RCGL Райффайзен – Золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

2 009,89 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCGL

График TradingView с котировками RCGL
Полный состав RCGL
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 96.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 3.66%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.02%

Среднее долей

50.02%

Медиана долей

100.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCGL
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 31.08.2022
Биржевая цена - RCGL USD -0.20 % 6.77 % 17.89 % 17.42 %
Расчетная цена состава - RCGLA RUB -2.82 % 4.21 % 24.15 % 46.36 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB -2.98 % 4.37 % 25.73 % 51.59 % 47.37 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD -0.75 % 7.66 % 19.03 % 23.67 % 18.60 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCGLA

Тикер INav

1 996,00

Закрытие торгов

2 009,89

Справедливая цена

-0,69%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCGL
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 15 5
Growth фактор 8 11
Драгоценный металл 13 6
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCGL
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 25
Драгоценный металл 9 26
Российский IMOEX 5 26
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCGL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY 0.91 85.71% Облигации
TGLD 0.90 80.39% Биржевые товары
AKGD 0.88 84.31% Биржевые товары
SBGD 0.86 81.19% Биржевые товары
GOLD 0.78 77.45% Биржевые товары
TUSD 0.76 84.62% Все активы
TEMS 0.75 41.94% Акции
TPAS 0.73 33.87% Акции
TEUS 0.63 54.84% Акции
YUAN 0.63 63.08% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM -0.31 40.38% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1053E1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCGL

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен – Золото: Закрыт.

БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,5%.