Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 390,27 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RCGL
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 96.38% |
| RU000A1007F4 - Министерство финансов Российской Федерации | 3.66% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 18.45 % | 17.64 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 20.47 % | 40.27 % | ||
| 2.29 % | -1.84 % | 26.34 % | 60.15 % | 43.62 % | |
| 5.88 % | 17.42 % | 38.71 % | 60.82 % | 25.37 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 5 |
| Growth фактор | 9 | 11 |
| Драгоценный металл | 14 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 29 |
| Нефть Brent | 11 | 25 |
| Российский IMOEX | 6 | 29 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCMM | -0.31 | 40.38% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
30.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RCGL
Текущий статус БПИФа Райффайзен – Золото: Закрыт.
БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.
Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,5%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе