Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
142,47 RUBРасчетная цена
1 723 079 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OBLG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 8.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.47% |
| Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A1055Y4 | 6.45% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 5.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 4.90% |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 4.89% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1087A7 | 4.79% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 4.14% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 3.96% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 | 3.92% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 3.68% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 3.39% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 3.32% |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A103KJ8 | 3.31% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 2.82% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 | 2.79% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A107W06 | 2.61% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 2.22% |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 | 1.99% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 1.47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 | 1.42% |
| Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 | 1.39% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 1.37% |
| Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 | 1.30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 1.24% |
| Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 | 1.22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 | 1.22% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 1.12% |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 1.09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1084E6 | 0.96% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 0.90% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 | 0.81% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 | 0.64% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 | 0.59% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 0.43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 | 0.42% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.35% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 | 0.30% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 | 0.30% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ1J8 | 0.28% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.22% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 0.19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.13% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.11% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.09% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A100A66 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.06% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 0.02% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 | 0.01% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 % | 0.10 % | 1.97 % | 5.10 % | ||
| 0.97 % | 0.04 % | 1.89 % | 5.02 % | ||
| 0.39 % | -1.45 % | -0.75 % | 14.20 % | 3.67 % | |
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -2.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| USDRUB | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.87 | 75.49% | Облигации |
| TBRU | 0.78 | 65.09% | Облигации |
| INGO | 0.75 | 69.81% | Облигации |
| OPNB | 0.72 | 60.38% | Облигации |
| SBRB | 0.70 | 72.64% | Облигации |
| SBGB | 0.69 | 59.43% | Облигации |
| FMRU | 0.67 | 54.76% | Акции |
| TRUR | 0.63 | 65.09% | Все активы |
| SBDS | 0.63 | 61.29% | Все активы |
| AMRH | 0.62 | 66.98% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OBLG
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 21.61%, дюрация 553 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
БКС
Винвесторе