Базовые активы: Валютные облигации в долларах
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
783,55 RUBРасчетная цена
910 455 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 2035-ЗО | 10.07% |
| Акрон, БО-001Р-09 | 8.94% |
| НОВАТЭК-001P-04 | 8.86% |
| СОВКОМФЛОТ-001Р-02 | 8.83% |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 | 8.79% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-06 | 8.75% |
| НорНикель-БО-001Р-14-USD | 8.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -29.56 % | ||||
| 5.72 % | 8.43 % | ||||
| -0.30 % | 0.07 % | 3.25 % | 20.96 % | -19.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | 0.96 | 87.50% | Облигации |
| AKGP | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| BCSE | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| AMVY | 0.93 | 75.00% | Облигации |
| RSHU | 0.92 | 87.50% | Облигации |
| RUFO | 0.91 | 83.33% | Облигации |
| YUAN | 0.90 | 75.00% | Облигации |
| TLCB | 0.90 | 75.00% | Облигации |
| SBCN | 0.85 | 75.00% | Облигации |
| SBBY | 0.83 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.06.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMVD
БПИФ «АТОН – Валютные облигации в долларах» с тикером AMVD инвестирует в облигации, номинированные в долларах США. В состав фонда входят валютные облигации российских эмитентов, включая государственные и корпоративные бумаги.
Ориентиром фонда является собственный индекс «АТОН – Валютные облигации в долларах». В правилах фонда предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях или в иностранной валюте — долларах США.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже составляют не более 0,05%, прочие расходы — не более 0,1%. Максимальный совокупный уровень комиссий и расходов составляет 0,75% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе