Базовые активы: Валютные облигации в долларах
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
794,60 RUBРасчетная цена
1 002 538 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 2035-ЗО | 10.07% |
| Акрон, БО-001Р-09 | 8.94% |
| НОВАТЭК-001P-04 | 8.86% |
| СОВКОМФЛОТ-001Р-02 | 8.83% |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 | 8.79% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-06 | 8.75% |
| НорНикель-БО-001Р-14-USD | 8.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 % | -2.67 % | -19.31 % | |||
| 2.95 % | 7.13 % | 9.69 % | |||
| 1.25 % | -1.07 % | 2.73 % | 17.55 % | -7.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Драгоценный металл | 4 | 1 |
| USDRUB | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| USDRUB | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMVY | 0.91 | 93.75% | Облигации |
| TLCB | 0.91 | 93.75% | Облигации |
| AKGP | 0.89 | 93.75% | Облигации |
| RUFO | 0.89 | 85.71% | Облигации |
| RSHU | 0.87 | 87.50% | Облигации |
| BCSE | 0.87 | 87.50% | Облигации |
| YUAN | 0.87 | 87.50% | Облигации |
| SBCB | 0.86 | 81.25% | Облигации |
| SBBY | 0.84 | 81.25% | Облигации |
| SBCN | 0.84 | 81.25% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.06.2026Начало торговли
БПИФ «АТОН – Валютные облигации в долларах» с тикером AMVD инвестирует в облигации, номинированные в долларах США. В состав фонда входят валютные облигации российских эмитентов, включая государственные и корпоративные бумаги.
Ориентиром фонда является собственный индекс «АТОН – Валютные облигации в долларах». В правилах фонда предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях или в иностранной валюте — долларах США.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже составляют не более 0,05%, прочие расходы — не более 0,1%. Максимальный совокупный уровень комиссий и расходов составляет 0,75% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.