NFKL НФК-Сбережения - Ликвидность

Базовые активы: Денежный рынок

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

100,66 RUB

Расчетная цена

25 668 440 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,34%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

Индекс Ruble Overnight Index Average

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок NFKL

График TradingView с котировками NFKL

Полный состав NFKL

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом NFKL

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 23.06.2026
Биржевая цена - NFKL RUB					12.74 %
Расчетная цена состава - NFKLA RUB					10.76 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB	1.13 %	3.43 %	17.07 %	64.30 %	12.89 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	-2.98 %	-1.55 %	11.01 %	25.69 %	-26.30 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

NFKLA

Тикер INav

100,73

Закрытие торгов

100,54

Справедливая цена

0,19%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения NFKL

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты NFKL

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда NFKL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда NFKL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда NFKL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда NFKL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RUFO	1.00	100.00%	Облигации
TOPS	1.00	50.00%	Акции
SCLI	1.00	100.00%	Облигации
SILA	1.00	100.00%	Облигации
TMON	0.99	100.00%	Облигации
BCSD	0.98	100.00%	Облигации
OFZS	0.95	66.67%	Облигации
VDOR	0.94	75.00%	Облигации
SBRS	0.93	50.00%	Все активы
BNDB	0.91	100.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMVY	-1.00	75.00%	Облигации
SBRI	-1.00	75.00%	Акции
AMVD	-0.98	50.00%	Облигации
PSRE	-0.97	75.00%	Акции
SBHI	-0.96	75.00%	Акции
AKFN	-0.96	75.00%	Акции
AKQU	-0.95	75.00%	Акции
AMRE	-0.94	75.00%	Акции
SBMX	-0.94	75.00%	Акции
MKBD	-0.93	75.00%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10FCC9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.06.2026

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда NFKL

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд NFKL «НФК-Сбережения - Ликвидность» под управлением УК «Альфа-Капитал» относится к фондам денежного рынка. Фонд создан в партнерстве с ПАО «НФК-Сбережения» по модели White Label: «Альфа-Капитал» управляет фондом, а НФК-Сбережения выступает партнером по дистрибуции продукта.

Стратегия NFKL предполагает краткосрочное размещение средств в инструменты денежного рынка, включая сделки РЕПО с активами, предусмотренными правилами доверительного управления. Такой формат делает фонд инструментом для размещения рублевой ликвидности без принятия существенного риска длинных облигаций или акций.

Фонд не является классическим индексным БПИФом. В правилах указана стратегия активного управления, а индикатором для оценки ее результативности служит ставка RUONIA, рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных Банка России.

Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании 1%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,2%, а также иных расходов до 0,14% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов NFKL составляет 1,34% годовых.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".