 1.25%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 1.22%
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 1.21%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 1.19%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 1.17%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 1.05%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 0.91%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 0.87%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 0.65%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 0.61%
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 0.43%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 0.41%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.33%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 0.31%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 0.29%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06 0.28%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.27%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 0.22%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 0.20%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 0.18%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 0.13%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 0.12%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 0.11%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 0.08%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.06%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.06%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.04%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 0.03%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.01%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 0.01%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.84%

Среднее долей

1.17%

Медиана долей

24.28%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.67%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

140,78

Закрытие торгов

140,69

Справедливая цена

0,06%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OBLG
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
USDRUB 1 2
События, сопровождающие резкие росты OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BOND 0.88 75.31% Облигации
TBRU 0.79 62.35% Облигации
INGO 0.77 71.76% Облигации
OPNB 0.76 58.82% Облигации
SBGB 0.75 60.00% Облигации
FMRU 0.67 54.76% Акции
SBRB 0.67 67.06% Облигации
SBDS 0.66 60.00% Все активы
TRUR 0.66 67.06% Все активы
SBPS 0.65 60.00% Все активы
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.75 33.33% Облигации
SBRS -0.46 40.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.

Средняя доходность к погашению 15.4%, дюрация 528 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".