Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
139,23 RUBРасчетная цена
2 506 172 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OBLG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.36% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 5.88% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 4.63% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 | 4.57% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 3.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 3.22% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 2.79% |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 2.72% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 2.62% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 2.45% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 2.43% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 2.36% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 2.32% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 | 2.30% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 2.03% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 | 2.01% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 1.96% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 1.88% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 | 1.86% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 | 1.84% |
| Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 | 1.79% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 1.73% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 | 1.64% |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 | 1.60% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 | 1.56% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 1.56% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 1.54% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 | 1.49% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 1.38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 1.28% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 1.21% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 1.16% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 1.06% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 0.99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 0.79% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 | 0.77% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 0.75% |
| Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 | 0.75% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 0.72% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 0.71% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 0.70% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 0.66% |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 0.61% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 0.58% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 0.40% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 | 0.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 0.34% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 0.30% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102887 | 0.27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 | 0.26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 0.25% |
| Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 0.22% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 0.21% |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 0.21% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 0.20% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 | 0.20% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A0ZYU39 | 0.20% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.19% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 | 0.19% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "С, RU000A103NZ8 | 0.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100G03 | 0.16% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.16% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 | 0.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.14% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.13% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 0.12% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.10% |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104KT5 | 0.09% |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 0.09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A104WF9 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.07% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 0.06% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JUMH3 | 0.06% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 | 0.06% |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A103NU9 | 0.06% |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A102H91 | 0.05% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 0.05% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.05% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 0.05% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 0.05% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTS22 | 0.05% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 | 0.05% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 | 0.04% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 0.04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 0.04% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 | 0.04% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 | 0.03% |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги", RU000A104XR2 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 0.03% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JTYL2 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYG52 | 0.03% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.02% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 0.02% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 0.02% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 0.02% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUCS1 | 0.02% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 | 0.00% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 | 0.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 % | 3.21 % | 9.26 % | |||
| 1.24 % | 2.81 % | 9.17 % | |||
| 0.61 % | 2.35 % | 10.66 % | 16.32 % | 7.89 % | |
| 0.55 % | 2.25 % | 7.22 % | 5.71 % | 3.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OBLG
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
