OFZS Российские государственные облигации

Базовые активы: Российские государственные облигации

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Озон

Эмитент

102,91 RUB

Расчетная цена

26 241 620 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,85%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Модель фонда

Индекс МосБиржи государственных облигаций

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OFZS

График TradingView с котировками OFZS

Полный состав OFZS

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации	6.50%
Министерство финансов Российской Федерации	6.25%
Министерство финансов Российской Федерации	5.84%
Министерство финансов Российской Федерации	5.82%
Министерство финансов Российской Федерации	5.45%
Министерство финансов Российской Федерации	4.70%
Министерство финансов Российской Федерации	4.07%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.85%

Медиана долей

18.60%

Сумма долей 3 наибольших вложений

29.87%

Сумма долей 5 наибольших вложений

50.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OFZS

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 04.07.2026
Биржевая цена - OFZS RUB	1.11 %				31.82 %
Расчетная цена состава - OFZSA RUB	1.54 %				25.25 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	1.62 %	-1.57 %	5.74 %	25.18 %	26.38 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.68 %	-0.97 %	7.51 %	29.68 %	24.48 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

OFZSA

Тикер INav

103,50

Закрытие торгов

102,79

Справедливая цена

0,70%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения OFZS

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	1	0
Growth фактор	1	0
Нефть Brent	0	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты OFZS

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Value фактор	0	1
Growth фактор	1	0
Нефть Brent	0	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда OFZS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда OFZS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда OFZS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда OFZS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBLB	0.98	62.50%	Облигации
SBGB	0.98	62.50%	Облигации
BCSR	0.97	87.50%	Акции
DIVD	0.96	87.50%	Акции
TMOS	0.96	87.50%	Акции
AMGB	0.96	75.00%	Облигации
EQMX	0.96	75.00%	Акции
CORP	0.94	66.67%	Облигации
TBRU	0.94	75.00%	Облигации
TOPS	0.94	71.43%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

9 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBEU	-0.47	75.00%	Облигации
CNYM	-0.47	62.50%	Облигации
AKMC	-0.47	62.50%	Облигации
AMNY	-0.44	62.50%	Облигации
SBCN	-0.43	62.50%	Облигации
SBBY	-0.43	62.50%	Облигации
TUSD	-0.37	50.00%	Все активы
BCSE	-0.34	62.50%	Облигации
RUFO	-0.31	57.14%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10FAA7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.07.2026

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OFZS

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд OFZS «Российские государственные облигации» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» инвестирует преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Управляющая компания реализует стратегию активного управления. В состав активов фонда могут входить государственные ценные бумаги РФ, денежные средства, клиринговые сертификаты участия, производные финансовые инструменты и права требования.

Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи государственных облигаций полной доходности RGBITR. Это подходящий индекс для фонда и он доступен в базе индексов.

Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,71%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,05%, а также иных расходов до 0,09% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов OFZS составляет 0,85% годовых.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.