Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 048,77 RUBРасчетная цена
643 571 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 100.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
5.29 % | 15.52 % | 15.36 % | 19.60 % | ||
4.23 % | 17.62 % | 29.71 % | 53.69 % | ||
4.54 % | 18.24 % | 32.01 % | 60.23 % | 55.30 % | |
5.75 % | 14.88 % | 16.77 % | 29.96 % | 19.95 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 7 | 8 |
Драгоценный металл | 10 | 5 |
Американский S&P500 | 7 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 10 | 24 |
Драгоценный металл | 9 | 23 |
Российский IMOEX | 4 | 25 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TGLD | 0.90 | 80.46% | Биржевые товары |
AKGD | 0.87 | 86.21% | Биржевые товары |
SBGD | 0.87 | 83.72% | Биржевые товары |
GOLD | 0.78 | 80.46% | Биржевые товары |
TUSD | 0.76 | 84.62% | Все активы |
TEMS | 0.75 | 41.94% | Акции |
TPAS | 0.73 | 33.87% | Акции |
YUAN | 0.65 | 66.00% | Облигации |
SBBY | 0.64 | 65.85% | Облигации |
TEUS | 0.63 | 54.84% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
30.08.2022Начало торговли
БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.
Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.