Общее
?
Райффайзен

Эмитент

2 036,12 RUB

Расчетная цена

633 854 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCGL

График TradingView с котировками RCGL
Полный состав RCGL
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.02%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.02%

Среднее долей

100.02%

Медиана долей

100.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCGL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCGLA

Тикер INav

2 078,00

Закрытие торгов

2 066,24

Справедливая цена

0,57%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCGL
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 7
Нефть Brent 11 3
Драгоценный металл 9 5
События, сопровождающие резкие росты RCGL
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 24
Драгоценный металл 9 23
Российский IMOEX 4 25
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCGL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.90 80.46% Биржевые товары
AKGD 0.87 86.21% Биржевые товары
SBGD 0.87 83.72% Биржевые товары
GOLD 0.78 80.46% Биржевые товары
TUSD 0.76 84.62% Все активы
TEMS 0.75 41.94% Акции
TPAS 0.73 33.87% Акции
TEUS 0.63 54.84% Акции
YUAN 0.63 66.00% Облигации
TBEU 0.62 80.77% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM -0.31 40.38% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1053E1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCGL

БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.