Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
174,42 RUBРасчетная цена
3 239 572 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OBLG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 6.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 5.76% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.69% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 4.74% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 4.06% |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 3.95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 3.80% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 % | 9.34 % | 23.36 % | 10.72 % | ||
| 2.52 % | 9.00 % | 22.99 % | 10.63 % | ||
| 2.49 % | 9.30 % | 21.62 % | 31.94 % | 9.27 % | |
| 3.87 % | 9.17 % | 22.55 % | 18.87 % | 5.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Американский S&P500 | 1 | 4 |
| Growth фактор | 1 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 0.88 | 75.00% | Товары |
| BOND | 0.88 | 79.08% | Облигации |
| BNDB | 0.84 | 92.31% | Облигации |
| INGO | 0.83 | 73.25% | Облигации |
| GOOD | 0.83 | 90.63% | Облигации |
| BNDC | 0.81 | 83.33% | Облигации |
| SBRB | 0.81 | 74.52% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 66.24% | Облигации |
| AKMB | 0.75 | 68.79% | Облигации |
| AKFB | 0.75 | 87.18% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OBLG
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 27.53%, дюрация 645.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31.01.2019.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе