OBLG Российские облигации

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

136,32 RUB

Расчетная цена

1 798 519 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 9.40%
Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 7.69%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 6.24%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 4.25%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 4.10%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 3.69%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 3.61%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 3.40%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК", RU000A102960 3.33%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 3.07%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 2.62%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 2.60%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 2.51%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 2.45%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 2.35%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 2.31%
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 2.23%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 2.07%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 2.05%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 2.00%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 1.71%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 1.65%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 1.50%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 1.19%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 1.18%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A106AT1 1.06%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 1.06%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 1.02%
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", RU000A105KR6 1.01%
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 0.98%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 0.98%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 0.96%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 0.94%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 0.92%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 0.84%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100WA8 0.82%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A101GD3 0.75%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 0.70%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 0.67%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 0.66%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 0.52%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 0.52%
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A105M91 0.48%
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 0.34%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 0.32%
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 0.28%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.25%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 0.25%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 0.22%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 0.21%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06 0.20%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 0.20%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 0.17%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 0.15%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 0.13%
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 0.13%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 0.11%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 0.10%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100ZL8 0.09%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 0.09%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 0.07%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 0.05%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 0.05%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.04%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 0.03%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.01%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 0.01%
Качество диверсификации

67

Количество активов

1.46%

Среднее долей

0.92%

Медиана долей

23.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.68%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.77%

Сумма долей 10 наибольших вложений

95.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.07.2022
Биржевая цена - OBLG RUB -1.52 % -2.51 % 6.56 % 4.53 %
Расчетная цена состава - OBLGA RUB -1.75 % -2.55 % 6.35 % 4.62 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.00 % 0.00 % 8.90 % 13.95 % 5.70 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.56 % -4.31 % 4.05 % 0.59 % -1.02 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

136,10

Закрытие торгов

136,18

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OBLG
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRH 0.65 62.50% Облигации
BCSB 0.62 65.63% Облигации
AMRB 0.61 56.00% Облигации
AMRE 0.58 54.69% Акции
ESGR 0.55 51.56% Акции
SPBC 0.47 58.73% Облигации
SPBF 0.34 46.88% Облигации
AKSC 0.31 43.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Документы

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .