Базовые активы: Российские государственные облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
99,95 RUBРасчетная цена
25 487 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,85%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OFZS
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -47.14 % | |||||
| -30.83 % | |||||
| -4.96 % | -3.06 % | 8.41 % | 19.33 % | -30.81 % | |
| -4.21 % | -2.18 % | 10.62 % | 24.24 % | -27.27 % |
Для данного ETF не найден INav
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SIPO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| GOLD | 1.00 | 100.00% | Товары |
| ESGE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| PSGM | 1.00 | 100.00% | Товары |
| SBRI | 1.00 | 100.00% | Акции |
| CNYM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SUGB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| CASH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBBY | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKPP | -1.00 | 50.00% | Товары |
| SBGB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| RSHU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| YUAN | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKHT | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TUSD | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| MONY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| BOND | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| INGO | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.07.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OFZS
Биржевой паевой инвестиционный фонд OFZS «Российские государственные облигации» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» инвестирует преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления. В состав активов фонда могут входить государственные ценные бумаги РФ, денежные средства, клиринговые сертификаты участия, производные финансовые инструменты и права требования.
Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи государственных облигаций полной доходности RGBITR. Это подходящий индекс для фонда и он доступен в базе индексов.
Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,71%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,05%, а также иных расходов до 0,09% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов OFZS составляет 0,85% годовых.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе