Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 734,77 RUB

Расчетная цена

473 111 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCGL

График TradingView с котировками RCGL
Полный состав RCGL
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.03%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.03%

Среднее долей

100.03%

Медиана долей

100.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCGL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCGLA

Тикер INav

1 752,00

Закрытие торгов

1 740,14

Справедливая цена

0,68%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCGL
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 3
Драгоценный металл 6 4
Growth фактор 5 4
События, сопровождающие резкие росты RCGL
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 18
Драгоценный металл 7 15
Growth фактор 8 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCGL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1053E1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCGL

БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.