Базовые активы: Валютные облигации в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
98,54 RUBРасчетная цена
83 100 980 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия,12156120 | 15.77% |
| ОФЗ 33 СNY | 15.56% |
| Россия,12156124 | 15.56% |
| ФОСАГРО-БО-02-05 | 9.14% |
| ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БО-003Р-22 | 9.06% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-16 | 7.22% |
| АКРОН-БО-002Р-03 | 6.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 % | -3.46 % | -7.50 % | |||
| -0.06 % | -2.63 % | -6.14 % | |||
| -2.30 % | -4.84 % | 2.22 % | 17.93 % | -14.55 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| USDRUB | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| Драгоценный металл | 4 | 1 |
| USDRUB | 0 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBY | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| TLCB | 0.97 | 85.71% | Облигации |
| AKGP | 0.96 | 92.86% | Облигации |
| RUFO | 0.96 | 83.33% | Облигации |
| SBCN | 0.95 | 92.86% | Облигации |
| AMNY | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| YUAN | 0.94 | 92.86% | Облигации |
| CNYM | 0.94 | 92.86% | Облигации |
| AKMC | 0.93 | 92.86% | Облигации |
| AMVD | 0.92 | 85.71% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.06.2026Начало торговли
БПИФ «АТОН – Валютные облигации в юанях» с тикером AMVY инвестирует в облигации, номинированные в китайских юанях. В состав фонда входят валютные облигации российских эмитентов, включая государственные и корпоративные бумаги.
Ориентиром фонда является собственный индекс «АТОН – Валютные облигации в юанях». В правилах фонда предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях или в иностранной валюте — китайских юанях.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже составляют не более 0,05%, прочие расходы — не более 0,1%. Максимальный совокупный уровень комиссий и расходов составляет 0,75% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.