Базовые активы: Валютные облигации в долларах
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
740,51 RUBРасчетная цена
866 525 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 2035-ЗО | 10.23% |
| Россия, 2042-ЗО | 9.72% |
| Акрон, БО-001Р-09 | 8.84% |
| СОВКОМФЛОТ-001Р-02 | 8.83% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-06 | 8.77% |
| НОВАТЭК-001P-04 | 8.76% |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 | 8.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -48.74 % | |||||
| -62.32 % | |||||
| -1.40 % | 3.23 % | 5.51 % | 21.32 % | -41.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | -0.99 | 50.00% | Облигации |
| TMON | -0.99 | 50.00% | Облигации |
| AKMP | -0.99 | 75.00% | Облигации |
| CASH | -0.99 | 50.00% | Облигации |
| NFKL | -0.98 | 75.00% | Облигации |
| OLIQ | -0.98 | 50.00% | Облигации |
| AMNR | -0.98 | 50.00% | Облигации |
| SBMM | -0.98 | 50.00% | Облигации |
| LQDT | -0.98 | 50.00% | Облигации |
| SCLI | -0.98 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.06.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMVD
БПИФ «АТОН – Валютные облигации в долларах» с тикером AMVD инвестирует в облигации, номинированные в долларах США. В состав фонда входят валютные облигации российских эмитентов, включая государственные и корпоративные бумаги.
Ориентиром фонда является собственный индекс «АТОН – Валютные облигации в долларах». В правилах фонда предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях или в иностранной валюте — долларах США.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже составляют не более 0,05%, прочие расходы — не более 0,1%. Максимальный совокупный уровень комиссий и расходов составляет 0,75% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе