Базовые активы: Денежный рынок
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
101,66 RUBРасчетная цена
25 922 740 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,34%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок NFKL
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 43.14% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 31.10% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 25.75% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 0.01% |
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | 13.62 % | ||||
| 1.09 % | 13.41 % | ||||
| 1.21 % | 3.50 % | 16.64 % | 65.27 % | 14.92 % | |
| 2.70 % | -0.15 % | 9.20 % | 30.23 % | 18.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SCLI | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| TMON | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| CORP | 0.86 | 80.00% | Облигации |
| BCSD | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| OLIQ | 0.80 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.80 | 100.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.06.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда NFKL
Биржевой паевой инвестиционный фонд NFKL «НФК-Сбережения - Ликвидность» под управлением УК «Альфа-Капитал» относится к фондам денежного рынка. Фонд создан в партнерстве с ПАО «НФК-Сбережения» по модели White Label: «Альфа-Капитал» управляет фондом, а НФК-Сбережения выступает партнером по дистрибуции продукта.
Стратегия NFKL предполагает краткосрочное размещение средств в инструменты денежного рынка, включая сделки РЕПО с активами, предусмотренными правилами доверительного управления. Такой формат делает фонд инструментом для размещения рублевой ликвидности без принятия существенного риска длинных облигаций или акций.
Фонд не является классическим индексным БПИФом. В правилах указана стратегия активного управления, а индикатором для оценки ее результативности служит ставка RUONIA, рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных Банка России.
Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании 1%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,2%, а также иных расходов до 0,14% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов NFKL составляет 1,34% годовых.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе