NFKL НФК-Сбережения - Ликвидность

Базовые активы: Денежный рынок

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

100,04 RUB

Расчетная цена

25 510 360 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,34%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок NFKL

График TradingView с котировками NFKL
Полный состав NFKL

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом NFKL
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 23.06.2026
Биржевая цена - NFKL RUB 14.64 %
Расчетная цена состава - NFKLA RUB 5.63 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.12 % 3.61 % 17.32 % 63.93 % 11.16 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -2.87 % -1.15 % 13.12 % 25.27 % -77.14 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
NFKLA

Тикер INav

100,21

Закрытие торгов

100,04

Справедливая цена

0,17%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения NFKL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты NFKL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда NFKL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда NFKL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда NFKL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда NFKL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10FCC9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.06.2026

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда NFKL

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд NFKL «НФК-Сбережения - Ликвидность» под управлением УК «Альфа-Капитал» относится к фондам денежного рынка. Фонд создан в партнерстве с ПАО «НФК-Сбережения» по модели White Label: «Альфа-Капитал» управляет фондом, а НФК-Сбережения выступает партнером по дистрибуции продукта.

Стратегия NFKL предполагает краткосрочное размещение средств в инструменты денежного рынка, включая сделки РЕПО с активами, предусмотренными правилами доверительного управления. Такой формат делает фонд инструментом для размещения рублевой ликвидности без принятия существенного риска длинных облигаций или акций.

Фонд не является классическим индексным БПИФом. В правилах указана стратегия активного управления, а индикатором для оценки ее результативности служит ставка RUONIA, рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных Банка России.

Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании 1%, расходов на специализированный депозитарий, регистратора и биржу до 0,2%, а также иных расходов до 0,14% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов NFKL составляет 1,34% годовых.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.