RCGL Райффайзен – Золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

2 390,27 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы

Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Индекс GLD/RUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCGL

График TradingView с котировками RCGL

Полный состав RCGL

Актив	Доля
- Денежные средства и дебиторская задолженность	96.38%
RU000A1007F4 - Министерство финансов Российской Федерации	3.66%

Качество диверсификации

Количество активов

50.02%

Среднее долей

50.02%

Медиана долей

100.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCGL

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 31.08.2022
Биржевая цена - RCGL USD	0.00 %	0.00 %	31.27 %		19.19 %
Расчетная цена состава - RCGLA RUB	0.00 %	0.00 %	38.65 %		44.14 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB	3.77 %	7.21 %	55.47 %	99.55 %	51.82 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	3.02 %	0.10 %	34.87 %	49.41 %	21.23 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RCGLA

Тикер INav

2 366,00

Закрытие торгов

2 390,27

Справедливая цена

-1,02%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCGL

23 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	16	5
Growth фактор	9	11
Драгоценный металл	14	6

Подробней

События, сопровождающие резкие росты RCGL

48 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	10	29
Нефть Brent	11	25
Российский IMOEX	6	29

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда RCGL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда RCGL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда RCGL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда RCGL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMNY	0.91	85.71%	Облигации
TGLD	0.90	80.39%	Биржевые товары
AKGD	0.88	84.31%	Биржевые товары
SBGD	0.86	81.19%	Биржевые товары
GOLD	0.78	77.45%	Биржевые товары
TUSD	0.76	84.62%	Все активы
TEMS	0.75	41.94%	Акции
TPAS	0.73	33.87%	Акции
TEUS	0.63	54.84%	Акции
YUAN	0.63	63.08%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RCMM	-0.31	40.38%	Облигации

Подробней

Ограничения

Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1053E1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCGL

Документы

Текущий статус БПИФа Райффайзен – Золото: Закрыт.

БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Предыдущие названия фонда: 0.