Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
12,08 RUBРасчетная цена
311 867 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 100.00% |
| "Газпром банк" (Акционер ное общество ) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.33 % | 0.58 % | 8.36 % | 14.05 % | ||
| -7.22 % | 9.60 % | 12.05 % | 18.77 % | ||
| -7.25 % | 9.80 % | 11.43 % | 92.07 % | 18.87 % | |
| -8.75 % | 0.83 % | 8.84 % | 122.58 % | 17.22 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 1 |
| Нефть Brent | 9 | 12 |
| Growth фактор | 7 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 26 |
| Нефть Brent | 12 | 16 |
| Российский IMOEX | 11 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд PSGM, известный как "ПСБ – Золотой рынок", представлен на Московской бирже как активный БПИФ PSGM, ориентированный преимущественно на золото.
БПИФ PSGM не использует бенчмарк для оценки эффективности, что отличает его от большинства индексных продуктов. Отсутствие бенчмарка усложняет сравнение PSGM с другими фондами, ориентированными на рынок драгоценных металлов. Для сравнения на сайте rusetfs установлен индикатив GLDRUBTOM.
Целевая структура фонда PSGM предполагает основную направленность на золото, но без обязательного поддержания фиксированной доли в золотых активах.
Вознаграждение управляющей компании БПИФ PSGM установлено на уровне до 0,75% в год. Дополнительно предусмотрены выплаты спецдепозитарию, регистратору и бирже в размере до 0,28% в год. Прочие расходы могут составлять до 0,20% в год. В сумме максимальный уровень расходов (TER) составляет 1,23% в год.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.