Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

169,82 RUB

Расчетная цена

2 704 896 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" 6.91%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" 5.76%
Денежные средства и дебиторская задолженность 5.69%
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" 4.74%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 4.06%
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" 3.95%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 3.80%
Качество диверсификации

49

Количество активов

2.04%

Среднее долей

1.81%

Медиана долей

18.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

169,74

Закрытие торгов

169,58

Справедливая цена

0,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения OBLG
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 3 1
Американский S&P500 3 0
События, сопровождающие резкие росты OBLG
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
Американский S&P500 1 4
Growth фактор 1 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BOND 0.88 79.19% Облигации
BNDB 0.88 77.78% Облигации
GOOD 0.85 85.71% Облигации
BNDC 0.84 75.00% Облигации
INGO 0.83 71.90% Облигации
WILD 0.83 80.00% Акции
SBRB 0.81 73.86% Облигации
TBRU 0.79 66.67% Облигации
AKFB 0.76 85.71% Облигации
AKMB 0.75 67.32% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -0.51 72.00% Все активы
TEUR -0.46 71.90% Все активы
AMNY -0.35 57.69% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

А финам нагло воруют чужое.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.

Средняя доходность к погашению 21.87%, дюрация 554.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31.01.2019.

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.